노장 트레이더를 위한 상승장 수익 실현 가이드: 레버리지는 높을수록 이른 시일 내에 익절하고, 유망 코인은 한 번에 전량 매도하지 마라

2024.11.29

노장 트레이더를 위한 상승장 수익 실현 가이드: 레버리지는 높을수록 이른 시일 내에 익절하고, 유망 코인은 한 번에 전량 매도하지 마라

절대로 거래가 반대 방향으로 진행될 경우 즉시 청산되는 상황에 자신을 두지 마라.

2024.11.29 - 07:49:02

牛市

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

절대로 거래가 반대 방향으로 진행될 경우 즉시 청산되는 상황에 자신을 두지 마라.

저자: David G

번역: TechFlow

데이비드의 강세장 수익 가이드: 어떻게 돈을 벌고 블로아웃(청산)을 피할 것인가

오늘은 다소 진지한 주제로, 제가 오랜 시간 동안 아프게 배운 교훈들을 공유하고자 합니다. 이 글을 통해 여러분이 더 적은 함정에 빠지길 바랍니다.

강조하고 싶은 점은, 이 글의 초점은 실행력— 즉, 강세장에서 실제로 이익을 내서 주머니에 넣는 방법 — 에 있다는 것입니다. 저는 리서치, 분석, 자산 선택에 대해서는 다루지 않을 것이며(이들은 비교적 쉬운 부분입니다).

강세장에서 성공적으로 거래하는 세 가지 핵심 요소는 다음과 같습니다:

포트폴리오 구조
레버리지 사용법(언제, 어떻게 사용할 것인지)
체인 상 거래 (온체인 거래)

포트폴리오 구조

포트폴리오 구성 방식은 대부분 투자 금액 규모에 따라 달라집니다. 귀하의 자산이 10만 달러, 100만 달러 혹은 1000만 달러든 간에 아래의 핵심 원칙은 모두 적용됩니다.

우선, 포트폴리오는 고품질의 담보 자산으로 구성되어야 합니다. 저에게 있어서 이는 BTC와 SOL을 의미합니다. 횡보장이나 약세장에서 자산을 매도할 때는 일반적으로 스테이블코인(stables)으로 전환하지만, 강세장에서는 수익을 다시 제일 유망하다고 보는 메이저 자산들로 전환하는 것을 선호합니다. BTC와 SOL의 장점은 단순히 우수한 자산일 뿐 아니라, 대출 담보로 활용할 수 있어 자본 효율성을 높일 수 있다는 점입니다.

현재 제 포트폴리오는 거의 전적으로 BTC와 SOL로 구성되어 있습니다. 하지만 시장 사이클이 진행됨에 따라 점차 더 많은 비중을 스테이블코인으로 전환하며 수익을 확정해 나갈 것입니다.

레버리지 사용 전략

(다음 조언은 레버리지 거래 초보자를 위한 것입니다. 이미 숙련된 트레이더라면 본인의 전략에 따라 운영하시면 됩니다.)

우선, 크립토 트위터(CT)에서 보는 레버리지 관련 조언은 잊어버리세요. 레버리지는 단지 자본 효율성을 높이고, 리스크/리턴 비율(r/r)이 비대칭적인 순간에 기회를 잡기 위한 도구일 뿐입니다.

주의할 점은, 메이저 자산(BTC, SOL 등)과 알트코인(시가총액이 작은 토큰)에 대한 레버리지 거래는 완전히 다른 전략이라는 것입니다. 예를 들어, SOL 롱 포지션과 시가총액 5억 달러짜리 소형 코인 롱 포지션은 표면상으로는 모두 "롱"이지만, 위험도와 운영 방식은 전혀 다릅니다. 이는 간단해 보이지만, 많은 사람들이 인지하지 못하고 있는 부분입니다.

기본적인 규칙 하나: 절대로 당신의 알트코인 레버리지 노출이 포트폴리오 시가총액의 1배를 넘기지 마십시오. 이를 통해 과도한 리스크를 피하면서도 충분한 수익 잠재력을 유지할 수 있습니다.

예를 들어보겠습니다. 귀하가 10만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 이를 SOL로 평가하여 영구선물(perps) 거래의 증거금으로 사용한다고 가정합시다. 이 경우, 알트코인에 대한 롱 포지션은 10만 달러를 초과해서는 안 됩니다. 알트코인은 가격 변동성이 매우 크기 때문에, 최정상급 트레이더가 아니라면 쉽게 청산될 수 있기 때문입니다. 그러나 이 예시에서도 여전히 2배의 포트폴리오 롱 노출(10만 달러의 SOL + 10만 달러의 알트코인)을 실현할 수 있으며, 이는 이미 상당한 수익률입니다. 중요한 것은 탐욕을 부리지 않는 것입니다.

메이저 자산(BTC, SOL 등)의 경우 특정 시점에는 3~5배 정도의 더 높은 레버리지를 사용할 수도 있습니다. 다만 이 전략은 리스크가 명확하고 수익 기대치가 매우 높은 특별한 상황에만 적용해야 합니다.

레버리지 거래의 핵심 포인트

레버리지를 사용할 때 가장 중요한 점은 다음과 같습니다: 레버리지가 높을수록, 익절도 더 일찍 해야 한다.

영구선물(perp) 거래에 대해 논의할 내용은 더 많지만, 시간 제약상 여기서는 생략하겠습니다. 아래 몇몇 훌륭한 트레이더들의 활동을 참고하시기를 추천합니다:

또한 @CryptoCred의 유튜브 거래 강좌 시리즈를 시청하여 더 많은 실용적인 거래 기술을 배울 수 있습니다.

마지막으로 꼭 기억하세요: 절대로 거래 방향이 반대로 틀어졌을 때 바로 청산되는 상황에 스스로를 몰아넣지 마십시오. 이것이 거래에서 생존하기 위한 가장 기본적인 법칙입니다.

체인 상 거래: 강세장에서 잠재력 있는 코인 포착하기

이제 더 흥미로운 부분입니다. 만약 당신의 포트폴리오 구조가 올바르다면, 체인 상 거래는 엄청난 수익을 가져다줄 수 있습니다. 하지만 이는 단지 포트폴리오 구조가 올바른 경우에만 해당한다는 점을 기억하세요.

왜 이런 말을 할까요? 많은 사람들이 잘못된 방식으로 체인 상 거래를 하고 있기 때문입니다. 체인 상 거래의 핵심 목표는 초과 수익을 추구하는 것이며, 소규모 수익을 모아 원금을 늘리는 것이 아닙니다. 강세장 환경에서는 오직 거대한 수익을 낼 수 있는 기회에만 집중하면 됩니다. 왜냐하면 바로 그런 기회들이 당신의 포트폴리오 규모뿐 아니라 삶 자체를 바꿔놓을 수 있기 때문입니다.

체인 상 거래에서 당신의 목표는 여러 자산보다 훨씬 뛰어난 성과를 낼 수 있는 몇 개의 '슈퍼 잠재력 코인'을 찾아내고 보유하는 것입니다. 이것은 전통적인 투자에서 강조하는 '분산 투자' 개념과는 반대일 수 있지만, 워런 버핏이 말했듯이 "분산 투자는 약자의 행위다"라는 말이 있습니다.

암호화 시장은 반사성 시장(reflexive market)입니다. 즉, 어떤 자산이 일단 좋은 성과를 내기 시작하면 더 많은 자금이 몰려들어 더욱 좋은 성과를 내는 경향이 있습니다. 그러한 슈퍼 잠재력 코인이 단 1~2개만 나와도 당신의 삶을 바꿔놓기에 충분하며, 이것이 바로 당신의 체인 상 거래의 핵심 목표가 되어야 합니다.

잠재력 있는 코인의 포지션 관리 방법

한 번이라도 큰 잠재력을 가진 코인을 포착했다면, 절대로 한 번에 전량 매도하지 마십시오. 상승 과정에서 점진적으로 일부를 매도하면서도, 잠재적인 추가 상승에 계속 참여할 수 있도록 일정 부분은 유지해야 합니다.

예를 들어, 누군가 시가총액 500만 달러일 때 해당 토큰을 매수했다면, 시가총액이 5000만 달러에 도달했을 때 10%를 매도하고, 1억 달러일 때 또 10%, 2.5억 달러일 때 또 10%를 매도하는 식입니다. 이렇게 하여 점진적으로 수익을 확정하면서도, 추가 상승 가능성에 대한 노출을 유지할 수 있습니다.

특히 주의할 점은, 잠재력 있는 코인의 상승 폭이 당신의 상상을 훨씬 뛰어넘을 수 있다는 것입니다. 따라서 반드시 일부 물량을 남겨두어 미래의 폭발적인 상승에서 더 큰 수익을 얻도록 해야 합니다. 계속해서 같은 예시를 들면, 시가총액이 5억 달러일 때 이미 70%를 매도했지만, 나머지 30%는 시가총액이 30억 달러에 도달할 때까지 보유하기로 결정했다고 합시다. 만약 정말로 30억 달러까지 상승한다면, 그 남은 30%에서 발생하는 수익은 이전에 분할 매도했던 모든 수익의 총합보다 클 수도 있습니다.

이것이 바로 "분할 매도" 전략의 의미입니다: 점진적으로 수익을 확정함으로써 리스크를 줄이면서, 동시에 일부 포지션을 유지하여 더 큰 상승에 참여하는 것입니다. 잠재력 있는 코인을 다룰 때는 단기 수익보다 인내심과 전략이 훨씬 중요합니다. 왜냐하면 그런 기회를 한번 잡았을 때, 그것은 당신의 투자 결과를 완전히 바꿔놓을 수 있기 때문입니다.

심리 준비: 가격 변동에 어떻게 대응할 것인가

큰 포지션을 보유하는 것 중 가장 어려운 부분은, 특히 그것이 포트폴리오에서 차지하는 비중이 클 때, 격렬한 가격 변동에 어떻게 대처하느냐는 점입니다. 그 코인이 아무리 훌륭하더라도, 상승 과정에서 반드시 50~70%의 조정을 겪게 되며, 심지어 여러 번 반복될 수도 있습니다. 이러한 변동에 미리 심리적으로 대비하고, 실제 발생했을 때 침착하게 대응하며 공포에 휩쓸려 패닉 매도하지 않도록 해야 합니다.

위의 전략들을 통해 체인 상 거래 기회를 보다 효과적으로 활용하고, 강세장에서 슈퍼 잠재력 코인을 포착하면서 감정 기반 의사결정으로 인해 잠재적 수익을 놓치는 일을 피할 수 있습니다.