초록이 일기 ②: 불장이 왔건만, 누군가는 몰래 울고 있다
글: Leek, Foresight News
중미 관세 완화라는 호재 속에서 BTC는 106,000달러를 돌파했고, ETH는 사흘 만에 40% 급등하며 잠시 동안 더우차이 실시간 검색어 1위에 올랐다. 오래된 알트코인과 MEME 코인이 시장 상승장에 힘입어 곳곳에서 강세를 보였으며, 하루에도 수십 개의 30% 이상 상승한 양봉 봉이 넘쳐났다. 이를 본 포지션 보유자들은 기쁨을 감추지 못하고, 공매도나 현금 보유자들은 어지러울 정도로 상승세가 거세다. 보유자들은 또다시 큰 수익을 거두었다.
친구가 나에게 말했다. "밤에 밖에 나가서 밥을 먹는데, 갑자기 세상을 다 가진 듯한 기분이 들더라. 식사비 300달러 쓰고 나서 거래소 앱 열었더니 3,000U 늘어있잖아. 마치 돈 안 드는 소비 같아. 이게 바로 코인 덕분에 생긴 자신감이야!"
내 지갑 홈 화면을 열어 자산 잔액을 여러 번 새로고침한 후, 나는 더는 친구에게 답장을 보내지 않았다.
Degen이 내게 삶을 가르쳤다
5월 13일, 필자는 아침부터 20배 레버리지를 걸고 상승률 순위권에 있던 DEGEN을 매매했다. 우연히도 DEGEN은 도박꾼(gambler)의 영문 표현이기도 하다. 과거 V신이 추천했던 웹3 소셜 애플리케이션 Farcaster의 리워드 토큰이자 Degen L3 체인의 네이티브 토큰으로서, 2024년에는 꽤 좋은 성과를 거두었지만(필자는 고점에서 물려본 바 있음), 1년 넘는 장기간 하락세 이후 필자의 시각에서 이 토큰의 기술적 배경이나 투자팀 등 본질적인 가치는 이미 무의미해졌고, 단지 아직 떠오르지 않은 '우수한' 알트코인 중 하나로 전락했다.
어젯밤 자기 전, 필자는 이미 상승률 순위 하위권에서 DEGEN이 돌파하려는 조짐을 발견했지만 졸음 때문에 그냥 잤고, 결국 그 기회를 놓쳤다. 오늘 아침 7시 30분에 일어나 확인해보니, 거대한 양봉이 하늘을 찌르며 상승률 1위를 차지하고 있었다. 감정이 무너져 20배 레버리지로 다중 포지션을 따라잡았고, 용감하게 정상에서 바람을 맞았다.
손절 후 BTC 등 메인코인이 조정 국면에 접어든 것을 보고 원한을 품고 공매도 진입, 진동장에서 이익과 손실 사이를 반복하며 정신적으로 고통받았다. 마침내 본격적인 하락 시작 30초 전에 신속하게 포지션을 청산했지만, 바로 감정이 무너져 다시 공매도 진입했으나, 반등할 때마다 공포에 질려 서둘러 청산하는 행동을 반복했다. 그래서 DEGEN이 20% 조정했고, 필자가 대부분 공매도 포지션을 잡았음에도 불구하고 거의 수익을 내지 못했다.
결국 BTC가 반등했지만, 필자는 여전히 관성적으로 DEGEN을 공매도했고, DEGEN이 분단위 폭발적 상승을 보인 후에는 망연자실 손절할 수밖에 없었다. 정리를 해보니, 오전 내내 분주하게 움직였지만 선물 포지션에서 50% 손실을 기록했다.
이와 유사한 손실은 지난 며칠간 이미 N번 반복됐다.
온라인 커뮤니티 전체가 "황소장 돌아왔다, 서둘러 들어오라"고 외칠 때, 필자 같은 일부 선물 트레이더들은 강제청산 메일을 멍하니 바라보고 있다. 이들은 일반적인 초보 투자자가 아니라, '반대 방향 매매 유전자'를 진화시킨 손실 투자자들로서, 실제 자금을 가지고 "남이 탐욕스러울 때 나는 더 탐욕스럽고, 남이 조금 손실 볼 때 나는 파산한다"는 손실 철학을 연출한다.
그들은 '착각을 인정하지 않음'이라는 세 글자를 거래 계좌에 용접해 버렸고, '강제청산=손절'이라는 말은 결코 농담이 아니다. BTC가 86,000달러일 때 공매도 포지션을 열며 스스로를 '소로스의 환생'이라 믿었고, BTC가 9만 달러 돌파하자 기술적 조정이 올 것이라고 외쳤다. BTC가 10만 달러를 돌파했을 때는 목소리는 작아졌지만, 붉은 색으로 가득 찬 포지션을 보면서도 아직 살아남으려 버틴다.
포지션 기록을 열어보면, 이러한 수동 주문 트레이더들의 주문 빈도는 놀라울 정도이며, 특정 자산의 15분봉 상하에는 'BS'(Buy & Sell)가 빽빽하게 꽂혀 있다. 그러나 선물 수익 분석을 보면 손실이 수익보다 훨씬 크다. 파월 의장, 미국 주식, 미국 국채, 금 시장 등을 분석할 때는 머리부터 발끝까지 논리적이지만, 결국 강제청산 알림을 받고 눈물을 훔친다. 그리고 말한다. "봐라, 내가 말했잖아. 메이저들이 팔아칠 거라고. 그냥 내가 너무 일찍 진입했을 뿐이야!"
가장 생생한 사례는 필자가 가입한 선물 트레이딩 그룹의 '포지션 버티기 노장'이다. BTC가 100,000달러 돌파 당시 모든 USDT를 소규모 거래소로 이체해 즉시 500배 공매도 포지션을 열었고, 매일 그룹에서 포지션 버티기 일지를 생중계했다:
"Day1: 증거금 70% 남음. 봉고선 상단 역배열, RSI 과매수, 공군 본부 집결";
"Day2: 결혼기념일 봉투 돈으로 증거금 충전. 아내가 나보고 코인에 미쳐서 정신 나갔다고 욕함. 뭐 알아."
"Day3: 강제청산 직전 마지막 메시지 '모두 거래소의 꼬챙이 때문이야. 나는 권리 보호하러 간다'."
강제청산 후 노장은 오히려 편안해졌다. "이제 좋네. 매일 새벽 3시에 핸드폰 불이 켜져 있는 이유를 아내에게 설명할 필요가 없어졌어."
또 다른 00년대생 코인 친구는 나에게 자랑했다. "나는 선물 거래할 때 절대 K라인 안 봐. 감정 지표만 봐 —— 남이 돌진하라 외치면 나는 공매도, 남이 공매도하라 외치면 나는 돌진. 안전벨트 없이 벙지점프하는 것처럼 짜릿해!"
결과적으로 ETH가 급등한 그날 밤, 그는 300U의 원금으로 30분 만에 포지션을 5,000U까지 불렸고, 스크린샷을 그룹에 올렸지만 따뜻해지기도 전에, 15분 후 메시지를 하나 보냈다 —— "형들 잘 있어, 털렸어."
모든 불장은 마치 웅장한 피라미드 댄스 파티 같다. 모두가 K라인 위에서 춤을 춘다. 강제청산 문자를 보고 눈물을 흘리는 사람들, 축제 속에서 낙담하는 사람들은 결코 똑똑하지 않아서가 아니라, 탐욕에 눈이 멀었기 때문이다 —— 손절, 레버리지, 리스크. 실제 수익/손실 숫자가 미친 듯이 요동치기 전에 우리는 반드시 인정해야 한다. 우리 대부분은 정신이 혼미해진다는 것을.
따라서 당신이 매번 수익 스크린샷을 자랑하고 싶을 때, 그 순간이 사실은 실제로 수익을 확보하기 가장 좋은 시기라는 것을 기억하라.
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