테마섹, 패러다임 등 주요 기관들이 FTX에서 얼마를 손실했는가?
글: 포브스, TechFlow 편집 정리
FTX의 위기로 고객들이 곤경에 처한 것뿐 아니라 투자자들도 막대한 손실을 입었다. FTX는 최고 320억 달러의 기업가치를 기록했으며 누적 투자금은 18억 달러에 달한다. 여기에는 세계적인 유수 벤처캐피탈이 다수 포함되어 있는데, 누가 가장 큰 피해를 입었는가?
포브스는 SBF가 포브스 400대 부자 리스트 보도 기간 중 포브스에 제공한 FTX 주주 명단을 확보했다. 다음은 주요 투자자들이다.
세쿼이아 캐피탈
FTX 지분: 1.1%
예상 투자 금액(FTX에 한함): 2억 달러
2022년 1월 최고점 가치: 3.5억 달러
애플, 구글, 에어비앤비 등의 글로벌 기술 대기업에 투자한 것으로 유명한 실리콘밸리 벤처캐피탈 세쿼이아는 FTX에 2억 달러 이상을 투자했다. 수요일, 세쿼이아는 트위터를 통해 공개 서한을 발표하며 FTX에 대한 투자 자산을 전액 손상 처리한다고 밝혔다.
하지만 목요일 더 인포메이션(The Information)이 발표한 보고서에 따르면, 알라메다 리서치와 배인크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)가 지원하는 벤처펀드 FTX Ventures는 세쿼이아를 비롯한 다른 두 개 회사의 운용 펀드에 "2억 달러"를 투입한 것으로 나타났다.
올해 초 세쿼이아의 FTX 투자 가치는 3.5억 달러까지 치솟았지만, 세쿼이아는 투자자에게 보낸 서한에서 FTX 지분이 특정 펀드의 약정 자본의 3% 미만에 불과하며, 발생한 1.5억 달러의 손실은 약 75억 달러의 실현 및 미실현 수익으로 상쇄되었다고 설명했다.
테마섹(Temasek)
FTX 지분: 1%
투자 금액: 2.05억 달러
2022년 1월 최고점 가치: 3.2억 달러
테마섹은 싱가포르 정부 소유의 투자회사로, FTX의 외부 투자자 중 두 번째로 큰 지분을 가진 투자자이며, 주식 700만 주를 보유하고 있다. 테마섹 대변인은 수요일 로이터에 3.2억 달러 상당의 지분이 거의 가치 없어졌으며, 현재 상황을 파악 중이며 주주로서 FTX와 협력하고 있다고 전했다.
패러다임(Paradigm)
FTX 지분: 1%
투자 금액: 2.15억 달러
2022년 1월 최고점 가치: 3.15억 달러
패러다임은 "미래의 암호화폐/Web3 기업 및 프로토콜을 지원하는 데 집중하는" 투자 회사로, FTX의 B라운드와 C라운드 펀딩에 모두 참여했으며, 8월 기준 약 700만 주의 FTX 주식을 보유하고 있었다. 패러다임 공동창립자 매트 훙(Matt Huang)은 2021년 7월 "샘과 FTX의 전망은 매우 밝다. 패러다임은 그 일부가 되어 영광이다."라고 말했다.
더 인포메이션에 따르면, 알라메다 리서치는 패러다임에도 최소 2000만 달러를 투자한 것으로 알려졌다.
온타리오 교사 연금 기금
FTX 지분: 0.4%
투자 금액: 8000만 달러
2022년 1월 최고점 가치: 1.25억 달러
캐나다 온타리오주의 33만 3000명 교사 연금을 관리하는 온타리오 교사 퇴직 펀드는 2021년 말부터 2022년 초에 걸쳐 FTX와 FTX US에 총 9500만 캐나다달러를 투자했다. 기금 측은 성명을 통해 "FTX의 미래는 불확실하지만, 이 투자로 인한 재정적 손실은 전체 순자산의 0.05% 미만에 불과하므로 기금에 미치는 영향은 제한적"이라고 밝혔다.
또한 언급되지 않은 다른 대규모 투자자들도 막대한 손실을 입었을 가능성이 있다.
2021년 6월 FTX B라운드에서 10억 달러를 투자한 나머지 투자자들은 거래소 지분의 3.5%를 보유하고 있다. 여기에는 억만장자 폴 투도 존스(Paul Tudor Jones), 다니엘 뢰브(Daniel Loeb), 이스라엘 잉글랜더(Israel Englander)와 관련된 법인들과 타이거 글로벌 매니지먼트(Tiger Global Management), 소프트뱅크(SoftBank) 등이 포함되며, 이 두 회사는 1월 FTX의 C라운드 펀딩에도 참여해 사실상 대주주가 되었을 가능성이 크다.
자본구조표에 따르면, 해당 라운드 투자자들(테마섹과 패러다임 제외)은 FTX 지분 약 1%를 보유하고 있으며, 장부상 손실은 2.7억 달러를 초과한다.
가장 큰 피해자: FTX 직원
자본구조표에 따르면, 8월 기준 스톡옵션 풀은 20,858,124주를 보유하고 있어 FTX 지분의 약 3%에 해당한다. 1월 당시 FTX 직원들의 주식 가치는 최대 9.5억 달러에 달했으나, 지금은 거의 가치가 없어졌을 가능성이 크다.
그들은 이 돈을 돌려받을 수 있을까?
SBF는 우선순위를 분명히 했다. 목요일 게시한 일련의 트윗에서 그는 첫 번째로 사용자를 생각하고, 다음으로 투자자들을 고려하며, 마지막으로 직원들을 잘 돌보겠다고 밝혔다.
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