Glace et feu du monde cryptographique : effondrement, arrêt complet et opportunités
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Glace et feu du monde cryptographique : effondrement, arrêt complet et opportunités
Pour les investisseurs prudents : restez patients, la direction du marché n'est pas encore claire et il est préférable de conserver suffisamment de liquidités.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Hotcoin Research
Performance du marché cryptographique
Actuellement, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies s'élève à 3,46 billions de dollars, dont 59 % (2,04 billions de dollars) pour le BTC. La capitalisation boursière des stablecoins est de 305,4 milliards de dollars, en baisse de 0,63 % au cours des 7 derniers jours. À noter que le nombre de stablecoins connaît une croissance négative pendant deux semaines consécutives, avec USDT représentant 60,08 %.
Dans les 200 premiers projets de CoinMarketCap, la majorité sont en baisse et une minorité en hausse, notamment : ICP affiche une hausse de 199,52 % sur 7 jours, FIL une hausse de 122,46 %, DASH une hausse de 59,5 %, AR une hausse de 132,2 %, et ZK une hausse de 100,94 %.
Cette semaine, les ETF américains sur Bitcoin ont enregistré un flux net sortant de 1,207 milliard de dollars ; les ETF américains sur Ethereum spot ont enregistré un flux net sortant de 5,08 millions de dollars.
Prévisions du marché (du 10 au 14 novembre) :
L'indice RSI actuel est de 59,64 (zone neutre), l'indice de peur et d'avidité est de 21 (en baisse par rapport à la semaine dernière, zone de peur), et l'indice de la saison des altcoins est de 39 (inférieur à la semaine dernière).
BTC plage clé : 100 000 - 107 000 $
ETH plage clé : 3 100 - 3 800 $
SOL plage clé : 152 - 186 $
Sentiment du marché : Cette semaine, le marché cryptographique traverse un monde « glace et feu ». D’un côté, Trump déclare ouvertement « vouloir faire de l’Amérique une superpuissance du Bitcoin » et « des sociétés comme Tether accumulent massivement au plus bas », tandis que de l’autre côté, on observe « des sorties nettes d’ETF, une contraction des stablecoins, des ventes massives par les baleines et des attaques contre d’anciens projets DeFi ». On se trouve donc dans une phase de transition entre anciens et nouveaux détenteurs. En raison de nombreux facteurs négatifs, le marché est dans un état de « peur extrême ». Toutefois, ces indicateurs peuvent justement fonctionner comme des signaux inverses, suggérant que le marché pourrait être excessivement pessimiste et prêt à rebondir à tout moment.
Il convient de surveiller attentivement les mouvements institutionnels : la reprise des entrées d'argent dans les ETF Bitcoin et la capacité des ETF Solana à maintenir leur élan d'attraction des capitaux (avec un jour record de 29 millions de dollars la semaine dernière) seront des indicateurs clés de la confiance des institutions.
Pour les investisseurs prudents : restez patients, la tendance actuelle du marché n'est pas claire, conserver suffisamment de liquidités est la meilleure stratégie.
Pour les traders actifs : suivez attentivement la direction de la rupture. La semaine prochaine, surveillez plusieurs niveaux clés. Pratiquez l'achat bas et la vente haute dans la fourchette donnée, et fixez vos points de stop-loss rapidement.
Comprendre le présent
Retour sur les grands événements de la semaine
1. Le 2 novembre, selon les données fees.pump.fun, Pump.fun a dépensé 7 453,81 SOL (environ 1,395 million de dollars) hier pour racheter 303,9 millions de PUMP. Depuis le 15 juillet, date de début du rachat de PUMP, environ 160,8 millions de dollars de jetons PUMP ont été rachetés, réduisant l'offre totale en circulation de 10,043 % ;
2. Le 3 novembre, selon Lookonchain, les fonds volés lors de l’attaque contre le protocole DeFi Balancer ont dépassé 116,6 millions de dollars ;
3. Le 3 novembre, Ki Young Ju, PDG de CryptoQuant, a indiqué : « L’indice boursier sud-coréen (KOSPI) atteint un nouveau sommet historique, tandis que le volume des transactions sur les plateformes coréennes de cryptomonnaies atteint un creux annuel » ;
4. Le 3 novembre, la fondation Berachain a annoncé : « Les nœuds validateurs ont coordonné une suspension planifiée du réseau Berachain afin que l’équipe principale puisse procéder à un fork dur d’urgence pour corriger une vulnérabilité liée à Balancer V2 sur BEX. Le réseau sera remis en service prochainement » ;
5. Le 4 novembre, après une grève quasi-record du gouvernement fédéral américain, le Congrès a montré lundi ses premiers signes possibles de sortie de crise. Les dirigeants républicains et démocrates du Sénat ont évoqué la possibilité de trouver une « issue » pour résoudre l’impasse actuelle ;
6. Le 5 novembre, le gouvernement canadien a officiellement publié son plan de régulation des stablecoins dans son cadre budgétaire, suivant la voie américaine en régulant les stablecoins adossés à des monnaies fiduciaires, exigeant des émetteurs qu'ils maintiennent des réserves suffisantes et adoptent des mesures solides de gestion des risques. La Banque du Canada prévoit d’allouer 10 millions de dollars canadiens au cours des deux premières années à compter de 2026-2027 pour assurer le bon déroulement, puis les coûts annuels estimés à 5 millions de dollars canadiens seront supportés par les émetteurs de stablecoins régulés par la Loi sur les activités de paiement de détail ;
7. Le 6 novembre, selon CoinDesk, lors de sa prise de parole inaugurale au « Forum économique américain » à Miami, Floride (le 5 novembre à 13h heure locale), Trump a appelé l’Amérique à adopter les actifs cryptographiques (monnaies virtuelles), affirmant son ambition de leadership dans ce domaine. Il a déclaré : « J’espère faire de l’Amérique une superpuissance du Bitcoin » ;
8. Le 7 novembre, selon DefiLlama, la capitalisation du stablecoin USDe émis par Ethena Labs a chuté à 8,95 milliards de dollars, soit une baisse d’environ 45 % par rapport à son pic d’environ 16 milliards atteint début octobre. USDe avait perdu fortement son ancrage au dollar lors du krach cryptographique du 11 octobre, tombant à 0,65 dollar sur certains DEX ;
9. Le 7 novembre, selon les données HTX, le Bitcoin est passé sous la barre des 100 000 dollars, avec une baisse de 2,8 % sur 24 heures.
Macroeconomie
1. Le 5 novembre, les chiffres ADP de l'emploi aux États-Unis pour octobre ont atteint 42 000, contre 28 000 attendus ;
2. Le 6 novembre, la Banque d'Angleterre maintient son taux directeur à 4,00 %, conformément aux attentes du marché, interrompant ainsi le rythme trimestriel de baisse entamé depuis août 2024 ;
3. Le 7 novembre, selon l'observateur des taux de la Réserve fédérale, la probabilité d'une baisse de 25 points de base en décembre est de 62,3 %.
ETF
Entre le 3 et le 7 novembre, les ETF américains sur Bitcoin spot ont enregistré un flux net sortant de 1,207 milliard de dollars. Au 7 novembre, GBTC (Grayscale) cumule des sorties de 24,702 milliards de dollars, détient actuellement 17,746 milliards de dollars, IBIT (BlackRock) détient 82,587 milliards de dollars. La capitalisation totale des ETF américains sur Bitcoin spot est de 139,642 milliards de dollars.
Les ETF américains sur Ethereum spot ont enregistré un flux net sortant de 5,08 millions de dollars.
Anticiper l'avenir
Événements à venir
1. Bitcoin Amsterdam 2025 se tiendra les 13 et 14 novembre 2025 à Amsterdam, aux Pays-Bas ;
2. Devconnect se tiendra du 17 au 22 novembre 2025 à Buenos Aires, Argentine. Ce rassemblement technique majeur réunira les acteurs clés de l'écosystème Ethereum. Pendant l'événement, les développeurs, éducateurs et équipes protocolaires d'Ethereum collaboreront à travers des ateliers pratiques, des conférences techniques approfondies et des séminaires communautaires pour impulser l'innovation et le développement de la technologie blockchain ;
3. Bitcoin MENA se tiendra les 8 et 9 décembre au Centre national des expositions d'Abu Dhabi (ADNEC) ;
4. Solana Breakpoint 2025 se tiendra du 11 au 13 décembre à Abu Dhabi.
Avancement des projets
1. Square, la société de paiement appartenant à Jack Dorsey, lancera officiellement les paiements en Bitcoin le 10 novembre ;
2. La mise à niveau Starknet v0.14.1 sera déployée sur le testnet le 11 novembre et sur le mainnet le 25 novembre.
Événements importants
1. Le 9 novembre, la Chine publiera le taux annuel d'inflation (CPI) d'octobre ;
2. Le 13 novembre, les États-Unis publieront le taux annuel non désaisonnalisé du CPI d'octobre (à confirmer) ;
3. Le 13 novembre, les États-Unis publieront le nombre hebdomadaire initial des demandes d'allocations chômage (en milliers) au 8 novembre (à confirmer).
Déblocage de jetons
1. Linea (LINEA) débloquera 2,8 milliards de jetons le 10 novembre, d'une valeur d'environ 33,48 millions de dollars, représentant 16,44 % de l'offre en circulation ;
2. Aptos (APT) débloquera 11,31 millions de jetons le 11 novembre, d'une valeur d'environ 35,17 millions de dollars, soit 0,69 % de l'offre en circulation ;
3. io.net (IO) débloquera 12,18 millions de jetons le 11 novembre, d'une valeur d'environ 3,85 millions de dollars, soit 5,55 % de l'offre en circulation ;
4. Solayer (LAYER) débloquera 27,02 millions de jetons le 11 novembre, d'une valeur d'environ 5,7 millions de dollars, soit 9,51 % de l'offre en circulation ;
5. Avalanche (AVAX) débloquera 1,67 million de jetons le 13 novembre, d'une valeur d'environ 28,19 millions de dollars, soit 0,33 % de l'offre en circulation ;
6. Walletconnect Token (WCT) débloquera 124 millions de jetons le 15 novembre, d'une valeur d'environ 14,03 millions de dollars, soit 65,21 % de l'offre en circulation ;
7. Starknet (STRK) débloquera 126 millions de jetons le 15 novembre, d'une valeur d'environ 14,32 millions de dollars, soit 5,34 % de l'offre en circulation ;
8. Arbitrum (ARB) débloquera 92,65 millions de jetons le 16 novembre, d'une valeur d'environ 25,79 millions de dollars, soit 1,94 % de l'offre en circulation.
À propos de nous
Hotcoin Research, en tant qu'institution centrale de recherche et d'investissement de l'exchange Hotcoin, s'engage à transformer l'analyse professionnelle en outils concrets pour vos investissements. Grâce à notre publication hebdomadaire « Aperçu de la semaine » et nos rapports approfondis, nous vous aidons à comprendre les dynamiques du marché. Notre rubrique exclusive « Sélection rigoureuse des cryptomonnaies chaudes » (filtrage combiné IA + experts) vous permet d'identifier les actifs prometteurs et de réduire les coûts d'essai-erreur. Chaque semaine, nos chercheurs vous accompagnent également en direct via des lives pour décrypter l'actualité et anticiper les tendances. Nous croyons qu'un accompagnement humain et un guide professionnel permettent à davantage d'investisseurs de traverser les cycles et de saisir les opportunités de valeur dans l'écosystème Web3.
Avertissement sur les risques
Le marché des cryptomonnaies étant très volatil, l'investissement comporte intrinsèquement des risques. Nous recommandons vivement aux investisseurs de bien comprendre ces risques et d'opérer dans un cadre strict de gestion des risques afin de garantir la sécurité de leurs fonds.
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