Double moteur enclenché : monnaie accommodante rencontre FOMO institutionnel, le marché entre-t-il dans une phase de hausse majeure ?
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Double moteur enclenché : monnaie accommodante rencontre FOMO institutionnel, le marché entre-t-il dans une phase de hausse majeure ?
Investisseurs à long terme, il est conseillé d'acheter progressivement aux creux : si le marché corrige jusqu'à un niveau de support clé, envisagez d'acheter par tranches des actifs de qualité.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Hotcoin Research
Performance du marché cryptographique
Actuellement, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies s'élève à 4,11 billions de dollars, avec une part du BTC de 56,91 %, soit 2,34 billions de dollars. La capitalisation des stablecoins atteint 290,7 milliards de dollars, en hausse de 1,47 % sur les 7 derniers jours. Pour la première fois depuis trois mois, les données hebdomadaires ont reculé, dont USDT représente 58,9 %.
Dans les 200 premiers projets de CoinMarketCap, la majorité a augmenté tandis qu'une minorité a baissé, notamment : ASTER (+558,56 % sur 7 jours), IMX (+61,74 % sur 7 jours), M (+31,85 % sur 7 jours), AVNT (+285,91 % sur 7 jours), DRIFT (+52,16 % sur 7 jours).
Cette semaine, les ETF américains sur le Bitcoin ont enregistré un afflux net de 886,7 millions de dollars ; les ETF américains sur l’Ethereum ont enregistré un afflux net de 557,2 millions de dollars.
Prévisions du marché (du 22 au 26 septembre) :
L'indice RSI actuel est de 47,89, indiquant une neutralité. L'indice de peur et d'avidité est à 49 (indice neutre). À noter que l'indice de la saison des altcoins est à 86 (supérieur à la semaine dernière), se situant dans la zone FOMO.
Fourchette clé du BTC : 113 400 - 120 000 $
Fourchette clé de l'ETH : 4 438 - 4 956 $
Fourchette clé du SOL : 217 - 260 $
Pour les traders à court terme, recommandations :
Suivre attentivement les niveaux clés : surveillez de près les niveaux de support et de résistance mentionnés ci-dessus. Une rupture sous le support (ex. : BTC 113 400 $, ETH 4 438 $, SOL 217 $) signale un risque de correction à court terme. Une percée avec volume au-dessus de la résistance (ex. : BTC 117 000 $, SOL 250 $) pourrait ouvrir une nouvelle phase haussière.
Gérer le risque : fixez impérativement un stop-loss. Après un achat excessif lié à une baisse des taux, des corrections sont fréquentes. La volatilité est forte à court terme ; évitez de suivre aveuglément les mouvements haussiers ou baissiers.
Pour les investisseurs à long terme, recommandations :
Acheter progressivement lors des creux : si le marché corrige vers des supports clés (ex. : BTC autour de 115 000 $, ETH entre 4 060 $ et 4 438 $, SOL autour de 217 $), envisagez d'acheter par tranches des actifs de qualité.
Garder la patience : l'investissement à long terme ne dépend pas des fluctuations immédiates. Ignorez le bruit du marché à court terme et maintenez une stratégie de DCA ou de hold.
Comprendre le présent
Résumé des grands événements de la semaine
1. Approbation par la SEC d’un ETF multi-actifs crypto : il s'agit du premier ETF américain couvrant plusieurs cryptomonnaies majeures (Bitcoin, ETH, XRP, SOL, ADA). Plus important encore, la SEC a simultanément réduit drastiquement le délai d'examen pour la cotation des ETF (de 240 à 75 jours). Cela signifie que la mise sur le marché des ETF cryptos s'accélérera fortement à l'avenir, entraînant vraisemblablement l'apparition de nombreux produits similaires, offrant ainsi aux investisseurs traditionnels un accès plus simple aux cryptomonnaies. C'est une bonne nouvelle significative à long terme ;
2. Forward Industries augmente massivement son exposition au SOL : cette société cotée au Nasdaq prévoit une augmentation de capital de 4 milliards de dollars destinée principalement à renforcer sa position en Solana (SOL). Ce n’est pas la première fois qu’elle effectue un gros achat de SOL, ayant déjà acquis 1,58 milliard de dollars de SOL. Cela reflète la forte confiance et la stratégie d’investissement des entreprises traditionnelles dans certains actifs cryptos, ce qui pourrait attirer davantage d'institutions vers le SOL ;
3. Divulgation de la fuite de données utilisateur chez Coinbase : cet incident a entraîné la compromission des informations sensibles (nom, adresse, pièce d’identité, compte bancaire, etc.) de 69 461 utilisateurs. La cause n’est pas une violation du système interne de Coinbase, mais un piratage par corruption d’un prestataire de service client externe en Inde ;
4. Le 15 septembre, Native Markets remporte l'appel d'offres du stablecoin USDH d'Hyperliquid et obtient le droit d'utiliser le symbole USDH sur Hyperliquid ;
5. Le 19 septembre, le stablecoin en dollars de PayPal (PYUSD) s'étend via LayerZero à la blockchain Aptos, renforçant davantage son écosystème de stablecoin.
Économie macro
1. Le 18 septembre, selon les données CME « Fed Watch », la probabilité d'une baisse des taux de 25 points de base par la Réserve fédérale en octobre est de 87,7 %, contre 12,3 % pour une décision de maintien inchangé ;
2. Le 18 septembre, l'Autorité monétaire de Hong Kong a abaissé son taux directeur de 25 points de base à 4,50 %, juste après la baisse de 25 points de base des taux par la Réserve fédérale américaine ;
3. Le 18 septembre, la Réserve fédérale a abaissé son taux directeur de 25 points de base à 4,00 %-4,25 %, conformément aux attentes du marché, relançant ainsi son cycle de baisse des taux interrompu depuis décembre dernier ;
4. Le 17 septembre, la Banque du Canada annonce une baisse de 25 points de base de son taux directeur nocturne à 2,50 %, conforme aux attentes du marché ;
5. Le 18 septembre, le nombre initial de demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine jusqu'au 13 septembre s'élève à 231 000, contre un consensus de 240 000 et une valeur précédente révisée de 263 000 à 264 000.
ETF
Entre le 15 et le 19 septembre, l'afflux net des ETF américains sur le Bitcoin a été de 886,7 millions de dollars. Au 19 septembre, GBTC (Grayscale) cumule un retrait total de 24,034 milliards de dollars, avec une détention actuelle de 20,421 milliards de dollars, tandis qu’IBIT (BlackRock) détient actuellement 88,093 milliards de dollars. La capitalisation totale des ETF américains sur le Bitcoin s'élève à 152,49 milliards de dollars.
L'afflux net des ETF américains sur l'Ethereum est de 557,2 millions de dollars.
Anticiper l'avenir
Événements à venir
1. Korea Blockchain Week 2025 se tiendra en Corée du 22 au 28 septembre ;
2. ETHGlobal New Delhi se tiendra à New Delhi, Inde, du 26 au 28 septembre 2025 ;
3. TON Dev Bootcamp se tiendra à Macao le 27 septembre de 13h00 à 18h00. Cet événement, destiné aux développeurs Web3, permettra d'apprendre le développement d'applications mini-programmes sur Telegram et les contrats intelligents TON. L'équipe officielle de TON assurera la formation complète, et un professeur de l'Université des sciences et technologies de Macao partagera ses points de vue ;
4. TOKEN2049 Singapore 2025 se tiendra à Singapour les 1er et 2 octobre 2025.
Avancement des projets
1. Le groupe OSL sera intégré à l'indice FTSE Asia Pacific Small Cap, effective le 22 septembre ;
2. Coinbase lancera le 22 septembre un contrat à terme sur indice incluant des actions Nvidia et l’ETF Bitcoin de BlackRock. Cet indice combine des valeurs technologiques leaders avec les ETF spot Bitcoin et Ethereum de BlackRock, tout en incluant de manière équilibrée l'action propre de Coinbase ainsi que celles d'Apple, Microsoft, Alphabet (mère de Google), Amazon, Nvidia, Meta et Tesla. L'indice utilisera une pondération égale, chaque action représentant 10 % de l'indice ;
3. Falcon Finance, projet de stablecoin appartenant à DWF Labs, prévoit une vente communautaire publique du jeton FF sur BuidlPad les 22 et 23 septembre, avec un objectif de levée de fonds de 4 millions de dollars ;
4. La deuxième partie du programme de distribution gratuite (airdrop) de Huma Finance commencera le 26 septembre à 21h00, avec une date limite de réclamation fixée au 26 octobre à 21h00.
Événements importants
1. Le 25 septembre à 20h30, les États-Unis publieront le nombre hebdomadaire de nouvelles demandes d'indemnités chômage à compter du 20 septembre (en milliers) ;
2. Le 26 septembre à 20h30, les États-Unis publieront le taux annuel de l'indice des prix PCE sous-jacent pour août.
Dégel des jetons
1. Venom (VENOM) débloquera 59,27 millions de jetons le 25 septembre, d'une valeur d'environ 8,95 millions de dollars, représentant 2,28 % de l'offre en circulation ;
2. Jupiter (JUP) débloquera 53,47 millions de jetons le 28 septembre, d'une valeur d'environ 28,22 millions de dollars, représentant 1,75 % de l'offre en circulation.
À propos de nous
Hotcoin Research, organisme central de recherche et analyse de l'exchange Hotcoin, s'engage à transformer l'analyse professionnelle en outil concret à votre disposition. Grâce à nos publications Insight Hebdomadaire et Rapports Approfondis, nous vous aidons à comprendre les tendances du marché. Notre rubrique exclusive Top Picks (sélection combinée IA + experts) vous permet d'identifier les actifs porteurs tout en réduisant vos coûts d'essai-erreur. Chaque semaine, nos analystes vous accompagnent en direct via des livestreams pour décrypter l'actualité et anticiper les tendances. Nous croyons qu'un accompagnement humain et un guidage professionnel permettent à davantage d'investisseurs de traverser les cycles et de saisir les opportunités de valeur dans l'écosystème Web3.
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