De l'erreur à l'éveil : 15 règles de survie tirées des expériences amères d'un vétéran des cryptos

Auteur : Based Money Lich King

Traduction : TechFlow

Dans le dernier cycle du marché, que ce soit en période de baisse ou de hausse, j'ai commis de nombreuses erreurs dues à mon manque d'expérience. Cependant, ces erreurs se sont révélées être des leçons précieuses. J'ai payé un lourd « prix d'apprentissage » sur le marché, mais cela m'a permis d'éviter bon nombre de pièges qui auraient pu me faire perdre tous mes gains. J'ai synthétisé ces enseignements en un ensemble de règles que je respecte désormais strictement. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous ces règles. Leur objectif n'est pas de vous rendre riche — cela dépend de vous seul. Le véritable but de ces règles est de vous aider à survivre dans un marché extrêmement risqué. Rappelez-vous que même en période de hausse, les risques existent, et une erreur de gestion peut facilement entraîner un « margin call ».

Bien entendu, ces règles ne sont pas absolues, mais elles peuvent vous aider à réduire les risques dans un marché marqué par l'incertitude.

Règle 1 : Ne soyez jamais parmi les premiers à participer à un événement blockchain très attendu

Lorsqu'un événement blockchain attire beaucoup d'attention, les premiers participants sont souvent punis. Par exemple, les investisseurs précoces de Sushiswap ont subi des pertes, tout comme ceux impliqués dans le projet Otherside deeds, et bien d'autres cas similaires. Ceux qui ont acheté trop tôt du SUSHI ont fini par payer un prix élevé. La stratégie correcte consiste à attendre patiemment que les émotions du marché se stabilisent, que la peur irrationnelle (FUD) ou l'euphorie excessive (hype) retombent, puis à évaluer si le rapport risque/rendement vaut encore la peine. Si toute la communauté crypto (Crypto Twitter, CT) en parle intensément, participer précocement mène généralement à l'échec.

Règle 2 : N'utilisez jamais imprudemment les contrats perpétuels (Perps)

Les contrats perpétuels sont conçus pour les « géants » (giga whales), pas pour les petits investisseurs ordinaires. La plupart d'entre nous ne sont ni GCR, ni Hsaka, ni Andrew Kang, ni Nexus. Vous ne devriez pas trader avec des perps. Cet outil est généralement utilisé par les gros acteurs pour ajuster leurs positions ou placer de petites mises à faible effet de levier. Un effet de levier de 10x ou plus revient à tomber entre les mains du diable — n'essayez surtout pas. Les perps constituent sans aucun doute le moyen le plus rapide de perdre tout votre capital.

Règle 3 : Supposez toujours que les autres agissent par malveillance

Vous évoluez dans le « Far West » de la finance. Ici, il n'y a pas de vrais amis, même ceux qui semblent vous être proches. Des histoires de fraudes circulent à foison dans ce milieu, et de nombreuses personnes ont été trahies, attaquées ou escroquées par ceux en qui elles avaient confiance. Considérez toujours que les autres pourraient être des inconnus mal intentionnés, voire des escrocs potentiels. Ne faites confiance à personne aveuglément, et supposez que chacun pourrait vendre vos actifs dès qu'une opportunité se présentera.

Règle 4 : Ne glorifiez jamais les fondateurs

Dans ce marché, les fondateurs sont précisément ceux qu'il faut surveiller de plus près. Ils causent souvent des pertes aux investisseurs et détenteurs de jetons. Do Kwon, Dani Sesta, Andre Cronje, ou encore Chef Nomi, l'équipe de Starknet, le fondateur de Celsius — tous ont déjà déçu leurs communautés à plusieurs reprises. Ne voyez pas les fondateurs comme des héros. Partez du principe qu'ils pourraient vous tromper, car ils le feront probablement.

Règle 5 : Si une équipe agit de façon suspecte, créez volontairement de la « panique » (FUD) et faites semblant de « vous inquiéter » (concern troll)

Cette règle complète la précédente. Si vous remarquez un comportement douteux de la part d’un fondateur ou d’une équipe, vous devez prendre l’initiative de créer de la FUD autour de vos propres actifs et jouer au « préoccupé ». En remettant publiquement en question les actions du projet, incitez d’autres à faire de même jusqu’à ce que l’équipe renonce à ses pratiques suspectes. Ceux qui soutiennent aveuglément une équipe risquent de tout perdre ; vous, protégez vos intérêts.

Règle 6 : Ne verrouillez jamais vos jetons

Verrouiller mes jetons pendant plusieurs mois a été l'une de mes plus grandes erreurs. Retenez-le bien : ne faites jamais cela ! Les jetons verrouillés restent exposés au risque de piratage du contrat intelligent. De plus, lorsque l’équipe sait que les jetons des investisseurs sont bloqués, elle est tentée de se livrer à des pratiques discutables. L’exemple emblématique en est l’affaire de TempleDAO lors de son Opening Ceremony. Évitez de bloquer vos jetons afin de ne pas vous retrouver en position de faiblesse.

Règle 7 : Éloignez-vous de Sisyphus

Sisyphus a déjà réalisé un rug pull de 60 millions de dollars et reste impuni à ce jour. Si possible, évitez-le ainsi que tous les projets où il intervient en tant qu’« investisseur ange ». Dans ce milieu, Sisyphus est l’un des vendeurs les plus notoires. Son comportement relève du pillage et de la destruction sur la blockchain. Restez vigilant et assumez pleinement la responsabilité de vos actifs.

Règle 8 : N’achetez pas d’actifs en forte hausse

Ne courez jamais après les actifs dont le prix monte de façon parabolique. Même si vous réussissez occasionnellement, les échecs seront bien plus fréquents. Plutôt que de prendre des risques inutiles, soyez patient et attendez un retour du marché.

Règle 9 : Regardez la capitalisation boursière, pas le prix unitaire

Beaucoup tombent dans le piège du prix unitaire, notamment les supporters de XRP qui croient qu’il pourrait atteindre 10 000 dollars, ou ceux du Shib convaincus qu’il atteindra 0,01 dollar. En réalité, ces objectifs sont impossibles à atteindre. Il faut juger selon la faisabilité de la capitalisation boursière, pas selon le simple prix. Toutefois, si d’autres veulent croire à ces cibles irréalistes, laissez-les faire.

Règle 10 : Pensez à prendre vos profits

Si vous traversez des difficultés financières, vendre une partie de vos actifs pour y faire face est tout à fait raisonnable. Ce marché existera toujours, et de nouvelles opportunités surgiront continuellement. Beaucoup de gens, obnubilés par un chiffre cible (comme 50 000, 100 000 ou 200 000), finissent par tout perdre après un retournement. Si ce chiffre pouvait changer votre vie, prenez vos bénéfices sans hésiter. Comme le dit Foo, l’objectif devrait être de gagner l’équivalent de deux années de salaire. Cette sécurité financière vous rendra meilleur trader et améliorera aussi votre qualité de vie. À long terme, ce changement d’état d’esprit vous sera très bénéfique.

Règle 11 : Ne connectez jamais votre portefeuille à une application inconnue

Avant d’utiliser une nouvelle application, soyez extrêmement prudent, car cela pourrait entraîner le vol de vos fonds. Il est recommandé de tester d’abord avec un portefeuille contenant peu de fonds, et seulement après avoir vérifié la sécurité, d’utiliser votre portefeuille principal.

Règle 12 : Ne croyez pas au concept de « super cycle »

Le « super cycle » désigne l’idée qu’un marché va monter en continu. Est-ce vraiment le cas cette fois-ci ? Je n’en suis pas sûr. Mais si ce n’est pas le cas, je ne veux pas refaire l’erreur de croire aveuglément à ce scénario.

Règle 13 : Ne abandonnez pas en période de marché baissier

Quand nous entrerons à nouveau en phase baissière, j’espère que vous aurez suivi la règle 10 et pris vos profits à temps. Le marché baissier n’est pas effrayant, ne l’abandonnez pas. En réalité, les plus gros gains surviennent souvent juste après la fin d’un marché baissier. J’en suis un exemple vivant. En période de baisse, concentrez-vous sur l’amélioration de vos compétences, perfectionnez vos stratégies de trading, et préparez-vous activement pour le prochain cycle haussier.

Règle 14 : N’achetez pas de jetons liés à des thèmes « ésotériques »

Investir dans ce type de jetons peut entraîner des conséquences imprévisibles. Même si vous êtes matérialiste et n’y croyez pas, sachez que les fondateurs de ces projets ont souvent une moralité douteuse et de mauvaises intentions. Choisissez prudemment vos actifs d’investissement.

Règle 15 : Croyez profondément et entièrement en vos convictions

C’est la règle la plus importante, et la seule manière de rester ancré et humble. Nous ne pourrons peut-être jamais y parvenir parfaitement, mais essayer de la mettre en œuvre est en soi une forme de progression.