« Diamant main » du long terme contre « main en papier » du court terme FOMO : qui va gagner ?
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
« Diamant main » du long terme contre « main en papier » du court terme FOMO : qui va gagner ?
Les moyens de devenir rapidement riche sont difficiles à reproduire, mais les raisons de l'échec se ressemblent généralement toutes.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Bingwa
Nous étions alors trop jeunes pour savoir que tous les cadeaux offerts par le destin portaient déjà un prix caché.
—— Stefan Zweig
I. La théorie du casino de la crypto : chance ou compétence, la réussite ne réside pas dans la difficulté élevée
Tout jeu doit finalement répondre à une question fondamentale : s'agit-il d'un « jeu de hasard » ou d'un « jeu de compétence » ?. Sans aucun doute, au tout début de l'écosystème crypto, la part de chance dominait largement. Tant que vous osiez foncer, vous pouviez gagner ; la crypto a ainsi généreusement récompensé les premiers explorateurs audacieux. Avec le développement du secteur, nous continuons d’observer de temps à autre des mythes de richesse, mais les victoires dues uniquement à la chance deviennent de plus en plus rares. Aussi nombreux que soient les récits d’enrichissement fulgurant, autant sont fréquentes les histoires tragiques de ruine en une seconde.
L’importance de la chance tient au fait qu’elle vous donne une opportunité ; celle de la compétence réside dans votre capacité à transformer cette opportunité en richesse. À ce stade précis, pour les investisseurs particuliers, nous devons admettre que la chance existe encore dans la crypto, mais reconnaître aussi que la part de compétence devient de plus en plus déterminante.
Quelle est donc la compétence ultime permettant de remporter la victoire dans la crypto ? Les avis divergent : certains pensent aux maîtres incontestés du trading court terme sur graphique K, d'autres aux rois du long terme prêts à miser gros. Pourtant, en termes de taux de succès final, ces deux stratégies ont vu émerger à la fois des gagnants triomphants et des joueurs ordinaires lamentablement battus.
Si nous adoptons le point de vue d’un investisseur particulier extrêmement ordinaire comme moi, il faut garder à l’esprit ceci : adopter des investissements à faible difficulté est la seule voie vers la victoire. Attention à la restriction : je parle ici des personnes ordinaires, simples petits investisseurs.
Être un « diamond hand » (main de diamant) ou céder à un FOMO (peur de manquer) à court terme sont deux approches extrêmement difficiles à mener à bien.
II. Le biais du survivant chez les « diamond hands » : tu peux, alors vas-y ; si tu ne peux pas, n’insiste pas
Avant d’aborder le sujet des « diamond hands », supposons qu’il s’agisse d’une personne vraiment ordinaire, sans grand talent particulier hormis un certain courage, un surfeur Web3 dont les compétences en analyse technique (graphique K) sont médiocres, incapable de tenir un actif sur le long terme, stressé par les succès des autres, typique plant de chou qui entre en scène et perd aussitôt. Examinons maintenant sérieusement les chances qu’a un tel individu de devenir un « diamond hand », afin de vous en faire totalement désespérer.
Le terme « diamond hand » provient à l’origine de forums comme Reddit, désignant des investisseurs qui refusent catégoriquement de vendre leurs actifs, quelle que soit leur volatilité.
Deux conditions sont implicites ici : un actif financier très volatile et une décision ferme de ne jamais vendre. Un investisseur qui détient de l’or sur le long terme ne mérite probablement pas ce titre d’honneur. Seules les personnes ayant maintenu un actif spéculatif à forte volatilité sur une longue période, sans jamais céder à la panique, et obtenant finalement un résultat exceptionnel, peuvent être qualifiées de « diamond hands ».
Dans un univers comme celui de la crypto où la fortune peut surgir soudainement, personne ne refuse de devenir un « diamond hand ». Pourtant, la majorité n’y parvient pas, sinon leur nombre serait bien plus élevé. Ils sont si rares qu’ils sont devenus des légendes.
Pour devenir un « diamond hand », vous devez posséder trois qualités essentielles :
1) Une perspicacité exceptionnelle + de la chance : être capable d’identifier l’espace de croissance futur d’un actif avant qu’il ne commence à exploser, percevoir son potentiel énorme et sa probabilité de réalisation.
2) Disposer de fonds libres suffisants, afin que votre investissement, même conséquent, n’affecte ni votre mode de vie actuel ni votre stabilité mentale.
3) Être suffisamment déterminé, avoir une compréhension supérieure à celle de la masse et rester inébranlable pendant de longues périodes.
Ces trois points semblent simples, mais très peu de personnes parviennent à les appliquer réellement. Comme on dit, c’est facile à dire, difficile à faire. En particulier pour la plupart des petits investisseurs, même sans considérer le deuxième point, la mise en œuvre des premier et troisième points montre clairement que les « diamond hands » sont véritablement un sur un million.
Un « diamond hand » type doit donc disposer d’abord d’un peu d’argent de poche – beaucoup en ont un peu ; ensuite, d’une capacité cognitive nettement supérieure à celle du commun des mortels – ce critère élimine déjà une grande partie des gens ; enfin, d’une stabilité émotionnelle durable et d’une fermeté absolue – ce qui en élimine encore une bonne partie. Ainsi, la probabilité pour une personne ordinaire de devenir un « diamond hand » devient extrêmement faible.
Il convient de préciser que ce qui précède concerne uniquement les probabilités d’une personne ordinaire. Ce marché compte indéniablement des individus prêts à parier toute leur fortune, capables de traverser de longues périodes de fortes baisses sans flancher, dont certains ont obtenu d’excellents résultats. Mais ces personnes ne sont justement pas des personnes ordinaires.
La cruelle réalité, c’est que nous ne voyons que trop facilement quelqu’un remporter la victoire, poussant parfois à s’écrier : « Les rois et les généraux naissent-ils avec un avantage ? ». Mais peut-être ignorons-nous que les souffrances qu’il a endurées seraient pour nous insupportables. Cela relève à la fois du talent, de la chance, et d’un entraînement postérieur intense.
Si tu peux, alors fais-le ; si tu ne peux pas, n’insiste pas. Parfois, attendre apporte de la valeur, car tu comprends ce qu’est la vraie valeur. Mais souvent, attendre ne crée aucune valeur, et devient simplement une obsession. Identifier ceux qui possèdent réellement une valeur à long terme est extrêmement rare. Ils sont soit d’une intelligence hors norme, soit doués d’un talent exceptionnel, soit d’une assiduité incomparable — ils ont toujours au moins une qualité supérieure.
Ensuite vient la question : si les chances de devenir un « diamond hand » sont si faibles, puis-je devenir riche grâce à un FOMO à court terme ? La réponse reste négative.
III. Le piège du FOMO à court terme : je peux, j’ai envie d’y aller ; je ne tiens plus, mais je ne peux plus sortir 😂
Tout d’abord, les bulles financières sont absolument des phénomènes positifs, mais vous devez comprendre la bulle, l’accepter, mais surtout ne pas devenir la bulle elle-même. Le FOMO à court terme met non seulement votre psychologie à l’épreuve, mais aussi vos compétences opérationnelles. Les défis principaux sont les suivants :
Tout le monde double dix fois en un jour, y participes-tu ?
Tout le monde embarque, embarques-tu ?
Tout le monde vise 100x, toi tu sors à 20 % ;
Un nouveau token prometteur apparaît, mais tu n’es pas dedans ;
Tu es dedans, mais tu te retrouves coincé à perte ;
Fin du film.
Prenons l’exemple récent de la folie des tokens MEME : cet état d’esprit et ce cycle se rejouent chaque jour : observer, entrer, augmenter sa position, puis se retrouver bloqué, couper ses pertes, sortir.
Vous remarquerez un phénomène stupéfiant : pendant cette période, on dirait qu’il y a toujours de l’argent à gagner, mais la personne qui obtient un gros gain, ce n’est jamais vous. Au départ, vous gagnez gros ; puis un peu ; ensuite, vous perdez un peu ; enfin, vous revenez à zéro, bloqué ou en forte perte.
Où est le problème ?
Le FOMO à court terme se caractérise par une forte rentabilité potentielle, mais une probabilité de succès pas nécessairement élevée. En dehors des hausses généralisées dues à une politique monétaire très accommodante, les marchés FOMO se concentrent souvent sur quelques actifs spécifiques ou voient les capitaux spéculatifs tourner rapidement entre différents secteurs, augmentant fortement l’aspect émotionnel et aléatoire. Après tout, personne ne sait ce que Musk publiera demain comme emoji ou image.
Les scénarios où le FOMO à court terme rapporte de l’argent : entrer tôt, sortir vite, se maîtriser.
Entrer tôt : identifier la valeur d’un actif avant la majorité du marché, avec une sensibilité et une capacité de jugement exceptionnelles ;
Sortir vite : reconnaître rapidement les signaux de sommet et se retirer à temps ; maîtriser sa cupidité ;
Se maîtriser : éviter les achats impulsifs quand on est excité ; gestion extrême de la position et des risques ;
Les personnes possédant simultanément ces trois capacités sont absolument rares sur le marché.
Il faut noter que cela ne signifie pas que le FOMO à court terme conduise nécessairement à des pertes, mais que la probabilité d’y gagner gros est très faible. Pour la majorité, c’est une voie difficile et non recommandée.
Le professeur de Warren Buffett, Benjamin Graham, affirmait : « Le principal motif de perte pour les investisseurs ordinaires, c’est le marché haussier. » La raison profonde n’est pas que le FOMO en période haussière cause des pertes, mais que l’on néglige les risques à court terme, entraînant des pertes massives.
L’ironie des marchés financiers réside dans ce fait : un marché baissier n’implique pas nécessairement un risque élevé, et un marché haussier n’implique pas nécessairement un risque faible.
Dans le cas du FOMO à court terme, lorsque vous observez, une petite fraction a déjà pris position. Quand vous décidez d’embarquer, les gains de plusieurs centaines de pourcents vous font perdre la tête. Or, certains sont déjà partis depuis longtemps. Lorsque vous vous rendez compte que quelque chose cloche, vous êtes déjà profondément coincé.
IV. Cette fois-ci sera-t-elle différente ? Le coût aujourd’hui, la dette demain
En examinant les stratégies du « diamond hand » et du FOMO à court terme, nous constatons que les chances de victoire finale sont faibles dans les deux cas. Vous pourriez objecter : « Trump revient au pouvoir, les politiques favorables explosent, le marché haussier n’a pas de limite, donc les deux approches gagneront. » En réalité, cela risque fort de ne pas être le cas. Historiquement, il n’y a jamais eu de marché haussier éternel, ni de marché baissier éternel. Tout n’est qu’un cycle de rotations.
Pour les personnes ordinaires, nous devons embrasser les investissements à faible difficulté, plutôt que de chercher ceux à haute difficulté. Ce n’est pas non plus dire que puisque ni le « diamond hand » ni le FOMO à court terme ne garantissent la victoire, il faut alors abandonner. Chaque choix que vous faites aujourd’hui est un coût, qui pourrait devenir demain un retour colossal ou une dette intolérable.
Pour la majorité des gens ordinaires, espérer s’enrichir rapidement via une méthode reproductible est hautement improbable. Vos ressources, vos talents, votre caractère, voire votre environnement, peuvent à tout moment entraîner l’échec.
Les moyens d’enrichissement rapide sont difficiles à reproduire, mais les causes d’échec se ressemblent presque toutes.
Par « faible difficulté », j’entends agir en pleine conscience de votre tempérament, en combinant vos ressources et talents, pour vous concentrer sur ce que vous faites le mieux, là où votre taux de réussite est le plus élevé, et persévérer à long terme.
Si vous ne pouvez même pas assurer votre subsistance de base, vous devriez chercher un emploi au lieu de vouloir cultiver des compétences de « diamond hand » ;
Si vous êtes une personne sensible aux émotions, incapable de supporter les baisses, vous ne devriez pas poursuivre frénétiquement les hausses sur un marché volatil. Il serait préférable d’identifier un actif, d’y placer une petite somme sur le long terme, ou de vous spécialiser dans le « farming » (récupérer des récompenses), gagner de l’argent de façon certaine.
Surmonter les faiblesses humaines n’a jamais été simple. Pour la plupart des gens ordinaires, il est probable qu’ils ne puissent jamais relever ce défi ni le vaincre pendant la majeure partie de leur vie. La seule chose à faible difficulté que vous puissiez faire est d’étudier continuellement les méthodes des meilleurs, de les intégrer à votre propre système, et de vous consacrer à l’investissement où vous êtes le plus compétent et où vos chances de succès sont les plus grandes.
C’est ma réflexion, et aussi mon conseil aux petits investisseurs ordinaires. Cela ne vous rendra peut-être pas riche du jour au lendemain, mais sur le long chemin de la vie, perdre moins n’est-il pas une autre forme de victoire ?
À l’aube d’un nouveau marché haussier, quelle que soit votre décision, j’espère sincèrement que cette fois, vous gagnerez !
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
@Ice_Frog666666
