La trompette du marché haussier (1ère partie) : cap sur 200 000 dollars, le bitcoin entre dans une ère nouvelle
2024.11.11
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La trompette du marché haussier (1ère partie) : cap sur 200 000 dollars, le bitcoin entre dans une ère nouvelle
Le bitcoin devient une classe d'actifs importante : une réserve stratégique nationale.
2024.11.11 - 06:42:46
比特币牛市
Dédié à des analyses Web3 approfondiesLe bitcoin devient une classe d'actifs importante : une réserve stratégique nationale.
Rédaction : Anderson Sima, Foresight News
Le 10 novembre, le prix du bitcoin a dépassé 80 000 dollars américains, atteignant un nouveau sommet historique. Depuis le début de l'année, la hausse du bitcoin dépasse 84 %, en faisant l'actif majeur le plus performant au monde, devançant des actifs traditionnels comme l'or. Le bitcoin établit régulièrement de nouveaux records lors de chaque cycle haussier. Alors, quel pourrait être son prix potentiel après la halving de 2024 ?
Jan van Eck, PDG de VanEck, l'une des plus grandes sociétés de gestion ETF au monde, a récemment déclaré dans une interview : « Mon hypothèse de base est que la valeur totale du bitcoin finira par représenter environ la moitié de la valeur totale de l'or non remboursé existant, ce qui correspond à un prix potentiel d’environ 300 000 dollars. Les investisseurs individuels affluent massivement vers les ETF bitcoin. »
Pour ma part, je pense que, compte tenu des effets en chaîne liés au retour de Donald Trump à la Maison Blanche, le bitcoin pourrait atteindre la barre des 200 000 dollars lors de ce cycle haussier.
Une nouvelle ère pour le bitcoin : actif stratégique de réserve nationale
La principale raison pour laquelle le bitcoin pourrait franchir le seuil des 200 000 dollars est qu’il entre désormais dans une nouvelle phase narrative. Après avoir progressivement été reconnu comme « or numérique » par les institutions financières traditionnelles, le bitcoin devient une catégorie d’actif majeure : un actif stratégique de réserve nationale. Le 10 novembre, David Bailey, PDG du magazine Bitcoin, a indiqué sur ses réseaux sociaux : « Au moins un État souverain est activement en train d’acquérir du bitcoin et figure désormais parmi les cinq plus grands détenteurs. J’espère que nous entendrons bientôt parler d’eux. » Cela confirme des informations non officielles que j’ai obtenues récemment auprès de sources bien informées : « Certains pays manifestent un intérêt marqué pour l’achat de bitcoin et ont déjà pris contact avec des institutions concernées. » Actuellement, parmi les États souverains du monde, plusieurs gouvernements — dont ceux de Chine, des États-Unis et de Russie — sont impliqués dans la détention de bitcoin. Premièrement, le gouvernement américain détient effectivement une quantité importante de bitcoin, principalement saisie ou confisquée par ses services d’application de la loi. Selon les données les plus récentes, le gouvernement américain détiendrait plus de 200 000 bitcoins, dont la valeur fluctue avec le marché, s’élevant actuellement entre 5 et 12 milliards de dollars. De plus, lors de la conférence Bitcoin le 28 juillet, Trump a déclaré que s’il était élu en novembre, il licencierait Gary Gensler, président de la SEC américaine, empêcherait la vente des bitcoins détenus par les États-Unis, et créerait une « réserve stratégique de bitcoin ». Concernant la Russie, son implication avec le bitcoin découle des sanctions internationales qui limitent son accès au système financier mondial. Suite aux sanctions américaines, la Russie explore activement des alternatives au système SWIFT pour le commerce transfrontalier, et le bitcoin est devenu un outil clé à cet effet. En 2024, le président russe Vladimir Poutine a signé une loi légalisant officiellement l’extraction de bitcoin, soulignant l’utilisation des ressources énergétiques abondantes du pays pour soutenir cette industrie. Cette mesure vise à assurer une source stable de bitcoin destinée à la réserve nationale et aux besoins commerciaux. Ces actions montrent que la Russie considère le bitcoin et d'autres actifs numériques comme des moyens d'éviter les sanctions et de renforcer son autonomie financière. Le 23 octobre, selon des informations du terminal Bloomberg, alors que le sommet des BRICS s'ouvrait à Kazan, en Russie, la question des cryptomonnaies a été inscrite à l'ordre du jour. Des législateurs russes soutiennent l'idée que les mineurs russes puissent vendre leurs jetons à des acheteurs internationaux, tandis que les acheteurs nationaux utiliseraient le bitcoin et d'autres cryptomonnaies pour payer des importations, contournant ainsi efficacement les sanctions occidentales. En Chine, l'implication concerne principalement le traitement judiciaire des actifs en bitcoin. Dans de nombreux cas de gel ou de confiscation d'actifs liés aux monnaies virtuelles, les autorités ont mené à plusieurs reprises des enquêtes contre le blanchiment d'argent et les fonds illégaux, incluant des mesures de gel et de confiscation de bitcoins. Ces bitcoins saisis sont détenus par les départements compétents. Bien qu'aucun registre public n'existe, certains cas judiciaires laissent supposer que les agences gouvernementales peuvent détenir des actifs cryptographiques dans certaines circonstances. Par ailleurs, deux petits États ont déjà fait office de pionniers. Le Salvador achète du bitcoin depuis 2021. Selon The Bitcoin Office du Salvador, le pays continue d'acheter quotidiennement 1 BTC. Actuellement, ses réserves s'élèvent à 5 929,7 BTC, d'une valeur d'environ 470 millions de dollars. Un autre État souverain mystérieux est le Bhoutan, situé dans l'Himalaya. Son institution d'investissement national, Druk Holdings, exploite du bitcoin grâce à ses ressources hydroélectriques depuis 2019, et détient actuellement environ 13 029 BTC, d'une valeur supérieure à 1 milliard de dollars.
Le bitcoin : une pièce maîtresse dans la rivalité entre grandes puissances
Pourquoi ces États souverains s'intéressent-ils tous au bitcoin ? La raison fondamentale réside dans l'évolution de la géopolitique mondiale. Au cours des dix dernières années, l'économie mondiale a connu de multiples bouleversements majeurs. La désintégration de la mondialisation et le protectionnisme commercial se sont intensifiés. La qualité traditionnelle des actifs comme refuge sécurisé a été fortement mise à l'épreuve. Par ailleurs, la Réserve fédérale américaine a adopté ces dernières années une politique monétaire agressive de relèvement des taux, accentuant l'incertitude sur les marchés financiers et augmentant significativement la demande mondiale pour des actifs refuges. En tant qu'actif numérique décentralisé et immuable, le bitcoin est de plus en plus perçu par les institutions et les investisseurs comme un outil efficace contre l'inflation et les risques. Bien que le bitcoin ne repose sur aucun support physique, ses caractéristiques uniques en font un véritable « or numérique ». À mesure que la demande mondiale pour l'or augmente, des pays comme la Russie, la Turquie ou la Chine accumulent massivement de l'or afin de se prémunir contre les risques liés au dollar. En parallèle, l'intérêt pour les actifs numériques ne cesse de croître. En complément de l'or, le bitcoin offre à ces nations un moyen de couverture plus flexible et pratique. Actuellement, les anticipations sur les politiques du prochain président américain, Donald Trump, suggèrent qu'il assouplira probablement davantage la régulation des actifs numériques. Si Trump revenait au pouvoir, sa politique favorable aux cryptomonnaies aurait un impact profond sur la perception mondiale du bitcoin. Une initiative forte du gouvernement américain en faveur d'une stratégie bitcoin inciterait non seulement ses alliés mais aussi ses rivaux à acquérir du bitcoin pour se couvrir contre les risques. Cela permettrait non seulement de réduire la dépendance au dollar, mais offrirait également un outil antinflationniste au système financier. Une telle dynamique ferait grimper fortement la demande internationale de bitcoin, propulsant son prix à de nouveaux sommets.
Vers un objectif de 200 000 dollars
Historiquement, chaque événement de halving du bitcoin a été suivi d'une forte augmentation de prix. Par exemple, après les halvings de 2012, 2016 et 2020, le prix du bitcoin a explosé. Le halving de 2024 pourrait servir de catalyseur à la hausse, avec un pic haussier attendu entre 12 et 18 mois après l'événement. Dans ce cycle, la participation croissante d'investisseurs institutionnels joue un rôle clé. Avec le lancement des ETF spot bitcoin aux États-Unis, les plus grandes sociétés de gestion d'actifs mondiales augmentent leurs investissements dans le bitcoin. L'entrée en scène des institutions pourrait apporter davantage de liquidité et de stabilité, constituant ainsi un moteur essentiel de la hausse actuelle. Par ailleurs, la Réserve fédérale est entrée dans un nouveau cycle de baisse des taux. Lors de sa dernière réunion FOMC, la Fed a annoncé une baisse de 25 points de base. Selon le graphique des projections (dot plot), un cycle baissier devrait se poursuivre jusqu'en 2025. Cette perspective de baisse des taux soutient également la tendance haussière du bitcoin. À fin 2024, la capitalisation boursière mondiale de l'or s'élève à environ 13,5 billions de dollars. En comparaison, celle du bitcoin est d'environ 1,57 billion de dollars, soit environ un dixième. Malgré sa taille relativement modeste, le bitcoin présente des atouts majeurs : rareté d'offre (plafonnée à 21 millions d'unités), caractère décentralisé, facilité de stockage et avantages technologiques. Tous ces facteurs lui confèrent un potentiel de croissance considérable à long terme. Étant donné que le parti républicain, représenté par Trump, contrôle simultanément le Sénat et la Chambre des représentants, l'environnement réglementaire et monétaire restera favorable aux cryptomonnaies jusqu'aux élections de mi-mandat en 2027. Si le bitcoin parvenait à atteindre une capitalisation de 4 000 milliards de dollars d'ici deux ans, son prix atteindrait alors 200 000 dollars. Quant au prix final, seul l'avenir nous le dira.Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
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