Maîtriser le narrative trading : Le guide complet allant de la détection des tendances aux stratégies de profit
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Maîtriser le narrative trading : Le guide complet allant de la détection des tendances aux stratégies de profit
Le temps, c'est de l'argent. Comment saisir en premier la spéculation narrative.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : The DeFi Investor
Traduction : Ismay
Note de la rédaction : Dans cet article, le chercheur en cryptomonnaies The DeFi Investor présente les stratégies et techniques du trading narratif, explorant progressivement comment réaliser des transactions efficaces sur le marché des cryptomonnaies, depuis l'identification des nouvelles tendances jusqu'aux stratégies de prise de bénéfices. Il insiste sur l'importance cruciale de la psychologie face aux fluctuations du marché, ainsi que sur le temps et la patience nécessaires pour bâtir un trading réussi. Il recommande également aux débutants de commencer avec un petit capital, d’observer régulièrement la performance de leurs investissements afin de tirer des enseignements.
Je pratique le trading narratif depuis près de trois ans. Sans aucun doute, parier sur une tendance émergente avant que la majorité ne s’en saisisse peut être extrêmement lucratif. Mais en même temps, si vous intervenez trop tard, vous risquez une lourde perte. J’ai perdu beaucoup d’argent au début précisément pour cette raison. Il y a une raison pour laquelle 90 % des traders perdent de l’argent. Gagner de l’argent demande beaucoup de temps, d’efforts et de patience. Dans cet article, je souhaite partager ma stratégie de trading narratif dans les cryptomonnaies, ainsi que quelques astuces pour maximiser les profits.
Guide de stratégie du trading narratif
Au départ, la stratégie générale du trading narratif est assez simple :
Identifier un puissant catalyseur cryptographique imminent
Repérer les cryptomonnaies liées à ce catalyseur et susceptibles d’en bénéficier
Investir dedans
Vendre lorsque tout le monde commence à en parler
Un exemple de catalyseur ayant eu un fort impact positif sur les prix des jetons liés à l’intelligence artificielle est la conférence AI de NVIDIA en mars dernier.
Avant cet événement, les jetons IA performaient très bien, alimentés par les spéculations sur d’éventuelles annonces majeures durant la conférence. En outre, plusieurs équipes de projets cryptos, comme Near Protocol, ont participé à cet événement.
Si vous aviez acheté NEAR ou d’autres jetons phares de l’IA quelques semaines avant la conférence, vous auriez réalisé de gros gains.
Des plateformes comme Coinmarketcal (un calendrier des cryptomonnaies) peuvent vous aider à repérer les catalyseurs à venir susceptibles d’avoir un effet positif sur certains jetons.
Outre les catalyseurs prévus, des actualités inattendues peuvent aussi déclencher de nouveaux récits.
Par exemple, plus tôt cette année, BlackRock a annoncé le lancement d’un fonds tokenisé sur Ethereum. Cette nouvelle a suscité un grand battage autour du thème RWA (Real World Assets), faisant doubler, voire tripler, le prix de nombreux jetons RWA dans les jours suivants.
Rétrospectivement, trader selon les récits semble facile. Mais le problème est qu’il est difficile de savoir si l’on fait partie des premiers entrants.
Et dans le domaine des cryptomonnaies, le timing est tout.
Dans la suite de cet article, je vais présenter plusieurs méthodes pour augmenter vos chances d’entrer tôt dans une tendance émergente.
Les trois vagues de hype
La plupart des grands récits traversent trois phases :
Tout d’abord, l’« argent intelligent » commence à acheter les jetons liés à un récit potentiellement émergent. Ensuite, quelques comptes X peu suivis commencent à partager des arguments haussiers sur ce récit. Finalement, tout le monde se met à en parler sur X, et les prix des jetons associés s’envolent. C’est alors le bon moment pour prendre ses bénéfices.
Comment tirer parti de cette information ? Votre objectif doit toujours d'être parmi les premiers à identifier une nouvelle tendance, avant que tout le monde n’en discute sur les réseaux sociaux.
Voici plusieurs façons d’augmenter vos chances d’entrer tôt dans les prochains récits :
Utilisez les données sur chaîne pour obtenir un avantage
Des plateformes d’analyse sur chaîne comme DeFillama (totalement gratuites) permettent de repérer facilement les nouvelles tendances dans la DeFi.
Par exemple, voici comment utiliser DeFillama à votre avantage :
Rendez-vous sur DeFillama
Cliquez sur DeFi → Aperçu
Cliquez sur « Changement 1m » pour trier les protocoles selon leur croissance récente de TVL
Ensuite, cliquez sur la plage de TVL, sélectionnez 5M-10M $ minimum, puis appuyez sur « Appliquer le filtre »
DeFillama affichera alors les projets DeFi ayant connu la croissance la plus rapide ces 30 derniers jours.
Si vous constatez que plusieurs des principaux protocoles dans un domaine crypto donné (par exemple les RWA) connaissent une croissance très rapide, cela peut indiquer qu’un récit est en train de se former, et qu’il est temps d’y prêter attention.
Construisez votre réseau
« Votre réseau, c’est votre richesse » n’est pas qu’un simple slogan.
Un conseil sous-estimé consiste à essayer de contacter d'autres traders narratifs sur les réseaux sociaux et à nouer avec eux des relations solides.
Vous pouvez utiliser la fonction de recherche avancée de X pour repérer les personnes qui ont parlé d’un récit ou d’une hausse de jeton avant que celle-ci ne se produise.
Une fois que vous avez identifié des personnes qui semblent savoir de quoi elles parlent, essayez de leur envoyer un message pour entamer un contact.
Si vous agissez ainsi, et si possible en leur apportant une certaine valeur, ils pourraient vous rendre la pareille en partageant leurs idées de trading.
Ne cherchez pas à tout faire seul. C’est comme trader en mode difficile.
Surveillez les portefeuilles de l’argent intelligent
Le moyen le plus simple de surveiller les portefeuilles des traders et investisseurs les plus rentables sur chaîne est d’utiliser des outils comme Nansen.
Cependant, Nansen n’est pas gratuit et nécessite un abonnement payant. Mais même sans Nansen, vous pouvez utiliser des outils gratuits comme Arkham pour suivre les portefeuilles de l’argent intelligent. Arkham dispose d’un système de filtrage avancé pour analyser les transactions sur chaîne.
Stratégies de prise de bénéfices
La plupart des récits apparaissent pour l’une des raisons suivantes :
1. Une actualité majeure inattendue (le récit des actifs réels a été déclenché par l’annonce du lancement d’un fonds tokenisé par BlackRock)
2. Un catalyseur imminent (le récit de l’IA dans les cryptos au début 2024 a été alimenté par les fortes attentes autour de la conférence AI de NVIDIA)
3. Une spéculation sur le marché secondaire (GameFi est l’un des récits favoris des investisseurs particuliers)
Selon le type de récit que vous tradez, votre stratégie de sortie devrait varier.
Pour les récits déclenchés par une actualité majeure imprévue, il est souvent difficile d’estimer quand ils prendront fin. La plupart de ces récits ne durent que quelques semaines. Dans ce cas, je pense qu’il est préférable de prendre ses bénéfices progressivement pendant la hausse, plutôt que de fermer toute la position d’un coup.
Ensuite, pour les récits liés à un catalyseur imminent, je trouve qu’ils sont plus faciles à trader.
Dans la plupart des cas, le prix des jetons associés atteint un sommet local quelques jours avant la date du catalyseur.
Comme mentionné précédemment, la conférence AI de NVIDIA au premier trimestre 2024 a clairement alimenté un nouveau récit autour des jetons IA. De nombreux jetons IA ont atteint leur plus haut niveau de l’année le jour même de l’événement, ou quelques jours auparavant. Puis ils ont commencé à baisser. L’événement est donc devenu un « sell the news ».
En réalité, 90 % des catalyseurs finissent par devenir des événements de type « sell the news ». Étant donné cela, je recommande de prendre largement ses bénéfices quelques jours avant le catalyseur, voire de clôturer complètement sa position.
Quant aux récits nés de la spéculation sur le marché secondaire, ils durent généralement jusqu’à la fin du marché haussier.
Bien sûr, ils connaissent tous des cycles de hausse et de baisse. Mais par exemple, l’IA pourrait rester un récit performant tout au long du marché haussier, car il est facile à comprendre et populaire auprès des investisseurs particuliers.
Conclusion
La psychologie joue un rôle important dans le moment et la raison des mouvements du marché des cryptomonnaies. La théorie des jeux et la psychologie du marché demandent du temps pour être comprises.
Si vous souhaitez commencer à gagner de l’argent grâce au trading narratif, je vous recommande aussi de commencer avec une petite somme.
Suivez au fil du temps la performance de votre portefeuille, analysez vos erreurs et voyez comment devenir plus rentable. Faites davantage ce qui fonctionne, moins ce qui ne fonctionne pas.
Ce n’est qu’après avoir généré des profits de manière continue sur une longue période que vous devriez envisager d’augmenter la taille de vos positions.
Le trading peut vous aider à accumuler de la richesse, mais ce n’est pas quelque chose que l’on peut apprendre du jour au lendemain.
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The DeFi Investor
