Gia tộc Rothschild tham gia, phân tích 23 "cá voi lớn" đằng sau quỹ BTC Grayscale
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Gia tộc Rothschild tham gia, phân tích 23 "cá voi lớn" đằng sau quỹ BTC Grayscale
Công ty cho vay tài sản mã hóa BlockFi là cổ đông lớn nhất của Quỹ tín thác Bitcoin Grayscale, nắm giữ khoảng 24,2355 triệu đơn vị quỹ tín thác. Gia tộc Rothschild, một thế lực tài chính truyền thống, cũng đã âm thầm bước vào thị trường này.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết do Ann Hsu, Chuyên gia Phân tích Chiến lược trưởng của Chain Hill Capital (Qianfeng Capital) sáng tác, được ủy quyền đăng lại bởi TechFlow.
Tính đến ngày 9 tháng 11 năm 2020, dựa trên thông tin đã công khai, có tổng cộng 23 công ty (tổng cộng 29 tài khoản tổ chức) nắm giữ cổ phần trong Quỹ tín thác Bitcoin Grayscale. Công ty cho vay tài sản mã hóa BlockFi là nhà đầu tư lớn nhất trong quỹ tín thác Bitcoin Grayscale, sở hữu khoảng 24,235,500 đơn vị cổ phần quỹ tín thác. Gia tộc tài chính truyền thống Rothschild cũng âm thầm tham gia thị trường này, điều này cho thấy mức độ quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức tài chính truyền thống đối với lĩnh vực mã hóa mới nổi.
29 tài khoản tổ chức nắm giữ cổ phần quỹ tín thác
Tính đến ngày 9 tháng 11 năm 2020, theo thông tin công khai, có tổng cộng 23 công ty (tổng cộng 29 tài khoản tổ chức) nắm giữ cổ phần trong Quỹ tín thác Bitcoin Grayscale, tổng lượng cổ phần nắm giữ đạt 59,553,200 đơn vị, chiếm 11,55% tổng số cổ phần đã phát hành của Quỹ tín thác Bitcoin Grayscale (Ghi chú: phạm vi thống kê dựa trên thông tin mà các tổ chức công bố công khai tại Ủy ban Chứng khoán Mỹ - SEC; lượng cổ phần quỹ tín thác mà các tổ chức nắm giữ có thể thay đổi giữa các kỳ báo cáo; thống kê trong bài viết này chỉ bao gồm các tổ chức vẫn đang nắm giữ cổ phần tính đến ngày 9 tháng 11 năm 2020). Trong số 23 công ty này bao gồm các công ty cho vay tài sản mã hóa, quỹ phòng hộ, quỹ đầu tư chung, công ty quản lý tài sản tư nhân, công ty tư vấn và văn phòng gia đình.
Tính đến ngày 9 tháng 11, tổng cộng 23 nhà đầu tư tổ chức công bố lượng cổ phần nắm giữ - Nguồn: Fintel Đồ họa: Chain Hill Capital
Trong số 23 tổ chức nắm giữ, một số tổ chức sở hữu cổ phần quỹ tín thác Grayscale Bitcoin thông qua nhiều sản phẩm khác nhau dưới danh nghĩa của mình, tạo thành tổng cộng 29 tài khoản tổ chức cấp cao nắm giữ cổ phần quỹ tín thác.
Công ty Quản lý Tài sản Horizon Kinetics (Horizon Kinetics Asset Management Ltd.) sở hữu năm quỹ tín thác (KINETICS PORTFOLIOS TRUST) và một quỹ đóng (RCG) đầu tư vào quỹ tín thác Bitcoin Grayscale. Năm quỹ tín thác này nắm giữ tổng cộng 5,177,700 đơn vị cổ phần quỹ tín thác, còn quỹ đóng RCG (mã chứng khoán niêm yết trên thị trường Mỹ là RENN Fund, Inc., thuộc quỹ đóng của Horizon Kinetics) nắm giữ 5,460 đơn vị cổ phần quỹ tín thác.
Quỹ phòng hộ Ark Investment Management Ltd. cũng nắm giữ quỹ tín thác Bitcoin Grayscale với lượng cổ phần là 5,170,400 đơn vị; quỹ ETF "Internet thế hệ tiếp theo" (ARK Next Generation Internet ETF) trực thuộc công ty nắm giữ 3,154,400 đơn vị cổ phần quỹ tín thác.
Đáng chú ý, trong danh sách này có những tài khoản của các công ty quản lý tài sản tư nhân hoặc văn phòng gia đình nổi tiếng, bao gồm cả công ty đầu tư thuộc gia tộc Rothschild.
Chi tiết lượng cổ phần nắm giữ của 29 tài khoản tổ chức - Nguồn: Fintel Đồ họa: Chain Hill Capital
Theo tính toán, mỗi đơn vị cổ phần quỹ tín thác tương ứng với 0,00095299 Bitcoin vào ngày 9 tháng 11, tổng số Bitcoin tương ứng với 29 tài khoản tổ chức nắm giữ khoảng 56.753 BTC. Trong đó, BlockFi - công ty cho vay tài sản mã hóa - là nhà đầu tư lớn nhất, lượng cổ phần nắm giữ tương ứng khoảng 23.096 BTC.
(Ghi chú: Các tổ chức nêu trên không nhất thiết đầu tư vào quỹ tín thác Bitcoin Grayscale bằng cách mua cổ phần ở thị trường sơ cấp; tài liệu công khai hiện chưa tiết lộ hình thức tham gia cụ thể của các tổ chức này; ngoài ra, đây là các tổ chức đã công bố thông tin lên SEC, có thể còn tồn tại các tổ chức khác chưa công bố thông tin; một số tổ chức từng tham gia đầu tư nhưng đã rút lui trong các kỳ báo cáo gần đây, thống kê trong bài viết này không bao gồm các tổ chức đã rút lui).
Số lượng Bitcoin tương ứng với cổ phần nắm giữ của 29 tài khoản tổ chức - Nguồn: Fintel Đồ họa: Chain Hill Capital
Bài viết sẽ lấy một vài tổ chức nắm giữ cổ phần chủ chốt trong danh sách để giới thiệu ngắn gọn về bối cảnh của các tổ chức này.
Công ty cho vay tài sản mã hóa BlockFi
BlockFi là một công ty cho vay tài sản mã hóa có trụ sở tại New York, được thành lập vào năm 2017 bởi Zac Prince và Flori Marquez. BlockFi là một tổ chức cho vay phi ngân hàng có bảo đảm, cung cấp khoản vay bằng đô la Mỹ cho những người dùng thế chấp tài sản mã hóa, nhằm cung cấp dịch vụ tín dụng cho các thị trường khó tiếp cận các sản phẩm đơn giản như tài khoản tiết kiệm.
Người đồng sáng lập Zac Prince tốt nghiệp Đại học Tiểu bang Texas, có kinh nghiệm làm việc phong phú trong lĩnh vực cho vay trực tuyến. Trước khi khởi động BlockFi, ông từng lãnh đạo nhóm phát triển kinh doanh tại Orchard Platform – một môi giới và RIA trong lĩnh vực cho vay trực tuyến, cũng như tại Zibby – một nhà cung cấp khoản vay tiêu dùng trực tuyến. Đồng sáng lập thứ hai, Flori Marquez, có sự nghiệp gắn bó chặt chẽ với lĩnh vực thu nhập cố định, từng đảm nhiệm vai trò quản lý quỹ cho một danh mục đầu tư thu nhập cố định trị giá 30 tỷ USD.
Hiện tại, BlockFi đang hoạt động tại hơn 44 tiểu bang tại Mỹ và trong quá trình phát triển đã nhận được vốn đầu tư chiến lược từ nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực mã hóa, bao gồm Conibase Ventures, Galaxy Digital, Morgan Creek Capital Management, Three Arrows Capital, Winklevoss Capital của anh em nhà Winklevoss, v.v.
Danh sách cổ đông BlockFi
Nguồn: Website chính thức BlockFi
Tính đến ngày 9 tháng 11 năm 2020, BlockFi nắm giữ 24,235,500 đơn vị cổ phần quỹ tín thác Bitcoin Grayscale, chiếm khoảng 4,7% tổng số cổ phần đã phát hành.
Quỹ phòng hộ Three Arrows Capital
Three Arrows Capital, có trụ sở tại Singapore, là một quỹ phòng hộ trong lĩnh vực tiền mã hóa, được Su Zhu và Kyle Davies thành lập vào năm 2012. Các mảng kinh doanh bao gồm đầu tư tài sản mã hóa cơ bản, đầu tư tài chính phi tập trung (DeFi), đầu tư cổ phiếu và hoạt động quỹ.
Bản đồ kinh doanh của Three Arrows Capital - Nguồn: Website chính thức Three Arrows Capital Đồ họa: Chain Hill Capital
Tính đến ngày 9 tháng 11 năm 2020, Three Arrows Capital nắm giữ 21,057,000 đơn vị cổ phần quỹ tín thác Bitcoin Grayscale, chiếm khoảng 4,08% tổng số cổ phần đã phát hành.
Quỹ đầu tư chung Horizon Kinetics
Công ty Quản lý Tài sản Horizon Kinetics đảm nhận vai trò cố vấn đầu tư cho Kinetics Mutual Funds, Inc., sở hữu tổng cộng 9 quỹ đầu tư chung, trong đó năm quỹ nắm giữ cổ phần quỹ tín thác Bitcoin Grayscale. Công ty Kinetics được thành lập năm 1994 và trở thành công ty con toàn phần của Horizon Kinetics vào năm 2011. Tính đến tháng 6 năm 2020, quy mô tài sản quản lý của Horizon Kinetics đạt khoảng 5,135 tỷ USD.
Cơ cấu cổ phần Horizon Kinetics - Nguồn: Website chính thức Horizon Kinetics
Paradigm Fund, Small Cap Opportunities Fund, Internet Fund, Market Opportunities Fund và Global Fund – năm quỹ do Kinetics Mutual Funds, Inc. quản lý – lần lượt nắm giữ 1,965,000; 307,100; 2,146,600; 601,800 và 156,500 đơn vị cổ phần quỹ tín thác Bitcoin Grayscale. Trong đó, quỹ Global Fund và Internet Fund đều có quỹ tín thác Bitcoin Grayscale là tài sản nắm giữ lớn nhất, chiếm tỷ lệ tương ứng 11,4% và 21,3% (dữ liệu tính đến 30/9/2020).
Global Fund và Internet Fund đều có quỹ tín thác Bitcoin Grayscale là tài sản nắm giữ lớn nhất
Nguồn: Website chính thức Horizon Kinetics
Gia tộc Rothschild
Trong danh sách các tổ chức có một công ty đầu tư gia đình lâu đời – Rothschild Investment Corp. Lý do đưa công ty này vào phân tích là vì lịch sử lâu đời của nó, đại diện cho sự ủng hộ của tầng lớp "tiền cũ" (old money) trong lĩnh vực truyền thống đối với lĩnh vực mã hóa mới nổi.
Rothschild Investment Corp ban đầu có tên là Rothschild & Company, được Monroe Rothschild và anh rể ông là Samuel Karger thành lập vào năm 1908, trong một thời gian dài là một tổ chức tài chính hàng đầu tại Chicago, bang Illinois. Trong cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán năm 1929 dẫn đến Đại suy thoái, chính niềm tin kiên định của Samuel Karger vào dịch vụ khách hàng cá nhân, chủ nghĩa bảo thủ tài chính và sự nhạy bén trong kinh doanh đã giúp Rothschild vượt qua cơn bão. Cho đến nay, những nguyên tắc đầu tư này vẫn in sâu vào nền tảng của gia tộc Rothschild và trở thành trụ cột cho hoạt động kinh doanh hiện tại.
Lịch sử phát triển của Rothschild Investment Corp - Nguồn: Website chính thức Rothschild Investment Corp
Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, quy mô tài sản quản lý (AUM) của Rothschild Investment Corp đạt 1,397 tỷ USD, có 1.405 khách hàng trên toàn cầu, trong đó khoản đầu tư lớn nhất là vào Apple với 413.200 cổ phiếu.
Tính đến ngày 9 tháng 11 năm 2020, Rothschild Investment Corp nắm giữ 24.500 đơn vị cổ phần quỹ tín thác Bitcoin Grayscale, chiếm khoảng 0,0048% tổng số cổ phần đã phát hành. Mặc dù lượng nắm giữ nhỏ, tương đương khoảng 23 BTC, nhưng với tư cách là một công ty đầu tư quý tộc truyền thống, thái độ của họ đại diện cho lập trường của các lực lượng tài chính truyền thống khi hòa nhập vào thị trường mã hóa mới nổi, đồng thời gián tiếp phản ánh sức hút ngày càng tăng của thị trường tiền mã hóa.
Giới thiệu về Chain Hill Capital
Chain Hill Capital (Qianfeng Capital) chuyên về đầu tư giá trị vào các dự án blockchain toàn cầu kể từ khi thành lập năm 2017, xây dựng ma trận đầu tư bao gồm đầu tư vốn giai đoạn sớm và tăng trưởng, cũng như các chiến lược tài sản kỹ thuật số Alpha Strategy và Beta Strategy. Công ty đã triển khai chiến lược tại các thành phố trọng điểm như Chicago, New York, Tokyo, Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến và Hồng Kông. Các bộ phận cốt lõi – Nghiên cứu Đầu tư, Giao dịch và Kiểm soát Rủi ro – đều có thành viên đến từ các trường đại học và tổ chức nổi tiếng trong và ngoài nước. Bộ phận nghiên cứu đầu tư kết hợp nghiên cứu cơ bản nghiêm ngặt với các mô hình toán học và thống kê để đưa ra các chiến lược đầu tư như “Pure Alpha” và “Smart Beta”, sắp tới sẽ cung cấp báo cáo nghiên cứu tổ chức và báo cáo thẩm định dự án ra bên ngoài.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
