Cắt lỗ chốt lời sau đợt cắt giảm lãi suất "diều hâu" của Fed và thị trường tiền mã hóa
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Cắt lỗ chốt lời sau đợt cắt giảm lãi suất "diều hâu" của Fed và thị trường tiền mã hóa
Đối với các nhà đầu tư dài hạn, tư duy cốt lõi là bỏ qua những nhiễu loạn ngắn hạn, tập trung vào giá trị và xu hướng dài hạn.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Hotcoin Research
Hiệu suất thị trường tiền mã hóa
Hiện tại, vốn hóa thị trường tiền mã hóa toàn cầu đạt 3,71 nghìn tỷ USD, trong đó BTC chiếm 59,3%, tương đương 2,2 nghìn tỷ USD. Vốn hóa stablecoin đạt 307,1 tỷ USD, giảm 0,59% trong 7 ngày qua. Đáng chú ý, lượng stablecoin ghi nhận tăng trưởng âm trong tuần này, với USDT chiếm 59,69%.
Trong top 200 dự án trên CoinMarketCap, phần lớn giảm giá và chỉ một số ít tăng, cụ thể: ZEC tăng 58,98% trong 7 ngày, VIRTUAL tăng 57,8%, DASH tăng 47,23%, ZEN tăng 79,8%, HNT tăng 29,57%.
Trong tuần này, ETF Bitcoin kỳ hạn Mỹ ghi nhận dòng chảy ròng ra là 800 triệu USD; ETF Ethereum kỳ hạn Mỹ ghi nhận dòng chảy ròng vào là 16,4 triệu USD.
Dự báo thị trường (từ 3/11 đến 7/11):
Chỉ số RSI hiện ở mức 46,56 (vùng trung tính), chỉ số sợ hãi - tham lam ở mức 32 (giảm so với tuần trước, rơi vào vùng sợ hãi), chỉ số mùa altcoin ở mức 43 (thấp hơn tuần trước).
BTC vùng trọng tâm: $107.000-112.000
ETH vùng trọng tâm: $3.600-4.100
SOL vùng trọng tâm: $175-205
Trong tuần này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản như dự kiến, tuy nhiên Powell thể hiện thái độ "diều hâu" về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12, điều này gây tác động nhất định đến thị trường. Một bộ phận nhà đầu tư dài hạn đã chốt lời, dẫn đến hiện tượng "mua theo kỳ vọng, bán theo sự thật". Về sau cần đặc biệt theo dõi các phát ngôn mới ảnh hưởng đến quyết định lãi suất cũng như tình trạng dòng tiền vào/ra của các ETF kỳ hạn – đây là những biến số chính của thị trường. Tóm lại, thị trường đang ở nút thắt kỹ thuật quan trọng, tuần tới sẽ là giai đoạn dao động và lựa chọn hướng đi.
Đối với nhà đầu tư dài hạn, cốt lõi là bỏ qua nhiễu ngắn hạn, tập trung vào giá trị và xu hướng dài hạn.
Đối với nhà giao dịch ngắn hạn, tuần tới sẽ là giai đoạn đối đầu kỹ thuật then chốt, đòi hỏi phản ứng linh hoạt và nhạy bén hơn. Khi hướng đi chưa rõ ràng, cần duy trì đòn bẩy thấp hoặc thậm chí bằng không để tránh bị thanh lý do biến động mạnh.
Hiểu rõ hiện tại
Tổng kết sự kiện tuần qua
1. Ngày 27 tháng 10, đội ngũ thương mại Trung-Mỹ đã kết thúc cuộc tham vấn kéo dài hai ngày tại Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia, vào ngày 26 tháng 10 theo giờ địa phương. Reuters đưa tin, đây là lần gặp mặt trực tiếp thứ năm giữa hai bên kể từ tháng 5 năm nay. Sau cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent cho biết trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ rằng hai bên đã đạt được "khung thỏa thuận rất thực chất", và Mỹ "không còn cân nhắc" việc áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc;
2. Ngày 27 tháng 10, khi mở cửa phiên giao dịch thứ Hai, vàng vật chất giảm mạnh 40 USD ngay từ đầu rồi phục hồi, hiện đang ở mức 4.102 USD/ounce;
3. Ngày 26 tháng 10, tuyên bố chung Mỹ-Thái cho biết Mỹ sẽ duy trì mức thuế 19% đối với Thái Lan. Thái Lan sẽ xóa bỏ khoảng 99% rào cản thuế quan, bao gồm toàn bộ sản phẩm công nghiệp Mỹ cùng thực phẩm và nông sản;
4. Ngày 28 tháng 10, GMGN chính thức đăng bài trên mạng xã hội, khẳng định: "Liên quan đến tin đồn gần đây về việc GMGN bị tin tặc tấn công khiến người dùng mất tài sản, chúng tôi đã lập tức tiến hành kiểm toán bảo mật toàn diện. Hiện xác nhận nền tảng không tồn tại bất kỳ vấn đề an ninh nào, tài sản người dùng được đảm bảo an toàn";
5. Ngày 28 tháng 10, theo thông tin chính thức, Coinbase Asset Management (CBAM), đơn vị quản lý đầu tư toàn cầu thuộc Coinbase, hôm nay công bố hợp tác chiến lược với gã khổng lồ quản lý tài sản Apollo (mã chứng khoán NYSE: APO) nhằm triển khai chiến lược tín dụng dựa trên stablecoin. Sáng kiến này sẽ tạo cầu nối giữa ba lĩnh vực: stablecoin, tín dụng tư nhân và token hóa tài sản, hướng tới khai thác cơ hội tín dụng chất lượng cao trong hệ sinh thái stablecoin đang mở rộng nhanh chóng;
6. Ngày 29 tháng 10, theo TheBlock, Visa sẽ chấp nhận thanh toán bằng bốn loại stablecoin trên bốn blockchain riêng biệt, có thể quy đổi thành 2 loại tiền pháp định mục tiêu và tiếp tục chuyển đổi sang hơn 25 loại tiền pháp định truyền thống;
7. Ngày 30 tháng 10, theo nguồn tin thân cận mà Reuters dẫn lời, OpenAI đang chuẩn bị cho IPO, định giá có thể lên tới 1 nghìn tỷ USD. Nguồn tin tiết lộ công ty đang xem xét nộp hồ sơ lên cơ quan quản lý vào nửa cuối năm 2026, với mức huy động tối thiểu 60 tỷ USD, định giá cụ thể và thời điểm sẽ phụ thuộc vào tăng trưởng kinh doanh và tình hình thị trường. CFO Sarah Friar của OpenAI cho biết mục tiêu công ty là niêm yết vào năm 2027;
8. Ngày 30 tháng 10, theo Axios, nguồn tin cho biết Consensys - công ty mẹ của MetaMask - đã thuê JPMorgan và Goldman Sachs dẫn dắt đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Đợt IPO này có thể diễn ra sớm nhất vào năm 2026, nhưng chưa tiết lộ chi tiết về quy mô và định giá;
9. Ngày 31 tháng 10, các nhà nghiên cứu của Quỹ Ethereum đã chính thức ấn định ngày triển khai hard fork cho mainnet (mã hiệu "Fusaka"). Trong cuộc họp điện thoại "Tất cả các nhà phát triển cốt lõi" vào thứ Năm, các nhà nghiên cứu của Quỹ Ethereum cho biết Fusaka sẽ ra mắt vào ngày 3 tháng 12;
10. Ngày 31 tháng 10, theo CNBC, báo cáo tài chính Q3 của Coinbase vượt kỳ vọng, lợi nhuận ròng Q3 tăng từ 75,5 triệu USD (28 cent/cổ phiếu) cùng kỳ năm ngoái lên 432,6 triệu USD (1,50 USD/cổ phiếu). Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu vượt kỳ vọng đồng thuận của các nhà phân tích do LSEG tổng hợp là 1,10 USD;
11. Ngày 31 tháng 10, theo Bloomberg, Strategy công bố báo cáo Q3 sau giờ giao dịch, nhờ lợi nhuận chưa thực hiện từ danh mục tiền mã hóa trị giá khoảng 69 tỷ USD tăng giá, công ty ghi nhận lợi nhuận ròng quý này đạt 2,8 tỷ USD.
Kinh tế vĩ mô
1. Ngày 29 tháng 10, Ngân hàng Trung ương Canada hạ lãi suất cơ bản 25 điểm cơ bản xuống còn 2,25%, phù hợp với kỳ vọng thị trường, đây là lần cắt giảm thứ hai liên tiếp;
2. Ngày 30 tháng 10, tuyên bố FOMC của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thông báo sẽ kết thúc việc thu hẹp bảng cân đối kế toán vào ngày 1 tháng 12. (Hiện nay là giảm 5 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ và 35 tỷ USD MBS mỗi tháng);
3. Ngày 30 tháng 10, FED hạ lãi suất cơ bản 25 điểm cơ bản xuống còn 3,75%-4,00%, là lần thứ hai liên tiếp giảm lãi suất, đúng như kỳ vọng thị trường;
4. Ngày 31 tháng 10, theo công cụ theo dõi lãi suất FED, xác suất FED giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 là 60,8%.
ETF
Theo thống kê, trong giai đoạn từ 27 đến 31 tháng 10, dòng tiền ròng của ETF Bitcoin kỳ hạn Mỹ là: 800 triệu USD; tính đến ngày 31 tháng 10, GBTC (Grayscale) đã rót ra tổng cộng: 24,638 tỷ USD, hiện nắm giữ 18,833 tỷ USD, IBIT (BlackRock) hiện nắm giữ 88,421 tỷ USD. Tổng vốn hóa thị trường của ETF Bitcoin kỳ hạn Mỹ là: 149 tỷ USD.
Dòng tiền ròng của ETF Ethereum kỳ hạn Mỹ: 16,4 triệu USD.
Dự đoán tương lai
Sự kiện sắp tới
1. Sự kiện Bitcoin MENA sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 9 tháng 12 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Abu Dhabi (ADNEC);
2. Solana Breakpoint 2025 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13 tháng 12 tại Abu Dhabi.
Tiến độ dự án
1. Dự án đầu tiên ra mắt trên nền tảng YGG Play Launchpad là token thưởng và trung thành LOL trong game LOL Land, sẽ chính thức ra mắt và bắt đầu giao dịch trên DEX vào ngày 1 tháng 11;
2. Hạn chót nhận airdrop của Monad là ngày 3 tháng 11.
Sự kiện quan trọng
1. Nasdaq đã nộp đơn lên SEC Mỹ đề nghị thêm XRP, SOL, ADA, XLM vào chỉ số tiền mã hóa, quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra trước ngày 2 tháng 11;
2. Ngày xét xử liên quan đến ví ẩn danh Bitcoin Samourai Wallet đã được ấn định vào ngày 3 tháng 11 năm 2025.
Mở khóa token
1. Sui (SUI) sẽ mở khóa 43,96 triệu token vào ngày 1 tháng 11, trị giá khoảng 103 triệu USD, chiếm 1,21% lượng lưu hành;
2. EigenCloud (EIGEN) sẽ mở khóa 36,82 triệu token vào ngày 1 tháng 11, trị giá khoảng 33,99 triệu USD, chiếm 12,10% lượng lưu hành;
3. Omni Network (OMNI) sẽ mở khóa 7,99 triệu token vào ngày 2 tháng 11, trị giá khoảng 17,34 triệu USD, chiếm 30,30% lượng lưu hành;
4. Memecoin (MEME) sẽ mở khóa 3,45 tỷ token vào ngày 3 tháng 11, trị giá khoảng 5,23 triệu USD, chiếm 5,98% lượng lưu hành.
Về chúng tôi
Hotcoin Research, với tư cách là tổ chức nghiên cứu đầu tư cốt lõi của sàn giao dịch Hotcoin, cam kết biến phân tích chuyên sâu thành lợi thế thực chiến cho bạn. Chúng tôi giúp bạn làm rõ mạch thị trường thông qua chuyên mục "Nhìn sâu hàng tuần" và "Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu"; thông qua chuyên mục độc quyền "Đồng tiền nóng được chọn lọc kỹ" (kết hợp sàng lọc bởi AI và chuyên gia), giúp bạn xác định tài sản tiềm năng và giảm chi phí sai lầm. Mỗi tuần, các nhà nghiên cứu của chúng tôi cũng trực tiếp livestream cùng bạn, giải thích các chủ đề nóng và dự báo xu hướng. Chúng tôi tin rằng sự đồng hành tận tâm cùng định hướng chuyên môn sẽ giúp nhiều nhà đầu tư hơn nữa vượt qua chu kỳ và nắm bắt cơ hội giá trị Web3.
Cảnh báo rủi ro
Thị trường tiền mã hóa có độ biến động cao, đầu tư vốn dĩ luôn đi kèm rủi ro. Chúng tôi khuyến nghị mạnh mẽ nhà đầu tư phải hiểu rõ các rủi ro này, đồng thời thực hiện đầu tư trong khuôn khổ quản lý rủi ro nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn tài sản.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@HotcoinAcademy
