22 bài học cho nhà đầu tư tiền mã hóa năm 2022
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
22 bài học cho nhà đầu tư tiền mã hóa năm 2022
Crypto sẽ không biến mất, nhưng nếu bạn không nuôi dưỡng, mối quan hệ của bạn có thể biến mất.
Chuyên sâu báo cáo Web3Nguồn: @milesdeutscher
Biên dịch: TechFlow
Dưới đây là 22 bài học về tiền mã hóa mà tôi đã học được trong năm 2022.
1. DeFi là con đường duy nhất.
Những vụ sụp đổ lớn trong năm nay như FTX, Celsius, BlockFi, Voyager, Genesis... đều là biểu hiện của bản chất con người chứ không phải do công nghệ nền tảng.
Ngày nay, nhu cầu đối với DeFi rõ ràng hơn bao giờ hết.
2. Không có gì là quá lớn để thất bại.
Luna từng nằm trong top 5 Layer 1, và FTX từng là một trong ba sàn giao dịch hàng đầu. Đừng để quy mô che mắt bạn khỏi những điểm yếu tiềm ẩn của dự án.
Nếu cơ chế có lỗi nghiêm trọng, thì quy mô cũng không thể ngăn chặn sự sụp đổ tất yếu.
Điều này dẫn đến bài học tiếp theo của tôi.
3. Nếu một cơ chế xấu, nó sẽ không tồn tại lâu — bất kể quy mô lớn đến đâu.
hosseeb đã nêu quan điểm này trong một cuộc phỏng vấn gần đây, khiến tôi ấn tượng sâu sắc.
Hãy đảm bảo rằng một cơ chế là vững chắc trước khi đầu tư, đừng để vốn hóa thị trường làm mờ mắt bạn đến mức bỏ qua những khuyết điểm tiềm tàng.
4. Đừng HODL một cách mù quáng.
Hãy định kỳ đánh giá lại quan điểm của bạn.
Ví dụ, mỗi tháng hãy xem lại danh mục đầu tư của bạn và tự hỏi:
A: Tại sao tôi đang nắm giữ đồng token này?
B: Nếu hiện tại tôi chưa nắm giữ, liệu tôi có mua nó không?
Nếu câu trả lời cho câu hỏi B là "không", bạn nên xem xét lại vị thế của mình.
Hãy nhớ rằng, việc nắm giữ token tương đương với việc mua vào ở thời điểm hiện tại (chi phí cơ hội).
5. Stablecoin thuật toán là không khả thi.
Cho đến nay, chúng ta chưa thấy mô hình nào thành công trong khoảng thời gian đáng kể. Mọi nỗ lực thử nghiệm cho đến nay đều thất bại.
UST, Bean, Waves (USDN), USN chỉ là một vài ví dụ.
Trước khi đầu tư bất kỳ khoản tiền nào, hãy tìm hiểu kỹ thiết kế của stablecoin đó.
6. Not your keys, not your coins.
Câu nói nổi tiếng này một lần nữa được chứng minh là đúng.
Khi nhiều sàn giao dịch và nền tảng cho vay CeFi sụp đổ trong năm nay, tầm quan trọng của việc tự lưu ký tài sản trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hãy mua một chiếc Ledger và tự lưu trữ, luôn giữ tài sản trong tay mình.
7. Không thể đoán chính xác đỉnh (hoặc đáy) thị trường.
Gần như tất cả những người cố gắng dự đoán đỉnh đều sai. Vì sao? Vì tiền mã hóa phụ thuộc vào môi trường vĩ mô. Không ai có lợi thế tuyệt đối về mặt vĩ mô.
Hãy thực hiện quản lý rủi ro và kiên trì với kế hoạch không cần đoán đúng thời điểm thị trường.
8. Hãy theo đuổi lợi suất thật, chứ không phải lượng phát hành giả tạo.
Nếu một dự án trả cho bạn APY cao, hãy đặt câu hỏi:
- Nguồn lợi nhuận đến từ đâu?
- Lợi suất đó có bền vững không?
- Chiến lược này là delta trung tính hay mang thiên hướng định hướng?
Tìm kiếm lợi suất thực sự nên là ưu tiên hàng đầu của bạn.
9. Cẩn trọng với điểm lỗi đơn lẻ (rủi ro hệ thống).
Toàn bộ cơ chế của LUNA phụ thuộc vào việc áp dụng UST. Khi UST mất neo, LUNA sụp đổ.
Bạn cần nhận ra liệu một dự án có phụ thuộc vào một biến số duy nhất hay không, và hiểu rõ rủi ro liên quan.
10. Đừng sùng bái các nhân vật kiểu giáo chủ.
SBF, Do Kwon, Zhu Su từng được ca ngợi là thiên tài. Điều này làm mờ mắt nhiều người về những dự án của họ. Khi họ thất bại, token của họ cũng tan biến.
Trong tiền mã hóa, không ai là bất khả xâm phạm.
11. Gấp thếp không đồng nghĩa với chốt lời.
Tôi đã nhiều lần rơi vào cái bẫy này:
1. Mở lệnh đòn bẩy 10x, kiếm được tiền
2. Chuyển sang dự án khác, mở lệnh đòn bẩy 5x
3. Giá token của dự án thứ hai giảm hơn 50%, lợi nhuận bị thổi bay
Giờ đây, mọi nỗ lực của bạn đều đổ sông đổ biển.
Xác định chiến lược chốt lời và kiên trì với nó.
12. Đa dạng hóa hệ sinh thái là cực kỳ quan trọng.
Nếu bạn sở hữu ASTRO, UST trong hệ sinh thái LUNA, bạn có thể nghĩ rằng mình đã đa dạng hóa.
Tình trạng tương tự xảy ra với FTX và SOL.
Tuy nhiên, khi một token sụp đổ, nó kéo theo cả những token khác.
Hãy luôn xác định rõ mối liên hệ giữa các yếu tố.
13. Đừng khóa token.
Trừ khi bạn có tầm nhìn dài hạn, hãy luôn ưu tiên tính thanh khoản hơn lợi suất bổ sung.
Tôi đã học bài học này một cách đau đớn. Việc khóa token hầu như không đáng. Với sự phát triển của staking linh hoạt, hiện nay có nhiều lựa chọn thay thế khả thi hơn bao giờ hết.
14. Thanh khoản là vua.
Thị trường luôn có nhiều cơ hội hơn, hãy luôn giữ sẵn tiền mặt để tận dụng khi thời cơ đến.
Hiện tại, trước khi mua hoặc bán, tôi luôn nhắc nhở bản thân bằng câu nói yêu thích của mình.
15. Thiên kiến xác nhận là kẻ thù lớn nhất của bạn.
PoV: Bạn đang nghiên cứu một dự án, bạn tìm kiếm trên Twitter, ai cũng khen. Bạn tham gia nhóm thảo luận, ai cũng lạc quan. “Vậy là đủ nghiên cứu rồi, chắc chắn đây là dự án tốt.”
Không, hãy đi xa hơn một bước, nghiên cứu những điểm yếu của dự án.
16. Tiếng vang trong cộng đồng tiền mã hóa hại nhiều hơn lợi.
Mạng xã hội như Twitter và YouTube phản ánh tâm lý thị trường. Các nhà sáng tạo nội dung khai thác điều này để tăng lượt xem.
Nhưng thực tế là, đa số mọi người thường lạc quan ở đỉnh và bi quan ở đáy.
Đừng chạy theo đám đông, hãy đi ngược lại.
17. Hãy cảnh giác với những “người ảnh hưởng”.
Hãy dùng Twitter và YouTube như điểm khởi đầu để tìm hiểu góc nhìn mới, chứ không phải là bước cuối cùng trong quy trình nghiên cứu.
Nhiều người sáng tạo nội dung trong lĩnh vực này là bên có lợi ích liên quan. Hãy học cách loại bỏ họ và suy nghĩ phản biện.
18. Khi nhiều tín hiệu đồng thuận ủng hộ một khoản đầu tư, hãy tin vào trực giác và đặt cược mạnh dạn.
Năm nay, có nhiều lần tôi rất tin tưởng vào một dự án hoặc một câu chuyện, nhưng lại không hành động đầy đủ để hỗ trợ niềm tin đó.
Hầu hết các khoản cược đều mang lại kết quả tích cực, nhưng tôi lại không mua đủ.
Hãy ủng hộ chính bản thân bạn.
19. Học hỏi từ những người đi trước.
Twitter chứa đựng một lượng tri thức khổng lồ.
Hãy học hỏi từ những người thông minh hơn mình và áp dụng những kiến thức mới này vào giao dịch hoặc đầu tư của bạn.
Bạn học càng nhiều, lợi thế của bạn càng lớn.
20. Đừng đầu tư tiền mã hóa một mình.
Nhiều bạn bè cá nhân của tôi rời khỏi thị trường tiền mã hóa năm nay vì đầu tư đơn độc.
Cách tránh kiệt sức là:
- Tham gia một cộng đồng
- Thành lập nhóm nghiên cứu
- Tham dự hội nghị và gặp gỡ
Mạng lưới quan hệ của bạn chính là tất cả trong tiền mã hóa.
21. Luôn hành động trước thời điểm.
Nếu năm nay bạn theo đuổi những câu chuyện cũ, bạn có thể trở thành thanh khoản thoát hàng cho người khác.
Bạn cần luôn tư duy theo hướng đi trước và giữ tâm thế cởi mở với thị trường.
Perp DEXs, Arbitrum, L2s là những ví dụ về các câu chuyện mới bùng nổ trong năm nay.
22. Có những điều quan trọng hơn tiền mã hóa trong cuộc sống.
Tiền mã hóa dễ dàng cuốn hút bạn vào trò chơi.
Trong năm vừa qua, tôi trải qua cả hân hoan lẫn lo âu.
Hãy dành thời gian tách bản thân ra và nghỉ ngơi.
Crypto sẽ không biến mất, nhưng nếu bạn không chăm sóc, các mối quan hệ của bạn có thể biến mất.
Dù năm nay khó khăn về giá cả, nhưng chúng tôi đã học được rất nhiều bài học quý giá, sẽ luôn ghi nhớ trong hành trình tiền mã hóa của mình.
Nếu bạn đã thua lỗ, hãy coi đó là học phí.
Sức mạnh và kiến thức bạn có được sẽ giúp bạn chiếm lợi thế trong chu kỳ tiếp theo.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Miles Deutscher
