포브스: 트럼프, 미국 최대의 BTC 투자자 중 한 명
저자: Dan Alexander
번역: TechFlow
대통령의 암호화폐 포트폴리오에는 World Liberty Financial과 그의 메모코인뿐 아니라 비트코인에 대한 막대한 투자도 포함되어 있다. 트럼프는 자신의 대통령 임기를 이용해 비트코인 가격을 새로운 고점으로 끌어올릴 것인가?
미국 역사상 가장 위대한 세일즈맨이 내슈빌에서 열린 비트코인 2024 컨퍼런스에서 기조 연설을 하고 있다.
사진 출처: Jon Cherry/Getty Images
트럼프의 재정 상태를 보면, 그의 가장 중요한 자산 중 하나인 비트코인을 쉽게 간과할 수 있다. 이 암호화폐는 대통령이 정부에 제출한 재정 공개 서류에는 등장하지 않으며, 트럼프 그룹 웹사이트에 나열된 자산 목록이나 다른 자산 보고서에서도 찾아볼 수 없다. 그러나 의심의 여지 없이 트럼프는 상당량의 비트코인을 보유하고 있으며, 투자 규모는 최대 8.7억 달러로 추정되어 전 세계 최대의 비트코인 투자자 중 한 명이다.
트럼프의 비트코인 투자가 이렇게 은밀한 이유는 그가 직접 보유하는 것이 아니라 자신이 지분을 보유한 트럼프 미디어 앤 테크놀로지 그룹(TMTG)을 통해 간접적으로 보유하고 있기 때문이다. 이 회사는 소셜 플랫폼 Truth Social을 운영하며, 이 자산은 실제로 그의 재무제표에 나타난다. TMTG의 연간 수익은 400만 달러에도 못 미치지만, 나스닥 거래에서 수십억 달러의 평가를 받고 있다. 올해 초 이 회사는 암호화 분야로 전환했으며, 5월에 채무 조달과 주식 매각을 통해 23억 달러를 조달했다. 이후 7월, 이 회사는 20억 달러 상당의 비트코인을 매입했다. 이번 주식 매각으로 인해 트럼프의 지분율은 52%에서 41%로 하락했다. TMTG가 대규모로 비트코인에 투자한 이후 비트코인 가격은 약 6% 상승했다. 현재 트럼프는 회사 지분 약 41%를 보유하고 있으며, 이는 약 21억 달러의 비트코인 준비금에 해당하며, 트럼프 개인 몫은 약 8.7억 달러로 추정된다.
전 세계적으로 더 많은 비트코인을 보유한 억만장자는 소수에 불과하다. 예를 들어, 윙클보스 쌍둥이는 최근 몇 년간 매각하지 않았다는 가정 하에 80억 달러 이상의 비트코인을 보유하고 있을 수 있다. 마이클 세일러(Michael Saylor)는 비트코인 자산 전략의 선구자로서, 현재 TMTG가 모방하고 있는 전략을 개척했다. 세일러는 7% 지분을 보유한 스트래티지(Strategy) 회사를 통해 약 50억 달러의 비트코인을 보유하고 있으며, 개인적으로도 약 22억 달러 상당의 비트코인을 보유하고 있다. 투자자 팀 드레이퍼(Tim Draper)는 2014년 어둠의 경제시장 '실론로드' 단속 당시 미국 정부가 압수한 비트코인을 경매를 통해 확보했으며, 현재 가치는 약 36억 달러이다. 또한 투자자 매튜 로작(Matthew Roszak)은 10억 달러 이상의 비트코인을 보유하고 있을 가능성이 있다. 바로 그 뒤를 트럼프가 따르고 있으며, 그는 첫 번째 대통령 임기 동안 거의 비트코인과 무관했다.
2019년, 트럼프는 트위터를 통해 "나는 비트코인과 다른 암호화폐를 좋아하지 않는다. 그것들은 화폐가 아니며, 그 가치는 극도로 변동적이며 허무한 기반 위에 세워져 있다. 규제되지 않은 암호 자산은 마약 거래 및 기타 불법 활동과 같은 불법 행위를 부추길 수 있다"고 말했다.
그러나 트럼프는 암호화폐 회의론자에서 비트코인 지지자로 태도를 바꾸었으며, 이는 그의 기회주의적이고 마케팅 중심의 비즈니스 태도와 전략을 반영한다. 백악관을 떠난 기간 동안 그는 암호화 분야에 진출하기 시작했다. 먼저 자신을 슈퍼히어로로 묘사한 NFT 트레이딩 카드를 판매해 수백만 달러의 수익을 쉽게 얻었다. 이후 2024년 대선이 다가오면서 그는 세 아들과 함께 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial)이라는 암호화 프로젝트를 출범시켰다. 이 프로젝트는 초기에는 거의 진전이 없었으나, 트럼프가 대선에서 승리한 후 규제에 매우 민감한 암호화 커뮤니티가 월드 리버티 파이낸셜의 토큰에 몰려들었고, 포브스의 추산에 따르면 트럼프의 순자산이 10억 달러 이상 증가했다. 동시에 워싱턴 DC에서의 논의 속에서 당선자는 또 다른 메모코인(memecoin)을 출시하여 부의 가치를 추가로 약 10억 달러 늘렸다.
트럼프의 두 번째 대통령 임기가 시작된 후, 전체 암호화 산업의 자산 가치가 일반적으로 상승했다. 작년 11월 선거일부터 올해 5월까지 비트코인 가격은 60% 상승했다. TMTG는 비트코인을 매입하기 시작할 계획을 발표하고, 주가가 높은 점을 활용해 10억 달러의 전환사채와 14억 달러의 주식을 발행하며 자금을 조달했다. 현재 트럼프는 약 4억 달러의 부채를 보유하고 있어, 이는 부동산 담보대출보다 큰 규모로 그의 포트폴리오에서 가장 큰 대출이다.
이 모든 것은 도덕적 논란을 일으킬 수 있지만, 백악관은 신경 쓰지 않는다. 대변인 카롤라인 리비트(Karoline Leavitt)는 "대통령과 그의 가족은 과거에도, 앞으로도 이해충돌에 관여한 적이 없으며, 결코 관여하지 않을 것"이라고 말했다. 그러나 그녀는 즉시 명백한 이해충돌 사례를 언급함으로써 자신의 발언을 스스로 약화시켰다. "행정 조치와 '재능法案(GENIUS Act)'과 유사한 입법 지원, 그리고 기타 상식적인 정책을 통해 정부는 미국을 세계 암호화 중심지로 만들겠다는 대통령의 약속을 이행하고 있다."
TMTG의 주식과 채권을 구입해 그들의 비트코인 투자를 지원한 투자자들은 분명히 메모스탁(meme stock) 열풍을 기대하고 있으며, 이는 가능성 있어 보인다. 결국 TMTG의 주가는 적자 상태의 소셜미디어 앱 하나만으로도 급등했으므로, 세계에서 가장 핫한 자산 중 하나와 연결된다면 주가가 다시 한 번 급등할 가능성도 있지 않을까? 이러한 채권은 추가적인 안정성을 제공하는데, 1년 반 후에는 주가가 급등하지 않더라도 연 4%의 수익을 받을 수 있도록 설계되어 있다.
그러나 시장의 열기는 종종 시간이 지나면 식어간다. TMTG의 대차대조표는 현재 수십억 달러의 비트코인과 10억 달러의 부채를 포함해 더욱 강력해졌지만, 시가총액은 비트코인 전환 이전보다 12억 달러 감소했다. 비트코인 투자를 제외하면, 투자자들은 현재 이 회사의 원래 미디어 사업 가치를 올해 5월 평가액의 60%로만 평가하고 있다.
이는 TMTG가 필연적으로 실패한다는 의미는 아니다. 특히 트럼프의 두 번째 임기는 아직 3년이나 남아 있다. 비트코인 가격이 계속 상승하고 백악관 동맹의 지원이 더해진다면, 트럼프의 가장 충성스러운 지지자들이 다시 한번 주가를 끌어올려 트럼프의 부를 수억에서 수십억 달러 더 늘릴 수도 있다.
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