차트로 분석하는 비트코인: 향후 전개 방향은 어떻게 될까?
글: Jose Antonio Lanz, Guillermo Jimenez
번역 및 정리: BitpushNews
비트코인은 핵심 저항선을 계속해서 강력하게 돌파하며 11만6천 달러의 사상 최고치를 기록했습니다. 이러한 돌파 움직임은 시장에 새로운 동력을 불어넣고 있으며, 다음 목표가는 어디일지가 트레이더들 사이에서 뜨거운 화제가 되고 있습니다. 본문에서는 기술 차트 관점에서 이를 분석합니다.
거시적 배경
표준앤드푸어스(S&P) 500 지수와 나스닥 종합지수가 4거래일 만에 세 번째로 사상 최고치를 기록한 가운데, 금 선물 가격도 온스당 3,370달러를 돌파했습니다. 연방준비제도(Fed)가 통화정책에 대해 인내심을 유지하는 한편, 위험자산 전반에 걸쳐 매수세가 유입되고 있습니다.
비트코인의 상승 모멘텀은 미국의 강력한 고용지표와도 일치하고 있습니다. 6월 비농업 부문 고용은 14만7천 명 증가(예상치 11만 명)를 기록했습니다. 견조한 고용 데이터는 초기 금리 인상 우려로 비트코인이 10만9천 달러 아래로 하락하는 계기가 되었지만, 시장은 매도 압력을 빠르게 소화한 후 새로운 국면의 고점을 형성했습니다.
기관 투자자의 채택이 여전히 핵심 동력입니다. 7월 들어 비트코인 ETF 누적 순유입액은 이미 500억 달러를 넘어섰습니다. 이러한 지속적인 기관 수요는 조정 장세에서도 중요한 지지 역할을 하며, 비트코인이 투기 자산에서 포트폴리오 구성 자산으로 진화하고 있음을 입증하고 있습니다.
기술적 돌파와 기관 누적 매수의 시너지 효과로 인해, 거래자들은 미지의 영역으로 가는 마지막 장애물을 넘은 후 비트코인이 어디까지 갈 수 있을지 궁금해하고 있습니다.
비트코인 차트: 이중 돌파로 마지막 저항 공략
최근 비트코인은 11만3천 달러까지 급등하며 새로운 사상 최고가 구간을 열었습니다. 이는 수주간 가격을 억누르던 두 가지 주요 패턴에 대한 결정적인 기술적 돌파를 의미합니다.
4시간 차트상 비트코인은 대칭삼각형 패턴을 깔끔하게 돌파했으며, 일봉 차트는 비교적 작은 변동성을 보이며 상승 모멘텀이 다소 약한 모습을 나타냅니다. 그러나 이러한 패턴에서는 예상 가능한 현상이며, 특히 이렇게 긴 양봉이 등장한 것은 의문의 여지를 거의 남기지 않습니다. 돌파 확인은 명확했고, 대부분의 주요 지표들이 단기 시간대별로 상승 신호로 전환되었습니다.
자료 출처: TradingView
4시간 차트에서 평균변동지수(ADX)는 27입니다. 이는 일반적으로 추세장이 형성되었음을 확인해줍니다. ADX는 방향성과 관계없이 추세의 강도를 측정하며, 25를 돌파하면 지속 가능한 추세가 시작되고, 모멘텀 트레이더들에게 추세추종 전략의 시스템적 매수 신호를 보내줍니다.
그러나 상대강도지수(RSI)는 75에 도달하여 비트코인이 과매수 구간에 진입했음을 보여줍니다. RSI를 시장의 체온계라고 생각해보면, 값이 너무 높아질 경우 일시적인 냉각이 필요하다는 신호일 수 있습니다. 현재 상황은 급등 후 조정 가능성에 대한 시사점을 줍니다. 다만 비트코인은 과거에도 더 높은 RSI 수준에서 상승 모멘텀을 유지한 적이 많다는 점을 기억해야 합니다.
일봉 차트의 스queeze 모멘텀 지표는 "꺼짐(off)" 상태를 나타내며, 최근의 압축된 시장 상황에서 벗어난 변동성 확대가 이전 분석과 일치함을 보여줍니다. 이는 초기 돌파 움직임이 이미 반영되었음을 시사하며, 거래자들은 추가 상승 또는 현재 수준에서의 조정 국면을 준비해야 합니다.
전반적으로 가격은 상승 신호를 보내고 있습니다. 상승 추세가 지속될 가능성이 크지만, 조정 캔들이 일반적으로 미세한 변동성을 보이고 있어, 조정이 추세에 큰 위협이 되지는 않을 것으로 보입니다.
일봉 차트 역시 상승 구조를 보여줍니다. 비트코인은 5월 고점 이후 가격을 억누르던 하락 추세 채널(위 그림 노란선)을 탈출했습니다. 현재는 4월 조정 저점과 6월 말 저점을 연결한 상승 지지선(위 그림 흰선)이 형성되는 듯합니다. 이 지지선이 유효하다면, 비트코인은 해당 수준에서 진탕한 후 상승 모멘텀을 유지하며 11만 달러가 월말까지 새로운 지지선이 될 수 있습니다.
일봉 RSI는 67로, 과매수 구간(70 이상)에 아직 도달하지 않아 건강한 모멘텀과 추가 상승 여지를 시사합니다. 이 수치는 매수 압력이 여전히 강하지만, 일반적으로 조정을 예고하는 극단적인 수준에는 이르지 않았음을 알려줍니다.
일봉 ADX는 12로, 추세가 아직 발전 중이며 명확한 형태로 굳어지진 않았음을 나타냅니다. 단기 차트는 잡음(noise)이 많기 때문입니다. 25라는 강한 방향성 추세의 기준치보다 낮지만, 돌파 직후의 낮은 ADX는 종종 가속 이전의 침체기를 예고합니다. 거래자들은 이를 다음 파동의 급등 이전 축적 단계로 해석합니다.
이동평균선(MA) 분석에 따르면, 비트코인은 여러 시간대에서 50기간과 200기간 지수이동평균선(EMA) 위에 안정적으로 위치하고 있습니다. 두 이동평균선 사이의 갭이 점차 확대되는 현상(이른바 '이동평균선 괴리')은 일반적으로 강한 추세 상태를 나타내며, 조정 시 동적 지지선 역할을 합니다.
핵심 가격 구간
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즉각적 지지: 110,197 달러 (돌파 후 재테스트 구간)
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강한 지지 구간: 105,000~108,700 달러 (지지선)
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목표 저항: 115,000 달러 (삼각형 돌파량 기준 목표치 및 피보나치 확장 구간 기반)
비트코인 전망
기술적 돌파, 기관 자금 유입, 호재 거시환경의 시너지 작용으로 인해 비트코인은 역사적 저항선 돌파 후의 상승 추세를 이어갈 가능성이 큽니다. 다만 기술적 분석 중심의 트레이더들은 추세 강도를 확인하기 위해 일봉 ADX가 25를 돌파할 수 있는지 주시해야 하며, 신고점 실패 시 발생할 수 있는 RSI 정배열(頂背離) 현상에 주의해야 합니다.
보다 넓은 맥락에서 보면, 7월에도 비트코인의 변동성이 클 가능성이 있습니다. 트럼프 행정부의 '그레이트 뷰티 법안(Great Beauty Act)' 등 정책이 미국 재정적자 3.3조 달러 확대로 이어질 수 있는데, 역사적으로 이는 BTC 같은 희소 자산에 긍정적 영향을 미칩니다. 또한 백악관의 암호화폐 행정명령 보고서 제출 마감일(7월 22일)이 다가오며, 미국의 전략적 비트코인 보유 계획에 대한 업데이트가 잠재적 촉매제가 될 수 있습니다.
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