양파에서 탈출하기: 암호화 시장 3년, 7가지 '함정'에서 얻은 생존 법칙
글: Paul G
번역: 백화블록체인
당신이 나에게 암호화 시장에서 지난 3년간의 가장 큰 소감을 묻는다면? 나는 폭등의 자극도, 폭락의 공포도 아니라 무수한 '함정'에서 얻은 깊은 교훈이라고 말할 것이다.
3년 전, 나는 단숨에 부자가 되어 재정적 자유를 누리고 싶다는 꿈을 안고 시장에 뛰어들었다. 그러나 현실은 잔혹한 스승처럼 나를 가르쳤다. 반복되는 '함정'을 통해 시장을 존중하는 법을 배우게 된 것이다.
지난 3년은 마치 생사가 걸린 정글 탐험 같았다. 그리고 이 7개의 '함정'은 내가 실제 자금으로 사들인 지도이자 나침반이 되어 주었다.
과도한 거래의 함정: 적게 하는 것이 더 낫다는 교훈
처음 거래를 시작했을 때 나는 '활동적인 상태'를 유지하는 것에 집착했다.
나에게 모든 K라인은 기회처럼 보였고, 매번 상승은 큰돈을 벌 수 있는 찬스로 느껴졌다. 하지만 곧 알게 되었다. 거래 횟수가 많다고 해서 수익이 많은 것은 아니라는 사실을.
사실상, 빈번한 거래는 오히려 내 지갑을 가볍게 만들었고 후회만 늘렸다. 내가 모든 거래에 참여해야 한다고 생각했던 그 마음가짐이, 거의 모든 것을 잃게 할 뻔했다는 것을 기억하는가?
거래 횟수가 많다고 해서 수익이 많아지는 것은 아니다.
되돌아보면, 가만히 있는 것이 종종 가장 현명한 선택임을 알게 되었다. 시장이 명확한 승산을 제공하지 않는다면 왜 굳이 거래를 강행해야 하는가?
평범한 다섯 번의 거래를 할 것인가, 아니면 절호의 한 번의 기회를 기다릴 것인가?
지금은 답이 분명하지만, 나는 실제로 돈을 잃고 나서야 이 진리를 진정으로 깨달을 수 있었다. 지루함 때문에 거래하는 것은 연구 없이 상승장만 쫓는 것과 같다—그야말로 재앙의 조합이다.
피로는 거래의 최대 적
누군가 일찍이 내 머릿속에 각인시켜 줬더라면 하는 바람이다. 절대로 피로한 상태에서는 거래하지 말라고.
나는 예전에 밤을 새며 차트를 지켜보고, 매수세를 맹금류처럼 관찰하는 자신을 자랑스러워했다.
하지만 틀렸다.
내 결정은 구멍투성이 스마트 계약처럼 신뢰할 수 없게 되었다. 솔직히 말해, 당신이 피곤한 상태에서 성공한 거래를 몇 번이나 해봤는가?
맞다. 거의 없다.
판단 피로는 플래시 크래시보다 더 빠르게 찾아온다. 극도의 피로 상태에서는 두뇌가 편도선을 찾게 되고, 그 편도선은 대부분 잘못된 결정으로 직결된다.
피로할 때는 절대 거래하지 말라.
나는 수없이 피로한데도 쉬지 않으려는 고집으로 인해 손절선을 돌파하고 리스크 관리를 무시한 적이 있다. 지금은 수면을 절대 타협할 수 없는 규칙으로 삼고 있다. 정신 상태가 좋지 않으면 아예 거래하지 않는다.
거래 규칙을 쉽게 깨서는 안 된다
내가 배운 가장 고통스러운 교훈 중 하나는 바로 이거다. 규칙은 단순한 지침이 아니라 목숨을 구하는 생명줄이라는 것.
초기에는 나는 자신의 거래 계획보다 더 똑똑하다고 생각했다. "이번만 예외야" 하며 손절을 옮기거나 포지션을 늘리곤 했다.
익숙한 대사 아닌가? 아마도 그렇겠지만, 모든 트레이더들이 한 번쯤 겪어본 순간이다.
하지만 진실은 이것이다. 당신의 규칙이 존재하는 데는 이유가 있다. 그것은 고통스러운 실패 경험에서 추출된 결과물이다.
규칙을 어기는 것은 불황기에 전략 없이 시장에 뛰어드는 것과 같다—시장에 의해 파괴되는 것은 시간문제일 뿐이다.
철학은 완벽함을 추구하는 것이 아니라, 불편하더라도 올바른 일을 해내는 것이다.
점차 깨달았다. 최고의 트레이더란 실수하지 않는 사람이 아니라, 실수했더라도 규칙을 지키는 사람이라는 것을.
감정의 롤러코스터: 당신의 심력을 관리하라
이제 대부분의 트레이더들이 무시하다가 결국 스스로에게 돌아오는 문제를 이야기해보자. 바로 '심력(mental energy)'이다.
연이은 실패에 빠져, 매번 거래가 이전보다 더 나빠지는 경험을 해본 적 있는가? 나는 겪어봤다. 그것이 마치 러그 프로젝트에서 회복하려는 느낌과 같았다.
때때로 최선의 선택은 또 다른 거래를 하는 것이 아니라, 아예 떠나버리는 것이다.
이 교훈은 내 거래 여정 중 특히 힘든 시기에 깊이 각인되었다. 나는 계속해서 손실 포지션에 추가 매수하며, 억지로 손실을 만회하려 했다.
결국 나를 살린 것은 무엇이었는가? 휴식이었다.
잠시 멀어지는 것이 다시 시작하기 위한 명확한 사고를 제공해주었다. 어쩌겠는가? 만약 당신의 내면이 해킹된 거래소 자금처럼 혼란스럽다면, 기술적 분석이 무슨 소용이 있겠는가?
리스크 관리: 생존의 소박한 비밀
현실적으로 말하자면, 리스크 관리는 매력적이지 않아 보일 수 있지만, 성공적인 거래의 기둥이다.
대부분의 트레이더들은 마치 성배인 양 진입 시점을 집중하지만, 진짜 마법은 오히려 청산 시점에 있다.
완벽하게 진입했지만 청산 계획이 없어 모든 수익(그리고 그 이상)을 되내준 경험이 있는가? 네, 우리 모두 그런 적 있다.
포지션 규모, 손절, 리스크-리턴 비율은 매력적이지 않을 수 있으나, 암호화폐 시장에서 살아남기 위한 기본 중의 기본이다.
이렇게 생각해보자. 열 번의 작은 승리를 원하는가, 아니면 계좌를 제로로 만드는 한 번의 참패를 감수할 것인가?
선택은 명백해 보이지만, 너무 많은 트레이더들이 이러한 기본 원칙을 간과한다.
기억하라. 암호화폐 세계에서는 살아남는 것이 곧 승리다.
자만심의 괴물: 호황장에서 겸손을 유지하라
받아들이기 가장 어려운 사실 중 하나는 바로 이것이다. 시장은 당신의 자존감 따위를 신경쓰지 않는다는 점.
한 번의 큰 성공만큼 트레이더의 자만심을 부풀리는 것도 없다. 갑자기 당신은 마치 선지자처럼 시장의 정점과 저점을 예측할 수 있다고 느끼며, 시장의 암호를 이미 해독했다고 생각하게 된다.
하지만 현실은 곧 얼굴에 물통을 들이붓는다. 시장은 언제든지 당신이 가장 예상치 못한 순간에 누가 주인인지 알려주는 방법을 알고 있다.
내 거래 초기에 어느 정도 수익을 얻은 후, 나는 모든 것을 다 안다고 생각하기 시작했다.
다음 사이클로 넘어가자, 내 '확실한 수익' 거래는 시장에 의해 무자비하게 무너졌다.
시장은 당신에게 아무것도 빚지고 있지 않다. 게임에서 살아남는 유일한 방법은 겸손을 유지하는 것이다. 믿어라, 당신의 자만심은 당신의 포트폴리오와 바꿀 만큼 가치 없다.
우위에 대한 환각: 언제 손을 놓아야 할지 아는 것
여기 약간 논쟁적인 주장이 있다. 때로 당신의 가장 큰 우위란 거래하지 않을 때를 아는 것이다.
너무 많은 트레이더들이 자신이 익숙하지 않은 영역에 무리해서 베팅하며, 항상 활발해야 한다고 생각한다. 하지만 스스로에게 물어보라. 평범한 거래를 할 것인가, 아니면 자신만의 기회를 기다릴 것인가?
나는 간단한 규칙을 세웠다. 만약 내 우위를 한 문장으로 설명할 수 없다면, 나는 거래하지 않는다.
이 방법 덕분에 나는 수많은 나쁜 결정을 피할 수 있었다. 기억하라. 시장은 도망가지 않는다. 기회는 언제나 인내심과 규율을 가진 사람들을 위해 남겨져 있다.
요약
결론적으로, 성공적인 거래란 화려한 승리나 단기간의 부를 자랑하는 것이 아니다. 핵심은 실수를 꾸준히 피하고, 승산이 확실히 자기 편일 때 자본을 지키는 데 있다.
내가 공유한 모든 내용은 나의 직접적인 경험과 고통스러운 교훈에서 비롯된 것이다.
따라서 다음에 무모한 거래를 하고 싶거나 규칙을 무시하고 싶을 때, 이 원칙들을 기억하라.
이 원칙들이 당신을 즉각 성공으로 이끌어주진 않겠지만, 게임에서 충분히 오래 버티게 해주고 진정한 기회를 붙잡을 수 있게 해줄 것이다. 결국 암호화폐 세계에서 지속 가능성(persistence)이야말로 궁극의 승리 전략이다.
TechFlow 공식 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다
Telegram 구독 그룹:https://t.me/TechFlowDaily
트위터 공식 계정:https://x.com/TechFlowPost
트위터 영어 계정:https://x.com/BlockFlow_News
@thecapital_io
