백만 달러 규모 거래에 대한 성찰: 적을수록 더하다(Less is More)
저자: b12ny
시장에는 두 종류의 트레이더가 있다. 하나는 아는 게 적어 돈을 잘 못 벌고, 다른 하나는 알수록 더 많이 잃는 사람이다.
나는 거래를 시작할 때마다 항상 더 많이 배울수록 더 많이 벌 수 있을 것이라 생각했다. 그러나 나중에야 비로소 깨달았다. 시장은 지식 경쟁이 아니라 혹독한 게임이라는 것을.
최근 시장이 지난 몇 달처럼 뜨겁지 않고, 올해 초 내 거래 실적이 최악이었기 때문에 나는 지금까지의 거래 여정을 되돌아보기 시작했다.
처음의 감정적 거래에서 데이터 기반 거래를 거쳐, 지금은 시장의 감정을 거래하고 있다.
이 길을 걸어오면서 시장을 더 잘 이해하게 된 것은 아니었다. 대신 어떻게 이 시장에 적응해야 할지를 깨달았고, 불필요한 인지 부담을 제거하며 나에게 진짜로 맞는 거래 핵심 요소를 찾게 되었다.
첫 번째 단계: 감정 거래
내가 처음 시장에 들어왔을 때, 모든 거래 결정은 직관과 둔감한 시장 열기에 기반했다. FOMO가 나의 거래 동력이었고, 모두와 마찬가지로 머스크의 트위터로 언제 올인할지를 결정했다. 나는 트위터를 끊임없이 확인했고 텔레그램 그룹에도 가입해 '백배 코인' 기회를 놓칠까 전전긍긍했다.
매우 강한 참여감을 느꼈고, 언제든지 진입할 수 있다고 생각했다. 당시 도지코인이 만들어낸 시장 열기는 내가 블록체인 천재라고 느끼게 했다. 그러나 거래 빈도가 늘어난 후 처음으로 붕괴를 경험했고, 최대 70% 가까이 손실을 입었다. 진입과 탈출이 당시엔 합리적으로 보였지만, 돌아보면 전부 멍청한 행동이었다.
당시 나는 심지어 큰 손들이 내 포지션을 노리고 있는 건 아닌지 의심하기까지 했다. 하지만 사실은 내가 시장의 작동 논리를 이해하지 못하고 거래했기 때문이었다.
두 번째 단계: 데이터 거래
감정 거래의 문제점을 인식한 후 나는 분석적 접근으로 전환했다. 본래 데이터 분석 배경이 있었기 때문에 체인 상 데이터, 자금 흐름, 유동성 변화 등을 연구하며 데이터 기반의 거래 전략을 만들고, 고래들의 움직임을 따라 완벽한 진입·이탈 지점을 찾으려 했다.
이런 데이터 우위는 나를 더 이성적으로 만들었고, 마치 큰 손들의 조작을 간파한 듯한 기분이 들며 시장에 휘둘리는 횟수가 줄어들었다. 그러나 점점 지표에 지나치게 의존하게 되면서 의사결정이 복잡해졌고 실행 난이도도 높아졌다.
데이터와 시장 감정이 일치하지 않을 때 나는 '이론상 정답인데 시장이 반응하지 않는' 딜레마에 빠지게 되었다. 나는 데이터로 시장 논리를 검증하는 법을 배웠지만, 시장은 내 얼굴에 확실히 일격을 가하며 말했다.
“미래를 완벽히 예측할 수 있는 데이터란 존재하지 않는다.”
세 번째 단계: 감정 거래 재진입 (시장 감정 거래)
거래의 중후반에 접어들며 나는 시장이 완벽한 기회를 주지 않는다는 사실을 깨달았다. 진정한 거래 시점은 불확실성이라는 핵심 변수와 시장 감정이 공명할 때 발생한다.
데이터의 가치는 과거와 가능한 방향을 제시하는 데 있으며, 승률 100%의 성배가 아니다. 거래는 결국 누가 더 많이 아는가가 아니라, 누구나 오랫동안 시장에 살아남느냐(덜 잃느냐)의 싸움이다.
그래서 나는 불필요한 데이터 분석을 과감히 제거하고, 모든 세부사항에 집착하지 않기로 했다. 대신 내러티브(Narrative), 자금 흐름, 유동성, 감정 전환점에만 집중했다.
내 거래 방식은 점점 단순해졌고, 더 이상 '데이터의 완벽한 일치'를 추구하지 않았다. 시장의 임계점에서만 진입하여 오류 허용 범위를 늘렸고, 정보과부하를 줄이며 시장에 영향을 미친다고 판단한 핵심 변수에 집중했다. 덕분에 시장 변화에 더 유연하게 대응할 수 있었고, 특정 전략에 얽매이지 않게 되었다.
거래란 자신과 끊임없이 나누는 대화다
오늘날에 이르러 나는 비로소 거래란 아는 것이 많아야 하는 것이 아니라, 무엇을 무시해야 하는지를 아는 것임을 깨달았다.
당신은 체인 상 데이터를 분석하고, 시장 감정을 연구하며 단기 기회를 포착하고, 자금 흐름을 추적할 수 있다. MEME 코인에서 시장 감정을 읽어내어, 한 장의 밈 이미지가 FOMO를 일으키고, 한 줄의 트윗으로 코인이 급등하는 현상을 이해할 수 있다. 또한 신념이 무너지기 전에 시장에서 빠져나올 수도 있다.
이렇게 많은 것을 알고 있더라도 여전히 돈을 잃는다. 이것이 바로 혹독한 현실이다.
거래의 핵심은 모든 정보를 장악하는 것이 아니라, 중요한 소수의 일에 집중하고 시장의 잡음을 걸러내는 것이다. 자신의 결정을 믿으며 대담하게 성과와 실패를 인정한다면, 시장에서 계속 살아남을 기회가 생긴다.
지금까지 내가 감정 거래에서 데이터 거래를 거쳐 다시 시장의 리듬으로 돌아온 경험을 말했다. 이 과정은 선형적이지 않았고, 혼란에서 질서를 거쳐 결국 단순함으로 귀결되는 여정이었다.
마지막으로 하고 싶은 말은, 뭐든 질 수 있지만,
슈퍼 아이돌의 미소보다 네 미소가 더 달콤하다는 거야.
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