손실에 직면한 트레이더의 자기 구원之路
글: thiccy
번역: Chopper, Foresight News
2025년은 다시 한번 극심한 변동성이 있었던 해였지만, 많은 사람들이 거래에서 손실을 입었다.
이 글은 장기간 손실을 겪는 사람들을 위한 것이 아니라, 기존에 안정적인 수익과 뛰어난 역량을 가졌으나 이번 분기에 많은 수익을 반납한 트레이더들을 위해 쓰였다.
인생에서 가장 고통스러운 일 중 하나는 수개월 또는 수년간의 노력이 순식간에 물거품이 되는 것을 지켜보는 것이다.
그리스 신화에서 시지프는 신들을 모욕한 죄로 영원한 형벌을 받았다. 그는 커다란 바위를 산 정상까지 계속해서 밀어 올려야 했고, 정상에 도달할 때마다 바위는 다시 산 아래로 굴러떨어져 모든 것을 처음부터 반복해야 했다. 이 형벌의 잔혹함은 인간 경험의 핵심을 직격하는 독특한 성격을 지닌다.
거래도 마찬가지다. 대부분의 직업과 달리 거래에는 단계적 승리의 보장이 없으며, 한 번의 잘못된 결정으로 전체 경력이 무너질 수 있다. 이러한 특성은 이미 많은 사람들을 절망의 구렁텅이로 몰아넣었다.
바위가 다시 굴러떨어질 때 사람들은 일반적으로 두 가지 반응을 보인다.
일부는 베팅을 늘려 손실을 빠르게 만회하려 한다. 이들은 점점 더 공격적으로 거래하게 되며, 무의식적으로 '마틴게일 전략'의 함정에 빠진다. 손실 후 배팅 금액을 두 배로 늘려 단 한 번의 수익으로 모든 손실을 메우려는 방식이다. 이 방법은 때때로 실제로 효과를 볼 수 있는데, 바로 이것이 치명적인 위험 요소다. 결국 필연적으로 손실을 초래하는 습관을 강화하기 때문이다.
다른 일부는 지쳐서 시장에서 완전히 철수한다. 이런 사람들은 대체로 경제적으로 여유롭고 삶이 편안해 리스크에 대한 비대칭성이 사라진다. 스스로를 위로하며 시장에 더 이상 수익 기회가 없다거나 자신에게 거래가 어울리지 않는다고 말한다. 그들은 시장에서 영구히 철수함으로써 스스로 자신의 트레이딩 생애를 종결시킨다.
이 두 가지 반응 모두 이해는 되지만 지나치게 극단적이며 본질적인 문제를 해결하지 못한다. 진짜 핵심 문제는 당신의 리스크 관리 체계에 허점이 있다는 것이다. 대부분의 사람들은 자신의 리스크 관리 능력을 과대평가한다.
리스크 관리는 본질적으로 난제가 아니며, 그 이면의 수학적 논리는 이미 명확하다. 진짜 어려운 점은 '무엇을 해야 하는지를 아는 것'이 아니라, 감정, 자만심, 스트레스, 피로와 맞서더라도 그것을 꾸준히 실행하는 것이다. 행동과 본래 의도를 일치시키는 것은 인간이 가장 어려워하는 일 중 하나다. 그리고 시장은 항상 이러한 현실과 괴리된 인식 편차를 무정하게 드러낸다.
그렇다면 손실 이후 어떻게 회복해야 할까?
우선, 당신은 운이 나빴거나 불공평한 대우를 받은 것이 아니라는 사실을 받아들여야 한다. 이번 손실은 당신의 거래 프로세스에 존재하는 결함에서 비롯된 것이며, 피할 수 없는 결과다. 이 문제를 정확히 파악하고 수정하지 않으면 역사가 반드시 반복될 것이다.
둘째, 현재의 순자산을 그대로 받아들여야 하며, 과거 최고점에 고착해서는 안 된다. '잃은 돈을 다시 벌겠다'는 충동은 시장에서 가장 위험한 집착 중 하나다. 당분간 거래 화면에서 벗어나, 지금까지 이룬 성과에 감사하라. 여전히 살아 있고, 시장에 남아 있다는 것만으로도 충분하다. 지금 당신의 목표는 원금 회복이 아니라 수익 창출이다.
이번 손실을 시장에 지불한 학비라고 생각하라. 이는 당신의 치명적인 약점을 드러내 주었다. 이 교훈은 언젠가는 반드시 배워야 할 것이었고, 다행히 당신은 베팅 규모가 더욱 커지기 전에 이를 배웠다. 이후 조치를 제대로 취한다면, 언젠가 이 순간을 돌아볼 때 감사한 마음을 갖게 될 것이다. 인격은 바로 이런 고통 속에서 다져지는 것이다.
실패의 구체적인 원인을 찾아내라. 대부분의 사람들에게 손실은 주로 '포지션 과다', '손절 미설정', '손절 조건 발생 후 미실행' 등의 요인에서 비롯된다. 리스크와 손절에 관한 엄격한 규칙을 설정하면 대부분의 재앙적 손실을 피할 수 있다.
항상 기억하라: 바위가 다시 굴러떨어지는 것을 막는 유일한 방법은 이러한 규칙을 지키는 것뿐이다. 이 규칙들이 현재의 고통과 자기 혐오 사이에 서 있는 유일한 버팀목이다. 규칙이 없다면 당신은 아무것도 아니다.
손실을 애도할 시간을 충분히 가져라. 소리를 지르고, 분노를 토해내며, 심지어 물건을 부셔도 좋다. 감정을 억누르지 말고 풀어내라.
가장 중요한 것은 고통을 행동으로 전환하는 것이다. 외상은 반드시 구조화된 규칙과 절차로 전환되어야 하며, 그렇지 않으면 반복될 수밖에 없다.
이러한 외상에 대처하는 인식 방식은 거래 손실뿐 아니라 인생의 모든 상실에도 적용된다. 앞서 언급한 두 가지 일반적인 반응이 지나치게 극단적인 이유는 하나의 문제를 해결하면서 동시에 더 많은 새로운 문제를 야기하기 때문이다. 손실로부터 섬세하고 정밀한 방식으로 회복하지 못한다면, 당신은 최적해 주변에서 계속해서 흔들릴 것이며, 마치 스텝 사이즈가 너무 큰 그래디언트 디센트 알고리즘처럼 결코 올바른 결과에 수렴하지 못할 것이다.
나폴레옹이 패배한 후, 그는 즉시 다음 전투를 준비하기 위해 인프라 재건에 착수했다. 실패가 치명적인 이유는 당신이 다시 싸울 수 있는 능력을 파괴하기 때문이다. 패배 후 가장 우선해야 할 일은 취약한 부분이 적에게 다시 이용되지 않도록 하고, 최대한 빨리 최상의 상태로 회복하는 것이다.
당신은 구속을 구하지도, 복수를 하지도 말아야 한다. 자책하지도, 분노하지도 말라. 당신은 정교한 기계처럼 행동해야 한다. 허점을 수리하고, 체계를 재건하여 같은 실수가 다시는 발생하지 않도록 보장하라. 당신이 극복해낸 실패마다 당신의 트레이딩 시스템에 대한 일종의 성곽이 되며, 이 성곽은 다른 누구도 직접 경험하지 않고서는 얻을 수 없는 것이다.
바로 이러한 실패들이一个人을 만들어낸다. 그것들이 찾아온 것을 감사하라. 그것들은 의미 없이 오는 것이 아니라, 당신에게 중요한 교훈을 주기 위해서다. 고통을 느끼는 것을 허용하되, 그 고통을 동력으로 전환하여 같은 일이 다시는 일어나지 않도록 해야 한다.
이런 일들이 어렵기 때문에, 일단 올바른 방향을 찾게 되면 부의 복리 성장은 필연이 된다. 마지막으로, 행운을 빈다.
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