Bull Market Detection 01｜AICoin & Bitget Research: Analyzing Key Bull Market Indicators, How to Bottom-Pick and Top-Exit?
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Bull Market Detection 01｜AICoin & Bitget Research: Analyzing Key Bull Market Indicators, How to Bottom-Pick and Top-Exit?
바닥권 매수 타이밍은 OBV 바닥 다이버전스 신호를 통해 포착할 수 있으며, 정상부에서의 이탈 타이밍은 OBV 정상 다이버전스 신호를 통해 감산 또는 청산을 고려할 수 있다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰
변동성이 큰 암호화폐 시장에서 투자자들은 자주 바닥 다이아고날(抄底)과 정상 탈출(逃顶)의 어려움에 직면한다. 투자자가 강세장에서 핵심적인 타이밍을 잡을 수 있도록 돕기 위해 AICoin 연구소와 Bitget 연구소는 일련의 고전적 전략 연구를 공동으로 진행했다. 핵심 지표들을 심층 분석함으로써 사용자가 현명한 의사결정을 내리고 무분별한 거래를 피할 수 있도록 하는 것이 그 목표다.
본 연구에서는 널리 사용되지만 종종 간과되는 중요한 지표인 OBV(온밸런스 볼륨, 에너지 조수 지표)에 주목한다. OBV는 거래량과 가격 변동을 결합하여 시장 동향을 해석하는 또 다른 관점을 제공한다. 그 특징은 단순히 가격 변동에 의존하지 않고, 거래량 변화까지 반영하여 잠재적인 추세 반전 신호를 제공한다는 점이다. AICoin과 Bitget 두 플랫폼 모두 캔들차트에 OBV 지표를 지원하여 투자자의 투자 분석을 보조하고 있다.
전반적으로 OBV는 다음과 같은 고전적인 활용법이 있다: 추세 확인, 정상 탈출 및 바닥 매수, 기관 행위 판단 등이며, 종종 이동평균선과 함께 사용해 시세 예측을 하고, 가격 이동평균선과 함께 가격 돌파의 핵심 포인트를 찾으며, 거래량 이동평균선과 함께 기관 진입 여부를 식별하기도 한다.
일, 사용 방법
(일) 추세 확인
● 상승 추세: 가격 상승과 함께 OBV가 상승하면 매수세가 강하다는 것을 나타냄;
● 하락 추세: 가격 하락과 함께 OBV가 하락하면 매도세가 강하다는 것을 나타냄.
(이) 기관 행위 판단
1. 기관 랠리 후 물량 출회(拉高出货)
OBV 선이 급격히 상승할 경우, 매수세가 거의 소진되었음을 의미하며, 기관이 가격을 끌어올린 후 물량을 내놓는 것으로, 매도 신호로 간주된다. 특히 추세 후반기에 나타날 경우 더 확실한 신호다.
2. 기관 압박 매도(压盘)
가격은 하락하지만 OBV는 상승하면 매수세가 강하고, 기관이 저가에서 매수 중임을 의미하며, 가격은 하락을 멈추고 반등할 가능성이 있다.
3. 기관 씻기 작업(洗盘)
OBV 선이 서서히 상승하지만 가격은 격렬하게 진동하면 매수세가 점차 강화되고 있음을 의미하며, 매수 신호로 간주할 수 있다.
(삼) 기타 지표와의 병용
1. 이동평균선과 병용
이동평균선(MA)은 단순 이동평균(SMA) 또는 지수 이동평균(EMA)을 선택할 수 있으며, 구체적인 지표 및 파라미터는 개인의 차트 분석 습관에 따라 조정 가능하다. 예를 들어 EMA52 + OBV의 조합:
● OBV가 상승하고 동시에 가격이 EMA52 위에서 유지되면 강세 추세로 간주;
● OBV가 고점에서 하락하고 동시에 가격이 이동평균선 아래로 뚫고 내려가며 그 아래에서 유지되면 약세 추세로 간주.
2. 핵심 지지·저항 돌파
● 매수 신호: 물량 압력대 돌파 또는 물량 지지대 회시 후 재차 하락하지 않을 때, 동시에 OBV가 돌파하면 상승 신호로 간주;
● 매도 신호: 물량 지지대 붕괴 또는 물량 압력대 돌파 실패 시, 동시에 OBV가 하락 돌파하면 하락 신호로 간주.
3. 거래량과의 병용
a. 거래량
OBV가 일정 기간 횡보한 후 MAOBV를 돌파하면서 거래량이 급증하면 매우 좋은 매수 타이밍이다.
b. 거래량 이동평균선
거래량 평균선은 MA10, MA40을 사용하며, 구체적인 파라미터는 개인의 습관에 따라 설정 가능하다.
● 매수 신호: OBV가 상승하고 10일선이 40일선을 상향 돌파.
● 매도 신호: OBV가 비추세 상태이며, 10일선이 40일선을 하향 돌파.
이, 정상 탈출과 바닥 매수
1. 바닥 매수 —— OBV 바닥 역배열(底背离)
설명: 가격이 이전 저점보다 낮아졌으나, OBV는 이전 저점보다 낮아지지 않음.
해석: 매도 압력이 약화되고 있으며, 시장의 하락 동력이 부족함을 나타내며, 일반적으로 가격이 반등할 가능성을 시사하므로 매수 신호로 간주 가능하다. OBV는 바닥 매수 신호 식별에서 강력한 능력을 발휘한다. 가격이 하락 추세에 있을 때 OBV가 더 이상 저점을 갱신하지 않는 '저점 역배열'이 발생하면 이는 하락 모멘텀이 약화되고 있음을 나타내며, 바닥 매수 기회가 도래했음을 시사한다.
2. 정상 탈출 —— OBV 정점 역배열(顶背离)
설명: 가격이 이전 고점을 갱신했으나, OBV는 이전 고점을 갱신하지 못함.
해석: 가격은 상승하지만 거래량은 증가하지 않아 매수세가 약화되고 있음을 의미하며, 일반적으로 가격 조정 가능성에 대한 경고로, 매도 또는 감매 신호로 간주된다. 바닥 신호 포착과 유사하게, OBV는 가격이 신고점을 갱신해도 OBV가 그에 따르지 않고 정점 역배열이 발생하면 이는 상승 모멘텀이 약해지고 있음을 나타내며, 투자자가 청산을 고려해야 할 신호가 될 수 있다. 강세장의 정상 구간에서 투자자는 종종 시장 정서에 휘둘리기 쉬우나, OBV의 비정상적 움직임은 경고 신호가 되어 투자자가 보유 전략을 재평가할 필요가 있는지를 판단하는 데 도움을 줄 수 있다.
삼, OBV 지표 백테스트
본 기사에서는 OBV 지표에 대해 세 가지 모델을 백테스트하였다:
모델 1: 1시간 주기 횡보 장세에서의 OBV 바닥 매수 및 정상 탈출 신호
승률 20%, 수익률 -0.34%
모델 2: 상승 추세에서 4시간 주기의 OBV 바닥 매수 및 정상 탈출 신호
승률 83.33%, 수익률 68.43%
모델 3: 하락 추세에서 4시간 주기의 OBV 바닥 매수 및 정상 탈출 신호
대상 종목 수 과소로 통계 포함 불가
AICoin의 백테스트 결과에 따르면, OBV 지표는 상승장에 적합하며, 신호 발생 빈도가 많고 승률 및 수익률이 비교적 안정적이다.
참고: 상기 전략의 기본 로직은 OBV + EMA52 이동평균 기반
사, 분석 및 요약
요약하자면, OBV 지표는 역동적인 암호화폐 시장에서 중요한 응용 가치를 지닌다. 투자자들은 다양한 시장 조건에 따라 OBV 전략을 유연하게 활용해야 한다:
● 바닥 매수 타이밍: 가격이 신저점을 갱신했으나 OBV는 신저점을 갱신하지 않을 때, 바닥 역배열 신호가 형성되며 이는 매도 압력이 약화되고 있음을 나타내며, 우수한 매수 기회가 된다.
● 정상 탈출 타이밍: 가격이 신고점을 갱신했으나 OBV가 신고점을 갱신하지 못할 때, 정점 역배열 신호가 형성되며 이는 매수 동력이 약화되고 있음을 나타내므로, 리스크를 회피하기 위해 감매 또는 청산을 고려할 수 있다.
● 추세 확인: OBV가 가격 추세와 함께 상승 또는 하락하면 시장의 강약을 효과적으로 판단할 수 있다.
본 공동 연구를 통해 사용자들이 OBV 지표를 활용해 바닥 매수와 정상 탈출 타이밍을 포착하는 기술을 습득하고, 강세장에서의 거래 효율을 제고하기를 바란다. 앞으로도 AICoin과 Bitget은 계속 협력하여 더 많은 고전적 전략의 적용을 깊이 있게 탐구하며, 투자자들에게 더욱 가치 있는 시장 인사이트를 제공하고, 암호화폐 시장에서 안정적으로 나아갈 수 있도록 도울 것이다.
AICoin OBV 지표 및 커스텀 지표 소개
(일) AICoin OBV 지표:
1. AICoin 다운로드 및 로그인
2. 시세 캔들차트 페이지의 지표 라이브러리에서 OBV 지표 선택
(이) AICoin 커스텀 지표: Bitget 전체 코인 대상 양적 거래 실현!
AICoin의 커스텀 지표 기능을 통해 사용자는 자신의 거래 전략과 리스크 성향에 따라 깊이 있는 맞춤 설정이 가능하다. 시장 추세 추적, 양적 신호 생성, 특정 거래 조건 설정 등 간단한 조작만으로도 사용자의 독특한 요구에 부합하는 지표를 창출할 수 있다!
또한 AICoin의 커스텀 지표는 Bitget 플랫폼의 모든 코인을 완벽하게 지원한다. 메인코인에서부터 신생 핫코인까지, 사용자는 쉽게 커스텀 지표를 적용해 분석 및 거래를 수행할 수 있어, 모든 거래에서 여유롭게 대응할 수 있다.
AICoin 커스텀 지표를 선택하고, 양적 거래 여정을 시작하여 시장의 모든 기회를 잡고, 보다 효율적인 투자 수익을 실현하자!
Bitget OBV 지표 및 카피 트레이딩 제품 소개
(일) Bitget OBV 지표
1. Bitget 다운로드 및 로그인
2. 시세 캔들차트 페이지 하단에서 OBV 보기로 전환 가능 (웹 및 모바일 앱 모두 지원)
(이) Bitget 카피 트레이딩 제품: 시장 변동 무시, 정확한 상승·하락 추세 포착
Bitget은 2020년 5월 최초로 카피 트레이딩을 도입한 암호화폐 거래 플랫폼이다. 현재 Bitget은 스팟 및 선물 카피 트레이딩을 지원하며, 초보 거래자는 전문가들의 포트폴리오와 과거 실적을 참고하여 자신의 수익 기대치와 리스크 편향에 맞는 전략을 구독할 수 있다. 플랫폼에는 18만 명 이상의 전문가와 80만 명 이상의 팔로워가 참여하고 있으며, 9천만 건 이상의 성공적인 거래가 이루어졌다.
면책 조항
본 문서는 정보 공유 목적으로만 작성되었으며, 필자 개인의 의견을 나타내며 Bitget 및 AICoin의 입장을 대표하지 않는다. 당사는 어떠한 형태의 거래 조언도 제공하지 않으며, 특정 투자 권장 사항, 디지털 자산의 매매 조언, 혹은 재무, 법률 및 세무 자문 등을 포함하지 않는다. 제공된 정보는 부정확하거나 불완전할 수 있으므로, 투자 결정 전 관련 리스크를 신중하게 평가하시기 바란다. 디지털 자산의 거래 및 보유는 극심한 가격 변동성을 동반할 수 있으므로, 반드시 본인의 재정 상태를 고려하여 참여 여부를 신중히 판단해야 한다.
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