米国株式市場の個人投資家の「黒い火曜日」：決算発表と空売りの挟撃により、出来高急増株と暗号資産関連銘柄が共に下落
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米国株式市場の個人投資家の「黒い火曜日」：決算発表と空売りの挟撃により、出来高急増株と暗号資産関連銘柄が共に下落
小口投資家が当日も5.6億ドルの純買いを維持したにもかかわらず、ナスダック指数の2％を超える大幅下落を阻止できなかった。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：鮑奕龍
出典：華爾街見聞
米国株式市場は「黒い火曜日」となり、複数のウォール街大手銀行CEOが米国株価の調整リスクに警鐘を鳴らす発言を行い、投資家の不安を一気に煽った。
ナスダック指数とS&P500指数は約1か月ぶりの最大の単日下落幅を記録し、ハイテク株や高評価株が売られ、GAFAなどテック7社のうち6社が下落。フィラデルフィア半導体指数は4%急落した。
リスク志向が抑制される中、暗号資産も連日大幅下落。ビットコインは6月以来初めて10万ドルを割り込み、イーサリアムは10%近く急落した。Coinglassによると、過去24時間で全世界で34.2万人がロスカットされ、強制清算額は13億ドルを超えた。そのうちロングポジションが損失の85%を占めた。
人気銘柄のトレードを好む個人投資家にとって、前日の米国株式市場は4月以降で最悪の取引日となった。
火曜日、Palantirの決算発表、有名空売り派の弱気なポジショニング、そして暗号資産市場の混乱が重なり、個人投資家の人気銘柄や資産が激しく売られた。
ゴールドマン・サックスが追跡する米国個人投資家偏重株式指数は3.6%急落し、S&P500指数の約3倍の下落率となり、4月10日以来の最大の単日下落を記録した。
米国株の「黒い火曜日」はアジア市場にも波及し、テクノロジー株の過大評価への懸念が市場のリスク選好マインドを弱めている。
水曜日、アジア時間帯の早朝取引で米国株価先物はさらに下落し、アジア株式市場は全面安。韓国株式市場が4%超の下げで最も大きく下落。韓国のKospi 200指数先物は一時5%以上下落し、現地時間午前9時46分に「サイドカー」制度が発動され、プログラム売買が5分間停止された。
黒い火曜日：米国株暴落、個人投資家は呆然
火曜日の米国株式市場では主要3指数が全面急落。ナスダック総合指数は2.5%超下落、半導体指数は4%下落。GAFAなどテック7社のうち6社が下落し、フィラデルフィア半導体指数は4%急落。Palantirは7.94%急落した。一方、Metseraは20%上昇。ノボ・ノルディスクが同社の買収提示価格を引き上げた。
ゴールドマン・サックスが追跡する個人投資家偏重株式指数は当日3.6%の急落を記録。これはS&P500指数の下落幅の約3倍にあたり、4月10日以来の最大の単日下落となった。
火曜日の米国市場開場時、個人投資家の取引熱意はすぐには冷めなかった。JPモルガンがまとめたデータによると、火曜日ニューヨーク時間午前11時までに個人投資家は個別株およびETFに対して5.6億ドル相当の純買い越しを行っていた。
これが当該日の朝方の市場反発、S&P500指数の下落縮小の一因だった可能性がある。しかし上昇は持続せず、その後再び下落に転じた。トレーダー教育プラットフォームStock Swooshの最高経営責任者（CEO）メラissa Armo氏は、火曜日の米国株式相場について次のように述べた。
人々がパニックになり、売り始めるとこのような事態になる。
具体的には、個人投資家の人気銘柄に対する売却を直接引き起こしたのは以下の2つの出来事である。まず一つ目は、Palantirの決算発表によって成長見通しに対する懸念が広がったことだ。
華爾街見聞が指摘したように、Palantirの第3四半期業績は非常に良好だったが、市場はその高評価の持続可能性に疑問を呈している。今年に入って150%以上も上昇した個人投資家の「寵児」は、昨日大きく値を下げ、終値で約8%下落したうえ、夜間取引でも弱含みを維持した。
Palantir 株価が急落
暗号資産市場またも大惨事！ビットコインが6月以来初めて10万ドル割れ、イーサリアムは10%急落
株式市場の直接的な衝撃に加え、暗号資産市場の混乱も個人投資家のプレッシャーを高め、暗号関連株を押し下げた。
暗号資産は連日大幅下落。ビットコインは4か月ぶりに取引時間中に10万ドルを割り込み、イーサリアムは取引時間中に10%以上下落した。
分析によると、売り圧力の背景には、先週のFRB議長パウエル氏によるタカ派的発言がある。彼は12月の利下げ期待を否定し、「金利がより長い期間高い水準を維持する」というシナリオを再び強調した。この姿勢の変化によりドル高が進み、ビットコインのような無利子資産に直接的なプレッシャーを与えた。
一方、データによると、投資家は過去4取引日間でビットコインおよびイーサリアム関連ETFから18億ドル超を引き揚げており、市場の流動性緊迫をさらに悪化させている。
アナリストは警告する。現在のサポートラインを守れなければ、さらに深い調整が訪れる可能性があり、トレーダーは9.6万ドルという重要なサポートゾーンを注視している。
今回の暗号市場の下落は、3週間前の歴史的な流動性危機からそれほど遠くない。当時の市場の激震により、数十億ドル規模のレバレッジドポジションが強制決済されていた。
今後の市場を見据えると、依然として神経質な雰囲気が漂っている。Melissa Armo氏は水曜日に再び下落が起きることに備えていると語る。彼女は次のように助言する。
もしトレーダーが一定の痛みに耐えられるなら、潜在的な株式購入リストの作成を始めるべきだ。耐えられないなら、売るべきだと勧める。
アジア市場も影響を受ける
人工知能ブームと利下げ期待に支えられて世界株式市場が強烈な上昇を見せた後、高評価への懸念が急速に高まり、市場全体の調整が進行している。今回の売却局面ではハイテク株が真っ先に売られ、ウォール街幹部たちのリスク警告が市場の回避志向をさらに強め、資金は伝統的な安全資産へと移っている。
この売却波はウォール街からアジアへと広がっている。火曜日の米国株下落を受け、アジア時間帯の早朝取引で米国株価先物は引き続き下落。特にハイテク株中心のナスダック100指数先物が主導して下落した。
これにより、アジア株式市場は揃って安い始まりとなり、韓国株式市場の下げ幅は一時4%を超えた。これ以前にMSCIグローバル株価指数はすでに約1か月ぶりの最大の単日下落を記録していた。
投資家がリスク暴露を縮小する中、市場の回避志向は明確に高まっている。米国債価格は利回り曲線の全期間で上昇した。
伝統的な安全資産である円は対ドルで2日連続で上昇し、ブルームバーグ米ドルスポット指数は5月以来の高水準に達した。
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