韭菜を卒業する：暗号資産市場で3年、7つの「落とし穴」から学んだサバイバル法則
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韭菜を卒業する：暗号資産市場で3年、7つの「落とし穴」から学んだサバイバル法則
市場はあなたに何も owed していない。謙虚さを保つことが、ゲームに残る唯一の方法だ。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：Paul G
翻訳：白話ブロックチェーン
もし私に「暗号資産市場で3年間過ごして、最も印象に残ったことは何か？」と尋ねられたら、それは価格が急騰したときの興奮でも、暴落によるパニックでもなく、無数の「穴」によって得た深い教訓だと答えます。
3年前、私は一晩にして大金持ちになる夢を抱き、簡単に財政的自由を達成できると想像しながら市場に参入しました。しかし現実は過酷な教師のように、何度も「穴」に落ちる経験を通じて、「市場への畏敬の念」を私に教えました。
この3年間は、まるで命がけのジャングル探検のようでした。そしてここで紹介する7つの「穴」というのは、私の実際の損失から得た地図であり、コンパスです。
過剰取引の罠：少ないことこそが最良であるという教訓
取引を始めたばかりの頃、私は常に「アクティブ」でいることに執着していました。
各K線は私にとってチャンスに見え、価格上昇のたびに大きな利益を得られる機会だと感じました。しかしすぐに気づきました。取引回数が多い＝利益が多い、ではないということに。
実際、頻繁な取引はむしろ私の財布を軽くし、後悔だけを増やしました。「すべての取引に参加しなければならない」と思っていたあの感覚、覚えていますか？その心構えが、私をすべて失いそうにさせたのです。
取引回数が多くても、利益が増えるとは限りません。
振り返ってみると、何もしないことが最も賢明な選択だったとわかります。市場があなたに明確な優位性を与えていないなら、なぜ無理に取引しなければならないのでしょう？
平凡な取引を5回行うのと、完璧な機会を待つのか、どちらを選びますか？
今なら答えは明らかですが、私は実際に真金白銀を失って初めてこの真理を理解できたのです。退屈だからといって取引を行うのは、リサーチもせずただ値上がりを追いかけるのと同じ。まさに災難のレシピです。
疲労は取引の大敵
誰か早く私にこの真実を刻み込んでほしかった――疲れているときは決して取引してはいけない。
かつて私は徹夜でチャートを見張り、鷹のように市場を監視できると思っていたものです。
……しかし、間違いでした。
私の意思決定はバグだらけのスマートコントラクトのように信頼できなくなりました。正直に言いましょう。あなたは徹夜後にうまくいった取引を何回経験しましたか？
そうです、ほとんどありませんよね。
意思決定の疲労は、フラッシュクラッシュよりも鋭く襲います。疲れ切っているとき、脳はショートカットを使おうとします。そしてそのショートカットは、往々にして誤った判断へとまっすぐ続いています。
疲れているときは取引してはいけません。
私は何度も、頑固に休憩を取らず、ストップロスを突破し、リスク管理を無視しました。今では睡眠を譲れないルールとしています。気分がすぐれないときは、取引しません。
取引ルールを簡単に破ってはいけない
私が学んだ中で最も厳しい教訓の一つはこれです。ルールは単なる指針ではなく、命綱だということ。
初期の私は、自分の取引計画よりも自分自身の方が賢いと思い込んでいました。「今回は特別だから」と言い聞かせ、ストップロスを移動したり、ポジションを増やしたりしました。
聞き慣れた話ですか？ そうでしょう。なぜなら、すべてのトレーダーが一度は通る道だからです。
しかし真実はこうです。あなたのルールが存在するのには理由があるのです。それらは痛烈な失敗から抽出された知恵です。
ルールを破ることは、熊市において戦略を持たないことと同じ。市場に破壊されるのは、時間の問題です。
ディシプリンとは完璧になることではなく、たとえ気持ち悪くても正しいことを貫くことです。
次第に気づいたのは、最高のトレーダーとはミスをしない人ではなく、ミスをしてもなおルールを守り続ける人だということです。
感情のジェットコースター：メンタルエネルギーの管理
では次に、多くのトレーダーが無視し、裏目に出るまで気づかないものについて話しましょう。それは「メンタルエネルギー」です。
連続で負け続け、前の取引よりさらに悪い判断を繰り返す状態になったことがありますか？ 私はあります。それはRugプルされたプロジェクトから立ち直ろうとするような感覚でした。
時として、次の取引を行うよりも、完全に離れることが最善の選択です。
この教訓は、私の取引人生で特に苦しい時期に深く刻まれました。損失が出ているポジションにひたすら追加注文し、強引に損失を挽回しようとしたのです。
最終的に私を救ったのは何だったでしょうか？ 休息です。
離れることで、再スタートに必要なクリアな頭脳を取り戻せました。そもそも、内面がハッキングされた取引所の資金のように混乱しているとき、テクニカル分析に意味があるでしょうか？
リスク管理：生き延びるためのシンプルな真実
現実的に言いましょう。リスク管理は魅力的に聞こえないかもしれませんが、成功した取引の柱です。
多くのトレーダーはエントリー地点に注目しがちで、それが聖杯のように感じますが、本当の魔法はイグジット（退出）地点にあります。
完璧なタイミングでエントリーしたのに、出口戦略がないためにすべての利益（それ以上さえ）を吐き出してしまった経験、ありませんか？ はい、誰もが通る道です。
ポジションサイズ、ストップロス、リスクリワード比は目立たないかもしれませんが、これらが暗号資産市場で生き残るための基礎です。
こう考えてみてください。小さな勝利を10回得るか、口座をゼロにするような大敗を受けるか、どちらを選びますか？
答えは明らかに見えるかもしれませんが、あまりにも多くのトレーダーがこれらの基本原則を無視しています。
忘れないでください。暗号資産の世界では、生き残ることが勝利なのです。
自己過信の怪物：好況期に謙虚さを保つ
受け入れがたい真実の一つはこれです。市場はあなたのプライドなど気にしない。
一度の大勝利ほど、トレーダーの自我を膨張させるものはありません。突然、自分が底や天を予測できる預言者のように感じ、市場のコードを解読したと思ってしまうのです。
しかし現実は容赦なく打ちのめしてくれます。市場は、あなたが最も油断している瞬間に、誰が主導権を持っているかを思い出させてくれる方法を持っています。
私の取引人生の初期にいくつか良い利益を得た後、私はあたかもすべてを知っているかのように振る舞い始めました。
次のサイクルに進むと、私の「確実に儲かる」取引は市場に无情に叩きのめされました。
市場は何もあなたに負っているわけではありません。ゲームに留まり続ける唯一の方法は、謙虚さを保つことです。信じてください。あなたの誇りは、ポートフォリオと交換する価値などありません。
優位性の幻覚：いつ手を引くべきかを知る
少し物議を醸す見解ですが――時には、最大の優位性とは「取引すべきでないタイミングを知ること」です。
多くのトレーダーが得意でない領域に無理に賭け、常にアクティブでなければならないと思っています。しかし自問してください。平凡な取引をするか、自分にふさわしい機会を待つか、どちらを選びますか？
私はシンプルなルールを設けています。「自分の優位性を一言で説明できないなら、取引しない」と。
この方法により、無数の愚かな判断を回避できました。忘れないでください。市場はどこにも逃げません。チャンスは常に、忍耐強く規律ある者たちのために残されています。
まとめ
結局のところ、成功する取引とは派手な勝利や一攫千金の物語ではありません。本質は、間違いを繰り返さず、勝算が本当に味方についたときに資本を守り抜くことにあります。
私が共有したすべてのポイントは、自らの体験と痛烈な教訓から生まれたものです。
ですから次に、無謀な取引をしたくなったり、自分のルールを無視したくなったら、これらの原則を思い出して下さい。
これらが必ずしもあなたを一飛沖天させるとは限りません。しかし、十分に長くゲームに残らせ、本当に大きなチャンスを掴める可能性を高めてくれます。結局のところ、暗号資産の世界において、持久力こそが究極の勝利法なのです。
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