ポッドキャストノート | フルタイムトレーダーAnsem氏との対話：暗号資産投資と取引戦略

2023.12.18

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ポッドキャストノート | フルタイムトレーダーAnsem氏との対話：暗号資産投資と取引戦略

Ansemは、バランスを保つために市場を見ない特定の時間帯を設けることを提案している。

2023.12.18 - 07:48:51

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Ansemは、バランスを保つために市場を見ない特定の時間帯を設けることを提案している。

編集：Revelo Intel

翻訳：TechFlow

2023年12月13日に開催されたCrypto Market Wizardsのポッドキャスト番組で、TaikiとAnsemは現在の市場状況、暗号資産のブルマーケット、L1とアプリケーショントークンなどについて議論しました。

ホスト：Taiki Maeda - HFA Research創業者

ゲスト：Ansem - 専業暗号資産トレーダー

原題：Crypto Market Wizards – Crypto Markets with Ansem

放送日：2023年12月13日

Ansemが市場について考えるポイント

Ansem氏は2017年から暗号資産の取引をしていると述べました。彼が暗号資産を初めて知ったのは、2016年にジョージア工科大学でコンピュータサイエンスを学んでいたときでした。

彼は卒業後、ソフトウェアエンジニアとして働きながら暗号資産の取引を始めたと付け加えました。2021年半ば以降、彼は専業で暗号資産の取引を行っています。

Ansem氏は「第4四半期は弱気相場になると予想していたが、10月の強力な反発には驚いた。多くのアルトコインが顕著な利益を上げている」と語りました。

また、「BTCは4万ドル前後でレンジ相場にあり、2024年第1四半期もこの状態が続く可能性がある。最近の反発は、1月のETF承認への期待によるものだ」と補足しました。

迫り来るブルマーケット

Ansem氏は、SolanaのようなL1ブロックチェーンがイーサリアムメインネットにはまだない機能を持っているため、今後もL1の取引は進展していくと予測しています。Solanaはイーサリアムと比較して高いスループットと低い取引手数料を提供しており、これが開発者にとって魅力となっています。

さらに、「DeFiやその他の分野で注目を集めるアプリが増えれば、異なるL1ブロックチェーン同士がパフォーマンスとユーザー採用率を基に競争することになるだろう。Celoなどの他のL1も技術革新により潜在的な成長の余地を見せている」と述べました。

L1とアプリケーショントークン

Ansem氏は、この市場サイクルにおいてアプリ層が最も興味深い部分だと感じています。DeFiの貸借を超えて、どのような新しいアプリが構築できるかにワクワクしていると語りました。

彼は、NFTが前回の市場サイクルにおける重要なイノベーションの一つだったと指摘し、今回のサイクルではソーシャルアプリ、分散型物理インフラ（DePIN）アプリ、AI分野の探求を楽しみにしていると述べました。

Ansem氏は、技術インフラの改善により、開発者がさまざまな革新的なアプリを構築できるようになったと語りました。

また、暗号分野におけるAIの発展の可能性にも強い関心を示しています。

Ansem氏は、HeliumやHivemapperといったプロジェクトが、暗号資産が投機以上の価値を持つことを証明していると述べました。AMMや貸し出し市場などのプロトコルとは異なり、Heliumは簡単にコピーされにくい存在です。

彼は、「$HNTに直接投資せず、代わりにマイニングマシンを購入したことを後悔している。活発な暗号資産ユーザーこそが、新しいアプリを最初に探索・普及させるべきだ」と語りました。

Twitterを使った暗号資産投資の方法

Ansem氏は、暗号資産分野に入る前からすでにTwitter上でアクティブだったと語りました。2017年当時、経験豊富なトレーダーたちのツイートを通じて取引の技術を学び、時間とともにTwitterを使って暗号資産のさまざまな情報を収集するようになったと述べました。

Ansemの取引スタイル

Ansem氏は、ポートフォリオの70%をBTCなどのトップティアコインに、残り30%をより投機性の高いアルトコインに分配することを推奨しています。

彼は、ファンダメンタルイベントとローソク足分析に基づき、短期間でのアルトコイン取引に強い根拠があると述べています。

投資判断の方法

Ansem氏は、プロジェクトを調査する時間を確保し、なぜそのトークンを保有するのか明確にするよう心がけており、少なくとも6ヶ月以上保有することを好むと述べました。将来性が強いと信じていれば、短期的な下落や横這いの動きを気にしないという姿勢です。

彼は2021年初頭からSolanaに注目しており、ネットワークの問題やアプリ不足を観察してきました。その後、Solanaエコシステムの成長を見届け、新たなチームが上に構築し始めることを目の当たりにしてきました。

Ansem氏はGameFi、AI、ミームなどに関する短期取引を行い、テクニカル分析（TA）とファンダメンタル分析（FA）を組み合わせていると語りました。

彼は、歴史的トレンドを比較することでイノベーションを描き出します。過去の事例（ヤフー対グーグル、アップル対マイクロソフト）が示すように、最初に市場に参入した者が最終的に成功するとは限らないことが歴史的に証明されています。

Ansem氏は、「潜在的な成功を評価する際には、長期的な視点と技術進歩を考慮することが重要だ」と補足しました。

彼は、Solanaブロックチェーンのダウンタイム問題が自身の主張に不利に働く可能性があると指摘しました。2022年に修正しようとしたダウンタイム問題が依然として存在する場合、Solanaの再評価が必要になるかもしれません。

また、「市場パフォーマンスも重要な要素だ。市場が楽観的な期待を反映していない場合、投資判断の見直しが必要になる。$LTCや$XRPのようにパフォーマンスが芳しくないアルトコインは、価格が上がらない限り、その投資の妥当性を再考すべきだ」と述べました。

情報フィルターの回避方法

Ansem氏は、価格が急騰すると投資家は情報フィルター（インフォメーション・シルク）に陥りやすいと語りました。$BTCの初期段階でも同様の現象が起こり、$ETHも$BTC支持者からの類似した懐疑に直面していました。

（編集者注：情報フィルターとは、個人が自分の既存の意見と一致または強化する情報しか受け取らない環境のこと。このような環境では、異なる視点に触れる機会が極端に少なくなる。）

Ansem氏は、「暗号市場では特定のトークンを中心に、実際の価値や潜在能力に関係なく、まるでカルトのような信奉者が形成されやすい」と付け加えました。

成功するトレーダーの特徴

Ansem氏は、「間違いを受け入れ、謙虚であることが極めて重要だ。市場の変動中に感情をコントロールできなければ、賢明な意思決定はできない」と語りました。

また、「間違いを受け入れられれば、継続的に学び、改善できる。優れたリスク管理と損益比率の最大化は、各取引で正しく投資することよりも重要だ」と述べました。

Ansem氏は、「成功するトレーダーになるには、継続的な実践、学習、適応が不可欠だ。投資戦略を磨き続け、市場の反応を分析し、取引記録をつけることが成長の一部となる。取引において価格が鍵であり、ニュースなどのファンダメンタル要因は意思決定に影響を与えるかもしれないが、主にテクニカル分析指標に依存している」と語りました。

取引と生活のバランス

Ansem氏は、「トレーダーにとって、損失を適切に処理し、それが将来の判断に影響を与えないようにすることが極めて重要だ。多くの人が損失後に感情的に取引を避け、1週間ほど取引を休むことがある」と述べました。

視聴者から「取引と家庭、メンタルヘルスなど他の優先事項とのバランスをどう取るべきか」という質問に対し、「市場を見ない特定の時間帯を設けることを勧める。週末や一日のうちの特定時間帯でもよい。厳密な時間管理を持ち、常に全集中するべきではない。取引以外の人間関係を維持することは不可欠だ」と答えました。

よくある取引ミス

Ansem氏は、「過剰なポジション保有やフルポジションは投資における一般的な誤りであり、予測が外れると大きな損失につながる可能性がある。分散投資と長期的なポートフォリオを持つことが、より持続可能な投資戦略だ」と述べました。

また、「レバレッジ取引や適切なリスク管理なしにアルトコインに集中投資すると、巨額の損失を被る可能性がある。市場状況を無視して特定の資産に執着し続けると、価値が下がっても保有し続けることになりかねない。どれほどその資産の長期的ポテンシャルを信じていても、適切なタイミングで利益を確定することが肝心だ」と補足しました。

Ansem氏は、「ポートフォリオ内の各ポジションを客観的に評価することを勧める。例えば、今日すべてのコインを売却するとしたら、その後10%だけ買い戻すだろうか？もし『ノー』なら、そのポジションを減らすか縮小すべきだ。この方法により、市場に対して客観的な態度を保ち、ポートフォリオの構成について賢明な判断ができるようになる」と述べました。

また、「現実的には、多くの人が暗号資産を詐欺だと思っている。しかし、過去10年間で暗号資産は内在的価値を証明してきた。BTCはデジタルゴールドと見なされており、伝統的銀行インフラが整っていない発展途上国の人々にとって、ステーブルコインは中央集権的銀行に依存しない送金手段を提供するという点で重要な役割を果たしている」と述べました。

さらに、「DeFiは暗号資産の革新的な側面であり、金融のさらなる発展に大きな可能性を秘めているため、詐欺と見なされるべきではない」と強調しました。

Ansem氏は、「AMMのようなDEXは成功を収めているものの、BinanceやCoinbaseのようなCEXと比べて、スピードやコスト面ではまだ改善の余地がある」と語りました。

彼は、「DeFi分野ではさらなるイノベーションが起き、CEXとの差を埋める可能性がある。DeFiの未来には、ゲームやその他のアプリケーション分野の進展があり、現在のインフラを大きく超える可能性がある」と述べました。

取引ルールと直感

Ansem氏は、「重要な取引ルールの一つは、70%のポートフォリオを長期投資に、30%を短期取引に分配することだ。取引記録をつけ、決められたルールに従うことが取引に有利に働く」と述べました。

また、「自分のルールを守らなければ、誤りや悪い判断につながる。過去の取引を振り返るために取引記録をつけることが重要だ」と補足しました。

Ansem氏は、「異なる市場条件下での自分の取引感情を理解することで、現在の取引判断をより良くできる。直感が取引判断に役立つこともある。時にはチャンスが訪れ、直感に基づいて迷わず行動することがある。直感は適切な分析に取って代わるものではないが、投資経験が豊富であれば、直感に基づく取引も可能だ」と述べました。