熊相場を突破：7か月で400万を稼ぐ方法とは？
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熊相場を突破：7か月で400万を稼ぐ方法とは？
目標を追求する過程では、常に貪欲に学び続けることをやめてはいけません。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察著者：Nakamoto Uikyou
今年、私は4つの非常に正しいことをした。
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1つ目は、シリコンバレー銀行が破産を宣言した翌日にビットコインのロングポジションを取り、1か月後に自動利確して市場から離れたこと。
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2つ目は、6月下旬に調整がほぼ終了したと判断し、再びビットコインのロングポジションを開始。しかし価格が目標利確水準に到達できないと認識すると、パニック売りの直前にポジションを解消したこと。
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3つ目は、6月下旬からマクロ流動性について調査し、「貨幣引き締め」という広く信じられている話が誤りであることを確認。その上で安心して休暇に入り、短期的な高揚感が去るのを待ってから本格的に市場に戻ることを決めたこと。
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4つ目は、8月下旬に市場に戻り、2021年のビットコイン上昇サイクルと先物ETF申請プロセスとの関係を比較分析しながら、通貨追跡リストと投資計画を策定。そしてエントリーシグナルの出現を待っていた。9月初旬、私は全力でビットコインをロングした。
もちろん、私の投資計画にはその他多くのアルトコインも含まれていた。中には外れたもの、すでに時代遅れのもの、まだ将来性があるものもあるが、それらについては語らないことにする。なぜなら、まるで信号配信師のように振る舞いたくないからだ。
現在、私は出口シグナルの出現を待つつもりながら、他の活動も始めていこうと考えている。相変わらず、何度読んでも飽きない取引の聖典を手に取っている。私が敬愛する投資の達人たちの語り口が大好きなので、自分も真似して何か書いてみて、人々に自分を知ってもらおうと思ったのだ。私自身、知ってもらう価値のある人物だと思う。
むしろ、取引を通じて自分自身を鍛えてきた過程を記録したい。これらの経験が私の世界から決して消えることはないと思っているが、今はただ、語りたい、共有したいという衝動に駆られている。これまでの私の発見がいつか誰かの役に立てばいい。ちょうど私が、偉大なトレーダーたちの著書から返すことができないほどの恩恵を受けたように。
もちろん、共有が説教にならないよう常に警戒している。
人はしばしば、受け入れた観念を神聖不可侵の教条として扱ってしまう
普段、自分が何をしているかを他人に明かすことは少ない。社交の場でも寡黙になりがちで、まずは相手の言うことに耳を傾け、その人が持つ立場や見解を見て、自分も率直になるべきかどうかを判断する。過去の経験から、正直に話すと、たちまち「胡散臭い霊能力者」「自己中心的な傲慢野郎」「マルチ商法のトップセールスマン」「マルクス主義を裏切り、疑似科学を崇拝する宗教狂信者」などとレッテルを貼られてきた。
なぜ自分の誠実さが冒涜と見なされるのか、それを理解するのに時間がかかった。
そこから私がまず伝えたいのは、「人はしばしば、受け取った意見を神聖不可侵の教条のように扱う」ということだ。しかもその意見は道端で拾ったようなものなのに、人は自分の現在の認識を命がけで守ろうとする。
私もかつてそんな時期があった。そのときよく自問していたのは、「なぜ無意識のうちに根拠のない議論に巻き込まれ、相手を論破しようとしてしまうのか」ということだった。
そこで気づいたのは、心の奥底に根付いている「自分が正しいことを証明したい」という欲求だ。「自分は正しい」と証明できれば、「自分は他人より優れている、より賢い」と証明できると考えてしまうのだ。
見解と見解の衝突は真理追求のように見えるが、実は最も安価な自己満足と優越感の追求にすぎない。この行動こそが人間を最も消耗させる。真理を追究しても、人は怒りっぽく、イライラしたり、他人に不快感を持ったり、攻撃的になったりはしない。むしろ、自分の観念が挑戦され、自我が傷つけられたときにそうなるのだ。（観念が拡大しようとする性質は、資本よりも強い）
そして私は気づいた。特に市場に参加しているとき、「自我」はまったく必要ない存在だと。むしろ「正しいことをすること」が、「自分が正しいことを証明する」ことよりも重要なのだ。自我の追求は頑固さを生み出し、自分の願望や観念に基づいて物事や他人を見ようとする。市場に対しても、同じように主観的な観念で見てしまう。
だが市場は、個人の意思に従って動くことは決してない
私は次第に、自分や他人の思考の癖と事実を明確に区別するようになる。また、自分のすべての観念・認識・結論の出所を慎重に検証するようになった。そして、人々の確信や自分の思考パターン、主観的な意図ではなく、事実に基づいて行動するようになった。
ゆっくりと、自分の思考の壁を壊していった。すると市場が非常にシンプルな像として目の前に現れるようになった。これは少し大げさに聞こえるかもしれないが、市場の呼吸や鼓動と共振しているような感覚さえ覚える。
なぜ市場の逆を行き、400万を稼ぐことができたのか
ここからは、ほとんどすべての人が弱気であり、「最後の大暴落」を待っていたときに、私が上昇に賭けた理由を振り返りたい。
実は非常にシンプルで、私はたった3つの指標だけを見た：マクロ流動性、2021年のETF申請プロセスとビットコイン価格変動サイクルとの関係、そしてビットコインのチャートだ。
7月に私は記事を投稿し、世界の中央銀行、特にFRBの利上げ・縮表によって貨幣流動性がどれだけ減少したかを詳細に分析した。
結論としては、十数か月にわたる頻繁かつ大幅な利上げにもかかわらず、米国の通貨供給量は依然としてピーク近くにあり、ユーロ圏の通貨量はむしろ10年ぶりの最高値に戻っていた。FRBの縮表規模は、8兆ドルに及ぶ資産規模や米財務省が新たに発行した1兆ドル超の国債と比べれば、微々たるものだった。
さらに、暗号資産市場における現在の流動性総量は、2020年にビットコインが同価格帯だった時期よりもはるかに高い。
私は「流動性の緊縮」という主張を否定し、欧米株式市場および暗号資産市場が今年上半期に上昇した理由についても、ある程度合理的な説明を得ることができた。
その後、ETFが暗号市場に本当に影響を与えるのかを調査した。あくまで粗い比較だが、興味深い事実が分かった――2021年にビットコインが3回急騰した時期は、それぞれ機関投資家が一斉にビットコイン先物ETFの申請を始めた時期、ETF承認の噂が広まった時期、ProSharesのETFがNYSEに上場した時期（当月ビットコイン価格が新高値を更新）と一致していた。
最後に、ビットコインの長期チャートを確認したところ、量価データから見て現在は上昇サイクルにあることが明らかになった。さらに短期足のチャートでは、ビットコインが頻繁に下値試行している一方で、小さな波動のサポートラインは徐々に上昇しており、実際の供給量も縮小しつつある。経験則から考えて、これは主力による震倉（ふるいおとし）の可能性が高い。そこで私は少額からロングポジションを開始。自分のポジションが小幅ながら安定して利益を出し始め、上昇はスムーズで下落は困難な局面になると、ポジションとレバレッジを増やし、全力でロングした。
市場から学んだ教訓
付け加えるとすれば、私は「富はほとんどの人が予想しない側にある」と強く信じている。もっと正確に言えば、「失敗は、大多数の人の常識が向いている側にある」（ウォール街の幽霊の言葉）。
ここ2か月、市場が静かになり、人々が話題にせず、関心を示さなくなるほど、私は「チャンスが来た」と確信する。
群衆と逆張りを好むわけではない。長期間にわたる内省を通じて、人々がより良い人生を追い求める上で無益な、あるいは誰もが好む世俗的な常識や観念を瞬時に見抜けるようになった。人々はしばしば、いくつかの観念を変えられない現実のように扱ってしまうのだ。
例えば、人々は市場を「牛（ブル）」か「熊（ベア）」かで表現するのが好きだが、実際には「牛」「熊」というのは定義であり、見方や意見であって、事実ではない。このような定義により、市場は非常に長い間「ブル市場」または「ベア市場」のまま続くと思われがちだが、実際には「ベア市場」と言われる中でも、私は頻繁に良い投資機会を見出している。
ここに妙味がある。自分が真実だと信じている観念に気づき、それを見直す。一度観念が変われば、私たちの選択肢は大きく広がる。
私の成長過程は順調ではなく、幸せでもなかった。だが今の自分を見つけられて、とても嬉しい。
人生の苦難にどう向き合い、市場をどう読み解くかを学ぶ中で、多くのことを悟った。
一つは、「常に生活に秩序感を持つこと（必要なときは目標を味方につける）」。
2021年10月以降、2022年を通して私はだらけきっていた。そのため、人生で最も誤った投資判断や市場操作がその時期に集中していた。連続した打撃を受け、自分の人生はもう良くならないと思っていたが、ある日深夜5時、突然ベッドから起き上がり、60分間HIITトレーニングをした。
全身汗だくになり、心拍数がピークに達した後、音楽をかけ、ゆっくりストレッチをしてリラックス。熱いシャワーを浴び、たっぷりボディクリームを塗った。コーヒーを淹れ、机に向かい、2週間放置していた仕事を始めた。
その瞬間、すべての陰鬱な気持ちが吹き飛び、気分が良くなり、「どんな困難にも立ち向かえる準備ができた」と感じた。
そのとき気づいた。人を縛るのは出来事そのものではなく、感情や感覚だということ。以来、この生活の秩序を1年間維持してきた。人生でこんなに毎日が軽やかで、楽しく、充実した日々はかつてなかった。
もう一つは、「目標追求の過程で、常に貪欲に学び続けること」。
基本的な経済知識を身につけ、テクニカル分析を学び、さまざまな取引理論・戦略・リスク管理方法を習得した後、この市場には、専門職に就きながらもまったく非専門的な人が多くいることに気づいた。彼らは市場参加において常識的な武装が欠如しており、その知識は極めて重要だ。なければ、市場のあらゆるシグナルを理解できず、主力と同じように考えることもできない。
同時に、多くの目標達成は「正しい問いを立てる」ことから始まり、多くの問題は「学び・実践・フィードバックによる修正」のループで解決できると気づいた。もちろん、このサイクルは取引や英語学習には有効だが、他の分野でも通用するかは不明。だからこそ、自分にとって得意でない領域にも挑戦して実験してみたい。
最後に、「自分の脳を理解し、思考の癖や欲望の根源を理解し、それらに支配されないこと」。
真剣に取引を学んだ人なら誰もが知っているだろう。どんなトレーダーにとっても最大の敵は市場でも庄家（マーケットメーカー）でもなく、自分自身だ。もっと正確に言えば、トレーダーの思考活動、感情、感覚そのものだ。
妄想に踊らされ、恐怖に悩まされ、衝動に駆られ、怠惰に足を引っ張られる。誤った操作はすべてここから生まれる。
しかし私自身、取引を始めたばかりの頃にごくたまにそうなる程度だった。
取引は私の修行の場だ
取引は私の貪欲、恐怖、慢心、そしてすべての固定観念や欲望を浮き彫りにしてくれた。そして私はそれらを一つずつ取り除いていった。面白いことに、思考活動を鎮めた後、私は非常に感情の平穏な人間になった。これは二次市場への参加において大きな武器となった。どうしてそうなったのかは分からないが、正しいタイミングで正しい行動ができるようになったのだ。
多くの人が弱気のベア市場で400万を稼げたのは、自分の脳を理解できたからだ。
もちろん、400万という金額は多くの人にとってはごく小さな数字だし、2020年や2021年に何も分からず市場に突っ込んで稼いだ金額と比べれば、パフォーマンス的には些細なものだ。だが当時とは違い、今回はそのお金がより好きだ。なぜなら、いくつかの仮説が実際に検証され、法則へと昇華されたことを証明してくれたからだ。これで、完全に機能する一連の原則が手に入った。
2020年の猛烈なブル市場では、多くのお金をどう稼いだのかさえ分からなかった。環境や情報源を離れたら、もう利益を出せないのではないかと不安だった。
だが今回は、小さな元本でいかなる方法論で地球を動かしたのか、極めて明確に理解している。
それぞれの意思決定の理由をすべて把握しており、その理由がどこから来たかもわかっている。さらに重要なのは、今後も新たな意思決定が必要になったとき、どこに行けばその理由を見つけられるかを明確に知っていることだ。
それはつまり、それらを使って、学びたいことをすべて学べ、掲げた目標をすべて達成でき、未来のどんな低迷期も乗り越えられることを意味する。
将来的にいずれかの投資でこの400万を完全に失い、さらには全蓄えを失う可能性もある。だが私は、利益よりも重要なものをすでに手に入れている。
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