淡馬錫、Paradigmなど主要機関はFTXでいくら損失を被ったのか？

2022.11.11

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淡馬錫、Paradigmなど主要機関はFTXでいくら損失を被ったのか？

FTXの危機は、顧客を「窮地に陥れる」だけでなく、投資家にも甚大な被害をもたらした。

2022.11.11 - 01:36:45

淡马锡ParadigmFTX

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FTXの危機は、顧客を「窮地に陥れる」だけでなく、投資家にも甚大な被害をもたらした。

淡马锡、Paradigm等顶级机构在FTX中损失了多少钱？

執筆：フォーブス、TechFlow 編集

FTXの危機は顧客を「窮地」に陥させるだけでなく、投資家にも甚大な被害をもたらした。FTXの最高評価額は320億ドルで、累計調達額は18億ドルに達し、国際的なトップベンチャーキャピタル機関が次々と参入したが、一体誰が最大の「被害者」だったのか？

フォーブスは、SBFが2022年8月にフォーブス400リスト報道期間中に送付したFTX株主名簿を入手しており、以下は主要な投資家である。

淡马锡、Paradigm等顶级机构在FTX中损失了多少钱？

セコイア・キャピタル

FTX株式保有率：1.1%

予想投資額（FTXのみ）：2億ドル

2022年1月ピーク時の評価額：3.5億ドル

アップル、グーグル、Airbnbなどのテック大手への投資で知られるシリコンバレーのVCファンドは、FTXに2億ドル以上を投資した。水曜日、セコイア・キャピタルはツイッターで公開書簡を発表し、FTXへの投資をゼロに減損すると表明した。

しかし、木曜日にThe Informationが発表した報告書によると、Alameda ResearchおよびBankman-Friedが支援するベンチャーキャピタル基金FTX Venturesは、セコイアを含む他の2社の運営するファンドに「2億ドル」を投入していたという。

今年初頭、セコイアによるFTX投資の評価額は3.5億ドルのピークに達したが、同社は投資家宛ての書簡で、FTX株式は特定ファンドのコミットメント資本の3%未満にすぎず、1.5億ドルの損失は約75億ドルの実現済みおよび未実現利益によって相殺されると説明している。

テンセント

FTX株式保有率：1%

投資額：2.05億ドル

2022年1月ピーク時の評価額：3.2億ドル

テンセントはシンガポール政府系投資会社であり、外部投資家としてはFTX第2位の出資者で、700万株を保有している。水曜日、テンセントの広報担当者はロイターに対し、3.2億ドル相当の持分がほぼ紙くず同然になりつつあると述べ、「事態の進展を把握中」であり、株主としてFTXと協力していくと語った。

Paradigm

FTX株式保有率：1%

投資額：2.15億ドル

2022年1月ピーク時の評価額：3.15億ドル

Paradigmは「暗号資産/Web3企業およびプロトコルの未来を支援することに特化した」投資会社であり、FTXのBラウンドおよびCラウンドの資金調達に参加し、8月時点で約700万株を保有していた。「Sam（Bankman-Fried）とFTXの将来性は明るい」とParadigm共同設立者のMatt Huangは2021年7月に述べ、「Paradigmはその一翼を担えて光栄だ」と語った。

The Informationによれば、Alameda ResearchはParadigmに少なくとも2000万ドルを投資していたことも判明している。

オンタリオ教員年金プラン

FTX株式保有率：0.4%

投資額：8000万ドル

2022年1月ピーク時の評価額：1.25億ドル

カナダ・オンタリオ州の33万3000人の教師の退職基金を管理するオンタリオ教員年金プランは、2021年末から2022年初頭にかけて、FTXおよびFTX USに対して合計9500万カナダドルを投資した。「FTXの将来には不確実性がある」と同年金基金は声明で述べたが、「この投資による財務的損失がプランに与える影響は限定的であり、当該投資は総純資産の0.05%未満にすぎない」と強調した。

その他にも、ここに挙げられていない大規模投資家が甚大な損失を被っている可能性がある。

2021年6月のFTX Bラウンドで10億ドルを出資した残りの投資家グループは、取引所の3.5%の株式を保有していた。これには億万長者のPaul Tudor Jones、Daniel Loeb、Israel Englanderに関連する団体、およびTiger Global ManagementやSoftBankなどが含まれており、これら2社は1月のFTX Cラウンドにも参加しており、おそらく大株主となっている。

資本構成表によると、このラウンドの投資家（テンセントおよびParadigmを除く）はFTXの約1%の株式を保有しており、帳簿上の損失は2.7億ドルを超える。