Données : 75 % des traders sur Hyperliquid subissent des pertes ; quels sont les stratagèmes utilisés par ceux qui réalisent des profits ?
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Données : 75 % des traders sur Hyperliquid subissent des pertes ; quels sont les stratagèmes utilisés par ceux qui réalisent des profits ?
Les investisseurs particuliers qui surveillent manuellement les cours boursiers deviennent progressivement la liquidité de sortie des autres.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Stacy Muur
Traduction et adaptation : TechFlow
Introduction de TechFlow : Trois quarts des adresses sur Hyperliquid subissent des pertes. Ce n’est pas une question de malchance, mais un changement fondamental des règles du jeu. Tandis que vous analysez encore les chandeliers à la recherche de configurations techniques, les robots d’arbitrage ont déjà capté les profits. Les données montrent clairement que les seuls traders rentables utilisent soit des systèmes algorithmiques entièrement automatisés, soit prennent des positions importantes sur des opportunités asymétriques — les traders particuliers qui surveillent manuellement leurs écrans deviennent progressivement la liquidité de sortie pour les autres.
Environ 75 % des adresses sur Hyperliquid sont dans le rouge.
La réalité est la suivante : sur Hyperliquid, les traders manuels sont en concurrence avec des systèmes opérant sans interruption. Et l’opportunité commerciale que vous venez juste de repérer a très probablement déjà été intégrée dans les prix par ces systèmes.
Lorsque vous identifiez une configuration technique, il est fort probable qu’elle ait déjà fait l’objet d’un arbitrage.
Les taux de financement extrêmes sont rééquilibrés en un clin d’œil.
Les configurations techniques apparaissent déjà sur plus de 50 livres d’ordres.
Dès leur publication, les titres d’actualité sont immédiatement intégrés dans les prix.
Ce que font les traders les plus rentables :
→ 1. Ils exécutent des stratégies systématisées (l’adresse affichant la deuxième meilleure performance ce mois-ci a réalisé 261 000 transactions, avec un taux de réussite de 64,75 %)
→ 2. Ils détiennent des positions fortement convictionnelles, misant sur des rendements asymétriques (un portefeuille a généré 4,48 millions de dollars de profit en seulement 50 transactions, avec un taux de réussite de 28 %)
→ 3. Ils utilisent des algorithmes comme outils d’exécution tout en conservant un jugement macroéconomique manuel
Si vous maîtrisez le timing narratif, si vous possédez une compréhension structurelle approfondie ou si vous conservez une conviction ferme même lorsque tous les autres abandonnent, vous pouvez encore réaliser des transactions rentables.
Mais si vos décisions reposent sur des configurations graphiques ou sur des informations publiées sur X, il est fort probable que vous ne soyez qu’une source de liquidité de sortie.
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