La baisse « fauconnière » de la Fed et la prise de bénéfices sur le marché cryptographique
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La baisse « fauconnière » de la Fed et la prise de bénéfices sur le marché cryptographique
Pour les investisseurs à long terme, l'approche fondamentale consiste à ignorer les bruits à court terme et à se concentrer sur la valeur et les tendances à long terme.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Hotcoin Research
Performance du marché cryptographique
Actuellement, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies s'élève à 3,71 billions de dollars, dont BTC représente 59,3 %, soit 2,2 billions de dollars. La capitalisation des stablecoins est de 307,1 milliards de dollars, en baisse de 0,59 % au cours des 7 derniers jours. À noter que le nombre de stablecoins a connu une croissance négative cette semaine, avec USDT représentant 59,69 %.
Dans les 200 premiers projets de CoinMarketCap, la majorité ont baissé tandis qu'une minorité ont augmenté, notamment : ZEC (+58,98 % sur 7 jours), VIRTUAL (+57,8 % sur 7 jours), DASH (+47,23 % sur 7 jours), ZEN (+79,8 % sur 7 jours), HNT (+29,57 % sur 7 jours).
Cette semaine, les ETF américains sur Bitcoin au comptant ont enregistré un flux net sortant de 800 millions de dollars ; les ETF américains sur Ethereum au comptant ont enregistré un flux net entrant de 16,4 millions de dollars.
Prévisions du marché (du 3 au 7 novembre) :
L'indice RSI est actuellement à 46,56 (zone neutre), l'indice de peur/avidité est à 32 (en baisse par rapport à la semaine dernière, zone de peur), l'indice de la saison des altcoins est à 43 (en baisse par rapport à la semaine dernière).
BTC : fourchette clé entre 107 000 $ et 112 000 $
ETH : fourchette clé entre 3 600 $ et 4 100 $
SOL : fourchette clé entre 175 $ et 205 $
Cette semaine, la Fed américaine a abaissé ses taux directeurs de 25 points de base comme prévu, mais Powell s'est montré « hawkish » quant à une éventuelle baisse des taux en décembre, ce qui a eu un certain impact sur le marché. Certains détenteurs à long terme ont réalisé leurs bénéfices, entraînant un phénomène de « acheter les rumeurs, vendre les faits ». Il faudra désormais surveiller attentivement les nouveaux commentaires influant sur les décisions de taux ainsi que les flux entrants et sortants des ETF au comptant, qui constituent les variables clés du marché. En résumé, le marché se trouve à un carrefour technique crucial, et la semaine prochaine sera marquée par une phase d'hésitation et de choix de direction.
Pour les investisseurs à long terme, la stratégie principale consiste à ignorer le bruit court terme et à se concentrer sur la valeur et la tendance à long terme.
Pour les traders à court terme, la semaine prochaine sera une période cruciale de confrontation technique, nécessitant des réactions plus flexibles et rapides. En cas d'incertitude sur la direction, il est impératif de maintenir un effet de levier faible voire nul, afin d'éviter les liquidations forcées dues aux fortes volatilités.
Comprendre le présent
Retour sur les grands événements de la semaine
1. Le 27 octobre, les délégations commerciales sino-américaines ont conclu à Kuala Lumpur, en Malaisie, deux jours de consultations. Selon Reuters, il s'agit de la cinquième rencontre en personne depuis mai dernier. Après les discussions, le secrétaire américain au Trésor, Bessent, a déclaré dans un entretien avec les médias américains qu'un « cadre d'accord très substantiel » avait été atteint, et que les États-Unis « n'envisageaient plus » d'imposer des droits de douane de 100 % à la Chine.
2. Le 27 octobre, dès l'ouverture du marché lundi, l'or physique a chuté de 40 dollars avant de rebondir, s'établissant actuellement à 4 102 dollars l'once.
3. Le 26 octobre, selon une déclaration conjointe américano-thaïlandaise, les États-Unis maintiendront leur tarif de 19 % sur la Thaïlande. La Thaïlande supprimera environ 99 % des barrières tarifaires, couvrant tous les produits industriels américains ainsi que les aliments et produits agricoles.
4. Le 28 octobre, GMGN a publié sur les réseaux sociaux un message affirmant que, suite aux rumeurs infondées selon lesquelles la plateforme aurait subi un piratage entraînant une perte de fonds utilisateurs, un audit de sécurité complet avait été immédiatement lancé. La plateforme confirme désormais qu'aucun problème de sécurité n'existe et que les fonds des utilisateurs sont sécurisés.
5. Le 28 octobre, selon une annonce officielle, Coinbase Asset Management (CBAM), filiale intégrale de Coinbase Global, a annoncé une collaboration stratégique avec Apollo (code NYSE : APO), géant de la gestion d'actifs, pour lancer une stratégie de crédit basée sur les stablecoins. Cette initiative vise à créer un pont entre stablecoins, crédit privé et tokenisation d'actifs, afin de saisir rapidement les opportunités de crédit de qualité dans l'écosystème en plein essor des stablecoins.
6. Le 29 octobre, selon TheBlock, Visa acceptera les paiements en quatre stablecoins sur quatre blockchains distinctes, convertibles en deux monnaies fiduciaires cibles, puis à nouveau échangeables contre plus de 25 monnaies fiduciaires traditionnelles.
7. Le 30 octobre, selon Reuters citant des sources proches du dossier, OpenAI prépare son introduction en bourse avec une valorisation potentielle pouvant atteindre 1 000 milliards de dollars. Les sources indiquent que l'entreprise envisage de soumettre ses documents aux régulateurs dès la fin 2026, avec un objectif de lever au moins 60 milliards de dollars, la valorisation et le calendrier dépendant de la croissance commerciale et des conditions du marché. Sarah Friar, CFO d'OpenAI, aurait déclaré à certains interlocuteurs que l'objectif était de coter en 2027.
8. Le 30 octobre, selon Axios, des sources affirment que Consensys, maison mère de MetaMask, a mandaté JPMorgan et Goldman Sachs pour piloter son introduction en bourse (IPO). Cette IPO pourrait avoir lieu dès 2026, bien que ni le montant ni la valorisation n'aient été précisés.
9. Le 31 octobre, les chercheurs de la Fondation Ethereum ont officiellement fixé la date du hard fork de leur réseau principal (nom de code « Fusaka »). Lors de la réunion téléphonique « All Core Developers » jeudi, ils ont annoncé que Fusaka serait activé le 3 décembre.
10. Le 31 octobre, selon CNBC, les résultats trimestriels de Coinbase ont dépassé les attentes : le bénéfice net du T3 est passé de 75,5 millions de dollars (28 cents par action) l'année précédente à 432,6 millions de dollars (1,50 dollar par action). Le bénéfice par action a dépassé le consensus des analystes compilé par London Stock Exchange Group, attendu à 1,10 dollar.
11. Le 31 octobre, selon Bloomberg, Strategy a publié après la clôture boursière ses résultats du T3, réalisant un bénéfice net de 2,8 milliards de dollars grâce aux gains non réalisés liés à la revalorisation de son portefeuille cryptographique d'environ 69 milliards de dollars.
Macroéconomie
1. Le 29 octobre, la Banque du Canada a abaissé son taux directeur de 25 points de base à 2,25 %, conformément aux attentes du marché, marquant sa deuxième baisse consécutive.
2. Le 30 octobre, la déclaration du FOMC de la Réserve fédérale annonce la fin du retrait de son bilan au 1er décembre. (Actuellement, réduction mensuelle de 5 milliards de dollars en obligations d'État et de 35 milliards de dollars en MBS.)
3. Le 30 octobre, la Réserve fédérale a abaissé son taux directeur de 25 points de base à 3,75 %-4,00 %, sa deuxième baisse consécutive lors d'une réunion, conforme aux attentes du marché.
4. Le 31 octobre, selon l'observateur des taux de la Fed, la probabilité d'une baisse de 25 points de base en décembre est de 60,8 %.
ETF
Entre le 27 et le 31 octobre, les ETF américains sur Bitcoin au comptant ont enregistré un flux net sortant de 800 millions de dollars. Au 31 octobre, GBTC (Grayscale) a accumulé un total de 24,638 milliards de dollars de sorties, détenant actuellement 18,833 milliards de dollars, tandis qu'IBIT (BlackRock) détient 88,421 milliards de dollars. La capitalisation totale des ETF américains sur Bitcoin au comptant s'élève à 149 milliards de dollars.
Les ETF américains sur Ethereum au comptant ont enregistré un flux net entrant de 16,4 millions de dollars.
Anticiper l'avenir
Prévisions d'événements
1. Bitcoin MENA se tiendra du 8 au 9 décembre au Centre national des expositions d'Abu Dhabi (ADNEC).
2. Solana Breakpoint 2025 aura lieu du 11 au 13 décembre à Abu Dhabi.
Avancement des projets
1. Le premier projet lancé sur la plateforme YGG Play Launchpad est LOL, jeton de fidélité et de récompense du jeu LOL Land, qui sera officiellement lancé le 1er novembre et ouvrira ses échanges sur un DEX.
2. La date limite pour réclamer l'airdrop de Monad est le 3 novembre.
Événements importants
1. Nasdaq a demandé à la SEC américaine d'ajouter XRP, SOL, ADA et XLM à l'indice des cryptomonnaies, une décision finale étant attendue avant le 2 novembre.
2. La date du procès lié au portefeuille de confidentialité Bitcoin Samourai Wallet a été fixée au 3 novembre 2025.
Déblocage de jetons
1. Sui (SUI) débloquera 43,96 millions de jetons le 1er novembre, d'une valeur d'environ 103 millions de dollars, soit 1,21 % de l'offre en circulation.
2. EigenCloud (EIGEN) débloquera 36,82 millions de jetons le 1er novembre, d'une valeur d'environ 33,99 millions de dollars, soit 12,10 % de l'offre en circulation.
3. Omni Network (OMNI) débloquera 7,99 millions de jetons le 2 novembre, d'une valeur d'environ 17,34 millions de dollars, soit 30,30 % de l'offre en circulation.
4. Memecoin (MEME) débloquera 3,45 milliards de jetons le 3 novembre, d'une valeur d'environ 5,23 millions de dollars, soit 5,98 % de l'offre en circulation.
À propos de nous
Hotcoin Research, institution centrale de recherche et d'analyse de l'exchange Hotcoin, s'engage à transformer l'analyse professionnelle en outils concrets pour vos investissements. À travers notre publication hebdomadaire « Perspectives Hebdomadaires » et nos rapports approfondis, nous vous aidons à comprendre les dynamiques du marché. Grâce à notre rubrique exclusive « Sélection Rigoureuse des Jetons Tendance » (filtrage combiné IA + experts), nous identifions les actifs prometteurs et réduisons vos coûts d'essai-erreur. Chaque semaine, nos chercheurs vous accompagnent également en direct via des lives pour décrypter l'actualité et anticiper les tendances. Nous sommes convaincus qu'un accompagnement humain et une orientation professionnelle permettent à davantage d'investisseurs de traverser les cycles et de saisir les opportunités de valeur dans l'écosystème Web3.
Avertissement sur les risques
Le marché des cryptomonnaies est très volatil et comporte intrinsèquement des risques. Nous recommandons vivement aux investisseurs de bien comprendre ces risques et d'investir uniquement dans un cadre rigoureux de gestion des risques, afin de garantir la sécurité de leurs fonds.
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