À la veille de l'explosion de la saison des altcoins : comment constituer un portefeuille d'investissement adapté pour la saison des altcoins ?
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À la veille de l'explosion de la saison des altcoins : comment constituer un portefeuille d'investissement adapté pour la saison des altcoins ?
Le taux de change ETH/BTC sort d'une tendance baissière de 3 ans, présageant l'arrivée de la saison des altcoins.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur :cyclop
Traduction : Tim, PANews
Voici les signaux haussiers les plus clairs que j'aie vus en sept ans sur le marché cryptographique :
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Le BTC approche de son plus haut historique
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L'intérêt des petits investisseurs est proche d'un minimum historique
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Le taux de change ETH/BTC sort d'une tendance baissière de 3 ans
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L'indice des altcoins rebondit depuis un creux de zone
Chaque facteur a déjà déclenché par le passé une saison des altcoins. Aujourd'hui, ils sont tous réunis et vont créer une résonance.
S'agit-il vraiment du début de la prochaine saison des altcoins ?
Je n'arrive pas à croire que je dise cela, mais je pense sincèrement que nous sommes enfin sur le point d'assister à une forte hausse des altcoins.
Dans ce long fil thématique, j'analyserai en détail :
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Comment et pourquoi le sentiment du marché évolue favorablement
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Quels changements se sont produits pour rendre enfin possible la saison des altcoins ?
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Les principaux catalyseurs futurs
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Les indicateurs clés et leurs signaux précurseurs
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Quels altcoins pourraient exploser
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Comment construire un portefeuille adapté à la saison des altcoins
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Comment étudier les projets difficiles à concrétiser
J'ai sept ans d'expérience dans le domaine des cryptomonnaies et j'ai vu des dizaines de configurations structurelles de marché déclencher une saison des altcoins.
Oui, les cycles ont effectivement changé, et j'ai déjà décortiqué en détail ces transformations et leurs causes dans le fil cité.
Mais je pense que nous sommes au seuil d'une saison des altcoins plus durable, une tendance qui ne dépend pas d'une montée du prix du bitcoin à 150 000 dollars.
Le récit autour du BTC a subi une transformation fondamentale : passant d'une arnaque pyramidale perçue à un actif de référence pour la couverture macroéconomique, au sixième actif mondial par capitalisation (reconnu par S&P), comme protection contre l'inflation, voire comme solution prioritaire pour les pays isolés ou souffrant d'une forte inflation.
La hausse du bitcoin à partir de son niveau actuel n'est plus une condition nécessaire pour déclencher la saison des altcoins.
L'amplitude des hausses (en pourcentage) du bitcoin va diminuer, tout comme celle des baisses. Lorsque la capitalisation s'accroît, sa volatilité devient ainsi moindre. Chaque année, le bitcoin ressemble davantage à un actif de stockage de valeur qu'à un actif spéculatif.
C’est là que réside la « valeur » des altcoins.
Les altcoins à forte capitalisation, notamment les projets blockchain, ne sont plus considérés comme des « substituts au bitcoin ». Ils sont désormais perçus comme des entreprises technologiques opérant au sein d’un écosystème plus large centré sur le bitcoin. Ethereum est comparé à NVIDIA, Solana à une infrastructure haute performance, etc.
Ce changement de perception s’est produit lors de précédents cycles de marché, chaque fois marquant le début d’une saison des altcoins. Parlons maintenant des changements concrets qui ont rendu cette saison des altcoins possible.
Après la mise à niveau Pectra, Ethereum a explosé, brisant la tendance baissière de trois ans de ETH/BTC. Tous les sceptiques sont devenus croyants. La dominance du Bitcoin vient de connaître sa plus forte baisse sur trois jours depuis novembre 2024. Le sentiment sur le marché des altcoins a touché le fond, et même après cette légère reprise, la participation des petits investisseurs reste historiquement basse. À mes yeux, la mise à niveau Pectra a changé la donne. Elle a également résolu le principal obstacle face aux poussées haussières des altcoins pilotées par Ethereum : les problèmes liés à l’interface utilisateur et à l’expérience utilisateur.
Indice des petits investisseurs
Malgré une adoption massive, l'indice des petits investisseurs est actuellement proche de son plus bas historique. Ce facteur a toujours joué un rôle clé au début des précédentes saisons des altcoins. Il constitue à nouveau aujourd’hui un signal positif. Permettez-moi d'expliquer :
Il est essentiel de comprendre une vérité simple : un actif atteint son sommet quand il est dans l'état absolu le meilleur, et son creux quand il est plongé dans le désespoir. Les altcoins sont encore en difficulté, mais à partir de maintenant, la seule direction possible est la remontée, le rebond à partir du plancher.
Quels sont les catalyseurs haussiers pour Ethereum et les autres altcoins ? Il y en a beaucoup. Des catalyseurs baissiers ? Aucun, le marché est extrêmement pessimiste. Même après une hausse de deux fois depuis le creux, l'indice des petits investisseurs (partiellement) n'est toujours pas activé ni atteint. Enfin, nous sommes arrivés à un moment où, même si les altcoins ont déjà quadruplé, il semble encore possible qu'ils multiplient leur valeur par dix.
Graphique ETH/BTC
ETH/BTC a connu une tendance baissière pendant cinq mois consécutifs, ce qui a eu un impact négatif sur ETH. Son prix et son attention médiatique ont tous deux chuté, rendant plus difficile la hausse des altcoins. Après avoir franchi une résistance clé, le prix d'Ethereum a explosé, envoyant un signal puissant en faveur de la hausse des altcoins.
Examinons maintenant certains indicateurs clés tels que :
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La liquidité mondiale
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L'indice des stablecoins
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L'indice de la saison des altcoins
Tous ces signaux annoncent un retournement de tendance potentiel et un afflux de liquidités vers le marché cryptographique, présageant l'arrivée de la saison des altcoins.
Mais cette saison des altcoins sera différente.
Au dernier cycle, il y avait peu d'altcoins, donc presque toutes les monnaies ont explosé. Cette fois-ci, la situation est différente : un excès d'offre sévère rend difficile la hausse durable de tous les altcoins. Moins de 10 % d'entre eux connaîtront probablement de grands mouvements. L’enjeu est donc de savoir identifier ces candidats potentiels.
Votre choix dépend du niveau de risque que vous êtes prêt à assumer et du profit que vous souhaitez réaliser.
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Gros caps = faible profit + faible risque
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Moyens caps = profit moyen + risque moyen
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Petits caps = fort profit + fort risque
Méthodologie de recherche sur les altcoins
Si un jeton est à forte capitalisation et utilitaire, plutôt qu'un nouveau meme coin apparu récemment, il vaut mieux s'y intéresser, car le risque de fraude est alors plus faible. On peut analyser le jeton selon plusieurs critères :
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Capitalisation boursière
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Liquidité
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Volume d'échanges
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Cotation sur des exchanges centralisés et décentralisés
Ensuite, créez une liste des altcoins que vous aimez.
Suivez des influenceurs crédibles et vérifiez s'ils suivent ou mentionnent le projet.
Si un projet attire l'attention de nombreux influenceurs, mais qu'ils n'y investissent pas eux-mêmes, il y a de fortes chances que ce soit une mauvaise affaire.
Analyse du projet
Commencez à étudier en profondeur les altcoins de votre liste.
Vérifiez les points suivants :
1) Quelle est l'idée centrale du projet ? Existe-t-il une demande sur le marché ?
2) Quelle est la qualité du produit ? Consultez attentivement son site officiel et ses plateformes sociales.
3) Les membres de l'équipe sont-ils publics ? Qui sont-ils ? Quels sont leurs antécédents ?
Patience + conviction = rendement 100x
Un rendement 100x ne se réalise pas en un jour, une semaine ou même un mois.
Par une recherche approfondie sur des projets prometteurs, puis en les conservant à long terme.
Suivez régulièrement les progrès du projet, ses mises à jour et l'activité de son écosystème.
La règle la plus importante :
Ne pas trop diversifier son portefeuille. Ne pas investir sur la base de la conviction d'autrui. La capture d'écran ci-dessous en explique la raison.
Conclusion
La majorité des indicateurs prédisent clairement l'arrivée imminente de la saison des altcoins. Il ne reste plus qu'à bien se préparer. Souvenez-vous : croire en tout, c'est finalement ne croire en rien. Ne choisissez pas des dizaines de projets ; sélectionnez-en maximum cinq avec soin, et restez prudent.
C'est seulement ainsi que vous pourrez saisir ces moins de 10 % d'altcoins à fort potentiel, capables de générer des rendements supérieurs à 100x. Si cela ne vous suffit pas, regardez ce graphique.
0/30 indicateurs de pic haussier activés. Étrange, non ?
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