Les données révèlent 335 jetons Alpha de Binance : la saison des altcoins a-t-elle vraiment commencé ?
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Les données révèlent 335 jetons Alpha de Binance : la saison des altcoins a-t-elle vraiment commencé ?
Il n'y a que 5 jetons dont la hausse dépasse 100 % sur la dernière semaine.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Frank, PANews
Avec la forte hausse de plusieurs jetons Binance Alpha, les discussions sur une potentielle saison des altcoins lancée par Binance Alpha refont surface.
De nombreux utilisateurs discutent sur les réseaux sociaux des logiques potentielles qui pourraient mener à la richesse. Cependant, cette soi-disant saison des altcoins n'est en réalité qu'une distorsion cognitive provoquée par quelques projets ayant connu une croissance fulgurante. Si l'on cherche toutefois des points communs entre ces « clés du succès », quelles conditions doivent remplir les jetons Binance Alpha pour dominer le marché ?
PANews a mené une analyse complète des 335 jetons listés sur Binance Alpha, étudiant plusieurs dimensions telles que la capitalisation boursière, la distribution par blockchain, les types de paires de trading et les airdrops, afin de révéler les véritables secrets de la création de richesse et répondre à une question ultime : la fameuse « saison des altcoins » de Binance Alpha est-elle vraiment arrivée ?
La saison des altcoins serait-elle une illusion ? Seulement 5 jetons ont plus que doublé leur valeur la semaine dernière
D'après l'analyse de PANews portant sur les 335 jetons listés sur Binance Alpha, leur performance de marché présente deux caractéristiques principales : un « effet de hausse généralisée après le lancement » et une « polarisation extrême des performances ».
L’effet de hausse généralisé : Globalement, ces jetons ont enregistré une hausse moyenne de 74,6 % depuis leur lancement, avec une hausse maximale moyenne historique atteignant 190 %. Cela signifie que la grande majorité des jetons ont connu une poussée significative après leur entrée sur la plateforme Alpha. Plus précisément, 120 jetons (soit 35 %) ont déjà vu leur prix doubler au moins une fois après le lancement, tandis que seuls 19 n’ont jamais dépassé leur prix d’émission.
Polarisation des performances : Toutefois, les performances à long terme diffèrent fortement. À ce jour, bien que 146 jetons (43,5 %) soient en hausse, dont 44 ayant doublé ou plus leur valeur, le projet phare MYX ayant même atteint un rendement impressionnant de 123 fois, 81 jetons (24 %) ont vu leur prix chuter de moitié, avec des pertes maximales dépassant 97 %.
Répartition par capitalisation : En termes d'échelle des projets, la capitalisation moyenne de ces jetons s'élève à 84,22 millions de dollars, avec une médiane à 18,58 millions. Le groupe le plus important compte les projets dont la capitalisation dépasse 100 millions de dollars (48 au total), suivi par ceux situés entre 10 et 20 millions. Cela montre que, bien que certains petits projets d'une capitalisation inférieure à 1 million existent, les projets dominants sur la plateforme Alpha sont globalement de taille conséquente.
Données de la dernière semaine : 141 jetons ont augmenté leur valeur au cours de la semaine écoulée, MYX restant en tête avec une hausse de 1064 % sur 7 jours. Pourtant, très peu de jetons ont plus que doublé leur prix récemment : seulement 5. Sur la base des statistiques, la hausse moyenne des jetons Binance Alpha la semaine dernière était de seulement 7,8 %, bien inférieure aux performances cumulées sur toute la période. Par conséquent, la supposée explosion de la « saison des altcoins » sur Binance Alpha pourrait simplement être une distorsion cognitive, sans caractère généralisé.
Les jetons listés en contrat mais pas au comptant connaissent-ils une meilleure performance ?
Un autre sujet largement discuté sur les réseaux sociaux concerne la possibilité que les jetons listés sur les contrats Binance mais pas sur le marché au comptant affichent des gains supérieurs.
Tout d'abord, en termes généraux, seuls 28 jetons (8,3 %) sont actuellement disponibles sur le marché au comptant de Binance, dont la plupart sont également cotés en contrat. En revanche, les paires de contrats sont nettement plus nombreuses, avec 121 jetons (36 %). Parmi eux, 94 jetons sont exclusivement disponibles en contrat et non au comptant, et ont enregistré une hausse moyenne de 27 % sur 7 jours, dépassant clairement la moyenne globale. En comparaison, les jetons non listés en contrat ont enregistré une hausse moyenne de -1,7 %, subissant globalement une baisse la semaine dernière.
En matière de capitalisation, les jetons non listés en contrat ont une capitalisation moyenne d'environ 35,96 millions de dollars, contre environ 160 millions pour ceux listés en contrat. Il est évident que les jetons à plus haute capitalisation ont plus de chances d'être prioritaires pour la cotation en contrat. Sur l'ensemble de la période, les jetons listés en contrat ont enregistré une hausse moyenne de 190 %, avec une hausse maximale moyenne historique de 297 %, des performances effectivement meilleures. Quant aux jetons listés au comptant, leur hausse moyenne depuis leur entrée sur Alpha n'est que de 45,77 %.
En comparaison, les jetons listés en contrat mais pas au comptant affichent une hausse moyenne de 230 % et une hausse maximale moyenne de 355 %, confirmant qu'ils obtiennent effectivement de meilleurs résultats.
Avantage marqué pour la chaîne BSC, avec une hausse moyenne supérieure à 100 %
Existe-t-il également des différences notables selon les blockchains ?
En ce qui concerne la répartition par chaîne, les données actuelles montrent que 22 jetons sont basés sur Base, avec une hausse moyenne de 26 % ; 211 sur BSC, avec une hausse moyenne de 101 % ; 28 sur Ethereum, avec une hausse moyenne d’environ 33,4 % ; et 64 sur Solana, avec une hausse moyenne d’environ 37 %.
Ces chiffres indiquent clairement que BSC, en tant que blockchain native, bénéficie d’un net avantage et surperforme les autres blockchains.
Acheter ancien plutôt que nouveau : les jetons populaires ont été listés tôt
Quelles sont les caractéristiques des jetons ayant enregistré les plus fortes hausses récentes ?
1. Les jetons sur BSC dominent : parmi les 5 jetons ayant augmenté de plus de 100 % la semaine dernière, 4 sont sur BSC et 1 sur Solana.
2. Il ne s'agit pas de nouveaux jetons récemment listés : la plupart ont été ajoutés en mai et juillet, seul un a été listé le 24 août.
3. Trois d'entre eux sont disponibles en contrat, mais cela ne semble pas prouver un lien direct avec leurs hausses.
4. En termes de capitalisation, aucune tendance claire ne se dégage : les valeurs varient de dizaines de milliers à plusieurs milliards de dollars. Toutefois, 4 des 5 jetons ont une capitalisation supérieure à 10 millions de dollars.
Si l’on élargit la perspective pour analyser tous les jetons ayant plus que doublé depuis leur lancement, les observations deviennent plus significatives :
1. En termes de capitalisation, ces jetons ont généralement une capitalisation supérieure à 10 millions de dollars, et ceux dépassant 100 millions occupent souvent les premières positions.
2. 54,5 % d'entre eux sont listés en contrat, mais cela ne suffit pas à établir un lien de causalité direct avec leur forte hausse.
3. 56 % ont été émis sur BSC, 22,7 % sur Solana. Ensemble, ces deux blockchains représentent près de 80 % du total.
4. En ce qui concerne les dates de listing sur Binance Alpha, on observe une répartition claire : avril (12), mai (4), juin (3), juillet (16), août (6), septembre (3). Les données montrent que les jetons listés en avril, juillet et août ont globalement mieux performé.
Les airdrops nuisent-ils à la hausse du prix du jeton ?
Un autre aspect souvent discuté est la performance des jetons ayant participé aux campagnes d'airdrop de Binance Alpha. Selon l'enquête de PANews, 144 jetons ont bénéficié d'un airdrop sur Alpha. Leur hausse moyenne depuis le lancement est d’environ 29 %, ce qui est inférieur à la performance moyenne de l'ensemble des jetons Alpha. Parmi eux, 91 ont vu leur prix baisser depuis leur entrée sur Alpha, avec des pertes maximales atteignant 97 %. Toutefois, en analysant les pics de hausse, on constate que tous ont connu une phase de hausse après le listing, avec une hausse maximale moyenne d’environ 1235 %. Cependant, ce chiffre est fortement influencé par REX, dont le pic de 1457 fois est dû à une anomalie temporaire de la courbe K. Une fois ces cas exceptionnels retirés, la hausse maximale moyenne tombe à environ 118 %.
Cependant, lorsque l'on filtre uniquement les jetons ayant participé à un airdrop et étant aussi listés en contrat sur Binance, leur hausse moyenne atteint 91 %, avec une hausse maximale moyenne de 196 %. Ces performances sont meilleures que la moyenne des jetons ayant fait l’objet d’un airdrop, mais restent inférieures à celle des jetons listés en contrat.
Selon cette analyse, la cotation en contrat apparaît comme l’un des facteurs les plus favorables pour les jetons Alpha. À l’inverse, la participation à un airdrop ne semble pas stimuler le prix du jeton, voire pourrait avoir un effet négatif.
Combinaison optimale : contrat oui, comptant non, chaîne BSC, pas d’airdrop
Revenons alors à notre question initiale : quels types de jetons ont la meilleure performance sur Binance Alpha ? En combinant les analyses précédentes, plusieurs conditions favorables se dégagent : cotation en contrat, émission sur BSC, absence d’airdrop, et absence de cotation au comptant.
Lorsque l'on combine ces critères, les jetons émis sur BSC et listés en contrat affichent déjà une hausse moyenne de 280 %, supérieure à celle des seuls jetons listés en contrat. En ajoutant la condition « non listé au comptant », la hausse moyenne atteint 359 %. La combinaison la plus performante — jetons listés en contrat, non listés au comptant, sans airdrop, et émis sur BSC — affiche une hausse moyenne de 620 %, une hausse maximale moyenne de 764 %, et une hausse hebdomadaire de 54 %, des résultats quasi optimaux sous tous les angles.
Nous semblons donc avoir identifié le profil du jeton à fort potentiel sur Binance Alpha. Cette combinaison spécifique ne concerne que 26 jetons. En analysant cette situation, on constate que les critères décisifs sont principalement la cotation en contrat et l’émission sur BSC, les autres éléments jouant un rôle secondaire. Ironiquement, ces avantages secondaires proviennent non pas d’actions positives, mais d’absences : pas de cotation au comptant, pas d’airdrop.
Fondamentalement, la logique sous-jacente pourrait être la suivante : les airdrops inondent le marché de jetons à faible coût, créant un risque de vente massive. Ne pas être coté au comptant, mais uniquement en contrat, limite l’offre disponible, rendant la hausse des prix plus facile. Bien sûr, pour les investisseurs détenant des jetons au comptant, une hausse reste bénéfique. Mais pour ceux qui préfèrent le trading de contrats, ces jetons offrent une volatilité accrue, propice aux effets de squeeze.
Cependant, il convient de noter que ces conclusions reposent sur des données historiques et risquent d’être victimes d’un surajustement. Un regret notable dans cette étude est l’absence de catégorisation par type de projet ou d’informations spécifiques plus approfondies, qui pourraient s’avérer encore plus déterminantes. Ainsi, ces résultats ne doivent en aucun cas servir de base à des décisions d’investissement. L’objectif de cette analyse est simplement d’ouvrir la réflexion et d’offrir un nouvel angle de vue.
Les opportunités actuelles ne correspondent pas à un début de marché haussier où tout achat aveugle est rentable, mais à un marché structurel exigeant sélection rigoureuse et analyse approfondie. Pour les investisseurs, comprendre la logique sous-jacente à ces phénomènes est bien plus important que de simplement suivre les tendances. Car dans ce jeu hautement spéculatif, dominé par le trading de contrats et marqué par une forte volatilité, chaque opportunité cache toujours un risque qu’il faut savoir identifier.
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