Discussion d'expériences de trading avec un grand joueur A8 à l'étranger : ne jamais détenir longtemps aucune altcoin, reconnaître uniquement BTC comme la seule divinité véritable
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Discussion d'expériences de trading avec un grand joueur A8 à l'étranger : ne jamais détenir longtemps aucune altcoin, reconnaître uniquement BTC comme la seule divinité véritable
Préservez la vie, éloignez-vous des contrats ; prenez des décisions indépendantes, et n'utilisez pas votre propre argent pour valider la logique de trading d'autrui.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesSource original : Miles Deutscher & Zeneca
Traduction : Wenser, Odaily Star Daily
Note de la rédaction : Alors que l'effet Trump s'estompe progressivement et que les conséquences économiques et politiques mondiales continuent de se propager, les principales cryptomonnaies, y compris le BTC, ont récemment connu une forte baisse. Sur le marché, on entend de plus en plus dire que « le marché haussier est terminé, le marché baissier a commencé ». Le ralentissement récent des Meme coins et des projets de jetons liés au concept d’Agent IA ravive également la peur du marché baissier. C’est justement dans ces moments-là que la confiance devient essentielle. À cette fin, Odaily Star Daily compile les expériences de deux grands influenceurs anglophones de niveau A8, en extrayant divers enseignements précieux permettant de rester en jeu. Nous espérons qu’au printemps, chaque acteur de l’industrie crypto pourra voir poindre la lumière après la tempête.
Le baleine NFT et grand influenceur A8 Zeneca : Vends tôt, gagne toujours, capture et vends
Au dernier cycle, j’ai gagné un chiffre à huit chiffres. Voici quelques leçons que j’ai apprises :
1. Vends tôt, gagne toujours
Vendre tôt est généralement préférable. Même si vous ratez une partie des gains, c’est mieux que de conserver trop longtemps et de tout perdre par la suite.
Car vous finirez par réaliser que presque tout tend vers zéro.
Ainsi, même si vous vendez prématurément et manquez une partie des profits, en y repensant plusieurs mois ou années plus tard, vous vous direz : « J’étais un génie ! »
2. Capture d’écran = vente
Dès que vous prenez une capture d’écran montrant vos bénéfices, c’est le moment de vendre.
Bien sûr, inutile de tout vendre, mais réduisez généralement votre position de 20 à 50 % — ce sera souvent un bon timing.
3. Ignorez le bruit ambiant
La plupart des gens sur X (anciennement Twitter) ou les applications crypto n’ont aucune idée de ce dont ils parlent.
Ce sont souvent ceux qui crient le plus fort et paraissent les plus sûrs d’eux qui savent le moins ; tandis que ceux qui restent calmes et réfléchissent profondément sont véritablement sages.
4. La confiance ne s’emprunte pas
Il est évident que vous ne pouvez pas emprunter la confiance nécessaire pour acheter auprès d’autrui.
Si vous achetez quelque chose uniquement parce que quelqu’un d’autre l’a fait ou vous a dit que ça allait exploser, vous serez presque certainement laminé.
Ensuite, ces personnes rejeteront la faute sur vous, pendant que vous attendrez anxieusement leur prochain tweet ou vidéo YouTube pour savoir quoi faire ensuite.
5. Ne cherchez pas à impressionner les autres
Arrêtez d’essayer d’impressionner les gens.
C’est un conseil de vie basique, mais particulièrement pertinent dans le domaine des cryptos.
Il est normal de vouloir impressionner ses amis ou sa famille, de vouloir être apprécié, suivi.
Mais vouloir impressionner des inconnus en ligne juste pour obtenir de la visibilité ? Arrêtez.
6. Le Bitcoin est le seul vrai roi
Il y avait d’abord le Bitcoin, puis tout le reste.
J’ai mis beaucoup de temps à vraiment comprendre cela.
Oui, parfois les altcoins surpassent le Bitcoin pendant un certain temps — parfois très longtemps — mais fondamentalement, à long terme, tout finit par converger vers le Bitcoin.
La plupart veulent dépasser le Bitcoin en trading d’altcoins ; moins de 5 % y parviennent réellement.
C’est comme vouloir battre un fonds indiciel S&P 500. Pour la majorité, la meilleure stratégie consiste simplement à acheter l’indice directement.
7. Ne cédez pas à la FOMO due au comportement grégaire
L’industrie crypto a toujours une manière perverse de déformer votre pensée, presque jusqu’à la folie.
Au dernier cycle, beaucoup d’entre nous refusaient de vendre une image constituée de mots (un NFT) à 50 000 dollars, car nous pensions « elle est sous-évaluée ». Beaucoup d’autres personnes intelligentes ont fait pareil, et vous aussi probablement.
Le comportement grégaire existe bel et bien. Agir contre le courant demande énormément, énormément, énormément de courage. Essayez-le.
8. Restez connecté au monde réel, ne perdez pas le sens de l’argent
À partir de maintenant, élargissez votre champ de vision et passez du temps avec des personnes extérieures à l’industrie crypto.
1 SOL ou 0,08 ETH peuvent sembler peu d’argent (le biais unitaire existe), mais réfléchissez à combien vous pouvez accumuler chaque jour ou chaque année, et à ce que vous pourriez faire de cet argent dans la vie réelle.
De plus, la plupart des gens sont déjà très enthousiastes lorsqu’ils réalisent un rendement de 10 % sur un investissement annuel — à juste titre.
En réalité, ce taux est déjà excellent, sauf que la crypto déforme complètement notre perception du rendement attendu.
9. Valorisez l’effet de compound, saisissez les opportunités certaines
L’effet de compound (intérêt composé) est incroyablement puissant.
Vous n’avez pas besoin de trouver un projet à +100x. Généralement, plusieurs doubles successifs suffisent. Même un taux de croissance annuel de 10 à 50 % est déjà remarquable (faites le calcul : avez-vous conscience de la puissance exponentielle d’un tel taux sur plusieurs années ?) (Note d’Odaily Star Daily : il s’agit ici d’une croissance explosive similaire à une croissance exponentielle).
Autrement dit : « La plupart des gens surestiment ce qu’ils peuvent accomplir en un an, et sous-estiment ce qu’ils peuvent accomplir en dix ans. »
Le chercheur crypto Miles, qui a perdu un A7 puis récupéré : Prenez vos profits et pertes à temps, respectez chaque centime
Voici 10 leçons difficiles que j’ai apprises après avoir payé des millions de dollars en erreurs.
Sans aucun doute, chaque cycle crypto vous pousse à mieux gérer vos émotions.
Pour moi, 2021 fut une année désastreuse. Mon portefeuille avait atteint sept chiffres, mais je l’ai presque entièrement perdu.
Cette fois-ci, mes performances d’investissement sont meilleures. Bien que les baisses m’aient encore surpris, j’ai réussi à préserver la majeure partie de mes gains. Impossible d’y échapper : dans la crypto, on n’arrête jamais d’apprendre.
1. Mieux vaut vendre tôt que tard
Je n’ai jamais regretté d’avoir vendu trop tôt un actif, mais j’ai toujours regretté de ne pas avoir vendu à temps pour sécuriser mes profits.
Plutôt que de vendre trop tard et finir avec presque rien, mieux vaut prendre ses profits progressivement.
2. Prenez vos profits quand il le faut
Plusieurs fois, j’ai converti mes profits en stablecoin, mais je suis retombé aussitôt dans le piège de la recherche d’un nouveau « jeu » d’investissement.
Pourtant, quand j’ai converti mes gains en monnaie fiduciaire ou dans d’autres investissements du « monde réel », l’argent était alors difficilement mobilisable (par souci de sécurité, par exemple).
Je pense que cela dépend aussi de la personnalité de chacun.
Je suis hyperactif, donc plus je mets de garde-fous contre les décisions impulsives, plus j’y gagne en clarté mentale.
3. L’autosatisfaction tue
J’ai traversé une période où je me mentais en pensant que je gagnais bien, alors que mes gains étaient en réalité minimes.
Oui, j’ai retiré 100 000 dollars du « bureau » aujourd’hui — « Regarde maman, je gagne plein d’argent ! »
En réalité, je détenais encore des millions de jetons d’altcoins aux profits uniquement comptables.
Je me suis rendu compte que je regardais constamment la valeur totale de mon portefeuille comme source de réconfort, plutôt que son poids réel en stablecoins — un indicateur bien plus important pour préserver la richesse.
Sans aucun doute, le plus grand tueur dans la crypto est l’autosatisfaction.
Ignorer les signaux d’alerte = autosatisfaction ;
Ne pas prendre ses profits = autosatisfaction ;
Réagir lentement aux nouvelles informations = autosatisfaction ;
Mauvaise planification = autosatisfaction ;
99 % des erreurs sur le marché proviennent d’une forme ou d’une autre d’autosatisfaction.
4. Respectez chaque centime
Un jour, j’ai lu un tweet qui m’a profondément marqué. (Note d’Odaily Star Daily : le grand influenceur Loopify a précédemment écrit que les gens ne réalisent pas à quel point posséder 1 million de dollars en réserve liquide est précieux. Même avec une carrière réussie, cela prend beaucoup de temps à accumuler. Si vous êtes parmi les meilleurs dans votre domaine avec un revenu annuel de 400 000 dollars, cela prendrait environ 5 ans ; à 200 000 dollars par an, cela nécessiterait environ 10 ans.)
Dans l’industrie crypto, nous perdons parfois totalement le sens de la valeur.
Par exemple, en décembre dernier, j’ai réalisé une transaction qui m’a rapporté 1,7 million de dollars. Aujourd’hui, je donnerais tout pour avoir seulement la moitié de cette somme.
À l’époque, je pensais que l’argent n’avait pas d’importance, car on est facilement emporté par l’euphorie.
Gardez toujours la tête froide (même dans les moments fous), chérissez chaque centime, car un jour, vous regretterez amèrement de ne pas l’avoir fait.
5. Accumulez lentement grâce au compound
La plupart des erreurs sur le marché viennent fondamentalement de la quête de rendements rapides (et « faciles »).
Mais la richesse durable vient de l’accumulation progressive de rendements composés dans le temps.
Considérez chaque transaction comme un « pari », dont l’objectif est d’augmenter votre capital total (comme au poker).
6. Ne soyez pas aveuglé par les objectifs de prix ou de profit
Le marché se moque éperdument des objectifs de prix arbitraires que vous fixez, qu’il s’agisse d’un montant en dollars ou d’un multiple. Courir après un objectif est une recette garantie pour perdre.
Si vous atteignez réellement votre objectif de prix, vendez. Ne soyez pas gourmand, et ne modifiez pas votre objectif de profit.
Au minimum, utilisez une partie seulement de votre capital pour poursuivre un nouvel objectif, tout en protégeant vos principes de trading.
7. Mettez en place des indicateurs de stop-loss
J’ai beaucoup progressé là-dessus fin 2023. Mais pendant une période (notamment en mars 2024), je l’ai mal fait. Un stop-loss plus efficace aurait évité bien des souffrances. Cela peut être aussi simple que de définir un niveau de support HTF (High Time Frame, cadre temporel élevé) ou une moyenne mobile, et de réduire sa position en cas de cassure structurelle ; ou plus avancé, comme identifier un momentum de perte sur LTF (Low Time Frame) et repositionner progressivement en phase de hausse.
Dans un marché de tendance, cette approche fonctionne souvent bien. Mais au minimum, adoptez une forme quelconque de stop-loss, plutôt que d’attendre que votre position tombe à zéro.
8. Ne tirez pas votre confiance des autres
Chaque fois que j’ai acheté une cryptomonnaie sur la base de l’avis d’autrui (plutôt que sur mon propre jugement), le résultat a été mauvais.
Inspirez-vous des idées des autres — mais vérifiez par vous-même, forgez votre propre opinion et vos convictions.
Sinon, vous vous retrouverez coincé avec des actifs que vous ne comprenez pas vraiment, sans savoir quoi faire quand les choses tournent mal.
9. Ne HODL aucun altcoin
« Investir » dans les altcoins ressemble un peu à un labyrinthe.
Votre état d’esprit par défaut devrait être : chaque achat est une opération entre l’altcoin et le dollar. (Note d’Odaily Star Daily : c’est-à-dire surveiller en permanence le taux de change entre l’altcoin et le dollar pour anticiper son évolution de prix.)
J’aime cette mentalité, car elle formalise la nécessité d’établir un plan clair de prise de profit / stop-loss. Beaucoup de gens négligent cela.
« Investir » n’est pas une excuse pour une mauvaise gestion des risques. Une transaction peut durer 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 6 mois, voire 12 mois dans certains cas.
Mais rappelez-vous : ce n’est qu’une transaction. Votre but ultime est d’accumuler davantage de BTC ou d’autres capitaux.
10. N’utilisez pas le levier pour prendre des risques inutiles en contrat
Depuis ce cycle, je n’ai passé que deux nuits sans dormir — précisément celles où je détenais de gros contrats à effet de levier.
N’utilisez le levier que pour gérer le risque (par exemple, couverture), pas pour en prendre davantage.
Si vous souhaitez détenir à long terme, la détention au comptant est bien plus adaptée.
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