Phân tích biểu đồ Bitcoin: Diễn biến thị trường sắp tới sẽ ra sao?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Phân tích biểu đồ Bitcoin: Diễn biến thị trường sắp tới sẽ ra sao?
Việc áp dụng bởi các tổ chức vẫn là động lực cốt lõi.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Jose Antonio Lanz, Guillermo Jimenez
Biên dịch và tổng hợp: BitpushNews
Bitcoin tiếp tục bứt phá mạnh mẽ qua các ngưỡng kháng cự then chốt, vươn lên mức cao kỷ lục 116.000 USD. Đợt tăng giá này đang tiếp thêm động lực mới cho thị trường, và việc giá sẽ hướng tới đâu tiếp theo trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi giữa các nhà giao dịch. Bài viết dưới đây sẽ phân tích từ góc độ biểu đồ kỹ thuật.
Bối cảnh vĩ mô làm nền tảng
Khi chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite Index lần thứ ba đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại trong vòng bốn phiên giao dịch, và giá vàng kỳ hạn vượt mốc 3.370 USD mỗi ounce, các tài sản rủi ro đang nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ nhờ lập trường kiên nhẫn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đối với chính sách tiền tệ.
Đà tăng của Bitcoin cũng trùng khớp với dữ liệu việc làm tại Mỹ đạt mức rất tốt – tạo thêm 147.000 việc làm trong tháng 6 (cao hơn kỳ vọng 110.000). Dù dữ liệu việc làm mạnh ban đầu khiến Bitcoin giảm xuống dưới 109.000 USD do lo ngại về khả năng tăng lãi suất, nhưng thị trường đã nhanh chóng hấp thụ áp lực bán và đẩy giá lên mức cao cục bộ mới.
Sự chấp nhận từ các tổ chức vẫn là động lực chính. Dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin trong tháng 7 đã vượt ngưỡng 50 tỷ USD. Những đơn đặt hàng liên tục từ các tổ chức này tạo ra điểm đỡ vững chắc cho bất kỳ đợt điều chỉnh nào, đồng thời xác nhận quá trình chuyển đổi của Bitcoin từ một tài sản đầu cơ sang tài sản được đưa vào danh mục đầu tư.
Sự kết hợp giữa đột phá kỹ thuật và sự tích lũy từ các tổ chức khiến các nhà giao dịch tự hỏi: Sau khi vượt qua chướng ngại cuối cùng dẫn đến vùng chưa từng khám phá, Bitcoin sẽ đi về đâu?
Biểu đồ Bitcoin: Đột phá kép nhằm vào kháng cự cuối cùng
Giá Bitcoin gần đây đã tăng lên 113.000 USD, đánh dấu việc mở ra một vùng giá cao kỷ lục hoàn toàn mới — đồng thời cũng là sự bứt phá quyết định khỏi hai mô hình đã kìm hãm giá trong nhiều tuần.
Trên biểu đồ 4 giờ, Bitcoin đã bứt phá sạch sẽ khỏi một mô hình tam giác cân. Trong khi đó, biểu đồ ngày cho thấy biến động nhỏ hơn và đà tăng có phần yếu hơn — điều này là dễ hiểu với loại mô hình như vậy, nhưng cây nến dài như vậy gần như không để lại nghi ngờ nào. Xác nhận bứt phá là rõ ràng — đủ mạnh để khiến hầu hết các chỉ báo kỹ thuật chuyển sang xu hướng tăng trên khung thời gian ngắn.
Nguồn ảnh: TradingView
Trên biểu đồ 4 giờ, Chỉ số Hướng Xu hướng Trung bình (ADX) đang ở mức 27. Giá trị này thường xác nhận một thị trường có xu hướng rõ ràng. ADX đo lường sức mạnh xu hướng mà không xét đến chiều hướng; khi vượt ngưỡng 25, nó gửi tín hiệu đến các nhà giao dịch theo đà rằng một xu hướng bền vững đang hình thành, thường kích hoạt các lệnh mua hệ thống từ các chiến lược theo xu hướng.
Tuy nhiên, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đạt 75 cho thấy Bitcoin đã bước vào vùng quá mua. Có thể xem RSI như một nhiệt kế thị trường — khi chỉ số quá cao, thường báo hiệu nhu cầu điều chỉnh (hạ nhiệt). Tình trạng hiện tại có thể gợi ý rằng sau đợt tăng mạnh, điều chỉnh có thể sắp xảy ra. Tuy nhiên cần lưu ý rằng Bitcoin trước đây đã nhiều lần duy trì đà tăng ngay cả khi RSI ở mức cao hơn.
Chỉ báo Mô men Nén (Squeeze Momentum) trên biểu đồ ngày hiện đang ở trạng thái "tắt", cho thấy sự giải phóng biến động sau giai đoạn nén phù hợp với phân tích trước đó. Điều này ám chỉ rằng đợt bứt phá ban đầu đã được thực hiện, và các nhà giao dịch nên chuẩn bị cho khả năng tiếp tục tăng hoặc đi ngang tích lũy tại mức giá hiện tại.
Nhìn chung, giá đang phát ra tín hiệu tăng giá. Mặc dù khả năng xu hướng tăng tiếp diễn là lớn, nhưng do các cây nến điều chỉnh gần đây thường có biên độ nhỏ, nên đợt điều chỉnh dự kiến sẽ không gây hại cho xu hướng tổng thể.
Biểu đồ ngày cũng cho thấy cấu trúc tăng giá: Bitcoin đã thoát khỏi kênh giảm (kênh giảm giá) kìm hãm giá kể từ đỉnh tháng 5 (đường màu vàng trên hình). Hiện tại dường như đang hình thành một đường hỗ trợ tăng (đường màu trắng trên hình), dựa trên các đáy hồi tháng 4 và đáy cuối tháng 6. Nếu được xác nhận, Bitcoin có thể dao động quanh đường hỗ trợ này, duy trì đà tăng và biến mức 110.000 USD thành điểm hỗ trợ mới trước cuối tháng.
RSI trên biểu đồ ngày ở mức 67, cho thấy động lực tăng lành mạnh và chưa chạm vùng quá mua (trên 70) — ngụ ý rằng vẫn còn dư địa để tăng tiếp. Con số này cho biết áp lực mua vẫn mạnh, nhưng chưa đạt đến mức cực đoan thường báo hiệu điều chỉnh.
ADX trên biểu đồ ngày ở mức 12, cho thấy xu hướng vẫn đang phát triển, chưa đạt đến mức chi phối rõ rệt — các biểu đồ ngắn hạn thường chứa nhiều nhiễu. Dù thấp hơn ngưỡng 25 (ngưỡng xác nhận xu hướng mạnh), nhưng mức ADX thấp sau bứt phá thường báo hiệu sự im lặng trước khi tăng tốc. Các nhà giao dịch xem đây là giai đoạn tích lũy trước đợt tăng đột biến tiếp theo.
Phân tích đường trung bình cho thấy Bitcoin đang ổn định trên cả đường EMA 50 và EMA 200 trên nhiều khung thời gian. Khoảng cách ngày càng mở rộng giữa hai đường trung bình này (gọi là sự phân kỳ đường trung bình) thường phản ánh trạng thái xu hướng mạnh và hoạt động như hỗ trợ động trong các đợt điều chỉnh.
Các mức giá then chốt
-
Hỗ trợ tức thì: 110.197 USD (vùng kiểm tra lại sau bứt phá)
-
Vùng hỗ trợ mạnh: 105.000 - 108.700 USD (theo đường hỗ trợ)
-
Kháng cự dự kiến: 115.000 USD (dựa trên mục tiêu đo lường từ bứt phá tam giác và các mức mở rộng Fibonacci)
Dự báo xu hướng Bitcoin
Sự kết hợp giữa đột phá kỹ thuật, dòng vốn tổ chức và môi trường vĩ mô thuận lợi đang thúc đẩy Bitcoin có khả năng tiếp tục xu hướng tăng sau khi vượt kháng cự lịch sử. Tuy nhiên, các nhà giao dịch thiên về phân tích kỹ thuật nên theo dõi xem ADX trên biểu đồ ngày có vượt ngưỡng 25 để xác nhận sức mạnh xu hướng hay không, đồng thời cảnh giác với hiện tượng phân kỳ RSI đỉnh nếu giá thất bại trong việc lập đỉnh mới.
Xét trên quy mô rộng hơn, tháng 7 có thể vẫn rất biến động với Bitcoin: Các chính sách như đạo luật "MAGA" của chính quyền Trump có thể khiến thâm hụt ngân sách Mỹ tăng thêm 3,3 nghìn tỷ USD — điều này theo lịch sử là yếu tố tích cực cho các tài sản khan hiếm như BTC. Ngoài ra, thời hạn báo cáo về sắc lệnh tiền mã hóa từ Nhà Trắng vào ngày 22 tháng 7 sắp đến, trong đó có thể cập nhật về kho dự trữ chiến lược Bitcoin của Mỹ, sẽ là chất xúc tác tiềm năng.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Decrypt
