Khám phá thị trường tăng giá 01｜AICoin và Viện Nghiên cứu Bitget: Phân tích các chỉ số then chốt của thị trường tăng giá, làm thế nào để bắt đáy và thoát đỉnh?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Khám phá thị trường tăng giá 01｜AICoin và Viện Nghiên cứu Bitget: Phân tích các chỉ số then chốt của thị trường tăng giá, làm thế nào để bắt đáy và thoát đỉnh?
Thời điểm mua vào có thể bắt được cơ hội thông qua tín hiệu phân kỳ đáy OBV, thời điểm thoát đỉnh thì có thể xem xét giảm仓 hoặc đóng vị thế thông qua tín hiệu phân kỳ đỉnh OBV.
Chuyên sâu báo cáo Web3
Trong thị trường tiền mã hóa biến động liên tục, nhà đầu tư thường đối mặt với thách thức mua đáy và bán đỉnh. Để hỗ trợ nhà đầu tư nắm bắt thời điểm then chốt trong thị trường tăng giá, viện nghiên cứu AICoin và Bitget đã cùng hợp tác thực hiện một loạt nghiên cứu về các chiến lược kinh điển, nhằm giúp người dùng ra quyết định sáng suốt thông qua phân tích chuyên sâu các chỉ số cốt lõi, tránh hành động mù quáng.
Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung vào một chỉ báo quan trọng được sử dụng rộng rãi nhưng thường bị bỏ qua: OBV (On-Balance Volume - Chỉ số dòng tiền). OBV kết hợp khối lượng giao dịch với biến động giá để cung cấp một góc nhìn khác biệt trong việc đọc hiểu xu hướng thị trường. Điểm đặc biệt của OBV là không đơn thuần phụ thuộc vào biến động giá mà còn tính đến sự thay đổi về khối lượng giao dịch, từ đó đưa ra tín hiệu đảo chiều tiềm năng. Cả hai nền tảng AICoin và Bitget đều hỗ trợ chỉ báo OBV trên biểu đồ nến, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc phân tích đầu tư.
Nhìn chung, OBV có những cách dùng kinh điển sau: xác nhận xu hướng, thoát đỉnh/mua đáy, nhận định hành vi của dòng tiền lớn. Ngoài ra, OBV thường được kết hợp với đường trung bình động để dự đoán xu hướng, phối hợp với đường trung bình giá để tìm điểm phá vỡ then chốt, hoặc kết hợp với đường trung bình khối lượng để nhận diện thời điểm tổ chức tham gia thị trường.
Một, Phương pháp sử dụng
(1) Xác nhận xu hướng
● Xu hướng tăng: OBV tăng theo giá, cho thấy lực mua mạnh mẽ;
● Xu hướng giảm: OBV giảm theo giá, cho thấy lực bán mạnh mẽ.
(2) Nhận định hành vi dòng tiền lớn
1. Dòng tiền lớn đẩy giá để xả hàng
Khi đường OBV tăng vọt, cho thấy lực mua sắp cạn kiệt, dòng tiền lớn đang đẩy giá để thoát hàng, đây là tín hiệu bán. Nếu xuất hiện ở giai đoạn cuối xu hướng thì hiệu quả càng rõ rệt.
2. Dòng tiền lớn ép giá
Giá giảm nhưng OBV lại tăng, cho thấy lực mua mạnh, dòng tiền lớn đang mua vào ở vùng giá thấp, giá có khả năng ngừng giảm và phục hồi.
3. Dòng tiền lớn xả bớt để rửa sạch cổ đông yếu
Đường OBV tăng chậm nhưng giá dao động mạnh, cho thấy lực mua đang dần tăng lên, có thể coi là tín hiệu mua vào.
(3) Kết hợp với các chỉ báo khác
1. Kết hợp với đường trung bình động
Có thể chọn sử dụng đường trung bình động đơn giản, loại MA và tham số cụ thể có thể điều chỉnh tùy theo thói quen theo dõi thị trường của từng cá nhân. Ví dụ EMA52 + OBV:
● Khi OBV tăng đồng thời giá duy trì trên đường EMA52, được xem là xu hướng tăng;
● Khi OBV giảm từ đỉnh và giá xuyên xuống dưới đường trung bình, duy trì dưới đường này, được xem là xu hướng giảm.
2. Phá vỡ các mức hỗ trợ/kháng cự then chốt
● Tín hiệu mua: Giá phá vỡ kháng cự hoặc kiểm tra lại nhưng không xuyên thủng hỗ trợ, đồng thời OBV cũng phá vỡ, được xem là tín hiệu tăng giá;
● Tín hiệu bán: Giá xuyên thủng hỗ trợ hoặc thử kháng cự nhưng không vượt qua, đồng thời OBV cũng giảm xuống, được xem là tín hiệu giảm giá.
3. Kết hợp với khối lượng giao dịch
a. Khối lượng giao dịch
Sau khi OBV đi ngang một thời gian, nếu phá vỡ MAOBV đồng thời khối lượng tăng mạnh, đây là thời điểm mua rất tốt.
b. Đường trung bình khối lượng giao dịch
Chọn MA10 và MA40 cho khối lượng, tham số cụ thể có thể điều chỉnh theo thói quen cá nhân.
● Tín hiệu mua: OBV tăng và MA10 cắt lên MA40.
● Tín hiệu bán: OBV không có xu hướng rõ ràng và MA10 cắt xuống MA40.
Hai, Thoát đỉnh và mua đáy
1. Mua đáy – Phân kỳ đáy OBV
Mô tả: Giá tạo đáy mới nhưng OBV không tạo được đáy mới tương ứng.
Phân tích: Áp lực bán suy yếu, động lực giảm giá không còn mạnh, thường ám chỉ khả năng đảo chiều tăng giá, có thể coi là tín hiệu mua. OBV thể hiện sức mạnh nổi bật trong việc nhận diện tín hiệu mua đáy. Khi giá đang trong xu hướng giảm, nếu OBV xuất hiện trạng thái không tiếp tục lập đáy mới – gọi là "phân kỳ đáy", điều này thường cho thấy động năng giảm đang yếu đi, cơ hội mua đáy có thể đã đến.
2. Thoát đỉnh – Phân kỳ đỉnh OBV
Mô tả: Giá tạo đỉnh mới nhưng OBV không tạo được đỉnh mới tương ứng.
Phân tích: Giá tăng nhưng khối lượng không tăng theo, lực mua đang suy yếu, thường báo hiệu khả năng điều chỉnh giảm, có thể coi là tín hiệu bán hoặc giảm tỷ trọng. Tương tự như việc bắt tín hiệu đáy, khi giá tạo đỉnh mới nhưng OBV không đạt đỉnh mới tương ứng, xuất hiện phân kỳ đỉnh, điều này có thể báo hiệu đà tăng đang đuối sức, là tín hiệu nhà đầu tư cần cân nhắc thoát lệnh. Ở vùng đỉnh thị trường tăng giá, nhà đầu tư dễ bị cảm xúc thị trường chi phối, trong khi sự biến động bất thường của OBV có thể đóng vai trò cảnh báo, giúp nhà đầu tư quyết định liệu có nên đánh giá lại chiến lược持仓 hay không.
Ba, Kiểm định trở lại chỉ báo OBV
Trong kỳ này, tiến hành kiểm định ngược ba mô hình dựa trên chỉ báo OBV:
Mô hình 1: Tín hiệu mua đáy/thoát đỉnh OBV trong chu kỳ vận hành 1 giờ, thị trường đi ngang
Tỷ lệ thắng: 20%, lợi nhuận: -0,34%
Mô hình 2: Tín hiệu mua đáy/thoát đỉnh OBV trong chu kỳ vận hành 4 giờ, xu hướng tăng
Tỷ lệ thắng: 83,33%, lợi nhuận: 68,43%
Mô hình 3: Tín hiệu mua đáy/thoát đỉnh OBV trong chu kỳ vận hành 4 giờ, xu hướng giảm
Do số lượng tài sản quá ít nên không đưa vào thống kê
Theo kiểm định ngược từ AICoin, chỉ báo OBV phù hợp với thị trường tăng giá, tín hiệu xuất hiện nhiều, tỷ lệ thắng và lợi nhuận tương đối ổn định.
Lưu ý: Cơ sở logic của các chiến lược trên dựa trên OBV + đường trung bình động EMA52
Bốn, Phân tích và tổng kết
Tóm lại, chỉ báo OBV có giá trị ứng dụng quan trọng trong thị trường tiền mã hóa biến động mạnh. Nhà đầu tư nên linh hoạt áp dụng chiến lược OBV tùy theo điều kiện thị trường khác nhau:
● Thời điểm mua đáy: Khi giá tạo đáy mới nhưng OBV không tạo đáy mới, hình thành tín hiệu phân kỳ đáy, cho thấy áp lực bán suy yếu, là cơ hội mua tốt.
● Thời điểm thoát đỉnh: Khi giá tạo đỉnh mới nhưng OBV không đạt đỉnh mới tương ứng, hình thành tín hiệu phân kỳ đỉnh, cho thấy động lực tăng đang suy yếu, có thể cân nhắc giảm tỷ trọng hoặc đóng vị thế để phòng ngừa rủi ro tiềm tàng.
● Xác nhận xu hướng: OBV biến động theo xu hướng giá tăng hoặc giảm có thể hiệu quả xác định sức mạnh thị trường.
Thông qua nghiên cứu liên kết này, chúng tôi hy vọng người dùng có thể nắm vững kỹ thuật sử dụng chỉ báo OBV để bắt được tín hiệu mua đáy và thoát đỉnh, nâng cao hiệu suất giao dịch trong thị trường tăng giá. Trong tương lai, AICoin và Bitget sẽ tiếp tục hợp tác, đi sâu khám phá thêm nhiều ứng dụng chiến lược kinh điển hơn nữa, cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị hơn cho nhà đầu tư, giúp họ tiến bước vững chắc trong thị trường tiền mã hóa.
Về chỉ báo OBV của AICoin và chỉ báo tuỳ chỉnh
(1) Chỉ báo OBV của AICoin:
1. Tải xuống và đăng nhập AICoin
2. Tại trang biểu đồ nến, chọn chỉ báo OBV trong kho chỉ báo
(2) Chỉ báo tuỳ chỉnh AICoin: Thực hiện giao dịch định lượng cho tất cả các đồng tiền trên Bitget!
Chỉ báo tuỳ chỉnh của AICoin cho phép người dùng tuỳ biến sâu theo chiến lược giao dịch và khẩu vị rủi ro cá nhân. Bất kể là theo dõi xu hướng thị trường, định lượng tín hiệu hay thiết lập điều kiện giao dịch cụ thể, người dùng đều có thể tạo ra các chỉ báo đáp ứng nhu cầu riêng biệt chỉ bằng những điều chỉnh đơn giản!
Đồng thời, chỉ báo tuỳ chỉnh của AICoin hỗ trợ toàn bộ các đồng tiền trên nền tảng Bitget. Dù là tiền chính hay tiền nóng mới nổi, người dùng đều có thể dễ dàng áp dụng các chỉ báo tuỳ chỉnh để phân tích và giao dịch, đảm bảo luôn chủ động trong mọi giao dịch.
Chọn chỉ báo tuỳ chỉnh AICoin, khởi động hành trình giao dịch định lượng, nắm bắt mọi cơ hội thị trường, đạt được lợi nhuận đầu tư hiệu quả hơn!
Về chỉ báo OBV của Bitget và sản phẩm sao chép giao dịch
(1) Chỉ báo OBV của Bitget
1. Tải xuống và đăng nhập Bitget
2. Tại trang biểu đồ nến, chuyển sang chế độ xem OBV ở phần dưới, có thể xem chỉ báo này trên cả phiên bản web và di động
(2) Về sản phẩm sao chép giao dịch Bitget: Không lo biến động thị trường, nắm bắt chính xác xu hướng tăng/giảm
Bitget là sàn giao dịch tiền mã hóa đầu tiên giới thiệu hình thức sao chép giao dịch, chính thức ra mắt vào tháng 5 năm 2020. Hiện tại, Bitget hỗ trợ sao chép giao dịch giao ngay và phái sinh. Người mới giao dịch có thể xem danh mục đầu tư và hiệu suất lịch sử của các chuyên gia, lựa chọn đăng ký các chiến lược phù hợp với kỳ vọng lợi nhuận và khẩu vị rủi ro cá nhân, nơi hội tụ các chuyên gia giao dịch hàng đầu chia sẻ chiến lược. Nền tảng hiện có hơn 180.000 chuyên gia giao dịch và 800.000 người sao chép, với hơn 90 triệu giao dịch thành công.
Khuyến cáo miễn trừ trách nhiệm
Bài viết này chỉ mang tính chất chia sẻ thông tin, thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không đại diện cho quan điểm của Bitget và AICoin. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ lời khuyên giao dịch nào dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn khuyến nghị đầu tư cụ thể, đề xuất mua/bán tài sản kỹ thuật số hay tư vấn tài chính, pháp lý và thuế. Thông tin trình bày có thể không chính xác hoặc không đầy đủ, do đó trước khi đầu tư, vui lòng thận trọng đánh giá các rủi ro liên quan. Giao dịch và nắm giữ tài sản kỹ thuật số có thể đối mặt với biến động giá mạnh, hãy chắc chắn cân nhắc kỹ lưỡng xem có nên tham gia hay không dựa trên tình hình tài chính cá nhân.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
