Mọi người đều là "Hoàng đế trên chuỗi"? Phân tích mô hình giao dịch của các "Hoàng đế trên chuỗi"
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Mọi người đều là "Hoàng đế trên chuỗi"? Phân tích mô hình giao dịch của các "Hoàng đế trên chuỗi"
"Tôi đã chọn ra 8 địa chỉ hoàng gia trên chuỗi từ bảng xếp hạng lợi suất 7 ngày của nền tảng gmgn dựa trên hai tiêu chí: lợi suất cao và số lần giao dịch nhiều. Sau đó, tôi cung cấp dữ liệu giao dịch của họ cho một AI Agent do tôi tạo ra để phân tích mô hình giao dịch của từng địa chỉ."
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: NingNing
Một khi đã bước chân vào biển sâu MeMe, sau 48 giờ PVP trên chuỗi, ý thức dần trở nên mơ hồ, cứ như từ cõi hiện tượng tuân theo nhân quả "bịch" một tiếng rơi thẳng vào vùng tiềm thức chi phối bởi sự bất định, lý trí bị thị trường giẫm đạp qua lại, bản ngã trở nên nhỏ bé, yếu ớt và hoang mang, cả người đều không còn cảm giác tốt đẹp nữa.
Theo dữ liệu bảng Dune, 2zBoK hiện đang phát hành khoảng 25.000 đồng meme mỗi ngày, trong đó khoảng 400 đồng thành công niêm yết trên DEX, tỷ lệ phát hành thành công khoảng 1,63%. Dựa trên kinh nghiệm ngắn ngủi của tôi, trong số ~400 đồng MeME này, chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ có thể vượt qua ngưỡng vốn hóa thị trường 1 triệu USD. Ngay cả khi may mắn vượt qua mức vốn hóa 1 triệu USD, vòng đời thông thường của phần lớn các đồng MeME cũng chỉ kéo dài 48 giờ.
Từ những con số trên có thể thấy vị trí của giao dịch tiền meme trên thang đo từ cờ bạc đến đầu tư gần với cờ bạc hơn. Tuy nhiên, khác với các trò chơi cờ bạc thế hệ trước trên chuỗi như xúc xắc, máy đánh bạc, Crash hay hợp đồng nghìn lần, MeMe coin do phần thưởng không chắc chắn (tỷ lệ thắng thua biến động thất thường) mà dễ gây nghiện hơn.
Hơn nữa, vốn hóa thị trường và lợi nhuận chưa thực hiện của tài khoản thực chất là một hình thức ảo thuật tài chính hiện đại. Giá trị rút ra thực tế tĩnh của tất cả holder một đồng meme nhất định chỉ bằng 1/2 giá trị pool.
Tôi đã thống kê và phân tích dữ liệu mới nhất trong 24 giờ về tỷ lệ pool - vốn hóa thị trường của các token meme nổi bật, phân bố như sau:
-
Tỷ lệ cực cao (>100%): 5 dự án
-
Tỷ lệ cao (50-100%): 12 dự án
-
Tỷ lệ trung bình (20-50%): 28 dự án
-
Tỷ lệ thấp (<20%): 15 dự án
Tỷ lệ phổ biến giữa pool và vốn hóa thị trường dao động từ 30%～60%. Nghĩa là giá trị rút ra thực tế tĩnh của tất cả holder các đồng mem nổi bật này chỉ bằng 15%～30% vốn hóa thị trường của chúng.
Tất nhiên, trừ khi xảy ra sự kiện rủi ro cực đoan, nói chung sẽ không xảy ra tình trạng tất cả holder cùng lúc rút tiền ồ ạt. Holder có thể thanh lý động từ trạng thái thị trường giao dịch sôi động sau khi trả phí gas + phí ưu tiên + trượt giá và các chi phí giao dịch tổng hợp khác.
Do những nguyên nhân trên, mô hình giao dịch meme coin khác biệt rất lớn so với các thị trường khác. Là người mới vừa bước chân vào chiến trường meme coin, thay vì tốn nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để học hỏi và xây dựng khung giao dịch meme coin cho riêng mình, chúng ta hãy áp dụng phương pháp "chủ nghĩa thực dụng" – trực tiếp tham khảo khung giao dịch của các ông hoàng PVP trên chuỗi.
Dựa trên hai tiêu chí lợi suất cao và số lượng giao dịch nhiều, tôi đã chọn ra 8 địa chỉ ông hoàng trên chuỗi từ bảng xếp hạng lợi suất 7 ngày trên nền tảng gmgn. Sau đó, tôi đưa dữ liệu giao dịch của họ vào một Agent AI do tôi tạo ra để phân tích mô hình giao dịch của từng địa chỉ. Dưới đây là kết quả phân tích:
Mô hình giao dịch của địa chỉ 2zBoK
1. Đặc điểm thời gian giao dịch
-
Thời gian hoạt động: Giao dịch 24/7
-
Đặc điểm giao dịch tần suất cao: Cứ 3-5 phút một lệnh
-
Nhịp độ mở vị thế: Mở vị thế nhanh theo từng đợt
-
Đặc điểm đóng vị thế: Giảm仓位 theo từng bậc
2. Đặc điểm kỹ thuật thao tác
Chiến lược vào lệnh:
-
Ưu tiên抢 mua đồng mới lên sàn lần đầu
-
Chú ý đến các đồng có thanh khoản cao
-
Bắt đáy hoảng loạn thị trường
-
Theo dõi xu hướng các đồng nóng
Chiến lược thoát lệnh:
-
Lợi nhuận 30% thu hồi vốn nhanh
-
Lợi nhuận 50% giảm một nửa仓位
-
Lợi nhuận 100% dọn sạch hàng floating
-
Giữ lại 10% để bổ sung仓位 khi điều chỉnh sâu
3. Mô hình quản lý vốn
-
Kiểm soát仓位: Vị thế chính: 20-30% tổng vốn
-
Vị thế đầu cơ: 5-10% tổng vốn
-
Vốn bổ sung仓位: 15-20% dự phòng
-
Lưu động khẩn cấp: >30%
Mô hình giao dịch của địa chỉ 52dq6
1. Đặc điểm tần suất giao dịch
-
Nhà giao dịch tần suất cao: Trung bình 39,3 lệnh/ngày
-
Phân bố thời gian giao dịch: Giao dịch 24/7
-
Số lần giao dịch liên tiếp tối đa cho một dự án: 11 lệnh (CHAOS)
-
Khoảng cách giao dịch: Trung bình 15-20 phút/lệnh
2. Chiến lược lựa chọn mục tiêu
Các token chú ý chính: CHAOS (giao dịch lớn nhiều lần)
-
vvaifu (giao dịch liên tục)
-
BIOCHAD (mục tiêu lợi nhuận cao)
-
GRIMES (tài sản biến động cao)
Đặc điểm giao dịch: Thiên về token vốn hóa lớn
-
Chú trọng tài sản có thanh khoản cao
-
Theo dõi các đồng tiền nóng
-
Ưu tiên chọn các dự án nổi tiếng
3. Chiến lược quản lý vốn
-
Kiểm soát仓位: Vốn chuẩn: $300-500
-
Dự án trọng điểm: $1000-3000
-
Vốn thăm dò: $100-200
-
Vốn theo đuổi thêm: $500-1000
-
Chiến lược cắt lỗ: Cắt lỗ nhanh: -15%
-
Cắt lỗ thông thường: -30%
-
Cắt lỗ tối đa: -50%
Mô hình giao dịch của địa chỉ 4Ye7c
1. Đặc điểm giao dịch
-
Nhịp độ giao dịch: Thời gian tập trung giao dịch: 8-22h
-
Số lần giao dịch liên tiếp tối đa cho một loại: 8 lệnh
-
Khoảng cách giao dịch trung bình: 15-25 phút
Tần suất giao dịch ổn định, không bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường
Lựa chọn mục tiêu: Chú ý chính: altGz, degenai, SPOOKYKAT, v.v.
-
Thường tìm cơ hội trong các token vốn hóa trung bình
-
Thiên về các mục tiêu có thanh khoản tốt
-
Tránh các token vốn hóa cực nhỏ
2. Chiến lược quản lý vốn
Đặc điểm vào lệnh
-
Số tiền mở仓位 lần đầu: $500-1000
-
Điều kiện tăng仓位: Tăng giá 10% thì tăng仓位
-
Tăng仓位 khi khối lượng tăng mạnh
-
Tăng仓位 khi phá vỡ vị trí then chốt
Nhịp độ mở仓位: Hoàn thành mở仓位 trong 3-5 lần
-
Mỗi lần tăng仓位 không vượt quá 50%仓位 ban đầu
-
Tổng仓位 kiểm soát dưới 30%
Đặc điểm thoát lệnh
-
Chốt lời: Bắt đầu giảm仓位 khi lợi nhuận đạt 30%
-
Lợi nhuận 50% giảm một nửa仓位
-
Lợi nhuận 100% dọn sạch hàng floating
-
Thiết lập cắt lỗ: Cắt lỗ đơn: -15%
-
Cắt lỗ tổng仓位: -25%
-
Thua lỗ floating vượt quá 30% buộc phải thanh lý
Mô hình giao dịch của địa chỉ BieeZ
1. Phân tích đặc điểm giao dịch
Đặc điểm lựa chọn mục tiêu:
Các token chú ý chính: TAY (nhiều giao dịch lớn liên tiếp)
-
TOKIDOKI (tài sản thanh khoản cao)
-
ruby (tài sản mở仓位 theo từng đợt)
-
VITARDIO (tài sản biến động cao)
Đặc điểm tần suất giao dịch
-
Nhà giao dịch tần suất cực cao
-
Trung bình 6-15 phút một lệnh
-
Số lần giao dịch liên tiếp tối đa cho một mục tiêu: 5-8 lệnh
Giao dịch 24/7, không có sở thích thời gian rõ ràng
2. Phân tích chiến lược thao tác
Chiến lược vào lệnh
-
Quy mô仓位 ban đầu: $800-1200
-
Thời điểm: Phá vỡ hoặc điều chỉnh ổn định
-
Phương thức: Nhanh và theo từng đợt
-
Xác nhận: Khối lượng đi kèm
-
Chiến lược tăng仓位 Tăng仓位 khi có lợi nhuận: tại mức lợi nhuận 10%
-
Tăng仓位 khi điều chỉnh: tại mức điều chỉnh 5-8%
-
Tăng仓位 khi phá vỡ: tại kháng cự then chốt
-
Số lần tăng仓位 tối đa: 3-4 lần
Chiến lược thoát lệnh
-
Thiết lập chốt lời Lệnh chốt lời đầu tiên: 30-50%
-
Giảm仓位 theo từng đợt: Mỗi khi tăng 20%
-
Chốt lời cuối cùng: 150-200%
-
Giữ lại仓位: 10-20%
-
Thiết lập cắt lỗ Cắt lỗ đơn: -8%
-
Cắt lỗ tổng仓位: -15%
-
Cắt lỗ lợi nhuận floating: Rút lui quá 30%
-
Cắt lỗ thời gian: 15 phút không có lợi nhuận
Mô hình giao dịch của địa chỉ 2vfEa
1. Đặc điểm giao dịch
Đặc điểm lựa chọn mục tiêu
-
Các đồng tiền chú ý chính: DREAM (mục tiêu giao dịch chính)
-
WOFAI (mục tiêu giao dịch phụ)
-
WIFE (mục tiêu giao dịch hỗ trợ)
-
ANTDOG (mục tiêu kiểm chứng chiến lược)
Đặc điểm chiến lược giao dịch
-
Chiến lược tập trung cao độ Tập trung cao vào token DREAM
-
Sâu sát vào một mục tiêu duy nhất
-
Theo dõi và nắm giữ lâu dài
-
Mở và giảm仓位 theo từng đợt
-
Quản lý仓位 Quy mô giao dịch đơn: $500-2500
-
Tỷ lệ持仓 tối đa: 60%
-
Tỷ lệ tăng仓位: 30-50%
-
Tỷ lệ giảm仓位: 20-30%
2. Phân tích mô hình thao tác
Đặc điểm vào lệnh
-
Mở仓位 ban đầu: Quy mô vừa phải ($500-1000)
-
Mở仓位 theo từng đợt (3-5 lệnh)
-
Chú ý cấu trúc giá
-
Coivề khối lượng giao dịch
Chiến lược tăng仓位: Tăng仓位 sau khi xác nhận phá vỡ
-
Tăng仓位 khi điều chỉnh ổn định
-
Tăng仓位 khi khối lượng đi kèm
-
Tăng仓位 khi xu hướng tiếp diễn
Đặc điểm thoát lệnh
-
Chiến lược chốt lời: Chốt lời từng đoạn
-
Giữ lại仓位 cốt lõi
-
Chốt lời theo dõi
-
Thao tác theo sóng
Mô hình giao dịch của địa chỉ 57hdD
1. Đặc điểm giao dịch
Đặc điểm lựa chọn mục tiêu
-
Tập trung cực độ vào token ZENO
-
Sâu sát vào một mục tiêu duy nhất
-
Theo dõi toàn bộ vòng đời mục tiêu cốt lõi
-
Tránh đầu tư phân tán
Đặc điểm quy luật giao dịch
-
Đặc điểm mở仓位 Vốn khởi đầu: $200-500
-
Nhịp độ tăng仓位: Mỗi khi tăng 20% tăng một lần
-
Tỷ lệ tăng仓位: 30-50%
-
Tối đa một lệnh: Khoảng $2.000
-
Phân bố thời gian Chu kỳ持仓: 4-5 ngày
-
Thời gian giao dịch: Tập trung vào khung giờ châu Á
-
Tần suất thao tác: Quan sát mỗi 1-2 giờ
-
Tốc độ quyết định: Nhanh và chính xác
2. Phân tích chiến lược
Chiến lược vào lệnh:
-
Đặc điểm giá Phá vỡ đỉnh cũ
-
Khối lượng rõ ràng tăng mạnh
-
Điều chỉnh ổn định
-
Tập trung筹码
Phương thức mở仓位: Mở仓位 nhỏ thăm dò
-
Tăng仓位 sau khi xác nhận
-
Mở仓位 theo từng đợt
-
Điều chỉnh động
Chiến lược thoát lệnh: Thiết lập chốt lời từng đoạn
-
Giữ lệnh luân chuyển
-
Giữ lại仓位 hạt giống
-
Điều chỉnh động
-
Thiết kế cắt lỗ: Cắt lỗ đơn: -10%
-
Cắt lỗ tổng仓位: -20%
-
Cắt lỗ lợi nhuận floating: -30%
-
Cắt lỗ thời gian: 2 ngày không tăng
Mô hình giao dịch của địa chỉ DVLTL
1. Phân tích đặc điểm giao dịch
Đặc điểm lựa chọn mục tiêu
-
Các đồng tiền giao dịch: WSOL (giao dịch lớn)
-
CLNKER (thao tác tần suất cao)
-
USDC (quản lý thanh khoản)
-
EVE (thao tác theo sóng)
Đặc điểm mô hình thao tác
-
Quản lý vốn Thao tác đơn lớn: $3.000-8.000
-
Thao tác thăm dò: $80-300
-
Hold trung bình: $500-1.500
-
Dự trữ thanh khoản: >30%
-
Quản lý thời gian Chu kỳ持仓: 1-3 ngày
-
Khoảng cách giao dịch: 4-6 giờ
-
Chu kỳ quan sát: Giám sát liên tục
-
Thời gian quyết định: Nhanh
2. Phân tích chiến lược
Đặc điểm vào lệnh
Chọn dự án dựa trên cơ bản
-
Phân tích thanh khoản
-
Chiều hướng vốn
-
Tâm lý thị trường
Phán đoán mặt kỹ thuật Xác nhận xu hướng
-
Khối lượng đi kèm giá
-
Hỗ trợ và kháng cự
-
Cấu trúc thị trường
Chiến lược quản lý vốn
-
Kiểm soát仓位 Vị thế chính: 30-40%
-
Vị thế theo sóng: 10-20%
-
Vị thế thăm dò: 5-10%
-
Vốn dự phòng: >30%
-
Kiểm soát rủi ro Cắt lỗ đơn: 15%
-
Cắt lỗ tổng仓位: 25%
-
Bảo vệ lợi nhuận floating: 30%
-
Rủi ro tổng hợp: 40%
Mô hình giao dịch của địa chỉ 7sKVa
1. Đặc điểm giao dịch
Phong cách thao tác
-
Giao dịch tần suất cao, quy mô nhỏ, thường xuyên
-
Mở仓位 quy mô nhỏ
-
Đóng仓位 nhanh
-
Điều chỉnh động
Luân chuyển đa coin
-
MOSHI (chính)
-
Loạt Maxwell
-
JUKEBOX
-
Roblox
Đặc điểm chiến lược giao dịch
-
Quản lý thời gian Giao dịch 24/7
-
Trung bình 13 phút một lệnh
-
Thời gian giao dịch tập trung
-
Điều chỉnh linh hoạt
-
Quản lý vốn Giới hạn đơn: $200-400
-
Tổng仓位: <30%
-
Vốn dự phòng: >50%
-
Cân bằng động
2. Phân tích chiến lược
Đặc điểm vào lệnh
-
Chọn mặt kỹ thuật Phá vỡ cấp giờ
-
Khối lượng đi kèm giá
-
Hỗ trợ và kháng cự
-
Xác nhận xu hướng
Phương thức mở仓位 Mở仓位 thăm dò
-
Tăng仓位 theo từng đợt
-
Điều chỉnh động
-
Cắt lỗ kịp thời
Chiến lược thoát lệnh
-
Thiết lập chốt lời Chốt lời theo bậc
-
Thanh lý theo sóng
-
Theo dõi xu hướng
-
Điều chỉnh động
-
Kiểm soát cắt lỗ Cắt lỗ đơn: 10%
-
Cắt lỗ trong ngày: 20%
-
Cắt lỗ tổng仓位: 30%
-
Cắt lỗ thời gian: 2 giờ
Có thể thấy những ông hoàng meme coin trên chuỗi này thể hiện vô cùng đa dạng các mô hình giao dịch, mỗi mô hình đều có lợi thế riêng biệt:
-- Kiểu giao dịch tần suất cao (4Ye7c, 7sKVa):
Lợi thế: Bắt được nhiều cơ hội ngắn hạn hơn
Thách thức: Cần năng lực thực thi cực mạnh và hệ thống hỗ trợ
-- Kiểu đầu tư giá trị (DVLTL, 57hdD):
Lợi thế: Rủi ro kiểm soát tốt hơn, áp lực nhỏ hơn
Thách thức: Cần tính kiên nhẫn và năng lực nghiên cứu rất mạnh
-- Kiểu cân bằng (BieeZ, 9X2hv):
Lợi thế: Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận khá tốt
Thách thức: Cần cân bằng nhiều mặt năng lực
Trên đây là phân tích mô hình giao dịch của các ông hoàng meme trên chuỗi, nhưng do mẫu còn hạn chế, khoảng thời gian ngắn, chúng ta chưa thể khẳng định thành công của họ là do may mắn hay do mô hình giao dịch.
Cuối cùng cung cấp thêm một chút dữ liệu, tương quan giữa quy mô pool và vốn hóa thị trường là 0,83, giá trị trung bình tỷ lệ khối lượng giao dịch hàng ngày / pool: 0,73.
Ba đặc điểm của meme coin giá trị cao: Tỷ lệ pool hợp lý (30-60%), mức độ giao dịch ổn định, phân bố holder lành mạnh (Top10 chiếm 10%～15%).
Hết.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@0xNing0x
