Làm thế nào để nhận diện các dự án tiềm năng chất lượng cao? Cẩm nang nghiên cứu altcoin
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Làm thế nào để nhận diện các dự án tiềm năng chất lượng cao? Cẩm nang nghiên cứu altcoin
Loại bỏ tư duy đám đông, xây dựng lập luận đầu tư riêng cho bản thân.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Ronin, KOL tiền mã hóa
Biên dịch: Felix, PANews
KOL tiền mã hóa Ronin chia sẻ bí quyết đầu tư thành công sau khi trở thành một nhà phân tích quỹ đầu tư mạo hiểm, đồng thời tạo ra hướng dẫn nghiên cứu các altcoin. Hướng dẫn này tập hợp kinh nghiệm 4 năm trong ngành của tác giả, thường là những chiến lược được áp dụng tại các quỹ đầu tư lớn. Người đọc chỉ cần theo dõi hướng dẫn từng bước này để xác định xem có nên đầu tư vào một token cụ thể hay không.
Phát hiện token
Không có câu chuyện truyền thông nào thì không có bất kỳ token nào tăng mạnh, do đó bước đầu tiên là nghiên cứu câu chuyện (narrative).
1. Làm thế nào để nghiên cứu narrative?
Có 2 công cụ hữu ích nhất:
-
X
-
Dune
Chỉ cần tìm kiếm trên nền tảng X với từ khóa "top crypto narratives" hoặc truy cập nền tảng Dune Analytics và tìm bảng điều khiển về các narrative trong tiền mã hóa do Crypto Koryo thiết lập. Nhập từ khóa "narrative" vào thanh tìm kiếm.
2. Chọn token
Truy cập các nền tảng sau:
-
CoinMarketCap
-
Coingecko
-
DefiLlama
Chọn mục «thể loại» để lọc token theo từng narrative.
Nghiên cứu token
1. Phân tích whitepaper
-
Phải hiểu rõ nội dung dự án xây dựng (ít nhất ở mức cơ bản)
-
Chỉ cần tìm whitepaper của dự án đã chọn (thường có sẵn trên website chính thức)
2. Kiểm tra thông tin cơ bản
Công cụ tốt nhất cho lĩnh vực nghiên cứu này là Defi Llama. Chỉ cần tìm kiếm một dự án và kiểm tra các chỉ số sau:
-
Xem phần «thông tin», TVL chính xác và xu hướng biến động
-
Kiểm tra lịch trình mở khóa, áp lực bán có thể lớn đến đâu, chi tiết phân bổ và liệu người nắm giữ có ý định giữ lâu dài hay không
3. Đội ngũ và cố vấn
Chỉ có 2 bước:
-
Truy cập LinkedIn và tìm hồ sơ cá nhân
-
Phân tích kinh nghiệm và các dự án trước đây của từng thành viên được đề cập
4. Quan hệ đối tác và hợp tác
Truy cập Twitter và tìm kiếm: «{tên dự án} cộng tác / hợp tác / tương tác».
Hoặc
Truy cập tài khoản Twitter của dự án và xem tất cả các mối quan hệ hợp tác.
Phân tích on-chain và nghiên cứu công nghệ, trường hợp sử dụng token
Truy cập mục «thể loại» trên Coingecko, chọn token trong narrative đã chọn:
-
Token mới, ngày phát hành sớm nhất sau tháng 5/2022 (sau đợt bò trước)
-
Xu hướng giá tổng thể đi lên
-
MCAP (vốn hóa thị trường) thấp (tiềm năng tăng trưởng cao)
-
MCAP/FDV gần 1 (mở khóa hoàn toàn)
Truy cập website của token, dùng danh sách kiểm tra và tự hỏi bản thân các câu hỏi sau:
-
Token giải quyết vấn đề gì?
-
Trường hợp sử dụng của token có thể mở rộng sang thị trường lớn hơn không?
-
Roadmap có nêu rõ mục tiêu ngắn hạn và dài hạn không?
Sử dụng Defi Llama để kiểm tra xem token có duy trì đà tăng liên tục trong 7-30 ngày qua không:
-
TVL
-
Khối lượng giao dịch
-
Vốn hóa stablecoin (tiền mới trên chuỗi)
Kiểm tra lịch mở khóa trên Token Unlocks / whitepaper, lưu ý:
-
Sự kiện mở khóa lớn hoặc «mở khóa một lần»
-
FDV cao so với vốn hóa thị trường
Không chọn các token có lượng lớn bị mở khóa trong vòng 60-90 ngày tới.
Xây dựng chiến lược
Việc trả lời ba câu hỏi sau rất quan trọng:
-
Tại sao?
-
Khi nào?
-
Mua ở mức giá nào?
Dưới đây là cách tìm câu trả lời:
1. Kiểm tra mức độ nóng trên mạng xã hội
Cần đánh giá qua ba điểm:
-
Được nhiều KOL, dự án, quỹ VC theo dõi
-
Không khí cộng đồng sôi nổi
-
Tiềm năng thu hút người dùng mới lớn
2. Đánh giá đối thủ cạnh tranh
Chỉ cần phân tích các dự án tương tự (có độ trùng lặp 90% sản phẩm với dự án đang xem xét)
3. Kế hoạch mua
-
Khuyến nghị sử dụng chiến lược «bậc thang» để mua token (tức là mua dàn trải, bình quân giá vốn)
-
Hoặc chờ đợi thị trường giảm mạnh rồi mới mua
Nhận diện các tín hiệu nguy hiểm
Đây là bước quan trọng nhất, bởi trong lĩnh vực tiền mã hóa, khả năng tránh rủi ro mới là yếu tố then chốt giúp bạn cuối cùng thu được lợi nhuận.
Không thua lỗ = đã kiếm được (quy tắc vàng)
Thực hiện đầu tư đa dạng hóa
-
Đầu tư vào 10-20 dự án khác nhau mà bạn đã nghiên cứu kỹ lưỡng hoặc có góc nhìn riêng
-
Tốt nhất nên đầu tư vào các narrative và lĩnh vực khác nhau
Các công cụ hữu ích
Phân tích on-chain:
-
Dune (giám sát tất cả các chỉ số liên quan trong dự án và narrative)
-
CryptoRank.io (trình tổng hợp tin tức, dữ liệu gọi vốn và mở khóa, tìm thông tin đầy đủ về dự án)
-
Nansen (theo dõi token hợp đồng thông minh và lượng nắm giữ của VC, dùng để theo dõi ví và kiểm tra các giao dịch mua liên quan)
-
ApeSpace (hơn 100 chỉ báo phân tích kỹ thuật, bao gồm cảnh báo giá, robot mua token...)
-
Bubblemaps (điều tra người nắm giữ token, tìm ví và phát hiện các memecoin mới)
Giao dịch:
-
Etherdrops Bot: công cụ theo dõi ví và hoạt động (degens, VC)
-
Mest: theo dõi dòng tiền thông minh (nắm giữ, mua vào)
-
AlphaScan AI: phân tích cảm xúc DeFi do AI điều khiển, tìm các token non trẻ bị định giá thấp → tìm và đầu cơ các token degen mới
DeFi:
-
DropsTab: bộ tổng hợp tiền mã hóa, cung cấp dữ liệu gọi vốn, mở khóa token...
-
Blockpour: lấy tất cả chỉ số và dữ liệu thống kê liên quan đến dApp
-
Token Metrics: dùng AI dự đoán và xếp hạng chính xác các loại tiền mã hóa → hỗ trợ mua thông minh
-
DustSweeper: ứng dụng dọn dẹp số dư token và quy đổi thành ETH, có thể rút và làm sạch tất cả ETH từ nhiều ví
Phân tích:
-
Token Terminal: theo dõi lĩnh vực thị trường (stake thanh khoản, phái sinh)
-
Arkham: theo dõi hoạt động ví và vị thế của market maker / VC
-
Santiment: khám phá các narrative sắp tới và báo cáo
-
DappRadar: điều tra dữ liệu dApp và NFT trên khoảng 55 blockchain, để tương tác với các dự án không có token và đủ điều kiện nhận airdrop
Khác:
-
Web3 Antivirus: tiện ích mở rộng chống lừa đảo tiền mã hóa và mất ví
-
LunarCrush: kết nối thương hiệu, doanh nghiệp và người sáng tạo thông qua sự tham gia xã hội có thể đo lường và phần thưởng có thể xác minh
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@DeRonin_
