데이터: 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)에서 75%의 거래자 손실, 수익을 내는 사람들은 어떤 전략을 사용하고 있을까?
저자: 스테이시 무어
번역·편집: TechFlow
TechFlow 서론: 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)에서 거래 주소의 4분의 3 이상이 손실을 보고 있다. 이는 단순히 운이 나쁜 탓이 아니라, 게임의 규칙 자체가 바뀌었기 때문이다. 당신은 아직 차트의 캔들 패턴을 분석하며 기회를 찾고 있지만, 아비트리지 로봇은 이미 그 돈을 챙겨 갔다. 데이터에 따르면, 실제로 수익을 내는 거래자들은 크게 두 부류로 나뉜다—하나는 알고리즘 기반의 체계적 전략을 실행하는 이들, 다른 하나는 비대칭적 수익 기회에 대규모 포지션을 걸고 있는 이들이다. 즉, 수동으로 차트를 지켜보며 거래하는 소매 투자자들은 점차 다른 이들의 ‘탈출 유동성’으로 전락하고 있다.
하이퍼리퀴드에서 약 75%의 주소가 손실 상태다.
현실은 이렇다. 하이퍼리퀴드에서 수동으로 거래하는 사람들은 잠들지 않는 시스템과 경쟁하고 있으며, 당신이 막 발견한 거래 기회는 이미 해당 시스템에 의해 가격이 반영된 지 오래다.
당신이 어떤 패턴을 눈치 챘을 때, 그 패턴은 이미 대부분 아비트리지로 소진된 상태일 가능성이 높다.
극단적인 자금 요율(Funding Rate)은 순식간에 균형을 이룬다.
기술적 차트 형태는 이미 50개 이상의 주문서(Order Book)에 반영되어 있다.
뉴스 제목이 등장하자마자 바로 가격에 반영된다.
가장 수익성이 높은 거래자들이 하는 일:
→ 1. 체계화된 전략을 자동 실행함 (수익률 2위 주소는 금월에 26만 1,000건의 거래를 수행했으며, 승률은 64.75%)
→ 2. 강한 신념을 바탕으로 고위험·고수익의 비대칭 기회에 집중적으로 베팅함 (한 지갑은 단 50건의 거래로 448만 달러를 벌어들였으며, 승률은 28%)
→ 3. 알고리즘을 실행 도구로 활용하면서도, 거시적 판단은 수동으로 수행함
만약 당신이 시장 내 스토리텔링의 적절한 타이밍을 포착하거나, 구조적 통찰력을 갖추고 있거나, 혹은 모두가 포기할 때도 여전히 확고한 신념을 유지한다면, 여전히 수익성 있는 거래를 할 수 있다.
하지만 당신의 거래가 차트 형태나 X(구 트위터)에서 본 뉴스에 기반하고 있다면, 당신은 대부분 ‘탈출 유동성’ 역할을 하고 있을 뿐이다.
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