비트코인 11만 달러 붕괴, 트럼프 연준에 손 뻗쳤다
글: 1912212.eth, Foresight News
8월 26일, 시장은 결국 11만 달러 고지를 지키지 못했으며, 연준의 파월 의장이 비둘기파적 발언을 한 후 BTC는 일시적으로 11.7만 달러까지 상승했지만 곧바로 4연속 하락세를 보였고, 오늘 아침에는 108,666.66달러까지 밀리기도 했다. 이더리움은 사상 최고치를 경신한 직후 빠르게 4,334달러까지 하락하며 24시간 동안 6% 이상 하락했다. 알트코인들도 시장 전반의 영향으로 인해 대체로 큰 폭의 조정을 맞이했다.
Coinglass 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 전체 네트워크에서 발생한 강제청산 금액은 9.35억 달러에 달했으며, 이 중 롱 포지션 청산이 8.21억 달러로 다수를 차지해 다시 한번 롱 포지션 보유자들이 큰 타격을 입었다. 8월 24일 glassnode 자료에 따르면 시장에서 단기간에 1.5억 달러 이상의 롱 포지션이 신속하게 정리되었으며, 이는 2024년 12월 이후 BTC 롱 포지션 청산 사례 중 가장 큰 사건 중 하나로 기록되었다.
트레이더 Eugene Ng Ah Sio는 8월 24일 게시물을 통해 "우리는 2023년 1월부터 시작된 불장 주기의 종반부에 있다. 나는 이런 국면이 몇 개월 이상 지속되지 않을 것으로 예상한다. 전 세계의 여타 매수자들조차 어느 정도는 암호화폐를 매수하는 방향으로 돌아섰다. 현재 비트코인과 이더리움 모두 사상 최고치를 기록했다. 내가 설정했던 이더리움/비트코인 환율 0.04라는 고점 목표치도 이미 달성됐으며, 이는 나에게 ETH 거래가 실질적으로 종료되었음을 의미한다. 이제 전략의 초점은 자본 축적에서 자본 보존으로 옮겨갔다."라고 언급했다.
시장의 불장·약장 논의가 격렬해지고 있으며, 정말로 불장이 끝났는가? 이 질문은 수많은 소규모 투자자들의 마음을 졸이게 하고 있다.
트럼프, 연준 이사 쿡 해임
8월 26일 미국 트럼프 대통령은 연준 이사 쿡의 직위 해임 서류에 서명했으며 즉각 효력이 발생했다. 이러한 돌발 행동은 시장 투자자들의 판단과 기대를 혼란스럽게 만들었다.
트럼프는 서류에서 "미국 헌법 제2조와 수정된 1913년 연방준비법이 부여한 권한에 따라, 쿡의 연방준비제도이사회 내 직무를 즉각 해임한다. 쿡이 금융 업무에서 부정직한 행위를 했으며 형사 범죄에 연루될 가능성도 있는 점을 고려할 때 나는 당신의 성실성에 대해 더 이상 신뢰할 수 없다. 적어도 이러한 행위들은 금융 거래에서 심각한 소홀함을 드러냈으며, 금융 감독자로서의 능력과 신뢰성에 의문을 제기하게 한다."라고 밝혔다.
'연준 전파통' 닉 티미라오스는 이전 자신의 트윗 견해를 인용하며 트럼프의 쿡 해임 조치는 본질적으로 명백하다며, 이는 공개적인 협박이며 정책 결정자들에게 압력을 가해 금리를 인하하도록 유도하려는 시도라고 지적했다.
연준은 트럼프의 쿡 이사 해임 건에 대해 언급을 거부했다. 그러나 연준 이사 쿡은 미국 트럼프 대통령이 나를 해임할 권한이 없다며 계속해서 직무를 수행하겠다고 밝혔다.
금융 시장은 불확실성을 싫어하며, 트럼프의 연준 견제는 후속 시장 심리에 분명히 그림자를 드리웠다.
비트코인 현물 ETF, 6일 연속 순유출
시장 모니터링의 중요한 지표 중 하나인 비트코인 현물 ETF 데이터는 8월 15일부터 8월 22일까지 6일 연속 순유출을 기록했다. sosovalue 데이터에 따르면 8월 19일 하루 만에 순유출이 5.2331억 달러에 달했으며, 8월 20일에는 3.1157억 달러의 순유출을 기록했다.
또한 8월 1일에는 하루 만에 8.1225억 달러의 순유출을 기록했으며, 8월 4일에는 3.3319억 달러의 순유출을 기록했다. ETF 현물 자금 유입 상황은 낙관적이지 않다.
선물 투기 포지션 급증, 웨일 수익 실현하며 매도
지난주 금요일 연준의 파월 의장이 비둘기파적 발언을 한 이후 알트코인 선물 미결제약정 규모가 하루 만에 92억 달러 급증했으며, 전체 미결제약정은 617억 달러라는 새로운 역대 최고 수준으로 치솟았다.
이처럼 급격한 자금 유입은 알트코인이 디지털 자산 시장의 레버리지 수준 상승, 변동성 확대 및 취약성 증가를 주도하는 핵심 요소로 점점 더 부각되고 있음을 부각시킨다.
시장 참여자들이 일제히 상승장을 전망하며 투자 심리가 고조되면, 가격 흐름은 종종 예상과 반대로 움직이며 레버리지 청산 국면을 맞이하기 마련이다.
다른 핵심 차트는 시장에 민감하고 영리한 웨일들이 수익 실현에 나서고 있음을 보여준다.
glassnode 데이터에 따르면 모든 비트코인 보유 집단이 명확히 매도 및 수익 실현 단계에 진입했으며, 특히 10~100개의 비트코인을 보유한 집단이 주도하고 있다. 각 집단의 행동 일치성은 시장 전반에서 광범위한 매도 압력이 나타나고 있음을 부각시킨다.
시장 관점
Altcoin Vector 분석에 따르면 BTC와 ETH가 비정상적인 양상을 보이고 있다:
이 3년 주기 동안 처음으로 드물게 나타난 국면: ETH가 자체적인 강세를 보이고 있음
🔹 이더리움 강세 → 긍정적 국면 (자금 유입 유도)
🔹 비트코인 움직임 → 중립 (밴드 내 등락)
🔻 리스크 회피 심리 하에서: 대형 비트코인 지갑들이 수익 실현 후 이더리움으로 자금 이동
이더리움이 시장을 주도하기 위해서는 비트코인이 핵심 지지를 지켜야 한다—자금 순환이 이더리움을 사이클 내 선도 상승 위치로 밀어올리고 있다.
Placeholder 파트너는 트윗을 통해 "내 눈에 비춰질 때, 이것은 이번 사이클의 마지막 단계가 도래하기 전의 마지막 중대한 시험처럼 보인다"라고 말했다.
glassnode는 트윗을 통해 11.08만 달러는 5월부터 7월까지 사상 최고치로 상승하는 과정에서 1~3개월간 보유한 투자자들의 평균 보유 비용이라고 밝혔다. 역사적 경험상 비트코인이 이 가격대를 지키지 못할 경우 시장은 수개월간의 부진 국면에 빠지기 쉬우며 더욱 큰 폭의 조정이 발생할 수도 있다고 설명했다.
Real Vision 창업자 Raoul Pal은 트윗 댓글란에서 BTC가 여전히 한 번의 상승세를 더 보일 수 있음을 시사하며 "우리는 이것이 완전히 대칭적인 흐름을 보이지 않을 것임을 항상 강조해왔다. 하지만 전체 맥락은 정확해야 한다... 과거에도 가격 차이가 크게 역전되는 경우가 있었고, 결국 BTC 가격이 통화공급량 M2 증가율을 따라잡는 방식으로 균형이 회복됐다."라고 언급했다.
Liquid Capital 창업자 JackYi는 글을 통해 이번 4,800달러에서 4,100달러, 그리고 4,300달러 구간이 최적의 매수 타이밍이었으며 불장 추세는 변하지 않았다고 밝혔다.
BitMine 이사회 의장 Tom Lee는 산하 펀드 분석가 Mark Newton의 시장 견해를 공유하며 ETH가 향후 몇 시간 내 저점을 찍을 것이라고 전망했다. 분석가 Mark는 "이상적으로 ETH는 향후 12시간 내 어느 시점에 4,300달러 근처에서 바닥을 친 후 반등을 시작해 새로운 고점을 형성하며 5,100달러를 돌파해 5,400~5,450달러 수준까지 도달할 것이다."라고 분석했다.
데이터 분석 기관 Santiment은 트윗을 통해 4월 초 관세 우려가 정점에 달한 이후 비트코인 ETF는 6거래일 연속으로 가장 긴 순유출 기간을 기록하고 있다고 밝혔다. 점점 더 많은 징후들이 이러한 자금 유입·유출이 초기와 달리 기관 중심이 아닌 소매 투자자 중심으로 움직이고 있음을 보여준다. 소매 거래자들이 시장이 정점을 찍었다고 판단하면 감정적으로 ETF에서 자금을 인출하는 결정을 할 가능성이 크다. 이는 일시적으로 시장 하락을 유도할 수 있지만, 종종 시장이 결국 바닥을 형성할 것을 예고하기도 한다(4월에 우리가 목격한 것처럼).
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