제로에서 회귀까지, 한 노장 투자자의 6년 성장사
글: Dyme
번역: Luffy, Foresight News
시장이란 것은 참 흥미롭다. 종종 부도덕한 행동을 보상하지만 결국 항상 평균으로 돌아가며, 이를 고려하지 않는 사람들은 결국 스스로의 교만함에 의해 무릎 꿇게 된다.
최근 몇몇 사람이 나에게 어떻게 제로에서 시작해 안정적인 큰 수익을 내고 과거의 거래 기록을 뛰어넘으며 포트폴리오를 사상 최고치로 끌어올렸는지 물어보았다.
간단히 말하면: 깊은 항복, 어리석은 실수, 그리고 운이다.
내 '제로'는 다른 사람들의 것과 같기도 하고 다르기도 하다. 그것은 결코 문자 그대로의 무(無)가 아니라, 정신적인 붕괴이며 자기 자신에 대한 완전한 포기였다.
모든 시도에서 나는 참담하게 실패했고, 어두운 심연 속에서 천천히 기어 올라와야 했다. 그 후 나는 다시 일어섰다. 내가 롤플레잉 게임을 하고 있는지조차 당신은 알 수 없다. 나는 그렇지 않지만, 당신이 날 믿어야 할 이유도 없다.
나는 이런 경험들을 한 번에 글로 쓴 적이 없으며, 그저 지난 몇 년간 조각조각 나누어 공유했을 뿐이다. 내 친구들과 오랫동안 나를 지켜본 사람들은 무슨 일이 있었는지 알고 있다. 나는 "어리석은 상단 신호"에서 "현재의 Dyme은 시장에 대해 분명한 통찰력을 가지고 있는 것으로 보인다"는 존재로 바뀌었다.
내가 겪은 고통을 이해하지 못한다면, 이 글에서 유용한 정보를 얻을 수 없다. 그러니 안전벨트를 매라. 우리는 여행을 시작할 것이다. 이것은 길고 긴 이야기가 될 것이다.
내 지루한 이야기를 듣기 싫다면 바로 "당신이 보고 싶은 (핵심 부분)"으로 건너뛰어도 좋다. 이제 이 모든 경험을 정리할 때가 되었다.
2019년
약 4년 반 동안 마음에 들지 않는 직장을 다니다가 마침내 퇴사했다. 나는 오랫동안 비트코인의 강력한 지지자였다. 하지만 누군가 레버리지를 이용해 부자가 되는 것을 보고 나도 시도해보고 싶어졌고, 6개월 동안 일을 쉬고 거래를 배우기로 결심했다.
나는 차트 분석이나 거래에 대해 전혀 몰랐지만, 옵션과 주식 거래를 시도하기 시작했고 차트 위에 선을 그리는 법을 배웠다. 내 초기 차트를 기억하는 사람은 누구나 그것들이 얼마나 엉망인지 알고 있으며, 내 판단 또한 자주 틀렸다는 것을 안다. 더 중요한 것은, 나는 리스크 관리라는 개념 자체를 전혀 몰랐다.
그러나 나는 시장 신호를 읽는 것이 점점 더 중요해지고 있다는 것을 깨달았다. 나는 계속해서 초보 수준의 차트 작업을 했고, 2017년 이후 온라인 친구들의 수준이 점점 높아지는 것을 보았다.
우리 중 많은 사람들이 2017년에 매우 부유해졌지만, 비트코인이 80% 폭락하면서 재산이 손가락 사이로 스며나갔다. 아마 나뿐만 아니라 많은 이들이 생각했을 것이다. "이제 차트 분석을 배울 때다. 그래야 이렇게 처참하게 잃지 않을 테니까."
2019년 당시 나는 암호화폐 애호가들 중심으로 2,000~3,000명 정도의 팔로워를 갖고 있었다.
나는 유명해지기 위해 이 길에 들어선 것이 아니라, 단지 6개월 동안 전념해 거래를 배우고 기본적인 기술—예를 들어 차트 패턴이나 이동평균선 같은 것—을 익히고 싶었을 뿐이다. 어떤 것이 유용하고 어떤 것이 아닌지 몰랐지만, 어쨌든 시도해볼 필요가 있었다.
나는 6개월 생활비를 버틸 수 있는 저축금이 있었고 실업급여도 받을 수 있었다. 예측 가능한 미래 동안 생계는 보장되었다.
그래서 2019년 8월, 오랜 근무 연수를 고려해 고용주에게 해고를 요청했다(众所周之, 실업급여를 받으려면 자발적 퇴사는 불리하다). 그들은 승낙했다.
불행히도 바로 그 직후, 비트코인은 2019년 정점을 찍은 후 2020년 중반까지 횡보하며 등락을 반복했다. 나는 가장 최악의 타이밍에 퇴사해 전적으로 거래에 집중하게 된 셈이었다.
마침내 나는 생각하고 배우며, 주 40~50시간 일하는 사람들에게는 시간조차 없는 일을 할 수 있게 되었다. 물론, 이러한 자유가 가져오는 모든 위험과 단점도 감수해야 했다.
나는 행동에 나섰다. S&P 500 지수 옵션 매수, 주식 매매, 매일 차트를 분석하며 하루에 100~500달러라도 벌어보려 노력했다. 2020년 이전 1년 동안 암호화 시장은 침체되었고, 나는 가끔씩 소규모 수익을 올리는 정도였지만 버텨냈다.
내가 완전한 초보자가 아니었다면 그 시기의 거래 환경은 사실 꽤 좋았을 것이다
2020년
매일 계정에 로그인해 (엉성한) 의견을 공유하면서 팔로워 수가 늘어났고, 전반적으로는 순조로웠다. 나는 가끔 수익을 냈고 계좌 잔고는 전반적으로 상승세를 유지했다. 사람들이 온라인에서 유용한 정보를 공유해줘서 감사해했고, 모두가 이렇게 고민할 시간을 가질 수는 없었기 때문이다(직장이 있으니까). 나는 많은 돈을 잃었지만 항상 금방 회복할 수 있었다. 초보자 입장에서는 나쁘지 않은 결과였다.
레버리지 거래는 내 삶의 방식이 되었다. 나는 15분봉 차트를 들여다보며 20배 레버리지를 사용해 시장에서 이득을 얻으려 안간힘을 썼고, 2월 20일 최고 수익을 기록할 때까지는 거래 실력이 꽤 좋은 줄 알았다.
그리고 나서 코로나19라는 '핵무기'가 등장했다.
거의 동시에, 내 실업급여도 만료되었다.
따라서 일정 기간 공부한 후 다시 정규직을 찾겠다는 원래 계획은 삽시간에 무너졌다. 마치 세계 종말처럼 느껴졌다—새로운 바이러스가 출현한 것이다.
나는 공매도를 시도해 이 바이러스로 인한 시장 폭락 속에서 0.5 BTC를 50배 레버리지로 1 BTC로 만들었다. 그 주에는 이것이 유일하게 잘된 일이었고, 주식은 망가졌으며 수입은 완전히 끝장날 것이라 확신했다.
마치 운명처럼, 나는 전적으로 거래에 투신할 수밖에 없게 되었다.
다행히도 제롬(연준 의장)과 그의 '달러 인쇄기'가 세상을 구했다.
그 후 일어난 일은 모두가 알고 있다. 시장은 1년 동안 계속 상승했다. 정말 "계속 오르기만 하는" 절정의 시기였다. 시장은 수익을 안겨주었지만 동시에 말도 안 되게 터무니없었다.
FTX
상승하는 시장보다 더 자극적인 것은 레버리지 거래였다. 나는 약간의 경험은 있었지만 제한적이었고 거宏觀環境에 대해서는 거의 몰랐다. 제롬이 달러를 인쇄하고 있다는 것과 시장이 반드시 상승할 것이라는 사실만 알았다.
그리고 우리의 '구세주'가 나타났다. 그는 우리를 낙원으로 데려가겠으며 절대 무서운 일은 하지 않을 것이라고 했다.
그때 우리는 몰랐다. FTX가 우리를 평생 잊지 못할 '여정'으로 이끌 것이라는 사실을.
나는 FTX에 약 4,000~5,000달러를 여러 차례 나눠 입금했고, 2~4달러 사이의 가격에 FTT(FTX 플랫폼 토큰)를 매수했다.
FTT는 3000% 상승했다. 갑자기 레버리지 계좌에 4만~5만 달러가 생겼다. 나는 전에 이런 큰돈을 가져본 적이 없었다.(첫 번째 경고 신호)
더 많은 자금을 추가로 입금해 더 많은 레버리지 거래를 하기 시작했다. 왜냐하면 내 FTT는 스테이킹 상태라 담보로 사용할 수 없었기 때문이다. 그 시점에서 나는 감정적으로 이미 FTX 생태계에 완전히 몰입해 있었다.
이 차트가 실제로 존재한다는 것이 지금도 믿기지 않는다
내 팔로워 수가 1만 명에 도달한 날, 바로 "계속 오르기만 하는" 장세가 시작되는 날이었다. 세상은 항상 놀라움을 준다.
나는 남의 트윗 아래서 답글을 달던 사람이 어느 정도 이름을 알리는 사람이 되었다.
그 후 몇 달 동안 시장 상황은 말도 안 되게 좋았지만 내 신체와 정신 건강은 점점 나빠졌다. 내가 살던 지역은 봉쇄 정책이 매우 엄격했다. 체중은 급증했고 일주일에 두세 번 밖으로 나가는 정도였다. 생활 리듬은 완전히 엉망이었다. 도어대시(DoorDash) 배달 기사와 거의 친해질 정도였고, 코로나19의 절망과 불운을 견디기 위해 매일 4,000~5,000칼로리의 음식을 섭취했다.
그 시절은 정말 끔찍했다.
하지만 나는 시장에서 엄청난 수익을 냈고, bills도 다 갚을 수 있었으며 모든 자산이 상승하고 있었기 때문에 계속해서 더 많이 투자했다.
나는 흔히 10~20배 레버리지를 사용했다. 때로는 4만 달러를 벌기도 했고, 또 때로는 2만 달러를 잃기도 했다.
대출 거래도 했고 수익을 위해 영구계약(perpetual contracts)을 거래했으며 새로운 알트코인들(COPE 등)에 무작정 투자했다.
나는 종종 새벽까지 깨어있었다. 일찍 일어나는 것을 좋아하지 않았고, 직장도 없었기 때문에 장이 열릴 때까지 깨어 있거나 몇 번 거래한 후 오후 4시까지 자곤 했다.
이것은 내 건강에도 좋지 않았다.
또한 추천을 통해 꽤 좋은 수입을 얻기도 했다. 절정기의 몇 주 동안 하루에 1,000달러를 벌기도 했다.
이 돈으로 거래를 하고 일부 손실을 메웠다.
도지코인, SOL, 비트코인 및 다양한 알트코인의 여러 차례 상승장을 모두 잡았다.
나는 전형적인 불장의 '천재'였다.
시장은 나에게 보상을 해주었다.
https://x.com/CryptoParadyme/status/1388019214515118080
내 FTX 계좌의 최고 잔고는 약 25만 달러였으며, 이는 주로 SOL, FTT, 비트코인 덕분이었다.
그 후 SBF(FTX 창립자)는 KYC(본인 확인)를 하지 않은 계정의 일일 인출 한도를 9,000달러에서 2,000달러로 낮췄다. 지금 돌이켜보면 이것은 그가 나중에 법적 문제에 휘말릴 첫 번째 신호였을지도 모르지만, 누가 알겠는가?
나는 며칠에 한 번씩 인출을 했지만, 그 돈은 실제로 여전히 FTX 안에 묶여 있었고 나는 탐욕스럽게 더 많이 벌고 싶어했다. 계산해보니 모든 돈을 인출하려면 약 120일이 걸렸고, 매일 로그인해 인출을 해야 했다.
SBF의 새로운 규정에 책임이 있지만, 나 역시 책임이 크다. 왜냐하면 순간적으로 "이 25만 달러를 인출해 내 삶을 개선해야 한다"고 생각했던 적이 있었기 때문이다.
나는 FTX가 파산하기 전에 모든 돈을 인출할 수 있었을 것이다.
2021년 11월 시장이 정점을 찍은 후에도 나는 계속 도박했다. 나는 더 이상 거래가 아니라 역행하고 있었다. 시장 매수가 거의 사라졌음에도 불구하고 비트코인 사이클에 맞서 싸우고 있었다.
매일 새로운 손실이 발생했고, 인출과 손실을 반복하면서 계좌 잔고는 급속도로 제로로 돌아갔다.
나는 FTX에서 자금의 3분의 2를 잃었다. 강제로 거래를 시도했기 때문이다. 대부분의 거래 경력이 "계속 오르기만 하는" 시장에서 이루어졌고, 아무도 나에게 전략을 바꿔야 한다고 알려주지 않았다. Jim과 Insilico만이 유일하게 정점을 정확히 예측한 소수의 사람들이었다. 당시 나는 그들을 성가신 베어로 여겼지만, 그들에게 찬사를 보낸다.
그 시기에는 역사적인 진입 기회도 없었고, 오직 끝없는 고통만 있었다.
2022년
상황은 더욱 악화되었다.
2022년 첫 주, 나를 키워주고 내 인생에서 가장 중요한 인물 중 하나였던 할머니가 돌아가셨다.
언젠가 그렇게 될 것임을 우리는 알고 있었지만, 그로 인해 일이 더 쉬워지지는 않았다. 그녀는 오랫동안 고통받았고, 마침내 평화를 찾았다는 사실에 우리는 약간의 위안을 느꼈다.
가족의 죽음, 어두운 전망, 그리고 여전히 상승하지 않는 시장.
순전히 운 좋게 몇 달 후 나는一笔钱을 상속받았다. 많지는 않았지만, 적어도 조금은 되었다.
이 돈의 특별한 출처 때문에 나는 깊은 존경심을 품고 있었다. 그러나 어떤 의미에서든 이 돈으로 내 삶을 바꾸기엔 충분하지 않았다.
그래서 도박꾼처럼 아버지의 조언에 따라 배당금 주식에 투자해 수입을 얻어보려 했지만, 4~5개월 만에 20%를 잃었다.
금리 인상 사이클에서는 아무도 배당금 주식을 원하지 않는다는 것이 분명했다.
이 돈을 더 이상 위험에 빠뜨리고 싶지 않았다.
그래서 현금을 저축했다(이것이 내가 처음으로 배우기 시작한 징후였다). 거의 관심을 두지 않는 계좌에 보관했다. 나는 생각할 필요가 있었고, 당시 시장에 대해 잘 알지 못했다.
바닥
2022년 초까지 주식은 대체로 상승했고, 나는 주식 거래에서도 꽤 잘했다.
내 증권사 계좌 잔고는 2021년에 12만 달러의 최고점을 기록했는데, 처음 시작할 때는 약 2만 달러 정도였으므로 초보자로서는 꽤 좋은 성과였다.
금리는 이미 14년간 낮았고, 나는 정확히 무엇을 하고 있는지 몰랐다. 지난 2년 동안 나는 S&P 500 매수로 돈을 벌었기 때문에 계속해서 무작정 선을 그으며 크게 투자하려 했다.
몇 달이 지났다. 나는 가끔 공매도를 시도했지만 큰 수익을 내지 못했다. 반복적인 손실. 바닥을 잡으려 시도했다.
거래에서 사람들이 알려주지 않는 것은 손실과 수익이 복리로 증가한다는 사실뿐 아니라, 연속된 패배가 초래하는 정신적 피로도 마찬가지라는 점이다. 이전의 광란이 잠재적 하락을 눈감게 했던 것처럼.
나는 점점 더 큰 수입을 요구하게 되었고, 이는 손실을 만회하고자 할수록 위험한 길로 나아가게 했다.
나는 감정에 휘둘려 거래했고, 당시 나는 여전히 뚱뚱했으며 봉쇄도 계속되고 있었다. 나는 많이 살을 뺐고, 모든 포트폴리오도 잃어버렸다.
그리고 마침내 나는 바닥에 다다랐다. 정신 상태가 극도로 불안정한 순간, 마지막 4만 달러의 개인 자금을 S&P 500 지수 옵션 매수에 투입했다. 왜냐하면 시장이 마침내 살아나는 조짐을 보였고, 나는 다시는 그런 실수를 하지 않겠다고 다짐했기 때문이다.
제롬이 다시 금리를 인상했다. 시장은 폭락했고, 몇 시간 만에 약 3~3.5만 달러를 잃었다.
돌이켜보면 나는 할머니의 죽음을 잊기 위해 도피하고 있었고, 스스로를 절박한 상황으로 몰아넣어 고통을 느끼고 싶었던 것 같다. 그 시절은 결코 좋지 않았고, 내 인생에서 혼란스러운 시기였다.
내 명의에 약 8,000~1만 달러 정도가 남아 있었을 것이다(개인 은퇴 계좌와 상속받은 돈은 제외하며, 이들은 나에게 손댈 수 없는 돈이었다). 값어치 없는 은화들도 있었다.
나의 자신감은 완전히 무너졌다.
이것이 바로 내 '제로'였다.
총 40만 달러 이상을 잃은 것 같다. 하지만 나는 정확한 통계를 낸 적이 없다.
모든 사람의 '제로'는 다르다. 그것은 결코 문자 그대로의 제로가 아니지만, 나에게는 지난 몇 년간의 노력이 모두 물거품이 되었음을 의미했고, 변화가 필요하다는 것을 의미했다.
2019년부터 2022년까지의 전업 거래 시도는 결국 실패로 끝났다.
나는 낼 bills이 있었고, 돈은 2~3개월 안에 바닥날 것이었다.
내가 저지른 가장 어리석은 행동은 미미한 자금을 동원해 손실을 만회하려 시도한 것이다. 다행히도 나는 그 충동을 억눌렀다.
나는 bills을 내기 위해 실물 자산을 팔기 시작했고, 월세를 내기 위해 은화도 팔았다. 전에는 한 번도 해본 적 없는 일이었다.
나는 일자리를 찾기 시작했다. 하지만 감정적으로 붕괴되어 완전히 무너진 상태였다. 그런 상태로는 일자리를 찾을 수 없었다. 2022년, 우리 중 많은 이들이 비슷한 느낌을 받았을 것이라 생각한다.
부모님은 여러 차례 내 bills을 대신 내주셨다.
오랫동안 자급자족해왔는데 이제는 쫓겨나지 않기 위해 부모님께 도움을 요청해야 한다는 사실은 너무나 힘들었다.
온라인에서 잡일을 찾아 생계를 유지했지만, 이 돈으로는 생활이 불가능했다.
상황은 더 이상 나빠질 수 없을 정도로 나빴고, 인생에서 가장 비참한 순간이었다.
나는 체육관에 가는 것과 시장에 대해 생각하는 데 에너지를 집중했다. 트위터를 잠시 탈퇴하기도 했다. 다음에 무엇을 해야 할지 몰랐다.
나는 도서관에서 많은 시간을 보냈다. 거시경제학 서적을 많이 읽었고, 얼마나 기억했는지는 모르겠지만 위안이 되긴 했다.
2023-2024년
2023년 5월, 나는 책임감 있는 행동을 했다—일자리를 찾은 것이다.
생활이 안정되고 예측 가능한 수요를 충족할 수 있는 수입이 생긴 후, 8월에 나는 할머니가 남긴 돈으로 약 2.5만 달러를 주고 비트코인을 매수했다. 많지는 않았지만, 1년 넘게 처음으로 큰 투자를 한 것이었다.
이 결정을 쉽게 내린 것은 아니다. 몇 달간 시장을 고민하고 연구하며 자금을 재충전했다.
다시 말하지만, 이 돈은 많지 않았다(10만 달러 미만). 나는 비트코인이 계속 상승할 것임을 알고 있었고, 내가 책임감 있다고 생각하는 행동을 했다.
또한 개인 은퇴 계좌의 비참한 돈도 비트코인에 투자했다. 그레이스케일 비트코인 트러스트(GBTC)를 통해 비트코인 ETF 승인에 베팅한 것이다.
이 투자는 방치한 채 신경쓰지 않았다. 오늘날까지도 은행 계좌로 인출하지는 않았지만, 다른 시기에 일부 수익은 이미 실현했다.
나는 계속 일했다. 비트코인을 꾸준히 모았다.
할머니는 이 투자의 가치 상승을 보고 기뻐하셨을 것이라 믿는다. 그녀의 삶의 마지막 일이 나를 바닥에서 끌어올려 방향을 제시해주었다.
나는 계속 일했다. 그러나 이多年的 시장 경험과 과거의 교훈을 활용했다.
나는 더 많은 비트코인과 SOL을 샀다. 매주 다른 계좌에 돈을 입금했다(보이지 않으면 마음이 편하다).
약 3년 후.
모든 것이 순조로워졌다. 현재 내 포트폴리오는 여러 차례 사상 최고치를 경신하고 있다.
2023년 중반부터 나는 안정적으로 수익을 내고 손실을 최소화하고 있다.
마침내 나는 올바르게 행동하는 법을 알게 되었다.
내 포트폴리오 가치
당신이 보고 싶은 (핵심 부분)
당신은 여기로 바로 건너뛴 것인가? 괜찮다.
나는 당신이 내가 얼마나 많은 어리석은 짓을 했는지 이미 깨달았을 것이라 짐작한다. 아마 당신도 비슷한 것을 했을 것이다(분명히 했을 것이다).
나는 시장에서 거래하고 투자하는 방식을 완전히 바꿨다.
집중력을 가지게 되었고, 거의 팔지 않으며 거래에 영향을 미치는 여러 요소를 찾는다. 자신감이 있을 때는 크게 투자하고, 수입에서 책임감 있게 일부를 투자하며 현금 준비금을 재축적한다.
나는 몇 차례 큰 성공을 거둔 거래가 있었다. 비트코인 외에도 ARM, COIN, SPY, SOL, DOGE 등의 밈코인 등이 있다.
이 거래들은 모두 상당한 수익을 안겨주었는데, 나는 그 이면의 서사를 이해했고, 시장이 공포에 빠진 핵심 순간에 인내심 있게 투자했으며, 시장이 정점에 도달할 것 같다고 느낄 때는 과감하게 수익을 실현했다.
한 번 거래를 마친 후 일부 수익금을 장기 보유하고 다음 기회를 찾는다.
이 1~2만 달러의 수익이 빠르게 6자리 수로 커지면서 소수만이 경험할 수 있는 즐거움—복리의 마법을 즐길 수 있었다.
복리를 잘 활용하라. 포트폴리오가 성장할수록 복리 효과는 더욱 커진다.
나의 거래 중 90%는 우량 자산의 스팟 보유이며, 가끔 옵션을 추가하기도 한다.
통렬한 교훈
마인드셋
돈을 버는 것은 더 이상 예전처럼 광란의 기쁨을 주지 않는다. 물론 돈을 버는 것은 나와 내 포트폴리오에게는 '좋은 일'이다. 하지만 당신은 자금 운용자이며 계좌를 키우는 데 노력해야 한다. 지난주에 1만 달러를 벌었지만, 분기 실적은 어떠한가?
만약 당신이 어떤 거래에 대해 '흥분'한다면, 아마도 잘못된 이유로 그 거래를 하고 있는 것이다. 자본을 늘리고 보존하는 데 있어 냉혹한 운영자가 되어야 한다.
현실 인식
거래소의 현금이나 자산은 현실이 아니다. 모두 가짜다.
"가짜, 전부 다 가짜다. 사기이고 함정이다. 요정의 먼지처럼. 존재하지 않는다. 실현된 적도 없다. 중요하지 않다. 원소 주기율표 어디에도 없다… 이게 진짜가 아니다."
자신의 손에 인출하지 않으면, 누군가 당신의 돈을 가져갈 것이다
레버리지
레버리지는 소량이며 책임감 있게 사용해야 한다. 이 전체 거래 사이클 동안 나는 약 네 번 정도 레버리지 거래를 했다. 여러 번 시도해봤지만, 레버리지 거래는 더 이상 나를 흥분시키지 않는다. 나는 여전히 매주 옵션 거래를 하지만 규모는 예전의 아주 작은 일부에 불과하며, 그냥 보너스 정도다.
자금의 흐름을 따르라
말하기는 쉬운데 실행하기는 어렵지만, 작년 밈코인 열풍은 분명히 돈을 벌 수 있는 기회였다. 그래서 나도 참여했지만 항상 포지션은 작게 유지했다. 작은 내기, 큰 수익.
몇몇 코인은 1~5 SOL로 시작해 40, 50, 심지어 100 SOL로 늘렸다.
손실도 있었다(Boden 코인으로 10만 달러를 잃었고 RTR 코인, 그리고 기타 사기 코인들). 하지만 나는 리스크 규모를 통제했기 때문에 지금은 손실이 단지 성가신 정도이며 실제 위협은 아니다.
단지 당신이 주목하는 어떤 시장의 함정에 갇히지 말라.
서사를 파악하라
인공지능, 솔라나 서머, 비트코인 ETF, 혹은 이더리움의 하락이든, 언제나 다양한 서사가 존재하며 차트는 종종 시장의 방향을 드러낸다. 하락할 때 누군가 매수하고 있나? 그렇다면 너도 사라.
비트코인? 베일리드가 대량 매수하고 있고, 다른 기관들도 따라오고 있다. 따라서 따라가라.
인공지능? 훌륭하다. 엔비디아 매수는 과거(지금도 가능할 수 있음)에 훌륭한 거래였다.
HOOD(로빈후드)? 젊은이들의 은행. 따라서 따라가라.
역행하지 마라. 시장이 계속 상승하고 있나? 그렇다면 따라가라. 상황이 비합리적일 때까지.
현물 보유에 안주하라
현물 보유는 청산 가격도 없고 유지 비용도 없다. 누군가 미리 알려줬다면 얼마나 좋았을까. 영구계약을 거래하고 싶다면 핵심 자본과 거래 계좌를 분리해야 한다. 모든 순자산을 영구계약 계좌에 넣지 마라.
나는 초기에 레버리지의 함정에 빠져 이것이 돈을 버는 '유일한 방법'이라 생각했다.
손실을 받아들이라
시장은 당신이 얼마나 똑똑한지 신경쓰지 않는다. 만약 크게 잃었다면 손실을 인정하고 다시 시작하라. 특히 레버리지를 사용할 때는 거래가 당신에게 유리하게 전개되기를 바라며 망상하지 마라.
시장 심리전은 현실이다
2023년과 2024년을 되돌아보면, 의미 없는 많은 사건들이 시장 폭락을 초래했다. 차트 상에서 지지선이 깨지는 것도 오히려 상승 신호가 되었다.
당신보다 덜 똑똑한 사람들의 입장에서 생각해보라. 그들이 두려움을 느낄 때 반대로 행동하라. 더 긴 시간 프레임을 주목하고 가격 수준을 표시하라. 시장이 과도하게 낙관적일 때는 소량 매도하고, 하락할 때는 매수하라.
보통 암호화폐의 정리매도액이 10억 달러(하락 방향)를 초과할 때 매수 타이밍이다. 하지만 암호화 시장 규모가 커지면서 이 숫자는 상향 조정될 필요가 있을 수 있다.
시간은 당신의 가장 큰 부이다
모든 사람은 죽을 때까지 시간을 가진다. 인내심을 통해 시간을 활용할 수 있다.
시장을 관찰하는 법을 배워라
간단해 보이지만, 내가 시장 정점에서 범한 실수 중 하나는 금리 변화, 암호화熊市 등 시장 상황의 변화를 인식하지 못한 것이다.
사후에 보면 명백하다. 사람들이 더 이상 일반적으로 돈을 벌지 않고 있으며 시장 구조가 바뀌었다는 것이.
1~2개월 동안 돈을 벌지 못하는 것은 괜찮다.
기다리는 것은 좋은 일이다. 시장의 극단적 상황을 식별하고, 큰 움직임이 나타날 때 잘 활용하라.
시장은 복리 성장의 기회를 제공하며, 당신이 해야 할 일은 침착을 유지하고 이러한 기회를 붙잡는 것이다.
돈을 벌기 위해 거래한다면 감정적으로 매일 돈을 벌어야 한다는 압박감을 느끼고 강제로 거래하게 된다.
당신이 안주하는 현물 스윙 트레이더가 될 때, 인내심과 통찰력을 갖추고 생각할 수 있게 된다.
집중하라
40개의 포지션을 관리하는 것은 전문가가 아니라면 바보짓이다. 당신에게는 1~3개의 좋은 거래만 있으면 되며, 그에 집중해 용량을 늘리라.
자신이 능력이 있을 때, 무작정 로보 어드바이저가 현금을 보관하는 좋은 장소가 될 수 있다.
제삼자를 통해 자신의 흥분과 어리석음을 헷지하는 것은 나에게 큰 전환점이었다. 그들 대부분은 화려한 조작을 하지 않고 지수펀드에 투자한 후 가만히 앉아 몇 basis point의 수수료만 취한다.
진정한 자산 운용사나 로보 어드바이저에게 돈을 맡기고 더 이상 신경쓰지 않아도 된다는 것은 얼마나 좋은지 표현할 수 없다. 시장이 장기적으로 상승한다고 믿고, 수십 년 동안 효과가 있었던 일을 그들에게 맡기라.
기술적 분석에 익숙하지 않거나 거래에서 어려움을 겪는다면 특히 유용하다.
시장은 단지 감정의 반영일 뿐이며, 감정을 통제하고 어리석음을 헷지할 수 있다면… 좋은 일들이 일어난다.
이 서사는 내 기억을 가능한 한 정확하게 반영한다고 생각한다.
이 글을 읽어줘서 고맙다. 누군가에게 도움이 되기를 바란다. 결코 짧은 시야를 갖지 마라(나는 거의 그렇게 할 뻔했다).
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