전쟁의 그림자 속에서 암호화 시장이 다시 한번 놀라기 쉬운 새가 되었는가?
글: 1912212.eth, Foresight News
6월 13일 새벽, 비트코인은 10.8만 달러에서 일시적으로 102,664달러까지 하락하며 4시간 차트상 드물게 7연속 음봉을 기록했다. 이더리움은 2,800달러 부근에서 2,455달러까지 떨어지며 4시간 차트상 흔치 않게 9연속 음봉을 나타냈다. 메이저 알트코인들도 시장 전반의 영향으로 대부분 큰 폭으로 하락했다.
미결제약정 데이터에 따르면 Coinglass 집계 결과, 지난 24시간 동안 전 세계 거래소에서 총 11.2억 달러 규모의 포지션이 강제청산되었으며, 그중 롱 포지션 청산액은 10.4억 달러였다. 전체 네트워크에서 가장 큰 단일 청산 주문은 바이낸스의 BTCUSDT 마켓에서 발생했으며 금액은 2.01억 달러에 달했다.
6월 12일 글래스노드(Glassnode) 모니터링 데이터에 따르면, 이더리움 미결제약정이 최근 사상 최고치를 경신하며 200억 달러를 돌파했다. 비록 ETH 가격이 2,800달러 수준에서 다소 조정되었지만, 트레이더들이 스테이블코인을 활용해 레버리지를 늘리면서 시장의 레버리지가 계속 누적되고 있다.
또한, 'ETH 마이크로스트래티지'로 불리는 상장사 샤프링크 게이밍(SharpLink Gaming)이 미국 증권거래위원회(SEC)에 'PIPE 투자자들의 지분 매도' 관련 공시를 제출한 후, 장외에서 주가가 약 70% 폭락했으며, 이는 ETH에도 상당한 부정적 영향을 미쳤다.
해당 회사는 S-3ASR 등록 신고서를 제출했는데, 이는 사모주식투자(PIPE) 자금조달과 관련된 100명 이상의 주주들이 최대 58,699,760주의 주식을 재매각할 수 있도록 허용하는 것이다. 시장에서는 이를 PIPE 투자자들이 이미 지분을 매도했다고 해석했지만, 회사 이사회 의장인 조셉 루빈(Joseph Lubin)은 X 플랫폼을 통해 시장이 S-3 서류를 "오해했다"고 밝히며, 해당 문서는 잠재적 재매각을 위한 사전 등록 절차일 뿐이며, 실제 매도를 의미하지 않는다고 설명했다. 이는 전통 금융권에서 PIPE 거래 후 흔히 이루어지는 표준 절차라고 덧붙였다.
선물시장 미결제약정의 급격한 증가는 이번 상승세의 주요 동력이 현물 구매자가 아니라 레버리지를 이용한 선물 트레이더들임을 보여준다. 여전히 현물 수요가 중심인 비트코인과 비교해, 이더리움은 다른 양상을 보이고 있다. 최근에는 콜옵션 매수가 급증하고 감마 헤징 효과까지 더해져 ETH는 명백한 갭 상승 리스크를 안고 있다. 시장은 점점 더 취약해지고 있으며, 흐름 변화에 매우 민감하게 반응하고 있다.
시장이 이더리움의 반등과 함께 알트코인의 강세 반등을 기대하던 순간, 다시 하락세로 돌아섰는데 도대체 무슨 일이 있었던 것일까?
이스라엘과 이란, 또다시 군사 충돌
현지 시간 13일 새벽, 이스라엘 국방장관 카츠는 이란에 대해 공습을 개시했다고 밝혔다. 카츠는 선제타격 이후 곧바로 이란의 미사일 및 드론 공격이 예상된다고 언급했으며, 로이터통신에 따르면 이스라엘 총리 네타냐후는 13일 성명을 통해 이스라엘군의 타격이 "며칠간 지속될 것"이라고 발표했다.
현재 이스라엘 전역이 비상사태에 돌입한 상태다. CNN은 이스라엘 소식통을 인용해 이란의 대규모 보복공격을 대비 중이며, 이번 보복의 규모가 이란이 이스라엘에 대해 지금까지 행했던 공격보다 클 것으로 내다봤다. 소식통은 이스라엘이 이란 핵위협이 제거되었다고 판단할 때까지 공격을 계속할 계획이라고 전했다. 다만 이스라엘 안보기구 내부에서는 이스라엘 단독 행동으로 이러한 목표를 실제로 달성할 수 있을지에 대한 의문도 일부 존재한다고 한다. 이스라엘의 주요 목표는 세 가지인데, 바로 이란의 핵시설, 군사자산, 그리고 이란군 고위 관계자들이다.
이란 국영방송은 이날 이스라엘의 공습으로 준군사조직 혁명수비대 사령관 살라미(General Salami) 장군이 숨졌다는 확인되지 않은 보도를 전했다. 방송은 또 다른 고위 경비 책임자와 두 명의 핵 과학자도 사망했을 가능성이 있다고 덧붙였으나, 추가적인 세부사항은 제공하지 않았다.
국제시장에서 브렌트유와 WTI 원유 선물가격 모두 8% 이상 급등했다. 나스닥 선물은 일시적으로 낙폭이 2%까지 확대되었으며, S&P 500 선물은 1.8%, 다우지수 선물은 1.6% 하락했다. 금 현물 가격은 장중 한때 온스당 3,420달러를 돌파하며 당일 1% 가까이 상승했다.
연준의 금리 인하 지연
연준(Fed)은 2024년 12월 금리를 인하한 이후 현재까지 금리 인하에 대한 입장 완화 없이 유지하고 있다.
도널드 트럼프 미국 대통령 역시 이에 대해 최근 사회관계망(SNS)을 통해 연이어 불만을 표출하고 있다. 그는 "우리는 많은 단기 부채를 보유하고 있는데, 나는 장기 저금리 부채를 선호한다. 금리를 1%만 낮춰도 1%의 비용을 아낄 수 있다"고 주장했다.
"연준에 금리 200bp 인하를 제안한다."
그러나 파월 연준 의장은 아직 물러서지 않고 있다. 시장에서는 파월 의장을 해임할 것이라는 전망도 있었지만, 트럼프 대통령은 "파월 의장을 해임하지 않을 것이며, 단지 금리를 낮추기만 하면 된다. 우리 인플레이션 지표는 좋은데 말이다"라고 언급하기도 했다.
헤지펀드 거물 폴 투도 존스(Paul Tudor Jones)는 미국 대통령이 향후 "매우 비둘기파적인" 연준 의장을 임명할 것이라고 전망했다.
최근 발표된 CPI 지표와 미국 5월 근원 PPI 이후, 트레이더들은 올해 9월부터 시작하여 연내 두 차례의 금리 인하가 이루어질 것으로 예상하고 있다.
현재 시장 유동성이 위축된 상황에서, 작은 외부 충격에도 시장은 크게 하락할 수 있는 여건을 갖추고 있다.
흑조 사건 연이어 발생
최근 국제시장은 매우 불안정하다. 6월 12일 인도 항공 소속 보잉 787 여객기가 영국행 비행 중 사고로 추락했는데, 이는 해당 기종의 첫 번째 항공사고다. 여러 매체들은 사망자가 240명을 넘었다고 보도했으며, 보잉 주가는 이 소식에 일시적으로 6% 이상 하락했다.
이전에 테슬라 창업자 머스크와 트럼프 미국 대통령 사이에 격렬한 논쟁이 벌어졌지만, 최근엔 머스크가 사과하며 일단락된 분위기다. 로이터 통신에 따르면 트럼프 대통령은 백악관에서 캘리포니아주 전기차 규제 정책 관련 행사에서 "나는 테슬라를 좋아한다... 머스크와 전기차에 대해 이야기했다"며 테슬라를 칭찬했고, "머스크는 나를 정말 좋아한다"고도 말했다.
미국 로스앤젤레스 폭동은 계속되고 있으며 일부 지역에서는 통행금지가 시행 중이다. 환구시보 보도에 따르면 지난 토요일 이후 로스앤젤레스에서 적어도 378명이 체포됐다. 로컬 시간 10일 오후, 로스앤젤레스 시장은 당일 20시부터 11일 오전 6시까지 시내 일부 지역에 통행금지를 실시하겠다고 발표했으며, 언제까지 지속할지는 추후 평가를 통해 결정할 예정이다. 또한 트럼프 미국 대통령과 캘리포니아주 뉴섬 주지사 간의 설전도 계속되고 있다. 불법 이민 단속에 반대하는 시위가 로스앤젤레스에서 시작되어 미국 다른 지역으로 확산되고 있다.
향후 시장 전망
HashKey Capital의 투자매니저 Rui는 트위터를 통해 "알트코인의 유동성은 이미 얼어붙은 수준에 이르렀다. 마켓메이커의 거래량마저 사상 최저로 떨어졌고 호가창에는 매수·매도 물량 자체가 없다. 따라서 가격은 자연스럽게 천천히 하락한다. 호재가 나와도 받아줄 매수세가 없고, 상장 직후의 매수세는 로봇들만 30초 정도 존재할 뿐이며, 새 코인이 상장된 후엔 즉시 약세를 보인다. 상승하든 하락하든 알트코인 시장의 사이클은 훨씬 짧아졌고, 타이밍을 놓치면 바로 종료된다"고 말했다.
트레이더 백만 달러 ERIC는 트위터를 통해 비트코인이 이번 과매도 신호 이후 아주 짧은 반등만 보였고, 곧바로 다시 하락했다며, 이후 주목해야 할 가격 구간은 10.1만 달러 부근이라고 전망했다.
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