넘어지고 깨우친 길: 한 암호화폐 베테랑이 피눈물을 흘리며 얻은 15가지 생존 법칙

2024.12.20

넘어지고 깨우친 길: 한 암호화폐 베테랑이 피눈물을 흘리며 얻은 15가지 생존 법칙

폭등한 자산은 매수하지 마라.

2024.12.20 - 02:33:42

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

폭등한 자산은 매수하지 마라.

작가: Based Money Lich King

번역: TechFlow

지난 시장 사이클에서 나는 하락장과 상승장 모두에서 경험 부족으로 인해 많은 실수를 저질렀다. 그러나 이러한 실수들은 내게 귀중한 교훈이 되었다. 나는 비싼 ‘시장 수업료’를 지불했지만, 그 덕분에 수익 대부분을 잃을 뻔한 수많은 함정을 피할 수 있었다. 나는 이 교훈들을 몇 가지 규칙으로 정리하고 이를 철저히 지키고 있다. 오늘 이 규칙들을 여러분과 나누고자 한다. 이 규칙들이 당신을 부유하게 만들어주겠다는 보장은 없다. 그건 오로지 당신 자신의 몫이다. 이 규칙들의 진정한 의미는 바로 위험한 이 시장에서 생존하는 데 있다. 기억하라, 상승장이라 할지라도 리스크는 존재하며, 잘못된 판단 하나로 ‘강제청산(블로아웃)’될 수 있다.

물론 다음의 규칙들이 절대적인 것은 아니다. 하지만 불확실성으로 가득한 이 시장에서 리스크를 줄이는 데 도움이 될 것이다.

규칙 1: 주목받는 블록체인 이벤트의 최초 참가자가 되려 하지 마라

어떤 블록체인 이벤트가 광범위한 관심을 받고 있다면, 초기 참가자들은 대개 처벌받는다. 수시스왑(Sushiswap) 초기 투자자들이 손해를 입었고, 오더사이드 디드(Otherside deeds) 프로젝트도 마찬가지였다. 이와 같은 사례는 무수히 많다. 너무 일찍 스시(Sushi)를 매수한 사람들은 결국 혹독한 대가를 치렀다. 올바른 전략은 인내심을 갖고 기다리는 것이다. 시장 감정이 안정되고, 공포와 불안(FUD)이나 과도한 열풍(hype)이 가라앉을 때까지 기다린 후, 리스크와 보상의 균형이 타당한지를 평가하라. 만약 암호화폐 커뮤니티 전체(Crypto Twitter, CT)가 어떤 사건에 대해 난리법석을 떨고 있다면, 조기 참여는 대개 실패로 끝난다.

규칙 2: 절대로 무모하게 영구계약(Perps)을 사용하지 마라

영구계약(perpetual contracts)은 일반 소매 투자자를 위한 도구가 아니라, '거대 고래들(giga whales)'을 위한 것이다. 대부분의 사람들은 GCR, Hsaka, Andrew Kang, Nexus 같은 존재가 아니다. 당신은 영구계약을 거래해서는 안 된다. 이 도구는 보통 거대 고래들이 포지션을 보완하거나 낮은 레버리지로 소액 베팅할 때 사용한다. 10배 이상의 레버리지는 마치 악마의 손아귀에 스스로를 내맡기는 것과 같다. 결코 시도해서는 안 된다. 영구계약은 자금을 가장 빠르게 바닥내는 방법이며, 그 외 다른 방법은 존재하지 않는다.

규칙 3: 항상 타인에게 악의가 있다고 가정하라

당신이 있는 곳은 금융계의 '와일드 웨스트'다. 여기에는 진정한 친구란 존재하지 않으며, 누군가 친구처럼 행동한다고 해도 예외는 아니다. 시장에는 수없이 많은 사기 피해 이야기들이 있으며, 많은 사람들이 자신이 믿었던 사람들에게 배신당하고, 공격당하며, 사기를 당했다. 당신은 그들이 악의를 품은 낯선 사람, 심지어 잠재적 사기꾼일 수 있다고 가정해야 한다. 누구도 쉽게 믿지 말고, 모든 사람이 언제든 당신의 자산을 팔아버릴 수 있다고 생각하라.

규칙 4: 창립자를 맹목적으로 숭배하지 마라

이 시장에서 창립자는 특히 경계해야 할 존재다. 그들은 종종 투자자들과 토큰 홀더들에게 손실을 안겨준다. 도 쿤(Do Kwon), 다니 세스타(Dani Sesta), 앤드류 크론페이(Andre Cronje) 등은 반복적으로 투자자들을 실망시켰으며, 쉐프 노미(Chef Nomi), 스타크넷(Starknet) 팀, 셀시우스(Celsius) 창립자 등도 마찬가지다. 창립자를 영웅처럼 여겨서는 안 되며, 그들이 당신을 속일 가능성이 매우 높다고 가정하라. 실제로 그렇게 할 가능성이 크기 때문이다.

규칙 5: 팀의 행동이 수상하다면 반드시 '공포를 조성'하고 '관심을 가장'하라

이 규칙은 규칙 4의 보완이다. 만약 창립자나 팀의 행동에 문제가 있다고 느낀다면, 당신은 능동적으로 자신의 자산을 위해 '공포(FUD)'를 만들고 '관심을 가장(concern troll)'해야 한다. 프로젝트의 행동을 의심하며, 더 많은 사람들이 의문을 제기하도록 유도하여, 팀이 수상한 행위를 포기할 때까지 계속하라. 팀을 맹목적으로 지지하는 사람들은 결국 모든 것을 잃을 수 있다. 당신은 자신의 이익을 보호해야 한다.

규칙 6: 절대로 토큰을 락업하지 마라

몇 달 동안 토큰을 락업하는 것은 내가 저지른 가장 큰 실수 중 하나였다. 절대 이렇게 하지 마라! 락업된 토큰은 스마트 계약이 해킹될 위험에 노출된다. 또한, 팀이 투자자의 토큰이 락업되어 있다는 사실을 알게 되면, 종종 부도덕한 행동을 하게 된다. 예를 들어 템플다오(TempleDAO)의 오프닝 세레모니(Opening Ceremony) 사건이 대표적인 사례다. 락업으로 인해 스스로를 수동적인 위치에 두지 마라.

규칙 7: 시지프스(Sisyphus)를 멀리하라

시지프스는 6천만 달러 규모의 러그풀(rug pull)을 자행했으며, 지금까지도 자유롭게 활동하고 있다. 가능하다면 그와, 그가 '엔젤 투자자'로 참여하는 프로젝트는 피하는 것이 좋다. 이圈子에서 시지프스는 가장 악명 높은 매도자다. 그의 행동은 말 그대로 체인 상의 '약탈자'이자 '파괴자'다. 항상 경계하고, 자신의 자산에 책임을 가져야 한다.

규칙 8: 급등하는 자산을 매수하지 마라

가격이 포물선 형태로 급등하는 자산을 쫓아가지 마라. 가끔 성공할 수도 있지만, 실패 확률이 성공보다 훨씬 높다. 위험을 감수하기보다는, 차라리 시장 조정을 기다리는 것이 낫다.

규칙 9: 단가가 아닌 시가총액에 주목하라

많은 사람들은 단가에 집착하는 함정에 빠진다. 예를 들어 XRP 지지자들은 XRP가 1만 달러까지 오를 수 있다고 주장하거나, 샤이브(Shib)가 0.01달러까지 갈 수 있다고 믿는다. 그러나 실제로는 이러한 목표는 불가능하다. 우리는 가격 자체보다는 시가총액이 현실적으로 달성 가능한지를 기준으로 판단해야 한다. 물론, 누군가 비현실적인 가격 목표를 믿고 싶다면, 그냥 내버려두면 된다.

규칙 10: 익절하는 것을 잊지 마라

현재 생활에 경제적 어려움이 있다면, 일부 자산을 매도해 문제를 해결하는 것은 충분히 합리적이다. 이 시장은 영원히 존재하며, 기회도 계속해서 나타날 것이다. 많은 사람들이 마음속 목표 수치(예: 5만, 10만, 20만)를 쫓다가 결국 수익을 모두 반납하고 만다. 만약 그 수치가 당신의 삶을 바꿀 수 있다면, 망설이지 말고 익절하라. 푸(Foo)가 말했듯이, 목표는 시장에서 2년 치 연봉에 해당하는 수익을 얻는 것이다. 이런 재정적 안정감은 당신을 더 나은 트레이더로 만들어줄 뿐 아니라, 삶을 더욱 편안하게 해줄 것이다. 장기적으로 보면, 이런 마인드셋의 변화는 큰 이점을 가져다준다.

규칙 11: 낯선 앱에 무작정 연결하지 마라

새로운 애플리케이션을 사용하기 전에는 항상 조심해야 한다. 그렇지 않으면 자산이 도난당할 수 있기 때문이다. 먼저 금액이 적은 지갑으로 테스트한 후, 안전이 확인되면 메인 지갑을 사용하는 것을 추천한다.

규칙 12: '슈퍼 사이클(super cycle)' 개념을 믿지 마라

'슈퍼 사이클'이란 시장이 계속 상승할 것이라는 개념이다. 이번이 정말 슈퍼 사이클일까? 나는 확신할 수 없다. 하지만 만약 아니라면, 나는 이 개념을 믿다가 다시 실수하고 싶지 않다.

규칙 13: 하락장에서 포기하지 마라

우리가 다시 하락장에 접어들었을 때, 당신은 이미 규칙 10을 따르며 적절한 시점에 익절했기를 바란다. 하락장이 무섭다고 해서 포기하지 마라. 실제로 가장 큰 수익은 하락장이 끝날 무렵에 발생하는 경우가 많다. 나는 살아있는 증거다. 하락장에서는 자신의 역량을 강화하고, 트레이딩 기술을 다듬으며, 다음 상승장을 준비하는 데 집중해야 한다.