SynFutures 잠재 에어드랍 가치 분석 및 상호작용 전략
1. 프로젝트 소개
SynFutures는 현재 블라스트(Blast)에서 가장 두드러진 성과를 보여주는 탈중앙화 퍼피추얼 계약 프로토콜입니다. 현재 TVL은 5800만 달러를 넘었고, 누적 거래량은 260억 달러를 돌파했으며, 일일 거래량은 안정적으로 10억 달러 수준을 유지하고 있어 모든 지표가 매우 우수한 상태입니다.
데이터 출처:https://info.synfutures.com/
팀은 총 2차례에 걸쳐 3800만 달러의 펀딩을 유치했으며, Pantera, Polychain, Dragonfly 등 유명 기관들이 참여했습니다. 프로토콜은 Quantstamp의 감사를 완료했습니다.
2. 에어드랍 리워드 분석
SynFutures 에어드랍 보상: SynFutures는 Blast Big Bang 이벤트에 참여 중이며, 일정 비율의 토큰을 에어드랍하겠다고 공식적으로 약속하여 명확한 에어드랍 프로젝트입니다. 현재 SynFutures는 Epoch 3 이벤트를 진행 중이며, 친구 초대, 유동성 추가, 지정가 주문으로 마켓 메이킹 및 거래 활동을 통해 포인트를 적립할 수 있고, 이를 통해 향후 SynFutures 에어드랍 보상을 받을 수 있습니다.
Blast Points 보상: ETH와 USDB를 SynFutures에 예치하면 Blast Points를 획득할 수 있으며, 이는 향후 Blast 에어드랍의 50%를 공유할 수 있는 혜택입니다. 또한 SynFutures는 Blast Multiplier 이벤트 지원 프로젝트에 포함되어 있어 신규 사용자가 상호작용할 경우 Blast Points 2배 보상을 받을 수 있습니다.
Blast Gold 보상: SynFutures에서 거래하거나 유동성을 제공하면 Blast Gold 보상을 받을 수 있으며, 이 역시 향후 Blast 에어드랍의 50%를 공유할 수 있습니다.
Blast 원생 수익: SynFutures에 예치된 ETH는 연 4%, USDB는 연 15%의 수익률을 제공합니다.
제가 Vertex 프로젝트를 에어드랍 농사하면서 경험한 바에 따르면, 거래량 기반으로 포인트를 적립하는 파생상품 프로젝트는 초기 에어드랍 리턴이 거래 수수료의 10배 정도까지 가능하며, 일반적으로 4~5배의 수익률을 기대할 수 있습니다. Vertex 초기에는 관심이 적어 참여하기 쉬웠지만, 나중에 큰 손실을 입은 것 같아 아쉬운 마음이 큽니다.
$AEVO와 동일한 밸류에이션 기준(약 30억 달러)을 적용하고, 5~10%의 에어드랍 비율을 가정하면 약 1.5~3억 달러 규모의 에어드랍이 배포될 것으로 예상됩니다. 여기에 Blast 측에서 제공하는 추가 보상까지 고려하면, 보수적으로 3~5배의 수익률은 무난히 달성할 수 있을 것으로 보입니다.
3. 상호작용 전략
1. 초대 관계 설정
자신이 소유한 2개의 작은 서브 계정을 만들어 서로를 연결해 바인딩 관계를 설정하면 최대한 많은 포인트를 확보할 수 있습니다. 첫 번째 계정은 제 초대 링크를 통해 가입하면 처음 7일간 30% 추가 보너스를 받을 수 있습니다.
링크:
https://oyster.synfutures.com/#/odyssey/44Q2P
2. 유동성 제공으로 포인트 적립
Uniswap V3에서 유동성을 제공하는 방식과 유사하게, SynFutures에서도 가격 범위를 선택하여 유동성을 추가해야 합니다. 가격 범위가 좁을수록 더 많은 수수료와 포인트를 얻을 수 있지만 그만큼 Impermanent Loss(IL)도 커집니다. 두 번째 빨간색 박스에 표시된 내용은 시장 가격이 설정한 가격 범위를 벗어날 경우 유동성이 자동으로 제거되고 정산(clearing)된다는 의미입니다. 이를 방지하기 위해 비교적 넓은 가격 범위를 설정함으로써 정산 위험을 피할 수 있습니다. 예를 들어 위 이미지에서 제가 설정한 가격 범위는 15,907 ~ 255,091이며, 이 범위를 벗어나는 것은 거의 불가능하다고 볼 수 있습니다. 극단적인 하락장에서도 이 범위 덕분에 여유 있게 유동성을 제거할 수 있어 정산을 피할 수 있습니다.
또한 넓은 범위에서 마켓 메이킹을 할 경우, 발생하는 수수료로 IL을 쉽게 상쇄할 수 있어 실질적인 수익을 낼 수 있으며, 특히 현재 많은 사용자들이 포인트를 얻기 위해 빈번하게 거래하고 있기 때문에 더욱 유리합니다.
3. 거래로 포인트 적립
초대 관계를 고려하면, 마지막에 초대된 계정 하나만 프로토콜과 상호작용해도 나머지 두 계정에도 포인트가 반영되므로 효율적입니다. 현재 거래량 기반 포인트는 매 24시간마다 정산되며, 팀(Team) 페이지에서 전날의 거래량과 획득한 포인트를 확인할 수 있습니다.
거래로 포인트를 모으는 방법은 간단하며 비용 통제도 용이합니다. 단순히 시장가 주문으로 반복 매수 및 매도를 수행하면 됩니다. 대규모 거래 전에는 소액으로 테스트한 후 이해를 충분히 한 다음 실행하여 손실을 방지하세요.
직접 수동으로 거래하시는 분들을 위한 팁 하나: 두 개의 브라우저를 열어두세요. A 브라우저에서 롱 포지션을 열고 Buy 버튼을 클릭하면 MetaMask 승인 창이 나타납니다. 이때 승인은 하지 마세요. 다른 브라우저에서 숏 포지션을 열고 Sell 버튼을 누르면 또 다른 MetaMask 승인 창이 뜨는데, 이것도 승인하지 마세요. 두 작업 모두 준비된 후, 먼저 Buy 승인 창을 클릭하고 바로 이어서 Sell 승인 창을 클릭하면, 자신의 청산 거래가 자신의 진입 거래와 함께 처리되어 타인에게 아비터지를 당하는 것을 방지할 수 있습니다. 슬리피지는 다소 크게 설정하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 거래 실패 확률이 높아집니다.
4. 마켓 메이킹으로 포인트 적립
중앙화 거래소와 마찬가지로 가격과 수량을 입력한 후 주문을 확인하면 됩니다. 두 번째 빨간색 박스에서는 해당 지정가 주문으로 최대한 얼마의 포인트를 얻을 수 있는지 확인할 수 있습니다. 주문 금액이 클수록 얻는 포인트도 증가합니다. 참고로, 주문이 12시간 내에 체결되면 12시간 기준으로 포인트가 부여되며, 12시간 이후에 체결되면 실제 노출 시간에 따라 포인트가 계산되며 최장 7일까지만 인정됩니다.
지정가 주문에는 0.01%의 리베이트가 존재합니다. 즉, 1만 달러 거래 시 1달러를 추가로 벌 수 있다는 의미입니다. 또한 본인이 올린 지정가 주문은 자신이 시장가 주문으로 체결할 수도 있습니다. 앞서 설명한 2번 전략과 결합하면, 훨씬 낮은 비용으로 포인트를 적립할 수 있는 전략을 구현할 수 있습니다.
5. VIP 거래 수수료 할인 혜택 이용
별도 설명이 필요 없을 정도로, 앞서 언급한 2번 전략과 함께 활용하면 비용을 더욱 절감할 수 있습니다. 할인된 수수료는 다음 달에 직접 사용자의 지갑 주소로 지급됩니다.
더 자세한 정보는 공식 블로그 글 참조 ( 관련 링크 )
현재 거래 대회는 주간 거래량 기준으로 순위를 산정하며, 상위 3명에게 각각 1만 달러, 7500달러, 5000달러의 보상을 지급합니다. 능력 있는 분들은 이 이벤트를 활용해 상호작용 비용을 추가로 절감할 수 있습니다.
6. SDK를 활용한 거래 및 아비터지
현재 공식 SDK가 공개되었으며, 자세한 내용은 다음 링크에서 확인 가능합니다. ( 관련 링크 )
기술과 경험이 있으신 분들은 이 SDK를 활용해 자동화된 아비터지 및 거래 전략을 구현할 수 있어 매우 편리합니다. 또한 종종 중심화 거래소와 가격 차이가 발생하며, 급락장에서는 3~5%의 스프레드를 획득한 사례도 있습니다. 제가 추적하는 몇몇 마켓 메이커 주소들의 수익률을 보면 꽤 좋은 편이지만, 수동으로는 로봇(Bot)에 비해 경쟁력이 떨어지는 것이 현실입니다.
4. 결론
이 글이 아마 전 세계에서 SynFutures 에어드랍에 관한 가장 상세한 튜토리얼이 아닐까 생각됩니다!!!
저는 탈중앙화 파생상품 관련 프로젝트에 특별한 관심이 있어서 믿을 만한 우수한 프로젝트를 만나면 일부 거래량을 해당 프로젝트로 옮기곤 하는데, 때때로 아주 좋은 수확을 얻기도 합니다. 현재 SynFutures는 과소평가되고 있다고 판단되며, TVL이 1~2억 달러까지 성장할 여지도 충분하다고 봅니다. 타인이 무시할 때가 오히려 집중 투자할 절호의 기회라는 교훈은 Wormhole 프로젝트를 통해 깊이 느꼈습니다.
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@SynFuturesDefi
