DeFAI 분야의 다음 흑마: SynFutures가 AI로 어떻게 DeFi를 혁신하는가?
저자: Biteye 핵심 기여자 Viee
AI 에이전트가 각광받으면서 DeFi와 AI의 융합도 암호화 산업 내 논의의 중심에 서게 되었다. 과거 DeFi는 금융의 자유를 가져왔지만, 높은 학습 비용, 번거로운 상호작용 방식 및 보안 리스크는 항상 대중화의 가장 큰 장애물이었다. 이제 인공지능의 도입은 이 현상을 근본적으로 변화시켜 체인 상의 상호작용을 대화처럼 간단하게 만들고, 거래 로직을 지능적으로 최적화하며, 심지어 'AI가 당신을 위해 돈을 번다'는 것을 실현할 수 있을 것으로 기대된다.
이러한 흐름 속에서 SynFutures는 DeFi 분야의 숙련된 플레이어로서 AI 에이전트를 통해 더욱 지능화된 DeFi 생태계를 구축하려 한다. 거래 자동화에서 전략 최적화, 나아가 AI의 자율 의사결정에 이르기까지, SynFutures는 DeFi 경험을 더욱 원활하게 만들려 하고 있다.
그렇다면 SynFutures는 어떻게 DeFAI를 추진할 계획인가? 본문은 SynFutures의 DeFAI 로드맵와 이 분야에서 일정한 입지를 차지할 수 있는 이유를 심층적으로 다룬다.
01 DeFAI: DeFi 재구성의 돌파구
스마트 계약은 코드를 규칙으로 만들고 중개자를 제거하며 효율성을 높였다. 그러나 지난 몇 년간의 발전을 되돌아보면 우리는 인정해야 한다. DeFi는 진정한 의미의 스마트함과 아직 일정한 거리가 있다.
왜일까? 대부분의 DeFi 프로토콜은 여전히 규칙이 고정되어 있고 전략이 경직되어 있으며 시장 변화는 빠른 반면 체인 상의 자금 흐름은 여전히 느리다. 더군다나 많은 경우 소수의 고급 사용자들만이 이 생태계를 완전히 활용할 수 있다. 복잡한 조작 난이도는 일반 사용자들에게 큰 장벽이 되며 쉽게 접근하지 못하게 만든다. 여기에 AI의 등장은 이러한 문제를 해결하려 하고 있다.
DeFAI의 본질은 무엇인가? 한 문장으로 요약하자면: AI가 DeFi 내 의사결정을 주도하여 자금 흐름을 더 빠르고, 더 효율적이며, 더 정밀하게 만든다는 것이다.
과거에는 DeFi의 의사결정이 대부분 사전 설정된 규칙에 의존했지만, AI의 도입은 더 동적인 자금 관리를 의미한다. 예를 들어, 대출 시장의 금리는 더 이상 고정되지 않으며 유동성 배분도 일률적이지 않고, 거래 전략조차 체인 상 데이터에 따라 자동 조정될 수 있다. 이것이 바로 Griffain, Aixbt 등의 프로젝트들이 최근 시장의 주목을 받기 시작하는 이유이다.
예를 들어보자. 전통적인 DeFi에서는 사용자가 직접 자산을 선택하고 가중치를 설정해야 하지만, DeFAI 알고리즘은 가능한 시장 환경, 사용자의 리스크 선호도, 체인 내외부 데이터를 바탕으로 최적의 전략을 자동 생성할 수 있다. 즉, 일반 사용자는 자신의 목표만 설정하면 나머지는 AI가 실행하게 된다.
AI가 할 수 있는 것은 이것뿐만 아니라, 리스크 관리 능력을 향상시켜 시장 변동 시 사전 경고를 주거나 자산을 자동 조정할 수도 있다. 자동 아비트리지와 전략 실행을 통해 사용자의 자산을 항상 최적 구성 상태로 유지할 수 있다. 이것이 바로 DeFAI의 잠재력이다. 자금 유동성 관리를 더욱 지능화하고, 동시에 DeFi 사용 장벽을 낮추는 것이다.
현재의 DeFAI 생태계는 초기 단계에 있으며, 많은 프로젝트들의 AI 역량은 매우 제한적이며 일부는 단순한 자동화 스크립트를 사용할 뿐이며 진정한 AI 최적화 알고리즘이 아닌 경우도 많다. 그러나 이 분야에 미래가 없다는 의미는 아니다. AI가 체인 상 데이터 분석, 지능형 거버넌스, 자동화 거래 등에서 돌파구를 마련한다면 DeFAI는 DeFi 시장의 핵심 구성 요소가 될 것이다.
02 AI는 어떻게 DeFi를 바꾸는가? SynFutures 거래 프레임워크를 중심으로
SynFutures는 Pantera Capital, Polychain Capital, Dragonfly Capital 등 최고의 벤처 캐피털이 투자한 탈중앙화 파생상품 거래 플랫폼으로, 체인 상의 선물, 영속계약 등 파생상품 시장을 완전히 탈중앙화하고 거래 장벽을 낮춰 모든 사용자가 파생상품 시장의 창설과 참여가 가능하도록 하는 것을 목표로 한다. 현재 CEX가 장기간 주도권을 잡고 있으며 체인 상 프로토콜은 대부분 자금 효율이 낮고 제품 경험도 부족한 단계에 머물러 있다. 2021년 설립 이후 SynFutures는 세 차례의 제품 반복 개선을 통해 체인 상 파생상품의 유동성 메커니즘을 지속적으로 최적화하며 무허가 시장 창설이 가능한 개방형 파생상품 시장 체계를 점진적으로 구축해왔다.
Defillama 데이터에 따르면, 지금까지 SynFutures 플랫폼의 누적 거래량은 거의 2500억 달러에 달하며 체인 상 영속계약 DEX 분야에서 상위 3위에 위치한다. 플랫폼의 수수료 수입은 이미 5848만 달러를 돌파했으며, 이 안정적인 현금흐름은 플랫폼이 더 많은 개발자, 사용자 및 프로젝트 팀을 유치하는 데 강력한 자신감을 제공하고 있으며, 플랫폼의 AI 분야 지속적인 투자에도 충분한 자금 보장을 제공하고 있다.
그러나 CEX에 비해 탈중앙화 거래는 여전히 많은 장벽에 직면해 있다. 신규 사용자는 거래 로직을 이해하기 어렵고, 전문 트레이더들은 시장을 분석하는 데 많은 시간을 투자해야 하며, 복잡한 크로스체인 상호작용은 많은 사용자들을 주저하게 만든다. AI의 도입은 다음과 같은 측면에서 DeFi 경험을 재구성할 수 있을 것이다:
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자동화 거래 실행 —— AI가 사용자를 대신해 체인 상 작업을 수행하며 크로스체인 등 번거로운 절차를 포함한다.
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지능형 시장 분석 —— AI가 시장 동향을 모니터링하고 실시간으로 최적의 거래 기회를 알려준다.
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전략 최적화 및 개인 맞춤형 추천 —— AI가 사용자의 선호도와 거래 습관을 결합해 개인화된 투자 제안을 제공하고 원클릭 실행이 가능하다.
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크로스체인 지능형 상호작용 —— AI 에이전트를 통해 다양한 체인 상 자산을 관리하고 유동성을 최적화하며 수익률을 높인다.
SynFutures는 이러한 흐름을 인식하고 AI 기반의 DeFi 상호작용 방안을 제안하며, AI 에이전트가 주도하는 Web3 AI 프레임워크를 구축했다.
03 SynFutures의 AI 프레임워크: DeFi 상호작용을 대화처럼 자연스럽게
단일 AI 에이전트 거래 도구에서부터 개방형 AI 에이전트 생태계로 확장하고, 궁극적으로는 자기 학습과 생성 능력을 갖춘 메타 에이전트(Meta Agents)로 진화하여 DeFi 상호작용 방식을 완전히 바꾸려 한다. SynFutures는 세 가지 단계로 DeFAI 발전을 점진적으로 추진할 계획이다:
첫 번째 단계: 단일 AI 에이전트, Aixbt처럼 자동 거래 가능한 형태
AI 기술과 DeFi의 결합 핵심 가치는 거래 장벽을 낮추고 실행 효율을 높이는 데 있다. 따라서 SynFutures는 우선 단일 AI 에이전트 개발에 집중하여 거래, 마이닝, 크로스체인 이체 등 DeFi의 핵심적인 몇 가지 시나리오에 집중한다.
이러한 단일 AI 에이전트는 자동 거래 실행뿐 아니라 사용자가 최적의 거래 기회를 선별하고 투자 전략을 최적화하는 데 도움을 주어 DeFi 사용 장벽을 크게 낮춘다. 구체적으로는 다음을 포함한다:
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거래 AI 에이전트(Trading AI Agent Synthia): 체인 상 거래 실행 능력을 갖추고 있으며 Swap, Bridge, Transfer 등을 수행할 수 있다. 사용자는 목표만 입력하면 AI가 모든 작업을 완료한다. SynFutures의 Spot Aggregator와 연동하여 프로토콜 간 거래를 지원하고 자산 관리 효율을 높인다.
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지능형 시장 분석 어시스턴트(Alpha Hunter Agent): 체인 상 거래 동향을 모니터링하여 고수익 유동성 풀, 아비트리지 기회, 가격 이상 등 가장 가치 있는 거래 기회를 선별한다. AI 알고리즘과 결합하여 거래 신호를 자동으로 전달하고 원클릭 거래 기능을 제공하여 실행 효율을 높인다.
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AI 소셜 거래 어시스턴트: 사용자가 소셜 미디어(Twitter, Discord)에서 AI와 직접 상호작용하며 거래 지시를 발행할 수 있도록 하여 '한 마디로 거래'를 실현한다. AI는 시장 분석, 거래 전략 조정 등을 자동 생성할 수 있다.
두 번째 단계: 개방형 AI 에이전트 생태계, Virtuals 및 ElizaOS 참조
단일 AI 에이전트 도구가 점차 성숙해짐에 따라 SynFutures의 두 번째 단계는 더 많은 사용자와 개발자가 자신만의 AI 에이전트를 생성하고 커스터마이징할 수 있도록 지원하는 Web3 AI Framework의 추진이다. 이 프레임워크는 개방형 'AI 에이전트 공장'이 될 것이며, 여러 핵심 업그레이드를 포함한다:
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개방형 개발자 프레임워크: API/SDK를 제공하여 개발자가 AI 에이전트와 체인 상 상호작용, 리스크 관리 등의 기능을 커스터마이징할 수 있도록 한다.
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시각화 무코드 구축 인터페이스: 사용자가 프로그래밍 없이 드래그앤드롭 방식으로 AI 에이전트를 생성할 수 있어 개발 장벽을 낮춘다.
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다양한 시나리오 템플릿: 사용자가 거래, 자산 관리 등의 기능을 빠르게 시작할 수 있도록 돕는다.
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내장 수익화 메커니즘: 토큰 발행, 스테이킹, 에어드랍 등 비즈니스 모델을 지원하여 사용자에게 더 많은 수익 기회를 제공한다.
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AI 에이전트 마켓플레이스: 사용자가 에이전트 템플릿, 플러그인, 데이터 API 등을 거래할 수 있게 하여 생태계의 발전과 혁신을 촉진한다.
세 번째 단계: 메타 에이전트(Meta Agents), AI 에이전트의 자율 생성
메타 에이전트 생태계의 도래와 함께 SynFutures는 세 번째 단계에서 AI 에이전트의 자율 생성과 진화를 주도할 것이다. 메타 에이전트는 작업 요구에 따라 자율적으로 AI 에이전트를 생성하고 관리할 수 있는 능력을 갖추게 되며, 이는 사용자와 DeFi의 상호작용 방식을 완전히 변화시킨다. 사용자는 더 이상 수동으로 AI 에이전트를 선택하거나 설정할 필요 없이 목표만 설정하면 메타 에이전트가 자동으로 분석하고 가장 적합한 에이전트를 생성하여 실행하게 된다.
또한 여러 AI 에이전트는 자동 수익 최적화 또는 포트폴리오 전략과 같은 더 복잡한 작업을 협업하여 수행할 수 있으며 강화학습과 피드백 메커니즘을 통해 지속적으로 자기 학습과 최적화를 수행하여 전략 효과를 향상시킨다. 메타 에이전트의 등장은 DeFi 조작의 장벽을 크게 낮추며, DeFi의 보급과 대규모 사용자 유입에 견고한 기반을 마련할 것이다.
04 DeFAI 분야 경쟁 구도 분석, SynFutures의 독특한 강점은?
현재 시장에는 Griffain, Grift 등 DeFi 분야에 AI를 도입하려는 여러 프로젝트가 존재한다. 이 분야에서 각 프로젝트들의 접근 방식은 서로 다르다. 일부는 거래 기능에 집중하고, 다른 일부는 AI 기반 DeFi 애플리케이션 구축을 지향하며, 또 다른 일부는 AI를 사용자의 개인 DeFi 어시스턴트로 만들려 시도하고 있다. 각 유형은 서로 다른 기능을 수행하며 DeFi의 지능화 진전을 추진하고 있다:
어시스턴트형 DeFAI는 주로 DeFi 조작을 단순화하는 데 초점을 맞추며, 사용자가 의도만 표현하면 AI 에이전트가 거래, 자산 관리 등의 작업을 완료한다. 이러한 제품은 일반적으로 자동 거래 실행, 지갑 관리, 심지어 Meme 발행 기능 등을 갖춘다. 예를 들어, 일부 AI 에이전트는 자동 DCA(정기 투자), 스테이킹 및 수익 최적화를 위한 전용 도구이며, 다른 일부는 크로스체인 상호작용에 집중하여 수백 개의 DeFi 프로토콜 중에서 최적 전략을 검색하여 사용자가 수동으로 다른 플랫폼을 전환할 필요 없도록 한다.
거래형 DeFAI는 자동화된 거래 결정에 주로 사용되며, 역사적 시장 데이터를 결합하여 DeFi 포트폴리오를 최적화한다. 일부 고급 AI 에이전트는 델타 중립 전략을 수행하여 리스크를 회피하면서 안정적인 수익을 얻을 수 있다. 또한 일부 시장 분석형 AI 에이전트는 지능형 알파 포착 도구와 같아 체인 상 자금 흐름, 거래 트렌드를 모니터링하고 AI를 기반으로 시장 동향을 예측하여 사용자가 정확하게 투자 기회를 포착하도록 돕는다.
또 다른 유형은 AI 기반 dApp인데, 이 프로젝트들은 단일 기능의 AI 에이전트가 아니라 완전한 탈중앙화 애플리케이션이며, AI 에이전트가 그 핵심 구조의 일부가 된다. 예를 들어 이러한 AI dApp은 해당 프로젝트의 사용자가 대출 시장에서 최적의 예금 금리를 자동으로 찾고 수익 극대화 작업을 수행할 수 있도록 도와줄 수 있다.
위의 DeFAI 프로젝트들과 비교했을 때, SynFutures는 시장 경쟁력을 갖추기 위한 몇 가지 명확한 차별화된 강점을 가지고 있다:
1. 강력한 DeFi 생태계 지원: SynFutures는 과거 Base 생태계와 파생상품 시장에서 뛰어난 성과를 거두었으며, DeFi 분야에서의 시장 점유율과 기술 능력은 대부분의 AI+DeFi 스타트업을 훨씬 능가한다. 막 시장에 진입한 경쟁자들과 비교하면 SynFutures는 DeFi를 더 잘 이해하며 트레이더들의 진짜 고통점을 더 잘 알고 있다.
2. AI 에이전트의 개방형 프레임워크: SynFutures는 향후 AI 에이전트 개발 프레임워크를 개방하여 사용자가 자신만의 AI 에이전트를 커스터마이징할 수 있도록 하여 DeFi 거래를 더욱 개인화할 계획이다. AI 에이전트는 단순히 거래 보조 도구가 아니라 성장 가능하고 학습 가능한 개인 맞춤형 어시스턴트가 된다.
3. 평가가 크게 저평가되어 미래 성장 가능성 큼: 현재 SynFutures의 FDV는 3.2억 달러에 불과하며, 동일 분야의 Virtuals의 FDV가 13.2억 달러에 달하는 것과 비교하면 평가가 명백히 낮은 수준이다. DeFAI 시장 인지도가 지속적으로 높아짐에 따라 SynFutures는 향후 더 큰 평가 회복 잠재력을 보유하고 있다.
4. 전문적인 AI 팀 지원: DeFi 분야에서의 깊은 경험 외에도, SynFutures는 지난 반년간 AI 분야의 전문 인재들을 성공적으로 영입하여 강력한 AI 팀을 구성하였으며, 정상급 저널에 관련 연구 성과를 발표하였다. 이러한 다학제적이고 첨단 기술에 깊이 관여한 팀은 SynFutures에게 추가적인 기술 장벽을 제공하며 DeFAI 분야의 경쟁에서 더욱 우위를 점하게 한다.
05 맺음말: AI 에이전트가 DeFi 거래의 표준이 될 수 있을까?
AI 거래가 DeFi 상호작용의 복잡성 문제를 해결하고 충분히 강력한 지능형 거래 능력을 갖추게 된다면, 미래 DeFi 거래의 표준이 될 가능성이 매우 크다. SynFutures는 현재 이 분야의 최전선에 서 있으며, DeFi 분야에서 견고한 기술적 우위를 확보하고 있을 뿐 아니라 DeFAI의 실질적 적용에서도 꾸준히 진전되고 있다.
DeFAI 시대는 조용히 다가오고 있을지도 모른다. 미래 DeFi 거래의 추세는 더욱 지능화되고 자동화될 것으로 예상된다. DeFAI의 호기를 활용하고 자체적인 강점을 바탕으로 SynFutures는 AI+DeFi 생태계 경쟁에서 시장 점유율을 더욱 확대하며 이 분야의 차기 유망주가 될 수 있을 것이다.
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