데이터 인사이트: 최고의 암호화폐 벤처 캐피탈(VC)이 가장 많이 보유한 포지션은 무엇일까?
작성: Thor Hartvigsen
번역: TechFlow
암호화폐 시장에 대한 벤처 캐피탈 투자가 크게 증가하면서 더 많은 투자자들이 이 분야로 몰려들고 있다. 이러한 상황에서 주요 VC 펀드들과 그들이 암호화폐 시장에서 보유한 포지션 및 평가액을 이해하는 것은 매우 중요하다. 본문에서는 선도적인 VC 펀드 몇 곳과 그들의 최근 암호화폐 포트폴리오를 소개한다.
Jump Crypto
체인상 평가액: 36.75억 달러:
• ETH 39억 달러;
(TechFlow 주석: 원문의 ETH 평가액은 오타로 보이며, 데이터 상 약 34억 달러여야 하며, 아래 나열된 기타 토큰들을 포함하면 전체적으로 약 36억 달러와 일치함)
• SHIB 5575만 달러;
• LDO 2150만 달러;
• MATIC 1850만 달러;
• AVAX 1500만 달러;
• PENDLE 1170만 달러.
기타 보유 자산 (100만~500만 달러): JOE, AAVE, LINK, UNI. Jump는 마켓 메이커로서 다양한 거래소에 유동성을 제공하여 수익을 얻는다.
Paradigm
체인상 평가액: 3.58억 달러:
• ETH 1.95억 달러;
• LDO 1.63억 달러.
Paradigm은 이전에 MKR을 1050만 달러어치 보유하고 있었으나, 올해 3월 16일 매각한 것으로 보인다. Paradigm은 LDO의 최대 보유자로, 지갑에 7천만 개의 토큰을 보유 중이다.
Token Terminal에 따르면, 곧 1억 개의 LDO 투자 유치를 완료할 예정이며, 이는 2.25억 달러 규모의 LDO 보유량(유통 공급량의 10% 이상)을 의미한다.
Genesis Trading
체인상 평가액: 3억 달러:
• ETH 2.52억 달러;
• COMP 500만 달러;
• APE 400만 달러;
• MANA 400만 달러;
• GRT 400만 달러;
• SAND 400만 달러;
• CRV 300만 달러.
Genesis는 1월에 파산 신청을 했으며, 앞으로 보유 자산을 매각할 가능성이 있다.
a16z
체인상 평가액: 2.41억 달러:
• UNI 2.25억 달러;
• COMP 1300만 달러;
• MKR 300만 달러.
a16z는 UNI 공급량의 4% 이상을 보유하고 있어 단독으로 제안을 거부할 수 있는 충분한 거버넌스 권한을 가진다.
Wintermute
체인상 평가액: 2.3억 달러:
• ARB 5400만 달러;
• OP 4700만 달러;
• DYDX 3200만 달러;
• ETH 1700만 달러;
• wBTC 1000만 달러;
• HFT 850만 달러;
• LDO 700만 달러;
• FTM 500만 달러.
Wintermute 역시 마켓 메이커이며 Arbitrum과 Optimism 팀과 협력하고 있다. 2021년에는 운용 자산이 40억 달러를 초과했다.
DragonFly Capital
체인상 평가액: 1.55억 달러:
• LDO 4600만 달러;
• 스테이블코인 4500만 달러;
• ETH 2600만 달러;
• BGB 2300만 달러;
• FXS 700만 달러;
• RBN 670만 달러(其中 170만 달러는 아직 언락 중);
• DYDX 150만 달러.
그 외 소규모 보유 자산으로 COMP, RNDR, MATIC 등이 있다. DragonFly는 Lido의 주요 투자자 중 하나였으나, 3~4월에 약 1500만 달러어치의 LDO를 매각했다.
최근에는 MATIC 1000만 달러와 AAVE 600만 달러어치도 매각했다.
Blockchain Capital
체인상 평가액: 8200만 달러:
• ETH 2130만 달러;
• MATIC 2000만 달러;
• AAVE 1730만 달러;
• UNI 1500만 달러;
• 1INCH 300만 달러;
• NXM 230만 달러;
• SUSHI 100만 달러.
Blockchain Capital은 4월 11일 약 510만 달러어치의 RPL을 매각했는데, 이는 2021~2022년 구매한 전량의 체인상 보유 물량이었다.
Spartan Group
체인상 평가액: 497만 달러:
• USDC 1300만 달러;
• ETH 380만 달러;
• LDO 270만 달러;
• DYDX 270만 달러;
• CVX 270만 달러;
• RBN 100만 달러(其中 60만 달러는 언락 중);
• PENDLE 70만 달러.
Defiance Capital
체인상 평가액: 4700만 달러:
• USDC 1800만 달러;
• LDO 1600만 달러;
• ETH 320만 달러;
• DODO 310만 달러;
• AAVE 300만 달러;
• 스테이블코인 180만 달러.
그들의 포트폴리오에는 JOE, DYDX, LayerZero, Arbitrum 등도 포함되어 있으나 체인상에서 추적이 불가능하다.
참고로, 이는 VC들의 일부 포트폴리오에 불과하며, 모든 지갑과 비EVM 체인 상 자산은 알 수 없다는 점에 유의해야 한다.
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