私は数百人の暗号資産KOLにDMを送信しました。彼らはこっそりと株式を購入しています。
TechFlow厳選深潮セレクト
私は数百人の暗号資産KOLにDMを送信しました。彼らはこっそりと株式を購入しています。
暗号資産 → 株式市場への資金流入は現実に存在し、かつ加速している。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察著者：Joshua｜MOZAIK（@JoshuaDeuk）
翻訳・編集：TechFlow
TechFlow解説：本稿は暗号資産業界内部から得られた株式ポートフォリオの現状スナップショットです。著者は120名のKOLに直接メッセージを送付し、55名が詳細な保有銘柄を回答しました。その結果、暗号資産から株式への資金シフトが加速していることが明らかとなり、AI、金属、エネルギー／電力が共通して過剰配分されているテーマである一方、人型ロボットは「注目リスト」から実際のポジションへと移行しつつあります。
私は過去数週間、私が知るすべてのKOLに対して非公開のアンケート調査を実施し、私が参加しているすべてのグループチャットをカバーしました。
約120名に連絡し、55名が詳細な回答を寄せてくれました。
調査期間は1月中旬から2月初旬まで——一部のポジションはすでに変化している可能性があるため、ご参考程度にお読みください。
以下が調査結果です 👇
🎯 個人の大口保有銘柄（コア・ホールディング）
- 人型ロボットは今後10年の最大の機会であり、ビットコイン初期購入と同等の重要性を持つ
- メモリ不足＋AIスーパーサイクル＋地政学的サプライチェーンリスク → 本調査対象者において最も多様な複数セクターにまたがるテーマ
- 純粋なメモリ不足へのベット（株式ヘッジファンド出身者による2年間の確信度）
- INTCおよびAMZN — 米国政府／政策視点からのアプローチ
- ビッグテック → 金属へのマクロ的なローテーション・ベット
- Sandisk（SNDK）を長期株式保有銘柄として選定
全体像（マクロ・ビュー）
株式市場に積極的に参入していると回答した55名の調査対象者について：
- 50名が現在も株式取引中
- 5名が株式投資の初心者（新たに開始したばかり）
- その他多数が「様子見中」あるいは「まだ観察段階」と回答
人気の高いセクター・テーマ（KOLの保有数順）
- AI — 11名のKOL
- 金属・商品先物 — 8名のKOL
- エネルギー・電力 — 8名のKOL
- メモリ・半導体 — 7名のKOL
- ロボット・人型ロボット — 6名のKOL
- 宇宙・防衛 — 6名のKOL
- ウラン・原子力 — 4名のKOL
- 防衛・無人機 — 3名のKOL
- レアアース — 3名のKOL
- 中国株式 — 3名のKOL
最も多く言及された個別銘柄
- INTC — 4回
- GOOG — 4回
- RKLB — 4回
- ASTS — 4回
- AMZN — 4回
- TSLA — 2回
- XPEV — 2回
- URA — 2回
- MP — 2回
- RDW — 2回
高確信度ポジション（詳細分析付き）
ある回答者（株式ヘッジファンド出身）：AI主導のメモリ不足を強く買い、今後2年間にわたり需要が持続的に拡大すると予測。SNDK、LRCX、ICHR／UCTTおよび電力関連銘柄を大口保有。
別の回答者：メモリ／半導体（RAM不足＋AI需要）、宇宙／防衛（SpaceXのIPOを契機とした投機的売買）、防衛／無人機／レーザー（「金盾」ミサイル防衛ストーリー）、キーミネラル／レアアース（米国サプライチェーンの中国依存脱却）、ウラン／原子力（政策支援＋AIの電力需要増加という追い風）に深く配置。保有銘柄：ASTS、RKLB、RDW、MP、UUU、XPEV、OUST、URA、およびラテンアメリカ／新興市場へのエクスポージャー。
別の回答者：バランスの取れた包括的ポートフォリオで、GOOG、NVDA、TSLA、MSFT、AMZN、GLXY、ORCL、IBM、HON、VST、CEG、GEV、CRWV、FLY、PDD、GGALを保有。現在検討中の銘柄：SNAP、GRPN、YELP、TRIP、ZETA、UPST、XPENG、RIVAN。
ある回答者は、ロボットと第4次産業革命に関するテーマを提示——人型ロボットは10兆ドル規模の機会であり、2030年までに生じる8,500万人の労働力不足を解消できる。
別の回答者：イスラエル防衛株、欧州防衛株、半導体、ロボット・自動化、送配電網、電動化、AIインフラ、交通、金属鉱業。
ある回答者：INTC、GOOGL、NEBIUS、Astera Labs、Oklo、RKLB、Moleculin、ASTS、LAC。
ある回答者は未だポジションを構築していないが、以下の銘柄を観察中：ASTS、SATS、IDRM、RKLB、LMT、LHX、INTC、LASR、NAK、LODE、MP。
ある回答者：RBLX、SpaceX（未上場）、Anduril（未上場）、AI関連、Reddit、Uber、COIN、HOOD。
注目に値する見解と名言
「暗号資産は終わった」→ ロボット／人型ロボットに全資金投入
「暗号資産はもはや魅力的でない」→ 株式へシフト
「ビッグテック → 金属へのローテーション」→ ゴールド・シルバー指数を保有
「Sandiskは10月以降で10倍に上昇。株式市場はゆっくりだが、100年単位では常に上昇する」
「ストーリーを保有しつつ、同時にトレードすることも可能。長期的にはインデックス／ETFを買い、一部を波乗り取引に充てる」
「セクター間のローテーションが非常に活発」→ INTC、SNDK、宇宙、商品先物を保有
「Claudeを使って、グループ内で話題になった銘柄コードを調査」→ ウラン関連
「AMZN — Anthropic最大の投資家。INTC — 米国政府が株式を保有し、トランプ氏が『米国版TSMC』として推進」
最も利用される取引プラットフォーム
IBKR（インタラクティブ・ブロkers）が圧倒的トップ：55名中24名が利用
- Robinhood（Hood）：8名
- Schwab：2名
- Hyperliquid（HYPE）：2名
- その他：IG、モルガン・スタンレー、プライベートバンク、CMC、Webull
株式以外で同時取引している他の資産クラス
- 金属（ゴールド、シルバー、レアアース）：代替資産として最も人気
- 商品先物（石油、エネルギー）
- オプション・先物
- 為替・債券
- ウラン
👀 グループ内で最も注目されている株式KOL
⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7
⭐⭐⭐ @crypto_condom
⭐⭐⭐ @HighStakesCap
⭐⭐ @jukan05
⭐⭐ @zephyr_z9
その他、言及・注目されたアカウント：@RHouseResearch ・ @Reformed_Trader ・ @AorakiTrading ・ @ContrarianCurse ・ @investingluc ・ @SmallCapScience ・ @ColdBloodShill ・ @aleabitoreddit ・ @CompoundVC ・ @lBattleRhino ・ Michael Howell @crossbordercap ・ @BillAckman ・ @DivesTech ・ @jvisserlabs
主要な結論
- 暗号資産 → 株式への資金流出は現実に存在しており、さらに加速している
- AI、金属、エネルギー／電力は共通認識として過剰配分されているセクター
- メモリ／半導体は高確信度のサブテーマ（複数の回答者が詳細な根拠を提示）
- ロボット／人型ロボットは強力なストーリーとなりつつあり、複数のKOLが既に実際のポジションを構築
- 宇宙・防衛は、単なる観察リストではなく、実際の資産配分が行われ始めている
- IBKRは、暗号資産出身者が株式市場に参入する際に最も選ばれる証券会社
- @Citrini7は、暗号資産取引者の中で最も注目されている株式KOL
- レアアースとウランは、逆張り／マクロ的ベットとして人気
- 欧州およびイスラエルの防衛株が、独立したテーマとして台頭しつつある
本調査は科学的に厳密なものではありません——あくまで私が知る人々との非公式なメッセージのやりとりのスナップショットに過ぎません。しかし、この調査は、現在の賢いトレーダー／投資家がどの方向へと資金をローテーションさせているかを反映するものだと考えます。
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