ビットコインの狂乱に一時停止か？米雇用統計の強さが市場の短期的な調整を促す可能性

2025.08.17

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ビットコインの狂乱に一時停止か？米雇用統計の強さが市場の短期的な調整を促す可能性

Hotcoin Research による週間市場インサイト。

2025.08.17 - 15:17:10

比特币美国就业

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Hotcoin Research による週間市場インサイト。

暗号資産市場の動向

現在、暗号資産の時価総額は4.04兆ドルで、BTCの占める割合は58.63%（2.36兆ドル）です。ステーブルコインの時価総額は2734億ドルで、過去7日間の上昇率は1.39%となり、そのうちUSDTが60.43%を占めています。

CoinMarketCapの上位200プロジェクトのうち、大多数が値上がりし、一部が下落しました。具体的には：OKBの7日間上昇率は111.49%、AEROは63.84%、RAYは30.44%、SKLは109.68%、USELESSは52.53%です。

今週、米国におけるビットコイン現物ETFの純流入額は5.477億ドル、イーサリアム現物ETFの純流入額は28.52億ドルでした。

市場予測（8月18日～8月22日）：

今週は大規模なステーブルコインの新規発行があり、米国のビットコインおよびイーサリアム現物ETFは継続して純流入が続いており、アルトコインも大きく上昇しました。RSI指数は44.15で、過熱状態にあります。恐怖・貪欲指数は59（先週より低下）です。

BTC：$123,218を突破後、次のターゲットは$125,000。FRBがタカ派的な姿勢を示せば調整の可能性もあり、サポートラインは$112,000。

ETH：上場企業による継続的な購入により、$5,000突破の可能性あり。サポートラインは$4,400。

短期トレーダーは主要なレジスタンス／サポートに注目し、長期投資家は調整局面でのポジション構築を検討し、また9月の利下げ決定とビットコインの半減期サイクルに注目すべきです。

今を知る

今週の主な出来事を振り返る

1. 8月12日、Jupiterのデータによると、直近24時間におけるSolanaトークン発行プラットフォームの市場シェアランキングで、pump.funが69.7%で1位、Letsbonkが15.2%で2位、BAGSが9.14%で3位となりました；

2. 8月12日、CEX内のイーサリアム保有量が2016年7月以来の最低水準にまで減少し、今年第3四半期時点で既に6.7%減少しています；

3. 8月12日、億万長者のピーター・ティール氏が再びイーサリアムに投資。米証券取引委員会（SEC）の最新文書によると、彼とその投資チームがイーサリアム財務準備会社ETHZilla（旧180 Life Sciences Corp.）の株式7.5%を取得しました；

4. 8月13日、8Marketcapのデータによると、ETHが一時4600ドルを超えたことで、時価総額は約5560億ドルとなり、Netflixを抜いて世界資産時価総額ランキングで25位にランクインしました；

5. 8月13日、Bitmine Immersion（BMNR）は本日、ETH購入資金として調達規模を200億ドル増額する計画を発表しました；

6. 8月12日、Aaveはアクティブな借入額が250億ドルを超え、過去最高を記録したことを発表しました；

7. 8月14日、rockflowのデータによると、暗号資産取引所Bullish (BLSH)が米国株式市場に上場初日に83.78%高で終了、終値は68ドル、時価総額は99.40億ドル、取引高は51.76億ドル、売買換手率は185.45%に達しました；

8. 8月14日、ビットコインが一時124,000ドルを超え、過去最高値を更新。最高値は124,051ドル、現在価格は123,930ドルで、24時間前比3.29%上昇しています；

9. 8月14日、米財務長官ベイソンテ氏は「（暗号資産の保有に関して）購入しない。没収された資産を利用することになる」と述べました。

マクロ経済

1. 8月12日、米国7月の季節調整前のコアCPI前年同月比は3.1%に上昇し、5か月ぶりの高水準となり、市場予想の3.0%を上回り、前回値の2.90%から上昇しました；

2. 8月12日、米国7月の季節調整前のCPI前年同月比は2.7%、予想2.80%、前回値は2.70%。前月と横ばいながら、予想をやや下回りました；

3. 8月14日、米国7月のPPI発表後、FRBが9月に金利を0.25%引き下げる確率は小幅に低下し92.5%、据え置き確率は7.5%となりました；

4. 8月14日、米国8月9日までの週の新規失業保険申請者数は22.4万人、予想22.8万人、前回値は22.6万人から22.7万人に上方修正されました。

ETF

統計によると、8月11日から8月15日の期間中、米国ビットコイン現物ETFの純流入額は5.477億ドルでした。8月15日時点でのGBTC（グレイスケール）の累計流出額は237.58億ドル、現在の保有高は231.51億ドル、IBIT（ブラックロック）の保有高は886億ドルです。米国ビットコイン現物ETFの時価総額は合計1530.43億ドルです。

米国イーサリアム現物ETFの純流入額は28.52億ドルでした。

未来を見通す

イベント予定

1. Coinfest Asia 2025は8月21日から22日にかけてインドネシア・バリ島で開催されます；

2. WebX Asia 2025は8月25日から26日にかけて日本・東京で開催されます；

3. Bitcoin Asia 2025は8月28日から29日にかけて香港コンベンションセンターで開催されます。

重要な出来事

1. 8月20日10:00、ニュージーランド準備銀行が金利決定を公表；

2. 8月21日20:30、米国が8月16日までの週の新規失業保険申請者数（万人単位）を発表；

3. 8月22日22:00、FRB議長パウエル氏がジャクソンホール国際中央銀行会議で演説を行います。

トークンアンロック

1. ZKsync（ZK）は8月17日に1.72億枚のトークンをアンロック、価値は約1122万ドル、流通量の3.61%に相当；

2. Fasttoken（FTN）は8月18日に2000万枚のトークンをアンロック、価値は約9140万ドル、流通量の2.08%に相当；

3. LayerZero（ZRO）は8月20日に2572万枚のトークンをアンロック、価値は約5553万ドル、流通量の8.53%に相当；

4. KAITO（KAITO）は8月20日に2335万枚のトークンをアンロック、価値は約2522万ドル、流通量の8.82%に相当。

当社について

Hotcoin Researchは、Hotcoin取引所のコアなリサーチ機関として、専門的な分析を皆様の実践的武器へと変えることに尽力しています。『週間インサイト』および『ディープリサーチレポート』を通じて市場の流れを解説し、独自企画『ホットコイン厳選』（AI＋専門家による二重選定）で潜在力のある資産を特定し、試行錯誤のコストを削減します。毎週、研究員がライブ配信で皆様と直接対話しながら、ホットトピックの解説やトレンドの予測を行っています。私たちは、温かみのある伴走と専門的なガイドが、より多くの投資家がサイクルを越えてWeb3の価値機会を掴む助けになると信じています。