Hotcoin Research | Suivi du potentiel rebond à court terme et du « creux en or » potentiel au premier semestre
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Hotcoin Research | Suivi du potentiel rebond à court terme et du « creux en or » potentiel au premier semestre
Un événement significatif de « règlement des risques » pourrait survenir au premier semestre 2026, entraînant un fort recul des prix des actifs.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesPerformance du marché cryptographique
Actuellement, la capitalisation boursière totale du marché crypto s'élève à 3 220 milliards de dollars, dont BTC représente 59 %, soit 1 900 milliard de dollars. La capitalisation des stablecoins atteint 310,6 milliards de dollars, en hausse de 1,01 % sur les 7 derniers jours, une croissance significative, avec USDT représentant 60,07 %.
Sur les 200 premiers projets de CoinMarketCap, la majorité sont en hausse et une minorité en baisse : le gain hebdomadaire de BTC est de 5,5 %, celui d’ETH de 6,6 %, celui de SOL de 3,1 %, celui de DASH de 141,5 % et celui de XMR de 54,9 %.
Cette semaine, les ETF américains sur le Bitcoin ont enregistré un afflux net de 1,417 milliard de dollars ; les ETF américains sur l’Ethereum ont enregistré un afflux net de 478 millions de dollars.
Prévisions du marché (du 19 au 25 janvier) :
L’indice RSI actuel est de 47,38 (zone neutre), l’indice peur/avidité est de 50 (l’indice est revenu à un niveau neutre après plusieurs mois), l’indice « altseason » est de 33 (neutre, en baisse par rapport à la semaine dernière).
Fourchette clé pour BTC : 94 800 - 100 000 $
Fourchette clé pour ETH : 3 250 - 3 400 $
Fourchette clé pour SOL : 138 - 155 $
Les données on-chain indiquent que la pression de vente des bénéficiaires diminue, les institutions repassent à l’achat net via les ETF spot, les paris haussiers sur le marché des options augmentent également, la préférence pour le risque se redresse. Toutefois, entre 97 000 $ et 117 400 $, BTC présente une accumulation massive de positions perdantes historiques, créant une forte pression vendeuse. Une posture prudente mais légèrement haussière est adoptée pour le premier semestre 2026. Récemment, les mèmes chinois suscitent beaucoup d’engouement sur la blockchain. En surveillant les opportunités à court terme, il convient de rester très vigilant face à un risque de consensus émanant des grandes institutions : une « liquidation de risque » marquée pourrait survenir au premier semestre 2026 (peut-être à un moment donné après le 26 janvier), entraînant un fort recul des prix des actifs.
Comprendre le présent
Retour sur les événements marquants de la semaine
- Le 12 janvier, la tension géopolitique internationale s'est intensifiée, entraînant une hausse conjointe de l'or, de l'argent et du pétrole brut ; les contrats à terme sur l'or ont franchi pour la première fois la barre des 4600 dollars l'once ;
- Le 12 janvier, selon le New York Times, le procureur fédéral américain a ouvert une enquête pénale contre le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. L'enquête porte sur les travaux de rénovation du siège de la Fed à Washington, ce qui marque l'escalade du conflit de longue date entre le président Trump et le président de la Fed ;
- Le 11 janvier, selon CNBC, Walmart et Google ont annoncé un nouveau partenariat permettant aux consommateurs d'utiliser directement Gemini pour découvrir et acheter des produits dans les supermarchés Walmart et les magasins Sam's Club, sans quitter l'interface du chatbot d'intelligence artificielle ;
- Le 13 janvier, l'ancien maire de New York, Eric Adams, a lancé le « NYC Token », qui a rapidement grimpé puis chuté après son ouverture ;
- Le 14 janvier, le Comité sénatorial de l'agriculture prévoit de publier le texte de son projet de loi sur la structure du marché crypto (« Clarity Act ») le 21 janvier, et tiendra une audition clé sur ce texte le 27 janvier ;
- Le 14 janvier, selon les données de Glassnode, suite au rebond du marché crypto aujourd'hui, les liquidations totales sur l'ensemble du réseau ont atteint 684 millions de dollars en 24 heures, dont 577 millions provenant de la liquidation de positions courtes. Ce rebond a également déclenché la plus importante liquidation de shorts depuis le krach du 11 octobre parmi les 500 principales cryptomonnaies ;
- Le 15 janvier, plusieurs responsables de la Fed ont souligné publiquement que l'indépendance de la banque centrale dans l'élaboration de sa politique monétaire était cruciale. Par ailleurs, ils ont largement signalé une possible pause des baisses de taux lors de la prochaine réunion, invoquant la résilience persistante de l'économie américaine et un niveau d'inflation encore élevé, justifiant une politique monétaire restrictive ;
- Le 15 janvier, Nikita Bier, responsable produit chez X et conseiller dans l'écosystème Solana, a indiqué : « Nous révisons notre politique API pour les développeurs : nous n'autoriserons plus les applications qui récompensent les utilisateurs pour la publication de contenus sur X (ce qu'on appelle "InfoFi"). Ces mécanismes ont déjà généré une grande quantité de contenus IA de faible qualité et de spam sous forme de réponses sur la plateforme » ;
- Le 16 janvier, selon BeInCrypto, plusieurs sources proches du dossier ont révélé que Polygon avait procédé à un large plan de licenciements internes. Des professionnels du secteur indiquent qu’environ 30 % des employés ont été licenciés cette semaine. Ce n’est pas la première fois que Polygon effectue de grands licenciements : dès 2024, l’entreprise avait déjà supprimé près de 20 % de ses effectifs.
Macroeconomie
- Le 13 janvier, le CPI fondamental américain non désaisonnalisé sur un an en décembre est ressorti à 2,6 %, contre un consensus de 2,70 % et une précédente valeur de 2,60 % ;
- Le 15 janvier, le nombre initial de demandes d’allocations chômage aux États-Unis pour la semaine terminée le 10 janvier s’est établi à 198 000, inférieur aux attentes de 215 000 et à la précédente donnée révisée à la baisse de 208 000 à 207 000 ;
- Le 15 janvier, selon les données CME « Fed Watch », la probabilité d'une baisse de 25 points de base des taux de la Fed en janvier est de 3,4 %, tandis que celle d’un statu quo est de 96,6 %.
ETF
Entre le 12 et le 16 janvier, les ETF américains sur le Bitcoin ont enregistré un afflux net de 1,417 milliard de dollars. Au 16 janvier, GBTC (Grayscale) cumule un retrait total de 25,367 milliards de dollars, détient actuellement 15,634 milliards de dollars, tandis qu’IBIT (BlackRock) détient 74,697 milliards de dollars. La capitalisation totale des ETF spot Bitcoin aux États-Unis s’élève à 129,177 milliards de dollars.
Les ETF américains sur l’Ethereum ont enregistré un afflux net de 478 millions de dollars.
Anticiper l’avenir
Conférences sectorielles
- Consensus Hong Kong 2026 se tiendra les 11 et 12 février à Hong Kong, Chine ;
- ETHDenver 2026 aura lieu du 17 au 21 février à Denver, États-Unis ;
- EthCC 9 se déroulera du 30 mars au 2 avril 2026 à Cannes, France. La conférence annuelle Ethereum (EthCC) est l'un des rassemblements annuels les plus importants et les plus anciens d'Europe consacrés à Ethereum, axé sur la technologie et le développement communautaire.
Avancement des projets
- Caroline Ellison, ancienne petite amie de SBF, pourrait être libérée le 21 janvier 2026. Précédemment, elle avait témoigné comme témoin clé lors du procès criminel de SBF en 2023, obtenant la reconnaissance du juge pour sa « coopération majeure », mais malgré cela, elle avait été condamnée à une peine d'emprisonnement ;
- La plateforme de bounty de sécurité cryptographique Immunefi lancera son jeton IMU le 22 janvier ;
- La période de réclamation de l'aérodrop MET de Meteora prendra fin le 23 janvier. Les jetons non réclamés seront transférés aux réserves communautaires en circulation pour de futures récompenses ;
- Le projet de financement et développement de films sur blockchain, Sequel, annonce que son film financé sur Base, THE MUSICAL, a été sélectionné pour concourir au Festival de Sundance. La projection inaugurale aura lieu le 25 janvier dans la section américaine des longs métrages de fiction.
Événements importants
- Le 22 janvier à 21h30, publication du chiffre des nouvelles demandes d’allocations chômage aux États-Unis pour la semaine terminée le 17 janvier (en milliers) ;
- Le 23 janvier à 23h00, les États-Unis publieront la valeur finale de l’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan pour janvier.
Déblocage de jetons
- Official Trump (TRUMP) débloquera 50 millions de jetons le 18 janvier, d'une valeur d'environ 271 millions de dollars, représentant 11,95 % de l'offre en circulation ;
- Ondo (ONDO) débloquera 1,94 milliard de jetons le 18 janvier, d'une valeur d'environ 772 millions de dollars, soit 57,23 % de l'offre en circulation ;
- LayerZero (ZRO) débloquera 25,71 millions de jetons le 20 janvier, d'une valeur d'environ 42,68 millions de dollars, soit 6,36 % de l'offre en circulation ;
- River (RIVER) débloquera 1,5 million de jetons le 22 janvier, d'une valeur d'environ 29,84 millions de dollars, soit 4,32 % de l'offre en circulation ;
- Soon (SOON) débloquera 21,88 millions de jetons le 23 janvier, d'une valeur d'environ 7,55 millions de dollars, soit 5,63 % de l'offre en circulation ;
- Humanity (H) débloquera 105 millions de jetons le 25 janvier, d'une valeur d'environ 19,6 millions de dollars, soit 4,57 % de l'offre en circulation.
À propos de nous
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Avertissement sur les risques
Le marché des cryptomonnaies est très volatil et comporte intrinsèquement des risques. Nous recommandons vivement aux investisseurs de bien comprendre ces risques et d’opérer uniquement dans le cadre d’une gestion rigoureuse du risque afin de protéger leurs fonds.
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