Le choix au tournant du cycle : acheter au plus bas, vendre ou attendre ? Hotcoin Research | 10-14 novembre 2025
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Le choix au tournant du cycle : acheter au plus bas, vendre ou attendre ? Hotcoin Research | 10-14 novembre 2025
La probabilité d'une baisse des taux par la Réserve fédérale en décembre est désormais inférieure à 50 %, et les données économiques publiées après la réouverture du gouvernement américain devront être surveillées attentivement.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesPerformance du marché cryptographique
Actuellement, la capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies s'élève à 3,26 billions de dollars américains,BTCreprésente 58,7 %, soit 1,91 billion de dollars. La capitalisation boursière des stablecoins est de 304,2 milliards de dollars, en baisse de 0,41 % au cours des 7 derniers jours. À noter que le nombre de stablecoins connaît une croissance négative pendant 3 semaines consécutives, parmi lesquelsUSDTreprésente 60,44 %.
CoinMarketCap Parmi les 200 premiers projets, la majorité sont en baisse et une minorité en hausse, notamment :STRK a augmenté de 72,26 % en 7 jours,DRC a augmenté de 65,91 % en 7 jours,ZEC a augmenté de 26,84 % en 7 jours,B a augmenté de 26,63 % en 7 jours,MET a augmenté de 19,58 % en 7 jours.
Cette semaine, les ETF au comptant sur Bitcoin aux États-Unis ont connu une sortie nette de 1,111 milliard de dollars ; les ETF au comptant sur Ethereum aux États-Unis ont connu une sortie nette de 729 millions de dollars.
Prévisions du marché (du 17 novembre au 21 novembre) :
Actuellement, l'indice RSI est de 43,52 (zone neutre), l'indice de peur et d'avidité est de 9 (inférieur à la semaine dernière, zone de peur extrême), l'indice de la saison des altcoins est de 39 (inférieur à la semaine dernière).
BTC Zone clé : 97 000 - 110 000 $
ETH Zone clé : 3 000 - 4 000 $
SOL Zone clé : 140 - 175 $
Sentiment du marché : Au cours de l'année écoulée, il n'y a eu que 11 jours classés « peur extrême ». En repassant en revue les graphiques historiques, ces 11 jours se sont tous avérés être des « fosses dorées ». La théorie d'investissement « acheter dans la peur, vendre dans l'avidité » reste-t-elle valable ? Après tout, nous sommes désormais à « la fin du cycle traditionnel de 4 ans du marché cryptographique » ! Les données on-chain indiquent que BTC reste dans une phase légèrement baissière, avec une zone d'offre dense comprise entre 106 000 $ et 118 000 $, où de nombreux investisseurs ont tendance à vendre autour de ce niveau de prix, créant ainsi une forte résistance. Le seuil psychologique important se situe à 100 000 $ en dessous, tandis que 97 000 $ constitue le support inférieur de la zone.
La probabilité d'une baisse des taux par la Réserve Fédérale en décembre est désormais inférieure à 50 %. Dans les prochaines périodes, il faudra surveiller attentivement les rapports économiques publiés après la reprise des activités du gouvernement américain.
Pour les investisseurs prudents : accumuler progressivement à des niveaux bas ou maintenir une trésorerie suffisante, surtout ne pas tout miser d'un coup (« all in ») !
Pour les traders actifs : dans le contexte actuel de consolidation bien définie, envisager d'acheter légèrement à la position longue près des niveaux de soutien et de réduire la position ou prendre une position courte près des niveaux de résistance. N'oubliez surtout pas de fixer un stop-loss.
Comprendre le présent
Retour sur les événements marquants de la semaine
1. Le 10 novembre, selon les médias américains du 9, le Sénat américain est parvenu à un accord pour mettre fin à l'arrêt partiel des activités du gouvernement fédéral ;
2. Le 11 novembre, le conseiller de la Réserve Fédérale, Michael Barr, a déclaré lundi que compte tenu du ralentissement du marché du travail et de la baisse de l'inflation, la Fed devrait réduire ses taux de 50 points de base en décembre. Selon lui, une baisse de 25 points de base serait « le minimum nécessaire » ;
3. Le 10 novembre, Coinbase a annoncé via les réseaux sociaux que la vente publique du jeton Monad débutera le 17 novembre ;
4. Le 12 novembre, Upexi, société d'actifs numériques basée sur Solana et marque de biens de consommation, a publié des résultats trimestriels « records », avec un revenu provenant des actifs numériques dépassant 6 millions de dollars, faisant grimper le bénéfice brut total à 8,3 millions de dollars, en hausse de 183 % en glissement annuel ;
5. Le 12 novembre, Coinbase et la startup d'infrastructure de stablecoin BVNK ont mis fin à leur accord de rachat d'une valeur de 2 milliards de dollars. Si cette transaction avait abouti, elle serait devenue l'une des plus grandes fusions-acquisitions de l'histoire du secteur des cryptomonnaies, élargissant considérablement l'activité institutionnelle de stablecoin de Coinbase ;
6. Le 12 novembre, le président de la SEC, Paul Atkins, a exposé son plan de « classification des jetons cryptographiques » afin de clarifier quels cryptoactifs relèvent du statut de titres, tandis que la SEC poursuit une nouvelle approche réglementaire des actifs numériques ;
7. Le 14 novembre, le marché cryptographique subit un nouveau coup dur : le Bitcoin a chuté ce matin vers 98 000 dollars, coté actuellement à 100 294 dollars ; l'Ethereum est tombé sous la barre des 3 200 dollars, coté actuellement à 3 252 dollars. La capitalisation boursière totale du marché cryptographique a reculé de 2,0 % en près de 24 heures, s'établissant maintenant à 3,45 billions de dollars. À la clôture, les trois principaux indices boursiers américains ont tous baissé : le Nasdaq a chuté de 2,3 %, le Dow Jones de 1,6 % environ, et l'indice S&P 500 de 1,6 %, entraînant une chute généralisée des actions liées aux cryptomonnaies cotées aux États-Unis ;
8. Le 14 novembre, Elon Musk a annoncé : « X vient de lancer une toute nouvelle gamme de fonctionnalités de communication, incluant des messages chiffrés, des appels audio et vidéo, ainsi que le transfert de fichiers. X Money arrivera prochainement » ;
9. Le 14 novembre, selon les données de Coinglass, les pertes totales sur le réseau au cours des dernières 24 heures ont atteint 748 millions de dollars, dont 596 millions de dollars pour les positions longues et 152 millions de dollars pour les positions courtes.
Macroeconomie
1. Le 14 novembre, les signaux hawkish émis par des responsables de la Fed ont refroidi l'espoir d'une baisse des taux en décembre aux États-Unis, combinés à un calendrier économique toujours incertain et aux craintes concernant une bulle IA, provoquant de lourdes pertes sur les marchés boursiers mondiaux et ceux des métaux précieux vendredi ;
2. Le 15 novembre, selon l'outil d'observation des taux de la Fed, la probabilité d'une baisse de 25 points de base en décembre est de 39,8 %.
ETF
Selon les statistiques, entre le 10 et le 14 novembre,les ETF américains sur le Bitcoin au comptant ont subi une sortie nettede 1,111 milliard de dollars ; au 14 novembre, GBTC (Grayscale) a cumulé une sortie de 24,638 milliards de dollars, détient actuellement 16,091 milliards de dollars, IBIT (BlackRock) détient actuellement 75,162 milliards de dollars. La capitalisation boursière totale des ETF américains sur le Bitcoin au comptant s'élève à : 126,787 milliards de dollars.
Sortie nette des ETF américains sur Ethereum au comptant : 7,29 millions de dollars.
Anticiper l'avenir
Événements à venir
1. Devconnect se tiendra du 17 au 22 novembre 2025 à Buenos Aires, Argentine. Ce rendez-vous technique majeur rassemblera les acteurs clés de l'écosystème Ethereum. Pendant l'événement, les développeurs, éducateurs et équipes protocolaires d'Ethereum collaboreront à travers des ateliers pratiques, conférences techniques approfondies et séminaires communautaires pour impulser l'innovation et le développement de la technologie blockchain ;
2. Bitcoin MENA se tiendra les 8 et 9 décembre au Centre national des expositions d'Abu Dhabi (ADNEC) ;
3. Solana Breakpoint 2025 aura lieu du 11 au 13 décembre à Abu Dhabi.
Avancement des projets
1. Berachain prévoit de lancer avant le 16 novembre une page de réclamation pour les victimes de la faille de Balancer v2 / BEX, ainsi qu'une bifurcation pour déverrouiller les contrats BEX au niveau de la machine virtuelle ;
2. La société cotée ALT5 Sigma, spécialisée dans la stratégie financière de WLFI, publiera un nouveau rapport financier le 18 novembre ;
3. La fenêtre de réclamation de l'airdrop du projet d'agent d'intelligence artificielle Capx AI sera close le 20 novembre à 7h59.
Événements importants
1. Le 18 novembre à 8h30, la Réserve australienne publiera le procès-verbal de sa réunion de politique monétaire de novembre ;
2. Le 20 novembre à 21h30, les États-Unis publieront le nombre hebdomadaire des demandes initiales d'allocations chômage (en milliers) au 15 novembre ;
3. Le 20 novembre à 3h00, la Réserve Fédérale publiera le procès-verbal de sa réunion de politique monétaire ;
4. Le 21 novembre à 23h00, l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan pour novembre aux États-Unis publiera sa valeur finale.
Déblocage de jetons
1. Melania Meme (MELANIA) débloquera 26,25 millions de jetons le 18 novembre, d'une valeur d'environ 3,74 millions de dollars, représentant 5,04 % de la circulation ;
2. LayerZero (ZRO) débloquera 26,72 millions de jetons le 20 novembre, d'une valeur d'environ 38,05 millions de dollars, représentant 7,29 % de la circulation ;
3. KAITO (KAITO) débloquera 8,35 millions de jetons le 20 novembre, d'une valeur d'environ 6,46 millions de dollars, représentant 2,97 % de la circulation ;
4. SOON (SOON) débloquera 15,21 millions de jetons le 23 novembre, d'une valeur d'environ 29,51 millions de dollars, représentant 4,33 % de la circulation.
À propos de nous
Hotcoin Research, organisme principal de recherche et d'analyse de l'exchange Hotcoin, s'engage à transformer l'analyse professionnelle en outils concrets à votre disposition. Nous vous aidons à décrypter les dynamiques du marché grâce à nos publications « Aperçus Hebdomadaires » et « Rapports Approfondis ». Grâce à notre rubrique exclusive « Sélection Rigoureuse des Jetons Chauds » (filtrage double par IA et experts), nous vous aidons à identifier les actifs prometteurs et réduisons vos coûts d'essai-erreur. Chaque semaine, nos chercheurs vous accompagnent en direct via des sessions de streaming pour analyser les sujets d'actualité et anticiper les tendances. Nous croyons qu'un accompagnement humain et un guide professionnel permettent à davantage d'investisseurs de traverser les cycles et de saisir les opportunités de valeur dans l'écosystème Web3.
Avertissement sur les risques
Le marché des cryptomonnaies est très volatil et l'investissement comporte intrinsèquement des risques. Nous recommandons vivement aux investisseurs de bien comprendre ces risques et d'investir uniquement dans le cadre d'un cadre rigoureux de gestion des risques afin de garantir la sécurité de leurs fonds.
Site web :https://lite.hotcoingex.cc/r/Hotcoinresearch
E-mail :labs@hotcoin.com
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
@HotcoinAcademy
