Hotcoin Research | L'ascension à l'est, la progression vers l'ouest : les signaux de redéfinition du paysage mondial de la cryptographie en fin d'année
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Hotcoin Research | L'ascension à l'est, la progression vers l'ouest : les signaux de redéfinition du paysage mondial de la cryptographie en fin d'année
Le marché du chiffrement se trouve dans une phase de réparation structurelle, le BTC ayant franchi à la baisse la ligne de démarcation entre marché haussier et baissier ; pour que le marché reprenne une tendance haussière, il devra dépasser un niveau clé, et la décision de la Réserve Fédérale le 10 décembre constituera un catalyseur important
Dédié à des analyses Web3 approfondiesPerformance du marché cryptographique
Actuellement, la capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies s'élève à 3,05 billions de dollars, dont BTC représente 58,7 %, soit 1,79 billion de dollars. La capitalisation boursière des stablecoins atteint 308,2 milliards de dollars, en hausse de 0,85 % au cours des 7 derniers jours. C'est la deuxième semaine consécutive de croissance positive pour les stablecoins, parmi lesquels USDT représente 60,2 %.
Dans les 200 principaux projets répertoriés sur CoinMarketCap, la majorité ont baissé tandis qu'une minorité a progressé : BTC a perdu 3 % sur 7 jours, ETH a reculé de 4,38 %, SOL de 4,03 %, LUNC a grimpé de 62,7 % et CHEEMS a augmenté de 11,15 %.
Cette semaine, les ETF américains sur le Bitcoin physique ont enregistré une sortie nette de 88,1 millions de dollars ; les ETF américains sur l'Ethereum physique ont subi une sortie nette de 65,6 millions de dollars.
Prévisions du marché (8 décembre - 14 décembre) :
L'indice RSI est actuellement à 42,7 (zone neutre), l'indice de peur/avidité à 22 (en baisse par rapport à la semaine dernière, dans la zone de « peur générale »), et l'indice de la saison des altcoins à 37 (neutre, inchangé par rapport à la semaine précédente).
Sentiment du marché : Le marché traverse actuellement une fenêtre critique de réparation structurelle et de confirmation de tendance. Ces dernières semaines, après un repli marqué par la panique, une forte reprise s’est produite, principalement portée par l'amélioration des attentes concernant la liquidité macroéconomique (hausse des probabilités de baisse des taux par la Réserve fédérale, fin de la politique de resserrement quantitatif) et par le rachat à découvert suite à l'évacuation des positions vendeuses. Toutefois, pour que ce rebond se transforme en tendance durable, il reste nécessaire de franchir des niveaux clés.
D’après les dernières analyses techniques, Bitcoin et Ethereum ont franchi à la baisse la ligne critique de séparation entre tendance haussière et baissière ("frontière taureau-ours"). Leurs perspectives techniques à court et moyen terme sont désormais neutres, voire légèrement négatives. Pour retrouver une dynamique haussière, le marché doit d’abord franchir efficacement les seuils suivants :
Zone clé BTC : 90 000 - 95 000 $
Zone clé ETH : 3 000 - 3 500 $
Zone clé SOL : 130 - 150 $
Risques : surveiller les annonces de la Réserve fédérale le 10 décembre. Les anticipations de baisse des taux (actuellement estimées à 82,8 %) constituent le moteur principal du marché récemment. Toute déception pourrait provoquer une forte volatilité. Attention au « rebond fragile » : si les prix montent sans accompagnement d’un volume significatif, cela augure un risque de correction.
Comprendre l’actualité
Retour sur les événements marquants de la semaine
1. Le 1er décembre, selon Bloomberg, la plateforme de marchés prédictifs Kalshi fait l'objet d'une action collective pour avoir mené illégalement des activités de paris sportifs sans licence dans aucun État américain, ainsi que pour avoir fait des déclarations trompeuses aux utilisateurs concernant ses activités de market-making ;
2. Le 1er décembre, David Sacks, responsable de la cryptographie et de l'intelligence artificielle à la Maison Blanche, a publiquement contesté une enquête du New York Times sur son rôle, affirmant que le journal avait passé des mois à poursuivre des allégations non étayées par des preuves ;
3. Le 5 décembre, selon lookonchain, Circle a émis à nouveau 500 millions d'unités de USDC il y a une heure. Au cours du dernier mois, Circle a émis au total 10 milliards d'USDC supplémentaires ;
4. Le 3 décembre, le président américain Trump a déclaré hier lors d'une réunion du cabinet qu'il pourrait annoncer prochainement le nom du futur président de la Réserve fédérale, ajoutant que le secrétaire au Trésor, Beason, ne souhaitait pas occuper ce poste. Il affirme avoir évalué 10 candidats et n'avoir plus qu'un seul choix final. Par la suite, lors d'une réunion à la Maison Blanche, Trump a indiqué à propos de Hassett : « Le futur président de la Fed est ici ». En outre, Trump a réitéré ses critiques contre Powell, affirmant que même Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, estimait que Powell devrait baisser les taux ;
5. Le 4 décembre, Vanguard, le deuxième plus grand gestionnaire d'actifs mondial, a changé de position, et Bank of America recommande désormais aux investisseurs intéressés d'allouer 1 % à 4 % de leur portefeuille à des actifs numériques ;
6. Le 4 décembre, selon Cointelegraph, le site officiel du Meme coin PEPE a été piraté et redirige actuellement les utilisateurs vers des liens malveillants ;
7. Le 5 décembre, Meta envisage de réduire de 30 % le budget de son département métavers l'année prochaine, ce qui a permis à son cours de bourse de gagner 3,4 % ;
8. Le 5 décembre, l'Association chinoise des FinTechs, en collaboration avec plusieurs départements, a publié un nouvel avertissement sur les risques liés aux activités illégales impliquant les monnaies virtuelles, trois ans après l'avertissement précédent de 2022. Depuis cinq ans, l'association a publié quatre annonces majeures à des moments critiques de spéculation sur le marché ;
9. La Commission américaine des contrats à terme sur marchandises (CFTC) autorise pour la première fois la négociation de produits au comptant cryptographiques déjà cotés sur ses bourses à futures agréées, marquant une avancée majeure dans le cadre réglementaire américain. L’échange Bitnomial prévoit de lancer le 8 décembre une plateforme au comptant avec effet de levier destinée aux particuliers sous régulation CFTC ;
10. Le 4 décembre, le réseau principal d'Ethereum a activé avec succès sa 17e mise à jour majeure, « Fusaka », marquant ainsi l'entrée officielle d'Ethereum dans un rythme accéléré de développement avec deux hard forks par an ;
11. CZ, fondateur de Binance, a indiqué que son travail futur se concentrera sur l'écosystème BNB Chain et sur son rôle de conseiller auprès de plusieurs gouvernements. La cofondatrice He Yi a officiellement été nommée co-PDG de Binance.
Macroséconomie
1. Le 3 décembre, le nombre d'emplois ADP aux États-Unis pour novembre a baissé de 32 000 unités, contre une estimation de +10 000 et une précédente valeur corrigée à +42 000 ;
2. Le 4 décembre, le nombre initial de demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine du 29 novembre s'est établi à 191 000, le niveau le plus bas depuis la semaine du 24 septembre 2022. Le chiffre attendu était de 220 000, la valeur précédente ayant été révisée de 216 000 à 218 000 ;
3. Le 5 décembre, l'indice PCE sous-jacent américain pour septembre a été publié à +2,8 % en glissement annuel, contre +2,9 % attendu et précédemment ;
4. Le 6 décembre, selon l'observateur des taux de la Réserve fédérale, la probabilité d'une baisse de 25 points de base en décembre s'élève à 82,8 %.
ETF
Entre le 1er et le 5 décembre, les ETF américains sur le Bitcoin au comptant ont enregistré une sortie nette de 88,1 millions de dollars. À la date du 5 décembre, GBTC (Grayscale) cumule des sorties totales de 25,001 milliards de dollars, détient actuellement 14,964 milliards de dollars, tandis qu'IBIT (BlackRock) détient 69,453 milliards de dollars. La capitalisation totale des ETF américains sur le Bitcoin au comptant s'élève à 117,67 milliards de dollars.
Les ETF américains sur l'Ethereum au comptant ont enregistré une sortie nette de 65,6 millions de dollars.
Anticiper l’avenir
Événements à venir
1. Bitcoin MENA se tiendra du 8 au 9 décembre au Centre national des expositions d'Abu Dhabi (ADNEC) ;
2. Solana Breakpoint 2025 aura lieu du 11 au 13 décembre à Abu Dhabi.
Avancement des projets
1. Chainlink : la période de distribution de la première saison Rewards prendra fin le 9 décembre à 22h00. Les participants doivent distribuer leurs Cubes durant cette période afin de pouvoir réclamer leurs jetons pendant la période de réclamation (à partir du 16 décembre) ;
2. Le rachat S4 d'Aster débutera le 10 décembre. Entre 60 % et 90 % des frais générés durant la phase S4 seront utilisés pour racheter des jetons.
Événements importants
1. Le 11 décembre à 3h00, les États-Unis publieront la décision de la Réserve fédérale sur le taux directeur (plafond), datée du 10 décembre ;
2. Le 11 décembre à 21h30, les États-Unis publieront le nombre hebdomadaire de nouvelles demandes d'allocations chômage (en milliers), pour la semaine du 6 décembre ;
3. Le 12 décembre à 1h00, la Réserve fédérale publiera les données sur la santé financière des ménages américains dans le rapport trimestriel sur les flux de capitaux de 2025.
Déblocage de jetons
1. Movement (MOVE) débloquera 161 millions de jetons le 9 décembre, d'une valeur d'environ 7,43 millions de dollars, représentant 1,62 % de l'offre en circulation ;
2. CARV (CARV) libérera 16,11 millions de jetons le 10 décembre, d'une valeur d'environ 2,16 millions de dollars, soit 1,61 % de l'offre en circulation ;
3. Linea (LINEA) débloquera 1,44 milliard de jetons le 10 décembre, d'une valeur d'environ 12,3 millions de dollars, représentant 2 % de l'offre en circulation.
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Avertissement sur les risques
Le marché des cryptomonnaies est très volatile et comporte intrinsèquement des risques. Nous recommandons vivement aux investisseurs de bien comprendre ces risques et d'opérer dans un cadre strict de gestion des risques afin de garantir la sécurité de leurs fonds.
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