Le « mardi noir » des petits investisseurs américains : actions spéculatives et cryptomonnaies en chute sous la pression des résultats trimestriels et des vendeurs à découvert
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Le « mardi noir » des petits investisseurs américains : actions spéculatives et cryptomonnaies en chute sous la pression des résultats trimestriels et des vendeurs à découvert
Bien que les investisseurs particuliers aient enregistré un achât net de 560 millions de dollars ce jour-là, cela n'a pas empêché le Nasdaq de chuter de plus de 2 %.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Bao Yilong
Source : Wall Street Insights
Wall Street a connu un « mardi noir », plusieurs PDG de grandes banques publiant des avertissements sur un éventuel repli du marché américain, ce qui a directement exacerbé l'anxiété des investisseurs.
L'indice Nasdaq et l'indice S&P 500 ont enregistré leur plus forte baisse quotidienne depuis un mois, les actions technologiques et les valeurs fortement valorisées étant particulièrement touchées. Six des sept géants technologiques ont chuté, tandis que l'indice PHLX Semiconductor a plongé de 4 %.
Dans ce contexte de recul de l'appétit pour le risque, les cryptomonnaies ont subi une nouvelle chute consécutive. Le bitcoin est tombé sous la barre des 100 000 dollars pour la première fois depuis juin, l’Ethereum chutant de 10 %. Selon Coinglass, au cours des dernières 24 heures, 342 000 personnes ont été liquidées sur l’ensemble du réseau, avec des pertes dépassant 1,3 milliard de dollars, dont 85 % provenant de positions longues.
Pour les investisseurs particuliers friands d'actions populaires, la séance américaine d'hier a constitué la pire journée de trading depuis avril.
Mardi, les actions et actifs auparavant prisés par les petits investisseurs ont subi une forte vente massive, sous l'effet combiné du rapport financier de Palantir, des paris baissiers d'un célèbre short-seller et de l'agitation sur le marché des cryptomonnaies.
L'indice Goldman Sachs suivi par les petits investisseurs a chuté de 3,6 %, soit environ trois fois plus que l'indice S&P 500, marquant ainsi sa plus forte baisse quotidienne depuis le 10 avril.
Le « mardi noir » boursier aux États-Unis s'est étendu aux marchés asiatiques, les inquiétudes croissantes sur la survalorisation des valeurs technologiques ayant affaibli l'appétit pour le risque.
Mercredi, les contrats à terme sur indices américains ont continué de reculer lors de la session matinale en Asie. Les marchés asiatiques ont ouvert en nette baisse, la Corée du Sud menant la chute avec un recul supérieur à 4 %. Le contrat à terme sur l'indice Kospi 200 a perdu plus de 5 % en cours de séance, déclenchant à 9h46 heure locale le mécanisme « Sidecar », suspendant pendant cinq minutes les ordres de vente automatisés.
Mardi noir : chute boursière aux États-Unis, les petits investisseurs sonnés
Les trois principaux indices boursiers américains ont tous fortement chuté mardi, l'indice technologique du Nasdaq clôturant en baisse de plus de 2,5 %, l'indice des semi-conducteurs perdant 4 %. Parmi les sept géants technologiques, six ont reculé, l'indice PHLX Semiconductor chutant lui aussi de 4 %. Palantir a plongé de 7,94 %. Metsera a bondi de 20 % après que Novo Nordisk a relevé son offre de rachat.
Selon l'indice Goldman Sachs suivi par les petits investisseurs, celui-ci a chuté de 3,6 % ce jour-là, soit environ trois fois la baisse de l'indice S&P 500, enregistrant ainsi sa plus forte baisse quotidienne depuis le 10 avril.
Au début de la séance mardi, l'enthousiasme des petits investisseurs n'avait pas encore disparu. Selon des données compilées par JPMorgan Chase, jusqu'à 11h (heure de New York) mardi, les investisseurs particuliers continuaient d'acheter brutalement pour un montant de 560 millions de dollars d'actions individuelles et d'ETF.
Cela pourrait expliquer pourquoi le marché a brièvement rebondi en début de séance, réduisant temporairement les pertes de l'indice S&P 500, mais cette hausse n'a pas duré et le marché est retombé. Melissa Armo, PDG de la plateforme éducative Stock Swoosh, a décrit ainsi l'évolution du marché américain mardi :
C’est ce qui arrive quand les gens commencent à paniquer et à vendre.
Plus précisément, deux événements ont directement déclenché la vente massive des actions populaires auprès des petits investisseurs. Tout d'abord, le rapport financier de Palantir a suscité des inquiétudes quant à ses perspectives de croissance.
Wall Street Insights a mentionné que bien que les résultats trimestriels de Palantir aient été excellents, le marché doute de la soutenabilité de sa forte valorisation. Cette « chouchoute » des petits investisseurs, dont l'action avait grimpé de plus de 150 % cette année, a fortement reculé hier, clôturant près de 8 % en baisse, avec une tendance baissière persistante après la séance.
Le cours de l'action Palantir en chute
Nouveau bain de sang dans le monde des cryptos ! Bitcoin tombe sous 100 000 pour la première fois depuis juin, Ethereum chute de 10 %
Outre l'impact direct du marché boursier, l'agitation dans le domaine des cryptomonnaies a également accru la pression sur les petits investisseurs et a pénalisé les actions liées aux cryptos.
Les cryptomonnaies ont continué de chuter, le bitcoin passant brièvement sous la barre des 100 000 dollars en séance pour la première fois en quatre mois, l'Ethereum perdant plus de 10 % en séance.
Les analystes attribuent cette pression vendeuse aux propos hawkish du président de la Réserve fédérale Powell la semaine dernière. Ce dernier a minimisé les attentes du marché concernant une baisse des taux en décembre, renforçant à nouveau le scénario d'une politique monétaire restrictive « plus longtemps qu'attendu ». Ce changement a dopé le dollar, exerçant une pression directe sur les actifs non rémunérés comme le bitcoin.
Par ailleurs, les données montrent que les investisseurs ont retiré plus de 1,8 milliard de dollars des ETF liés au bitcoin et à l'Ethereum au cours des quatre dernières séances, aggravant davantage la tension sur la liquidité du marché.
Les analystes mettent en garde contre un repli plus profond si les niveaux actuels ne sont pas tenus, les traders surveillant attentivement la zone clé de soutien à 96 000 dollars.
Cette chute du marché crypto intervient peu de temps après la crise de liquidité historique il y a trois semaines, lors de laquelle des dizaines de milliards de dollars de positions à effet de levier avaient été liquidées.
Pour les perspectives futures, l'humeur du marché reste tendue. Melissa Armo indique : Elle se prépare à une nouvelle vague de baisse mercredi. Elle conseille :
Si les traders peuvent supporter une certaine douleur, ils peuvent commencer à dresser une liste potentielle d'actions à acheter. Sinon, je recommande de vendre.
Les marchés asiatiques également touchés
Après une forte hausse des marchés boursiers mondiaux portée par l'euphorie autour de l'intelligence artificielle et les anticipations de baisse des taux, les inquiétudes des investisseurs face aux valorisations élevées s'intensifient rapidement, provoquant un recul généralisé. Les valeurs technologiques sont les premières visées par les prises de bénéfices, tandis que les avertissements des dirigeants de Wall Street renforcent encore davantage la prudence des investisseurs, qui commencent à se tourner vers les actifs traditionnellement défensifs.
Cette vague de vente s'étend désormais de Wall Street à l'Asie. Après la clôture baissière mardi aux États-Unis, les contrats à terme sur indices américains ont poursuivi leur recul lors de la session matinale en Asie, avec en tête de file les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100, fortement exposé aux valeurs technologiques.
En conséquence, les marchés asiatiques ont ouvert en nette baisse, avec la Corée du Sud qui a perdu plus de 4 %. Précédemment, l'indice boursier mondial MSCI avait déjà enregistré sa plus forte baisse quotidienne depuis un mois.
Avec la réduction des expositions risquées par les investisseurs, la frilosité du marché s'est nettement accrue. Le prix des obligations du Trésor américain a augmenté à tous les points de la courbe des rendements.
Le yen japonais, actif refuge traditionnel, a continué de s'apprécier face au dollar pour la deuxième journée consécutive, tandis que l'indice Bloomberg Dollar Spot a atteint son niveau le plus élevé depuis mai.
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