Hotcoin Research | Même si la Fed reste ferme sur ses taux, le BTC retrouve les 100 000 depuis janvier et l'avenir semble prometteur
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Hotcoin Research | Même si la Fed reste ferme sur ses taux, le BTC retrouve les 100 000 depuis janvier et l'avenir semble prometteur
Alors que la plupart des pays du monde poursuivent des politiques d'assouplissement quantitatif, plusieurs États américains ont adopté des lois sur les réserves stratégiques de bitcoin, et certaines entreprises cotées dans le monde entier s'efforcent activement d'acquérir du bitcoin, l'analyse reste positive pour la tendance du marché à venir en 2025.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesPerformance du marché des cryptomonnaies
Actuellement, la capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies s'élève à 3,23 billions de dollars américains, dont 63,51 % pour BTC, soit 2,05 billions de dollars.La capitalisation des stablecoins atteint 242,7 milliards de dollars, en hausse de 0,04 % sur les 7 derniers jours, dont USDT représente 61,96 %.
Cette semaine, le prix du BTC a affiché une tendance haussière volatile, s'établissant actuellement à 103 158 $ ; l'ETH a également progressé de manière volatile, à 2 335 $.
CoinMarketCap indique que parmi les 200 premiers projets, la majorité ont augmenté tandis qu'une minorité ont baissé : PNUT a grimpé de 93,83 % sur 7 jours, MOG de 71,4 %, PEPE de 45,43 % et WIF de 32,29 %.
Cette semaine, les ETF américains sur Bitcoin au comptant ont enregistré un afflux net de 919,3 millions de dollars ; les ETF américains sur Ethereum au comptant ont connu un reflux net de 38,2 millions de dollars.
L'indice « Peur & Avidité » du 10 mai est de 70 (en hausse par rapport à la semaine dernière). L'humeur cette semaine : 2 jours neutres, 5 jours avides.
Prévisions du marché :
Les émissions continues de stablecoins, l'afflux massif dans les ETF américains sur Bitcoin au comptant, ainsi qu'un léger reflux dans les ETF sur Ethereum, combinés aux déclarations de Trump sur l'assouplissement des tarifs douaniers, ont permis à BTC de franchir d'un bond les 97 000 $ jusqu'à 104 000 $ malgré la fermeté de la Fed sur l'impossibilité d'une baisse des taux. Toutefois, selon les données on-chain, après avoir dépassé la barre des 100 000 $, les adresses en profit ont commencé à prendre leurs bénéfices. Pour dépasser ses précédents sommets, BTC aura besoin d'une politique de relance monétaire de la part de la Fed et d'un nouvel afflux massif de capitaux. À noter que les projets alternatifs aux fondamentaux solides ont tous connu de fortes hausses cette semaine.
Le marché reste dominé par une humeur avide. La probabilité d'une baisse des taux de 25 points de base par la Fed en juin n'est que de 17,1 %, un chiffre inférieur à celui de la semaine précédente, ce qui rend peu probable une baisse en juin. Une décision pourrait intervenir en juillet. Avec la plupart des pays adoptant des politiques d'assouplissement quantitatif, plusieurs États américains votant des lois sur les réserves stratégiques en Bitcoin, et certaines entreprises cotées accumulant activement du Bitcoin, la tendance postérieure en 2025 reste positive. Cependant, l'été étant propice aux tensions sur la liquidité, il est conseillé de réaliser partiellement ses gains à intervalles réguliers.
Comprendre le présent
Retour sur les grands événements de la semaine
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Le 6 mai, selon CNBC, Trump a organisé deux dîners centrés sur les cryptomonnaies ce mois-ci : l’un destiné à de riches donateurs politiques, l’autre ciblant les millionnaires issus des « Meme coins » ;
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Le 6 mai, selon les données Nansen, les cinq blockchains ayant enregistré le plus grand nombre d’adresses actives ces 7 derniers jours sont : Solana (24,215 millions), Tron (5,851 millions), Base (5,42 millions), BNB Chain (5,243 millions) et Aptos (4,889 millions) ;
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Le 8 mai, selon une annonce officielle, le prestataire de services de paiement Stripe a lancé des comptes financiers en stablecoins, permettant aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des fonds via des canaux fiduciaires ou cryptographiques, désormais disponibles dans 101 pays/régions ;
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Le 7 mai, Vaulta (anciennement EOS) a annoncé que le jeton EOS sera échangé contre $A le 14 mai, avec un taux de conversion 1:1 sans friction ni changement de l’économie token ;
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Le 7 mai, selon les données de marché, la part de marché du Bitcoin (BTC.D) augmente continuellement depuis le 26 mars et atteint désormais 65,4 %, un nouveau record haussier pour ce cycle ;
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Le 7 mai, selon Coindesk, Visa (V), via sa division capital-risque, a effectué un investissement stratégique dans BVNK, une startup construisant une infrastructure de paiement basée sur des stablecoins, illustrant la tendance des institutions financières traditionnelles à s’engager dans les flux monétaires blockchain ;
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Le 7 mai, selon une annonce officielle, la société japonaise cotée Metaplanet a annoncé un nouvel achat de 555 BTC pour 53,4 millions de dollars ;
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Le 9 mai, la plateforme d’échange de cryptomonnaies Gemini a obtenu l’approbation réglementaire pour étendre ses activités de produits dérivés cryptos en Europe. Gemini a reçu une licence MiFID II de l’Autorité maltaise des services financiers (MFSA), lui permettant d’offrir des produits dérivés cryptos dans l’UE, notamment des contrats futurs perpétuels. Ces produits seront accessibles aux utilisateurs avancés de Gemini dans l’Union européenne et l’Espace économique européen ;
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Le 9 mai, selon un communiqué publié jeudi, les mineurs de Bitcoin MARA et CleanSpark ont vu leurs revenus augmenter respectivement de 30 % et 63 % au premier trimestre de cette année.
Macroeconomie
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Le 3 mai, Buffett a déclaré que son investissement au Japon correspond pleinement à sa philosophie d’investissement et qu’il ne vendra pas d’actions japonaises dans les dix prochaines années ;
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Le 7 mai, le président américain Trump a indiqué : « Nous pourrions renégocier l’accord UE-Mexique-Canada (USMCA). Nous maintiendrons de bonnes relations avec le Canada. J’ai du respect pour les Canadiens » ;
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Le 7 mai, lors d’une conférence de presse organisée par le Conseil des affaires d’État, le gouverneur de la Banque populaire de Chine, Pan Gongsheng, a annoncé une baisse du ratio de réserve obligatoire de 0,5 point de pourcentage, injectant environ 1 000 milliards de yuans de liquidités à long terme sur le marché, ainsi qu’une réduction du taux d’intérêt directeur de 0,1 point de pourcentage ;
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Le 8 mai, le président américain Trump a déclaré : « Je pense que le seuil de 10 % pour les tarifs douaniers est désormais fixé. Le taux de base de 10 % pour le Royaume-Uni n’est pas un modèle applicable aux autres pays. Dix pour cent est un chiffre faible, d’autres pays pourraient être au-dessus » ;
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Le 8 mai, le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué en réponse à une question que les demandes du président Trump en faveur d’une baisse des taux n’affectent en rien le travail de la Fed ;
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Le 8 mai, la Fed a maintenu son taux directeur à 4,25 %-4,50 %, conformément aux attentes du marché, marquant sa troisième réunion consécutive sans changement ;
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Le 9 mai, selon les données CME « FedWatch », la probabilité d’une baisse de 25 points de base des taux par la Fed en juin est de 17,1 %, celle d’un statu quo étant de 82,9 %.
ETF
Selon les statistiques, entre le 5 et le 9 mai,les ETF américains sur Bitcoin au comptant ont enregistré un afflux net de 919,3 millions de dollars. Au 9 mai, GBTC (Grayscale) a totalisé un reflux cumulé de 22,872 milliards de dollars, avec des avoirs actuels de 19,542 milliards, tandis qu’IBIT (BlackRock) détient actuellement 64,108 milliards de dollars. La capitalisation totale des ETF américains sur Bitcoin au comptant s’élève à 123,258 milliards de dollars.
Les ETF américains sur Ethereum au comptant ont enregistré un reflux net de 38,2 millions de dollars.
Anticiper l’avenir
Prévisions d’événements
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Canada Crypto Week se tiendra du 11 au 17 mai 2025 à Toronto, Canada ;
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ETHWomen se tiendra le 13 mai 2025 à Toronto, Canada ;
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ULTILAND organisera un événement physique le jeudi 15 mai à 15h00, au Three Exchange Square, Central, Hong Kong, sur le thème « A Star Is Born - AI x ARTFi x RWA » ;
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Bitcoin 2025 se tiendra du 27 au 29 mai à Las Vegas, États-Unis ;
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NFT NYC 2026 se tiendra du 23 au 25 juin 2025 à New York, États-Unis ;
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Permissionless IV se tiendra du 24 au 26 juin 2025 à New York, États-Unis.
Avancement des projets
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VanEck prévoit de lancer un nouvel ETF lié aux cryptomonnaies, « NODE », le 14 mai. Cet ETF investira dans 30 à 60 actions liées à l’économie des actifs numériques, y compris des bourses de cryptomonnaies, des sociétés minières de Bitcoin et des centres de données ;
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L'appel à propositions pour le relais basé sur l'abstraction de chaîne de NEAR est ouvert jusqu'au 15 mai. Ce RFP vise à construire une infrastructure de relais (Relayer) auto-servie permettant aux développeurs de parrainer sans heurt les frais de gaz, ou aux utilisateurs de payer eux-mêmes les frais de transaction sur plusieurs blockchains, en acceptant comme dépôt de gaz des jetons natifs (comme ETH, SOL) et des stablecoins majeurs (USDT/USDC) ;
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L'infrastructure de validation distribuée Obol aura sa TGE le 15 mai.
Événements importants
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Galaxy prévoit de faire son introduction en bourse sur Nasdaq le 16 mai.
Libération de jetons
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Starknet (STRK) libérera 152 millions de jetons le 15 mai, d'une valeur d'environ 27,69 millions de dollars, soit 1,63 % de l'offre en circulation ;
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Cyber (CYBER) libérera 4,23 millions de jetons le 15 mai, d'une valeur d'environ 6,2 millions de dollars, soit 4,23 % de l'offre en circulation ;
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Sei (SEI) libérera 224 millions de jetons le 15 mai, d'une valeur d'environ 56,01 millions de dollars, soit 2,25 % de l'offre en circulation ;
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Immutable (IMX) libérera 24,52 millions de jetons le 15 mai, d'une valeur d'environ 16,2 millions de dollars, soit 1,23 % de l'offre en circulation ;
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Solayer (LAYER) libérera 46,39 millions de jetons le 15 mai, d'une valeur d'environ 58,54 millions de dollars, soit 4,64 % de l'offre en circulation ;
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Apecoin (APE) libérera 13,34 millions de jetons le 17 mai, d'une valeur d'environ 9,9 millions de dollars, soit 1,54 % de l'offre en circulation.
À propos de nous
Hotcoin Research, cœur stratégique de l'écosystème Hotcoin, se consacre à fournir aux investisseurs mondiaux d'actifs cryptographiques des analyses approfondies et des perspectives prospectives. Nous avons mis en place un système intégré « analyse des tendances + découverte de valeur + suivi en temps réel », offrant par le biais d'analyses approfondies des tendances du secteur, d'évaluations multidimensionnelles des projets prometteurs, et d'une surveillance continue des fluctuations du marché, complétées par deux mises à jour hebdomadaires – une diffusion en direct stratégique « Sélection rigoureuse des cryptomonnaies chaudes » et un bulletin quotidien « Actualités Blockchain du jour » – des interprétations précises et des stratégies concrètes adaptées à tous les niveaux d'investisseurs. Grâce à des modèles analytiques de pointe et à un réseau étendu d'expertise sectorielle, nous accompagnons continuellement les nouveaux investisseurs dans la construction de leur cadre cognitif tout qu'aidons les institutions professionnelles à capter des rendements alpha, afin de saisir ensemble les opportunités de croissance de valeur à l'ère Web3.
Avertissement sur les risques
Le marché des cryptomonnaies est très volatil et comporte intrinsèquement des risques. Nous recommandons vivement aux investisseurs de bien comprendre ces risques et d’opérer dans un cadre strict de gestion des risques afin de garantir la sécurité de leurs fonds.
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