Détecteur de marché haussier 01 | AICoin et Institut de recherche Bitget : Analyse des indicateurs clés du marché haussier, comment acheter au plus bas et sortir au sommet ?
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Détecteur de marché haussier 01 | AICoin et Institut de recherche Bitget : Analyse des indicateurs clés du marché haussier, comment acheter au plus bas et sortir au sommet ?
Le moment opportun pour acheter peut être détecté par un signal de divergence baissière sur l'OBV, tandis que le moment pour éviter le sommet peut conduire à envisager une réduction de position ou une clôture via un signal de divergence haussière sur l'OBV.
Dédié à des analyses Web3 approfondies
Dans le marché volatil des cryptomonnaies, les investisseurs sont souvent confrontés au défi de repérer les points d'achat (« bottoming ») et de vente optimaux (« topping »). Afin d'aider les investisseurs à saisir les moments clés en période de hausse, AICoin Research et Bitget Research ont conjointement mené une série d'études sur des stratégies classiques. L'objectif est d'analyser en profondeur des indicateurs clés pour aider les utilisateurs à prendre des décisions éclairées et éviter les opérations aveugles.
Dans cette étude, nous portons une attention particulière à un indicateur important mais souvent négligé : l'OBV (On-Balance Volume), ou « volume cumulé ». En combinant volume d'échanges et variation des prix, l'OBV offre une perspective alternative pour interpréter la dynamique du marché. Ce qui le distingue, c'est qu'il ne s'appuie pas uniquement sur les mouvements de prix, mais intègre aussi les variations de volume, fournissant ainsi des signaux potentiels de retournement de tendance. Les plateformes AICoin et Bitget proposent toutes deux l'indicateur OBV dans leurs graphiques en chandeliers, afin d'assister les investisseurs dans leur analyse.
En général, l'OBV présente plusieurs usages classiques : confirmer la tendance, identifier les points de sortie et d'entrée, détecter les comportements des acteurs majeurs (« main players »). Il est fréquemment utilisé conjointement avec des moyennes mobiles pour anticiper les tendances, combiné aux moyennes mobiles de prix pour repérer les points de rupture, ou encore associé aux moyennes mobiles de volume pour identifier l'entrée des institutions.
I. Méthodes d'utilisation
(I) Confirmer la tendance
● Tendance haussière : l'OBV augmente en même temps que le prix, ce qui indique une pression acheteuse forte ;
● Tendance baissière : l'OBV diminue en même temps que le prix, ce qui indique une pression vendeuse forte.
(II) Détecter les comportements des acteurs majeurs
1. Manipulation à la hausse suivie de prise de profit
Lorsque la courbe OBV monte brusquement, cela signifie que la force acheteuse arrive à épuisement : les gros acteurs poussent artificiellement le prix vers le haut pour vendre leurs positions. Cela constitue un signal de vente. L'effet est particulièrement marqué en fin de tendance.
2. Pression vendeuse exercée par les gros acteurs
Le prix baisse, mais l'OBV augmente : cela indique une forte demande acheteuse, suggérant que les grands acteurs accumulent à bas prix. Le prix pourrait alors cesser de baisser et rebondir.
3. Nettoyage du marché par les gros acteurs
La courbe OBV monte lentement tandis que le prix oscille fortement : cela signifie que la pression acheteuse renforce progressivement, pouvant être interprété comme un signal d'achat.
(III) Utilisation combinée à d'autres indicateurs
1. Association avec les moyennes mobiles
Les moyennes mobiles peuvent être simples (SMA) ou exponentielles (EMA). Les paramètres choisis dépendent des préférences personnelles. Prenons l'exemple de EMA52 + OBV :
● Si l'OBV monte et que le prix reste au-dessus de la moyenne EMA52, cela indique une tendance haussière ;
● Si l'OBV redescend depuis un sommet et que le prix franchit à la baisse la moyenne mobile, en restant en dessous, cela indique une tendance baissière.
2. Rupture des niveaux clés de support et de résistance
● Signal d'achat : si le prix casse une résistance ou revient tester un support sans le rompre, accompagné d'une rupture à la hausse de l'OBV, c'est un signal haussier ;
● Signal de vente : si le prix casse un support ou tente de franchir une résistance sans y parvenir, accompagné d'une rupture à la baisse de l'OBV, c'est un signal baissier.
3. Combinaison avec le volume
a. Volume
Après une phase de stagnation de l'OBV, une rupture au-dessus de sa moyenne mobile (MAOBV) accompagnée d'une augmentation significative du volume constitue un excellent moment d'achat.
b. Moyenne mobile du volume
Les moyennes mobiles du volume peuvent être MA10 et MA40, bien que ces paramètres puissent être ajustés selon les préférences.
● Signal d'achat : l'OBV monte et la moyenne mobile du volume sur 10 jours franchit à la hausse celle sur 40 jours.
● Signal de vente : l'OBV est sans tendance claire et la moyenne mobile du volume sur 10 jours franchit à la baisse celle sur 40 jours.
II. Identifier les points de sortie et d'entrée
1. Point d'entrée — Divergence baissière de l'OBV
Description : le prix atteint un nouveau plus bas, mais l'OBV ne parvient pas à faire de même.
Interprétation : la pression vendeuse diminue, la force baissière s'affaiblit. Cela suggère généralement un retournement haussier à venir et peut être considéré comme un signal d'achat. L'OBV s'avère particulièrement efficace pour détecter ces opportunités d'achat. Lorsque le prix est en tendance baissière, si l'OBV cesse de créer de nouveaux plus bas — ce qu'on appelle une « divergence basse » — cela indique que l'élan baissier s'épuise et qu'une opportunité d'achat pourrait se présenter.
2. Point de sortie — Divergence haussière de l'OBV
Description : le prix atteint un nouveau plus haut, mais l'OBV ne parvient pas à dépasser son précédent sommet.
Interprétation : bien que le prix monte, le volume n'augmente pas, signe d'un affaiblissement de la pression acheteuse. Cela préfigure généralement un recul des prix et constitue un signal de vente ou de réduction de position. De manière similaire à la détection d'un plancher, lorsque le prix crée un nouveau sommet mais que l'OBV ne suit pas en formant un nouveau pic — on parle alors de « divergence haute » — cela peut indiquer une perte de dynamisme haussier, invitant les investisseurs à envisager de sortir du marché. Dans les phases de sommet en marché haussier, les investisseurs sont souvent emportés par l'euphorie collective. Une anomalie dans l'évolution de l'OBV peut alors servir d'alerte précoce, les aidant à réévaluer leur stratégie de positionnement.
III. Backtesting de l'indicateur OBV
Nous avons testé trois modèles basés sur l'indicateur OBV :
Modèle 1 : Signaux d'achat/vente OBV sur cycle de 1 heure en phase de consolidation latérale
Taux de réussite : 20 %, rendement : -0,34 %
Modèle 2 : Signaux d'achat/vente OBV sur cycle de 4 heures en tendance haussière
Taux de réussite : 83,33 %, rendement : 68,43 %
Modèle 3 : Signaux d'achat/vente OBV sur cycle de 4 heures en tendance baissière
Insuffisance d'actifs testés, non inclus dans les statistiques
Selon les tests effectués par AICoin, l'indicateur OBV est particulièrement adapté aux marchés haussiers, offrant de nombreux signaux avec un taux de réussite et un rendement relativement stables.
Note : La logique sous-jacente de ces stratégies repose sur OBV + moyenne mobile EMA52
IV. Analyse et conclusion
En résumé, l'indicateur OBV possède une grande valeur pratique dans le marché dynamique des cryptomonnaies. Les investisseurs doivent adapter leur utilisation selon les conditions du marché :
● Moment d'achat : lorsque le prix atteint un nouveau plus bas mais que l'OBV ne forme pas de nouveau plus bas, une divergence baissière se crée, indiquant un affaiblissement de la pression vendeuse — excellent signal d'achat.
● Moment de sortie : lorsque le prix atteint un nouveau plus haut mais que l'OBV ne suit pas, une divergence haussière apparaît, signe d'une perte de momentum acheteur. Il convient alors de réduire ses positions ou de cloturer pour éviter les risques potentiels.
● Confirmation de tendance : l’évolution parallèle de l’OBV et du prix permet d’évaluer efficacement la force du marché.
À travers cette étude conjointe, nous espérons que les utilisateurs sauront désormais utiliser l'indicateur OBV pour repérer les meilleurs moments d'achat et de vente, améliorant ainsi leur efficacité en période de hausse. À l'avenir, AICoin et Bitget poursuivront leur collaboration pour explorer davantage de stratégies classiques et fournir aux investisseurs des analyses de marché plus pertinentes, les aidant à avancer sereinement dans l'univers des cryptomonnaies.
À propos de l'indicateur OBV sur AICoin et des indicateurs personnalisés
(I) Indicateur OBV sur AICoin :
1. Téléchargez et connectez-vous à AICoin
2. Dans la section graphique en chandeliers, activez l'indicateur OBV depuis la bibliothèque d'indicateurs
(II) Indicateurs personnalisés sur AICoin : vers le trading quantitatif pour tous les jetons Bitget !
Les indicateurs personnalisés d'AICoin permettent aux utilisateurs de concevoir des outils sur mesure, adaptés à leurs propres stratégies et tolérance au risque. Qu'il s'agisse de suivre les tendances, de quantifier des signaux ou de définir des conditions spécifiques d'entrée/sortie, tout peut être ajusté facilement pour répondre à des besoins uniques.
De plus, ces indicateurs personnalisés sont entièrement compatibles avec l'ensemble des jetons disponibles sur Bitget. Que ce soient des cryptos majeures ou des nouveaux jetons populaires, les utilisateurs peuvent aisément appliquer leurs indicateurs pour analyser et trader, assurant ainsi une maîtrise optimale de chaque transaction.
Optez pour les indicateurs personnalisés d'AICoin et lancez-vous dans le trading quantitatif : saisissez chaque opportunité de marché et maximisez votre rentabilité !
À propos de l'indicateur OBV sur Bitget et des produits de copy-trading
(I) Indicateur OBV sur Bitget
1. Téléchargez et connectez-vous à Bitget
2. Dans la section graphique, sélectionnez OBV en bas de l'écran. Disponible sur version web et application mobile.
(II) Copy-trading sur Bitget : maîtrisez les tendances haussières et baissières sans vous soucier des fluctuations
Bitget est la première plateforme de cryptomonnaies à avoir introduit le copy-trading, lancé officiellement en mai 2020. Aujourd'hui, Bitget propose à la fois le copy-trading au comptant et sur contrats. Les nouveaux arrivants peuvent consulter les portefeuilles et performances historiques des experts, puis choisir de s'abonner à des stratégies correspondant à leur rendement escompté et à leur profil de risque. La plateforme regroupe plus de 180 000 experts traders et 800 000 suiveurs, avec plus de 90 millions de transactions réussies.
Avertissement
Cet article a uniquement pour but de partager de l'information et reflète uniquement l'opinion de l'auteur. Il ne représente en aucun cas la position de Bitget ou d'AICoin. Nous n'offrons aucune recommandation en matière de trading, notamment aucune suggestion d'investissement spécifique, d'achat ou de vente d'actifs numériques, ni de conseils financiers, juridiques ou fiscaux. Les informations présentées peuvent contenir des imprécisions ou des omissions. Avant d'investir, veuillez évaluer attentivement les risques associés. Les transactions et la détention d'actifs numériques sont exposées à des fluctuations de prix importantes. Veuillez soigneusement considérer votre situation financière personnelle avant de décider de participer.
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