Comment identifier les projets prometteurs de qualité ? Un guide complet sur l'analyse des altcoins
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Comment identifier les projets prometteurs de qualité ? Un guide complet sur l'analyse des altcoins
Éviter de suivre aveuglément les opinions des autres et établir sa propre logique d'investissement.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Ronin, influenceur crypto
Traduction : Felix, PANews
L'influenceur crypto Ronin partage les secrets d'investissement qu'il a découverts après être devenu analyste pour une société de capital-risque. Il a également élaboré un guide sur la manière d'analyser les altcoins. Ce guide condense quatre années d'expérience professionnelle, des stratégies généralement réservées aux grands fonds de capital-risque. Il suffit de suivre ce guide étape par étape pour déterminer s'il faut investir ou non dans un jeton spécifique.
Découvrir les jetons
Aucun jeton ne connaît de forte hausse sans une narration médiatique. La première étape consiste donc à étudier la narration.
1. Comment analyser une narration ?
Deux outils particulièrement pratiques sont disponibles :
-
X
-
Dune
Il suffit de rechercher « meilleures narrations crypto » sur X ou de consulter Dune Analytics et le tableau de bord sur les narrations crypto créé par Crypto Koryo. Tapez simplement « narration » dans la barre de recherche.
2. Choisir un jeton
Consultez simplement :
-
CoinMarketCap
-
Coingecko
-
DefiLlama
Sélectionnez la « catégorie » pour choisir des jetons selon chaque narration.
Analyse du jeton
1. Analyse du livre blanc
-
Vous devez comprendre ce que construit le projet (au moins au niveau fondamental)
-
Trouvez simplement le livre blanc du projet sélectionné (généralement disponible sur le site officiel)
2. Vérifier les informations de base
Le meilleur endroit pour cette analyse est Defi Llama. Recherchez un projet et examinez les indicateurs suivants :
-
Vérifiez la section « Informations », la TVL exacte ainsi que son évolution
-
Examinez les déblocages prévus, l’ampleur potentielle de la pression vendeuse, la répartition précise et si les détenteurs ont l’intention de conserver leurs jetons
3. Équipe et conseillers
Deux étapes seulement :
-
Accédez à LinkedIn et trouvez leurs profils
-
Analysez l’expérience professionnelle et les réalisations antérieures de chaque membre cité
4. Partenariats et collaborations
Allez sur Twitter et recherchez : « {nom du projet} partenariat / collaboration / interaction ».
Ou
Visitez le compte Twitter du projet et examinez tous ses partenariats.
Analyse on-chain et étude technique et utilitaire du jeton
Accédez à la section « Catégories » sur Coingecko, puis choisissez un jeton dans la narration sélectionnée :
-
Jeton récent, dont la date de lancement initial est postérieure à mai 2022 (après le dernier marché haussier)
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Tendance générale des prix à la hausse
-
Faible MCAP (capitalisation boursière), offrant un fort potentiel de croissance
-
MCAP/FDV proche de 1 (déblocage complet)
Rendez-vous sur le site web du jeton, suivez la checklist et posez-vous les questions suivantes :
-
Quel problème le jeton résout-il ?
-
L’utilité du jeton peut-elle s’étendre à un marché plus large ?
-
La feuille de route détaille-t-elle des objectifs à court et long terme ?
Utilisez Defi Llama pour vérifier si le jeton affiche une hausse continue sur une période de 7 à 30 jours :
-
TVL
-
Volume des échanges
-
Capitalisation des stablecoins (nouvel argent entrant sur la chaîne)
Consultez les déblocages prévus via Token Unlocks ou le livre blanc, en prêtant attention à :
-
Événements majeurs de déblocage ou déblocages massifs ponctuels
-
FDV élevé par rapport à la capitalisation boursière
Évitez les jetons qui connaîtront de larges déblocages dans les 60 à 90 prochains jours.
Élaborer une stratégie
Il est crucial de répondre à trois questions :
-
Pourquoi ?
-
Quand ?
-
À quel prix acheter ?
Voici comment y répondre :
1. Évaluer la popularité sur les réseaux sociaux
Trois critères doivent être remplis :
-
Nombreux influenceurs, projets et sociétés de capital-risque s’y intéressent
-
Communauté active et engagée
-
Fort potentiel d’acquisition de nouveaux utilisateurs
2. Évaluer les concurrents
Analysez simplement les projets similaires à plus de 90 % en termes de produit visé
3. Plan d’achat
-
Adoptez une stratégie d’achat progressive (« échelonnée ») afin de lisser le prix moyen d’achat
-
Ou attendez un krach du marché pour acheter
Repérer les signaux d’alerte
Cette étape est la plus importante, car dans le domaine crypto, la capacité à éviter les risques est essentielle pour réaliser des profits.
Ne pas perdre d’argent = gagner de l’argent (règle d’or)
Diversifiez vos investissements
-
Investissez dans 10 à 20 projets différents, que vous avez soigneusement analysés ou sur lesquels vous avez une conviction personnelle
-
Privilégiez des narrations et secteurs différents
Outils utiles
Analyse on-chain :
-
Dune (pour surveiller tous les indicateurs pertinents liés au projet et à la narration)
-
CryptoRank.io (agrégateur d’actualités, données sur les financements et déblocages, pour obtenir toutes les informations clés sur un projet)
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Nansen (suivi des contrats intelligents, des jetons et des portefeuilles VC ; permet de suivre les portefeuilles et d’examiner tous les achats associés)
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ApeSpace (plus de 100 indicateurs d’analyse technique, alertes de prix, robots d’achat de jetons, etc.)
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Bubblemaps (analyse des détenteurs de jetons, identification de portefeuilles, découverte de nouveaux memecoins)
Transactions :
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Etherdrops Bot : outil de suivi des portefeuilles et de leurs activités (degens, VC)
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Mest : suivi des mouvements intelligents (detentions, achats)
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AlphaScan AI : analyse émotionnelle DeFi pilotée par l’IA, pour identifier les jetons sous-évalués dès leur lancement → recherche de nouveaux jetons degens et spéculation
DeFi :
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DropsTab : agrégateur crypto pour accéder aux données de financement, déblocages de jetons, etc.
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Blockpour : accès à tous les indicateurs et statistiques pertinents sur les dApps
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Token Metrics : prédiction et classement précis des cryptomonnaies grâce à l’IA → aide à l’achat intelligent
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DustSweeper : application permettant de nettoyer les soldes de jetons et de récupérer l’ETH, extrait et consolide l’ETH de nombreux portefeuilles
Analyse :
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Token Terminal : suivi des domaines du marché (staking liquide, dérivés)
-
Arkham : suivi des activités des portefeuilles et des positions des market makers / VC
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Santiment : exploration des narrations futures et rapports analytiques
-
DappRadar : analyse des données dApps et NFT sur environ 55 blockchains, interaction avec des projets sans jeton, éligibilité aux airdrops
Autres :
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Web3 Antivirus : extension anti-fraudes crypto et protection contre la perte de portefeuille
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LunarCrush : relie marques, entreprises et créateurs via une participation sociale mesurable et des récompenses vérifiables
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