Observation du marché cette semaine : le BTC pourrait connaître un ajustement de phase, tandis que les nouvelles blockchains font leur percée collective
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Observation du marché cette semaine : le BTC pourrait connaître un ajustement de phase, tandis que les nouvelles blockchains font leur percée collective
Cet article examine en profondeur la volatilité du prix du bitcoin, la performance de plusieurs altcoins populaires ainsi que les secteurs tendance dans le domaine de la cryptomonnaie.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : VIKTOR
Traduction : TechFlow
Cet article revient sur l'actualité crypto de la semaine, en analysant en profondeur les fluctuations du prix du bitcoin, la performance de plusieurs altcoins populaires et les secteurs tendance du marché cryptographique, tout en discutant de leurs récents mouvements de marché et de leurs évolutions potentielles.
Bitcoin et marché global
Le BTC a atteint un nouveau plus haut annuel à 44 700 $ le 9 décembre, mais a ensuite connu une baisse significative pour la première fois depuis le début de la hausse d'octobre : chute à 40 600 $, rebond à 42 300 $, puis nouvelle baisse à 40 700 $. À ce moment-là, la panique est revenue sur le marché.
Mais hier, il a recommencé à monter, et nous sommes maintenant aux alentours de 43 000 $. Je ne sais pas ce que fera le marché ensuite, mais je pense qu’il est sage de prendre des bénéfices vers 44 000 $, tout comme au niveau actuel. La majorité de cette récente hausse provient de la narrative autour des ETF. Nous sommes passés de 27 000 $ à 44 000 $. Peut-être venons-nous d’entrer dans une saison haussière qui durera plusieurs mois, mais une correction baissière reste possible, sans pour autant remettre en cause le fait que nous soyons entrés en phase de marché haussier.
La part du BTC est actuellement légèrement supérieure à 53 %, en baisse par rapport aux 55 % du 5 décembre. L’ETH est à 2 280 $, légèrement en retrait par rapport au BTC cette semaine. Si vous souhaitez mieux comprendre le comportement du prix du $BTC après une chute, deux ressources sont disponibles. La première est ce fil Twitter de cyborg.
La seconde est cette vidéo de TraderMayne, à regarder ici.
Au passage, alors que j’écris cet article, je viens d’apprendre qu’une vulnérabilité aurait été découverte dans la « bibliothèque Ledger », incitant les investisseurs à éviter temporairement toute interaction avec les Dapps. Vous pouvez suivre le compte de banteg pour plus d’informations. Cela a provoqué une baisse jusqu’à 41,5 k$, mais nous sommes désormais à 42,5 k$.
Altcoins forts : $TIA, $INJ, $AVAX
Lorsqu’un marché haussier connaît une correction, observez les actifs qui se relèvent le plus vite, car ils resteront probablement porteurs même en cas de retournement général. Après l’ajustement de cette semaine, trois cryptomonnaies du top 50 se sont particulièrement distinguées : $INJ, $TIA et $AVAX.
Injective $INJ :
J’ai déjà dit à plusieurs reprises que $INJ était extrêmement fort en 2023. Cette semaine, $INJ a grimpé de +80 %, devenant la première grande cryptomonnaie à entrer en phase de découverte du prix, malgré son appartenance déjà au deuxième cycle. Honnêtement, je ne pense pas que les fondamentaux de $INJ justifient une telle valorisation, mais plus les gens achètent, plus le prix monte. $INJ fait désormais partie des 30 premières capitalisations. L’intérêt pour l’écosystème Injective grandit, bien que le TVL sur chaîne reste ridicule (12 millions de dollars selon DeFiLlama). Je ne vois pas encore de « jetons secondaires » directement liés à $INJ. Ce pourrait être le bon moment pour anticiper leur apparition. J’ai aussi remarqué que beaucoup achètent récemment des NFTs sur Injective, ce qui constitue peut-être une autre opportunité. Bien sûr, si vos gains sont importants, n’hésitez pas à sécuriser vos profits.
Celestia $TIA :
Le deuxième altcoin fort de la semaine est $TIA, en hausse de 35 %. Une autre cryptomonnaie qui n’a connu aucune correction majeure, restant gagnante depuis son lancement il y a six semaines. $TIA vaut désormais six fois son prix plancher (qui correspondait aussi au prix moyen de sa première semaine). $TIA est le leader de la narrative « modulaire », concept qui semble un peu creux, que la plupart des gens ne comprennent pas vraiment, mais qui a néanmoins généré beaucoup d’engouement. Compte tenu de ses débuts prometteurs, je m’attends à ce que $TIA performe bien tout au long du cycle. Mais sachez que sa FDV actuelle est déjà élevée (13 milliards de dollars), plaçant $TIA parmi les dix premiers jetons en termes de FDV. Un gain de 10x reste envisageable, mais certainement pas 100x.
Avalanche $AVAX :
Le troisième altcoin principal en force est $AVAX, en hausse de 45 % cette semaine. $AVAX a atteint un sommet à 43 $, ce qui est impressionnant pour une cryptomonnaie ayant touché un plus bas en 2023. Cette hausse s’explique en partie par un effet retard par rapport à $SOL, car on se souvient tous que $AVAX avait eu un comportement similaire à $SOL en 2021. Une autre raison est sa position stratégique dans le gaming, certains sous-réseaux Avalanche étant dédiés aux jeux vidéo — un atout narratif majeur. (Avant cela, Avalanche n’était qu’un autre L1 EVM, derrière SOL ; désormais, la perspective du gaming offre une meilleure justification à son achat…)
Les anciens L1 des précédents marchés haussiers
Un des secteurs leaders cette semaine est celui des « L1 des précédents marchés haussiers ». J’ai mentionné $AVAX, qui entre dans cette catégorie, ainsi que $SOL, qui n’a pas fortement progressé (+15 %). Mais l’un des grands performers de cette catégorie cette semaine est $ADA, en hausse de +45 %.
Je m’attends à ce que $ADA devienne le nouveau $XRP, très populaire auprès des petits investisseurs. Toutefois, il a déjà connu une forte hausse et figure désormais parmi les dix plus grosses capitalisations, ce qui rend difficile une surperformance face au BTC/ETH. Je peux me tromper complètement, mais j’ai inclus $ADA dans mon panier de couverture vendeuse (lisez ici comment j’ouvre des positions vendeuses sur ce marché). D’autres vieux L1 ont également bien performé cette semaine : $ICP (+32 %), $DOT (+22 %), $ALGO (+31 %), $ATOM (+17 %), $FTM (+20 %), $EGLD (+25 %).
L’écosystème Solana et le drop $JTO
Cette semaine, $SOL a atteint un nouveau plus haut annuel, proche de 78 $. C’est presque quatre fois plus que son prix d’octobre, une performance inattendue pour beaucoup cette année. Si vous avez réalisé de gros gains sur $SOL, pensez à sécuriser une partie. Le ratio risque/rendement de $SOL est désormais bien moins attractif qu’il y a quelques semaines, mais si vous croyez en son potentiel pour intégrer le top 3 des capitalisations, le conserver reste une option confortable.
$JTO a été lancé cette semaine, avec un airdrop pour les détenteurs de $jitoSOL. Je pensais initialement que 1 $ serait un bon prix pour vendre $JTO, car cela impliquerait une FDV de 1 milliard $. À ma surprise, il a rapidement atteint 2 $ à l’ouverture, puis a continué à grimper, culminant à 4,4 $. J’ai vendu à découvert $JTO vers 4 $ et documenté cela sur Twitter :
Le drop de $JTO a constitué un gain énorme pour ceux qui l’ont reçu, générant des profits à cinq chiffres, voire six pour certains. Cette prise de conscience a poussé beaucoup à interagir activement sur Solana pour espérer d’autres airdrops. Pour les portefeuilles inférieurs au million, ces airdrops représentent des gains considérables, pouvant même surpasser leur patrimoine net. Voici une sélection de tweets intéressants que j’ai recueillis sur les airdrops Solana : cliquez ici pour lire.
Le drop $JTO a créé un effet richesse sur Solana, profitant massivement à tout l’écosystème, faisant exploser plusieurs jetons : $BONK (+65 %), $RAY (+75 %), $FIDA (+38 %), $NEON, $HNT (+32 %), $SRM (+27 %), $HONEY (+90 %), $MOBILE (+500 %), $NEON (+100 %), $SHDW (+80 %). Les deux jetons de mise en gage liquide sur Solana, $BLZE et $MNDE, ont aussi largement profité de cet airdrop.
$BONK et autres memes coins sur différentes blockchains
Comme mentionné ci-dessus, $BONK a fortement augmenté cette semaine, mais avec une trajectoire houleuse. Il a atteint un sommet à 0,147 $ le 9 décembre, avant de chuter rapidement de 33 %. Mais hier, l’annonce de son listing sur Coinbase, coïncidant avec le « rebond » du $BTC, a relancé $BONK, qui repart à la hausse. Actuellement, il évolue autour de 0,153 $, dans une zone de découverte de prix, avec une FDV de 1,5 milliard $.
$BONK pourrait devenir le prochain $SHIB. J’en possède moi-même, mais le prix actuel me semble élevé. Après une hausse quasi 100x en deux mois, évitez d’acheter impulsivement à ce niveau.
$BONK a relancé la narrative des memes coins sur X, ce qui explique pourquoi d'autres jetons montent aussi : $TOSHI (+175 % cette semaine), leader des memes coins sur Base, que je crois prometteur (capitalisation actuelle : 60 millions $) ; $HUAHUA sur Cosmos (capitalisation de seulement 35 millions $, peu de memes coins sur Cosmos) ; $AIDOGE sur Arbitrum (celui-ci est moins convaincant, peut-être aura-t-il un jour un meilleur leader).
Un autre jeton très performant est $DOG, version liquide du « Doge NFT », vendu près de 5 millions $. Cliquez ici pour plus d’infos. $NFD est un jeton très similaire.
Jetons liés à ETH
Alors que $ETH reste stable, la plupart des jetons liés à ETH stagnent, sauf $OP, l’un des plus forts cette semaine, en hausse de +30 %. Notamment, $OP a largement surpassé $ARB. Honnêtement, je n’ai pas d’explication claire à cette surperformance de $OP.
Secteur IA
La narrative IA reste très portée, générant d’importants rendements. Si vous n’avez aucune exposition aux jetons IA, je vous conseille d’en choisir au moins un ou deux projets pour en bénéficier.
Mon jeton IA préféré est $RNDR (+30 % cette semaine), dont la dynamique rappelle celle de $INJ. RNDR et INJ surperformant clairement le BTC, j’anticipe que $RNDR restera parmi les meilleurs tout au long du cycle.
Parmi les jetons IA disponibles sur les CEX, $FET a aussi bien performé, en hausse de +35 %. $AGIX avait été le meilleur performer IA lors du rebond de janvier à mars, mais désormais $FET semble un meilleur choix que $AGIX. Autres jetons IA forts cette semaine : $CTXC (+50 %), $ORAI (+40 %), $AKT (+37 %).
GameFi et secteur Launchpad
Comme l’IA, GameFi est une narrative durable, susceptible d’offrir d’énormes opportunités. Le plus gros jeton GameFi, $IMX, a grimpé de +50 %. $BEAM (anciennement $MC) a aussi bondi de +50 %. Ces deux-là pourraient rester solides tout au long du cycle.
Autres performances notables : $GOG (+130 %), $MYRIA (+66 %), $UOS (+50 %).
On observe aussi une forte demande pour les jetons de launchpad, surtout ceux liés aux jeux blockchain : $SFUND (+35 %), $GAFI (+50 %), $PAID (+35 %), $SNFTS (+68 %), $CGG (+47 %).
Écosystème Cosmos
Cette semaine, $TIA et $INJ ont brillé dans l’écosystème Cosmos, en tête de la performance. Par ailleurs, $KUJI est reparti à la hausse, bondissant de 80 %.
$ATOM a progressé de 17 %, tandis que son concurrent direct $OSMO a grimpé de 55 %. Au passage, Osmosis et Umee (chaîne UX) pourraient fusionner. $UX a monté de 30 % cette semaine.
Autres jetons purement Cosmos performants : $EVMOS (+26 %), $JUNO (+40 %), $NTRN (+42 %).
Jetons liés au BTC et BRC-20
Le secteur BTC est resté stable la plupart du temps jusqu’à hier, lorsque $BTC a recommencé à monter. Le principal réseau L2 Bitcoin, $STX, a grimpé de 25 % aujourd’hui, tandis que son jeton associé $ALEX a doublé cette semaine.
Concernant les BRC-20, Binance a annoncé cette semaine le listing de $SATS, entraînant un triplement de son prix. $ORDI repart aussi à la hausse, avec +25 % en un jour. D’autres BRC-20 se distinguent : $MUBI (+60 %), $RATS (+300 %), $TRAC, $PIZA et $BSSB.
Dans ce secteur, ma principale position est $ORDI, le leader du segment. J’anticipe qu’il atteindra au moins 100 $.
Autres altcoins
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$BTT est l’un des meilleurs performers parmi les 100 premiers jetons cette semaine, avec +72 %, curieusement peu mentionné sur Twitter.
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$TREE a été lancé cette semaine. Jeton utilitaire donnant accès à Tree News, un service d’information créé par le compte Twitter « Tree of Alpha ». Sa capitalisation oscille entre 8 et 15 millions $, une valorisation qui semble sous-estimée.
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$DESO a aussi bien performé, en hausse de 85 %. Ancien protocole SocialFi, initialement nommé BitClout.
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Durant les deux derniers mois de hausse du marché crypto, RLB est resté stable, principalement en raison de ventes massives par de gros détenteurs. Il est désormais revenu à 0,20 $, un niveau que je considère intéressant pour entamer une position.
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